01-01-2023.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" сiчня 2023 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	247 388	214 205	33 184	261 052	217 227	43 825	47 690	6 299	41 391
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	592 269	522 605	69 664	588 329	520 899	67 430	42 865	35 324	7 542
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	159 702	159 702	0	143 075	143 075	0	31 192	31 192	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	35 684	35 684	0	35 684	35 684	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	447 687	401 108	46 579	449 475	402 441	47 034	0	0	0
16	7	Усього по 100 групі			1482 730	1333 303	149 427	1477 615	1319 326	158 289	121 748	72 815	48 933
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	0	1	3	0	3	- 233	- 30	- 203
18	9	Усього по 109 групі			1	0	1	3	0	3	- 233	- 30	- 203
19	10	Усього по 10 розділу			1482 731	1333 303	149 428	1477 618	1319 326	158 292	121 515	72 785	48 730
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	35615 329	35615 329	0	35665 006	35665 006	0	36 101	36 101	0
21	12	Усього по 120 групі			35615 329	35615 329	0	35665 006	35665 006	0	36 101	36 101	0
22	13	Усього по 12 розділу			35615 329	35615 329	0	35665 006	35665 006	0	36 101	36 101	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	196 481	0	196 481	126 452	64 000	62 452	353 441	0	353 441
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 148	0	-2 148
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 505	334	1 171	2 265	259	2 006	32	0	32
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 292	0	- 292
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	482	0	482	522	5	517	392	0	392
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 801	263	1 538	4 384	3 680	704	3 305	0	3 305
30	20	Усього по 141 групі			200 269	597	199 672	133 623	67 944	65 679	354 730	0	354 730
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32120 000	32120 000	0	31480 000	31480 000	0	1840 000	1840 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 602	28 602	0	27 039	27 039	0	2 319	2 319	0
33	23	Усього по 144 групі			32148 602	32148 602	0	31507 039	31507 039	0	1842 319	1842 319	0
34	24	Усього по 14 розділу			32348 871	32149 199	199 672	31640 662	31574 983	65 679	2197 049	1842 319	354 730
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	977 173	70 676	906 497	1017 792	72 599	945 193	281 344	277	281 067
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 013	22	2 991	2 292	0	2 292	-11 123	- 6	-11 116
37	27	Усього по 150 групі			980 186	70 698	909 489	1020 084	72 599	947 485	270 221	271	269 950
38	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
39	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136	136	0	136	136	0	0	0	0
41	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 705	- 705	0
42	32	Усього по 151 групі			136	136	0	136	136	0	9 295	9 295	0
43	33	Усього по 15 розділу			980 322	70 834	909 489	1020 220	72 735	947 485	279 516	9 566	269 950
44	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	132 648	127 017	5 632	132 648	127 017	5 632	0	0	0
45	35	Усього по 181 групі			132 648	127 017	5 632	132 648	127 017	5 632	0	0	0
46	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	11 887	11 523	364	269	0	269	29 429	28 185	1 244
47	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	260	253	7	- 462	- 442	- 20
48	38	Усього по 183 групі			11 887	11 523	364	529	253	275	28 967	27 743	1 225
49	39	Усього по 18 розділу			144 536	138 539	5 996	133 177	127 270	5 907	28 967	27 743	1 225
50
51	40	Усього по 1 класу			70571 789	69307 204	1264 585	69936 684	68759 320	1177 364	2663 148	1988 513	674 635
52	41	Клас - 2
53	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
54	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
55	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
56	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	344 954	344 352	603	387 929	386 050	1 879	1294 500	1151 668	142 832
58	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291	243	49	256	254	2	-1 701	-1 523	- 178
59	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 690	21 679	1 011	18 642	17 742	901	25 627	25 151	476
60	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	25 308	20 826	4 482	43 483	42 708	775	-128 218	-125 951	-2 267
61	50	Усього по 206 групі			393 245	387 100	6 144	450 311	446 754	3 557	1190 207	1049 345	140 863
62	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	156	156	0	7 160	7 160	0
63	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 14	- 14	0
64	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	97	97	0	24	24	0	73	73	0
65	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	95	95	0	468	468	0	-1 591	-1 591	0
66	55	Усього по 207 групі			248	248	0	648	648	0	5 628	5 628	0
67	56	Усього по 20 розділу			393 492	387 348	6 144	450 958	447 402	3 557	1195 836	1054 973	140 863
68
69	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 081	1 081	0	1 803	1 803	0	28 244	28 244	0
70	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27	27	0	8	8	0	- 149	- 149	0
71	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	743	743	0	611	611	0	975	975	0
72	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74	74	0	2 629	2 629	0	-5 891	-5 891	0
73	61	Усього по 220 групі			1 925	1 925	0	5 051	5 051	0	23 179	23 179	0
74	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	22	22	0	1 356	1 356	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	74	74	0	3	3	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	107	107	0	- 107	- 107	0
78	66	Усього по 221 групі			76	76	0	203	203	0	1 252	1 252	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82	82	0	1 761	1 147	614	25 840	25 226	613
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	- 273	- 273	0
81	69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	461	461	0	363	363	0	539	539	0
82	70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	732	118	614	1 368	1 368	0	-5 583	-4 969	- 613
83	71	Усього по 223 групі			1 282	668	614	3 492	2 878	614	20 524	20 524	0
84	72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	239	239	0
85	73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 35	- 35	0
86
87	74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	4	4	0	0	0	0
88	75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
89	76	Усього по 224 групі			4	4	0	7	7	0	204	204	0
90	77	Усього по 22 розділу			3 287	2 673	614	8 753	8 140	614	45 159	45 159	0
91	78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	25981 636	25426 535	555 101	26438 375	25870 113	568 262	10 482	10 482	0
92	79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	660	660	0	581	581	0	276	276	0
93	80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 417	2 417	0	1 002	1 002	0	-1 143	-1 143	0
94	81	Усього по 260 групі			25984 713	25429 612	555 101	26439 958	25871 696	568 262	9 615	9 615	0
95	82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	475 613	417 288	58 325	532 529	439 450	93 079	2 144	2 144	0
96	83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	53	53	0	49	49	0	50	50	0
97	84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	93	93	0	49	49	0	- 300	- 300	0
98	85	Усього по 262 групі			475 759	417 434	58 325	532 627	439 547	93 079	1 894	1 894	0
99	86	Усього по 26 розділу			26460 472	25847 046	613 425	26972 585	26311 243	661 341	11 510	11 510	0
100	87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	56 279	56 279	0	56 279	56 279	0	0	0	0