ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
3
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
4
FLUXO DE CAIXA
5
GASTOS REALIZADOS EM 2018
6
7
TOTAISJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO
8
,
9
TRIBUTOS DIVERSOS 977.091,47 97.835,57 63.154,40 102.168,79 90.950,87 85.162,85 82.039,54 102.267,31 89.736,38 56.084,02 61.245,11 55.599,77 90.846,86
10
COFINS 729.058,34 70.096,64 47.175,05 57.126,06 71.147,04 66.665,62 64.278,00 80.714,33 70.388,43 42.842,43 46.746,82 41.677,83 70.200,09
11
PASEP 156.589,62 15.010,85 10.078,13 12.238,55 15.282,58 14.309,64 13.791,27 17.359,69 15.117,88 9.192,11 10.072,53 8.972,03 15.164,36
12
CSLL 28.734,81 0,00 0,00 28.734,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13
IRPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14
ISSQN 55.356,14 5.375,52 5.901,22 4.069,37 4.521,25 4.187,59 3.970,27 4.193,29 4.230,07 4.049,48 4.425,76 4.949,91 5.482,41
15
TAXA DE LIXO COMP 7.352,56 7.352,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
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TRIBUTOS PARCELADOS 272.874,43 22.634,98 22.730,62 22.815,11 22.905,67 22.995,22 23.084,78 23.237,93 22.882,04 23.360,55 23.445,02 23.536,60 19.245,91
18
PARCELAMENTO ISSQN 45.401,30 3.972,59 4.009,37 4.046,16 4.082,94 4.119,72 4.156,51 4.256,89 3.846,20 4.266,86 4.303,64 4.340,42 0,00
19
PARCELAMENTO LEI 11.941/09 227.473,13 18.662,39 18.721,25 18.768,95 18.822,73 18.875,50 18.928,27 18.981,04 19.035,84 19.093,69 19.141,38 19.196,18 19.245,91
20
21
INVESTIMENTOS 1.387.863,71 42.486,80 38.285,83 122.042,81 17.222,25 91.213,67 2.858,10 64.976,88 97.840,67 89.188,81 256.586,10 84.592,35 480.569,44
22
AQUISIÇÕES BENS IMOBILIZADO
23
INFORMÁTICA
24
Computadores 0,00
25
Impressoras 1.779,00 234,00 213,90 1.331,10
26
Monitores 0,00
27
Servidor 0,00
28
Estabilizador 0,00
29
Nobreak 0,00
30
Desktop 0,00
31
Outros Informática 928,90 239,00 689,90
32
MOVEIS E UTENSILIOS
33
Mesas/Cadeiras/Armários/Gaveteiros 9.084,00 1.363,00 2.382,00 1.387,00 397,00 3.240,00 315,00
34
Balança 620,00 620,00
35
Bebedouro 2.761,80 1.490,00 1.271,80
36
Calculadora 300,30 300,30
37
Condicionadores de ar 8.318,60 4.590,28 1.939,28 1.789,04
38
Escada 2.568,22 1.128,00 1.440,22
39
Figrobar 833,40 833,40
40
Lavadora/Secadora roupa 2.320,00 2.320,00
41
Microondas 799,00 399,00 400,00
42
TV de Led para uso do DAF 999,99 999,99
43
Telefones Celular 2.189,04 2.189,04
44
Telefones Fixo 746,34 106,00 159,89 129,99 142,49 207,97
45
Ventiladores 683,00 50,00 633,00
46
DIVERSOS
47
Motobomba 361,00 361,00
48
Mat. Eletr. B.E.B Comércio de Mat. Elétricos Ltda. AP. 425/18 - nf. 86578 - compra de dector de alta tensão
 1.200,00 1.200,00
49
Containers 11.400,00 11.400,00
50
Carro Platafprma 4.410,40 1.480,00 2.930,40
51
LAUDOS TÉCNICOS
52
Recuperações Estrutural 54.090,00 0,00 24.240,00 12.120,00 17.730,00
53
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS
54
MATERIAIS E SERVIÇOS
55
Recuperações GNP/Pavilhões/Pórtico 0,00
56
Banheiros 25.382,14 8.750,52 8.835,55 7.796,07
57
Caixa d'água 26.317,81 26.317,81
58
Cerca 53.228,32 41.000,00 12.228,32
59
Conab 39.184,70 39.184,70
60
Estação Elevatória 0,00
61
Estacionamento 0,00
62
Floricultura 12.136,34 4.602,85 6.601,65 616,04 315,80
63
Galpão Crioulo 0,00
64
GNP 16.260,00 5.460,00 10.800,00
65
Instalações Elétricas 222.302,65 42.413,86 73.190,50 52.757,35 53.940,94
66
Pavilhão Clientes Necessidades Eespeciais 256.662,67 107.401,28 149.261,39
67
Pavilhões 122.860,80 91.917,71 30.943,09
68
Recuperação asfaltica 507.135,29 19.194,28 57.865,50 15.307,04 138.242,33 276.526,14
69
Rede Esgotos 0,00
70
Reservatório de Água 0,00
71
Substações 0,00
72
TC 0,00
73
74
TOTAL GERAL DESPESAS#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
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RECUPERAÇÃO RATEIO#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
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TOTAL GERAL LIQUIDO#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
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