01-02-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" лютого 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	199 008	150 165	48 843	186 049	134 625	51 423	60 649	21 839	38 810
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	501 389	415 801	85 589	475 685	395 037	80 648	68 570	56 088	12 482
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	112 734	112 734	0	125 143	125 143	0	18 783	18 783	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	28 881	28 881	0	28 881	28 881	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	345 014	286 734	58 280	339 874	282 381	57 492	5 141	4 353	788
16	7	Усього по 100 групі			1187 027	994 315	192 712	1155 632	966 067	189 564	153 143	101 063	52 080
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	2	0	2	4	0	4	- 235	- 30	- 204
18	9	Усього по 109 групі			2	0	2	4	0	4	- 235	- 30	- 204
19	10	Усього по 10 розділу			1187 029	994 315	192 714	1155 636	966 067	189 568	152 908	101 032	51 875
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	37449 796	37449 796	0	37307 296	37307 296	0	178 602	178 602	0
21	12	Усього по 120 групі			37449 796	37449 796	0	37307 296	37307 296	0	178 602	178 602	0
22	13	Усього по 12 розділу			37449 796	37449 796	0	37307 296	37307 296	0	178 602	178 602	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 134	0	2 134	1 209	0	1 209	354 366	0	354 366
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 105	0	-2 105
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 084	0	2 084	1 986	0	1 986	86	0	86
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 239	0	- 239
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	68	0	68	92	0	92	315	0	315
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 078	0	1 078	1	0	1	4 382	0	4 382
30	20	Усього по 141 групі			5 365	0	5 365	3 288	0	3 288	356 806	0	356 806
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34940 000	34940 000	0	35330 000	35330 000	0	1450 000	1450 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 425	31 425	0	32 830	32 830	0	914	914	0
33	23	Усього по 144 групі			34971 425	34971 425	0	35362 830	35362 830	0	1450 914	1450 914	0
34	24	Усього по 14 розділу			34976 790	34971 425	5 365	35366 119	35362 830	3 288	1807 720	1450 914	356 806
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	701 079	57 042	644 037	629 631	57 124	572 507	352 792	196	352 597
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 396	3	2 394	3 387	5	3 382	-12 113	- 8	-12 105
37	27	Усього по 150 групі			703 475	57 045	646 430	633 017	57 128	575 889	340 679	188	340 492
38	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
39	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136	136	0	136	136	0	0	0	0
41	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 705	- 705	0
42	32	Усього по 151 групі			136	136	0	136	136	0	9 295	9 295	0
43	33	Усього по 15 розділу			703 611	57 181	646 430	633 153	57 264	575 889	349 974	9 483	340 492
44	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	72 791	52 168	20 623	72 791	52 168	20 623	0	0	0
45	35	Усього по 181 групі			72 791	52 168	20 623	72 791	52 168	20 623	0	0	0
46	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 637	363	1 274	11 284	11 284	0	19 783	17 264	2 519
47	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	172	172	0	20	0	20	- 310	- 270	- 40
48	38	Усього по 183 групі			1 809	535	1 274	11 304	11 284	20	19 473	16 994	2 479
49	39	Усього по 18 розділу			74 601	52 703	21 897	84 095	63 452	20 643	19 473	16 994	2 479
50
51	40	Усього по 1 класу			74391 827	73525 420	866 406	74546 298	73756 909	789 389	2508 677	1757 024	751 652
52	41	Клас - 2
53	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
54	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
55	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
56	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142 639	141 817	822	97 931	97 466	465	1339 208	1196 019	143 188
58	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152	131	21	148	136	13	-1 697	-1 527	- 169
59	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 113	16 384	729	12 951	12 122	829	29 788	29 412	376
60	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	2 510	2 488	22	7 173	7 141	32	-132 881	-130 603	-2 277
61	50	Усього по 206 групі			162 414	160 820	1 593	118 203	116 865	1 338	1234 418	1093 300	141 118
62	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	156	156	0	7 058	7 058	0
63	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 13	- 13	0
64	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	131	131	0	124	124	0	81	81	0
65	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	100	100	0	-1 659	-1 659	0
66	55	Усього по 207 групі			218	218	0	379	379	0	5 467	5 467	0
67	56	Усього по 20 розділу			162 632	161 038	1 593	118 582	117 244	1 338	1239 886	1098 768	141 118
68
69	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 417	1 417	0	1 387	1 387	0	28 274	28 274	0
70	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	1	1	0	- 144	- 144	0
71	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	943	943	0	1 268	1 268	0	650	650	0
72	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	458	458	0	634	634	0	-6 067	-6 067	0
73	61	Усього по 220 групі			2 824	2 824	0	3 290	3 290	0	22 713	22 713	0
74	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	325	325	0	1 035	1 035	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11	11	0	12	12	0	2	2	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	36	36	0	0	0	0	- 71	- 71	0
78	66	Усього по 221 групі			51	51	0	337	337	0	966	966	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73	73	0	704	704	0	25 209	24 595	613
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	- 261	- 261	0
81	69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	299	299	0	331	331	0	508	508	0
82	70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	129	129	0	-5 581	-4 968	- 613
83	71	Усього по 223 групі			515	515	0	1 164	1 164	0	19 875	19 875	0
84	72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	236	236	0
85	73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 34	- 34	0
86
87	74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	2	2	0
88	75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
89	76	Усього по 224 групі			3	3	0	3	3	0	204	204	0
90	77	Усього по 22 розділу			3 393	3 393	0	4 794	4 794	0	43 758	43 758	0
91	78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	26444 714	26246 056	198 658	26057 464	25810 477	246 987	31 358	31 358	0
92	79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	286	286	0	308	308	0	253	253	0
93	80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	154	154	0	706	706	0	-1 695	-1 695	0
94	81	Усього по 260 групі			26445 154	26246 495	198 658	26058 478	25811 491	246 987	29 917	29 917	0
95	82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	352 360	320 270	32 090	348 313	320 905	27 407	2 353	2 353	0
96	83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	49	49	0	56	56	0	43	43	0
97	84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	64	64	0	56	56	0	- 292	- 292	0
98	85	Усього по 262 групі			352 473	320 383	32 090	348 425	321 018	27 407	2 104	2 104	0
99	86	Усього по 26 розділу			26797 627	26566 879	230 748	26406 903	26132 509	274 394	32 020	32 020	0
100	87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	39 966	39 966	0	39 966	39 966	0	0	0	0