ABCDEFG
1
CuentaNombre de CuentaSaldo InicialCargosAbonosSaldo DeudorSaldo Acreedor
2
1-0-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000
ACTIVO193,272,504.9821,969,829.5653,581,140.23161,661,194.31
3
1-1-0-0-0-0000-0-00-00-00-0000
ACTIVO CIRCULANTE72,508,496.6721,619,829.5653,581,140.2340,547,186.00
4
1-1-1-0-0-0000-0-00-00-00-0000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES17,142,214.3112,033,383.8053,037,915.68-23,862,317.57
5
1-1-1-1-0-0000-0-00-00-00-0000
EFECTIVO-5,600.005,000.000-600
6
1-1-1-1-0-0001-0-00-00-00-0000
LLAMAS ROSAS SUSANA05,000.0005,000.00
7
1-1-1-1-0-0065-0-00-00-00-0000
SEGURA RODRÍGUEZ TOMAS NO UTILIZAR-5,600.0000-5,600.00
8
1-1-1-2-0-0000-0-00-00-00-0000
BANCOS/TESORERIA13,532,628.4612,028,383.8052,985,044.44-27,424,032.18
9
1-1-1-2-0-0004-0-00-00-00-0000
1-4459049 REMANENTES CUENTA CONCENTRADORA CLABE INTERBANCARIA 002220000144590490
92,687.73092,000.00687.73
10
1-1-1-2-0-0008-0-00-00-00-0000
0001/4459081 PROGRAMA CONTIGO POR UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO (FERTILIZANTE) CLABE I
01,500.005,000.00-3,500.00
11
1-1-1-2-0-0010-0-00-00-00-0000
1-4459111 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO (PACAS 2019) APORT.MPAL.
171.0300171.03
12
1-1-1-2-0-0011-0-00-00-00-0000
1-4459138 PROGRAMA CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2019 CLABE 00222000014459138
69,546.980069,546.98
13
1-1-1-2-0-0013-0-00-00-00-0000
1-4459154 PROGRAMA ESTUFAS ECOLOGICAS MUNICIPALES 2019 CLABE 002220000144591541
23,049.630023,049.63
14
1-1-1-2-0-0018-0-00-00-00-0000
0714-0113004406 INGRESOS PROPIOS (TERMINAL) CLABE 012225001130044067
8,133.25008,133.25
15
1-1-1-2-0-0019-0-00-00-00-0000
00112747154 RAMO 33 FONDO I 2019 CLABE 01222500112747154616.960016.96
16
1-1-1-2-0-0020-0-00-00-00-0000
25050865-0101 BANCA ELECTRONICA CLABE INTERBANCARIA 030240900018045217
3,054.50003,054.50
17
1-1-1-2-0-0021-0-00-00-00-0000
25261090-0101 MODULO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE CLABE INTERBANCARIA 0302409000
185,397.800185,397.800
18
1-1-1-2-0-0025-0-00-00-00-0000
25937061-0101 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GUANAJUATO FONDO II 2019 CLABE
2,000,000.00002,000,000.00
19
1-1-1-2-0-0047-0-00-00-00-0000
7010-2851224 REHABILITACION DE CANCHAS DE LA DEPORTIVA 2016 (CODE) CLABE 0022207
6.14006.14
20
1-1-1-2-0-0081-0-00-00-00-0000
GASTO CORRIENTE ESPEJO-113,051.8300-113,051.83
21
1-1-1-2-0-0105-0-00-00-00-0000
264-1340 PROGRAMA FIDER CLABE 00222002640001340467,217.750067,217.75
22
1-1-1-2-0-0107-0-00-00-00-0000
7011-8443487 FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, COPARTICIPACIÓN 2020
135,923.690135,119.27804.42
23
1-1-1-2-0-0145-0-00-00-00-0000
7011/8067191 "PARTICIPACIONES 2018"-286,372.0500-286,372.05
24
1-1-1-2-0-0149-0-00-00-00-0000
7008-3125606 RAMO 33 FII 2015 CLABE 002220700831256062-8,399.3900-8,399.39
25
1-1-1-2-0-0153-0-00-00-00-0000
7011-6595867 RAMO 33 FONDO II 2017 CLABE 002220701165958679
-2,500.0000-2,500.00
26
1-1-1-2-0-0163-0-00-00-00-0000
7011-6636342 PROGRAMA DE VIVIENDA FONAPO (APORTACIONES CUARTOS 4X3 MTS) CLABE 00
32,682.770032,682.77
27
1-1-1-2-0-0164-0-00-00-00-0000
GASTO CORRIENTE-129,641.0000-129,641.00
28
1-1-1-2-0-0175-0-00-00-00-0000
7011-8067159 FONDO II 2018 CLABE 002220701180671591-17,204.0800-17,204.08
29
1-1-1-2-0-0179-0-00-00-00-0000
7011-8067205 FONDO II 2020 CLABE 0022207011806720534,953.61586,521.69628,115.83-36,640.53
30
1-1-1-2-0-0203-0-00-00-00-0000
7001-7168299 RAMO 33 FII 2013 CLABE 0022207001716829987,604.16007,604.16
31
1-1-1-2-0-0222-0-00-00-00-0000
1-4459197 PARTICIPACIONES 2020 CLABE 002220000144591978596,844.69325,568.60683,290.70239,122.59
32
1-1-1-2-0-0223-0-00-00-00-0000
1-4459219 PARTICIPACIONES 2021 CLABE 00222000014459219705,942.006,472,074.05-6,466,132.05
33
1-1-1-2-0-0224-0-00-00-00-0000
1-4459227 FONDO II 2021 CLABE 002220000144592278001,273,223.84-1,273,223.84
34
1-1-1-2-0-0239-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441
120,271.4200120,271.42
35
1-1-1-2-0-0243-0-00-00-00-0000
0112360268 "OBRAS Y ACCIONES" CLABE 0122250011236026811,725.00001,725.00
36
1-1-1-2-0-0244-0-00-00-00-0000
FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSION-4,074,925.5200-4,074,925.52
37
1-1-1-2-0-0246-0-00-00-00-0000
0116040535 FONDO PARA EL MEJORAMIENTO Y DESCENTRALIZACION AMBIENTAL DEL ESTADO D
37,183.80168,651.45205,835.250
38
1-1-1-2-0-0286-0-00-00-00-0000
0116092497 SERVICIOS BASICOS GTO 2020003,441,185.91-3,441,185.91
39
1-1-1-2-0-0291-0-00-00-00-0000
0115523931 INIFEG CLABE 01222500115523931053,775.0292,000.0098,778.7246,996.30
40
1-1-1-2-0-0294-0-00-00-00-0000
0110455725 PROYECTOS CULTURALES SAN DIEGO 2017 (CONSTRUCCION BIBLIOTECA) CLABE 0
0.39000.39
41
1-1-1-2-0-0298-0-00-00-00-0000
0112166127 "PROGRAMA DE BECAS 3X1 PARA MIGRANTES NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y
0.53000.53
42
1-1-1-2-0-0301-0-00-00-00-0000
0115587131 EN MARCHA 2020 CLABE 012225001155871312131,997.40097,200.0034,797.40
43
1-1-1-2-0-0305-0-00-00-00-0000
0114658752 FONDO I 2020 CLABE 012225001146587521475,169.798,860,853.318,828,945.09507,078.01
44
1-1-1-2-0-0307-0-00-00-00-0000
0116208908 FONDO I 2021 CLABE 012225001162089087001,400,000.00-1,400,000.00
45
1-1-1-2-0-0315-0-00-00-00-0000
002-993820019 RAMO 33 FONDO I 2016 INTERCAM CLAVE 136240029938200195
7007
46
1-1-1-2-0-0317-0-00-00-00-0000
130-19826288-0101 SDAYR CAMINOS 2017 CLABE 030240900012070466
0.02000.02
47
1-1-1-2-0-0318-0-00-00-00-0000
029081478-0102 FONDO I 2020 INVERSIÓN CLABE 030240900022789983
8,102,858.9408,102,858.940
48
1-1-1-2-0-0321-0-00-00-00-0000
29780798-0101 CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2020 CLABE 030240900023599499
2,229,967.3503,971,521.85-1,741,554.50
49
1-1-1-2-0-0326-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD (PSBMC) Q0252 CLABE 030
0.1000.1
50
1-1-1-2-0-0328-0-00-00-00-0000
26312199-0101 PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA (PEMC) Q1606 CLABE 0302409000195
0.01000.01
51
1-1-1-2-0-0332-0-00-00-00-0000
27825066-0101 CAPTEMOS AGUA (BORDERIA 2020) CLABE 030240900021280739
102.081,400,000.0001,400,102.08
52
1-1-1-2-0-0339-0-00-00-00-0000
27228154-0101 PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA CLABE 030240900020593100
4,376.62004,376.62
53
1-1-1-2-0-0340-0-00-00-00-0000
29078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 20200012,873,571.35-12,873,571.35
54
1-1-1-2-0-0341-0-00-00-00-0000
29078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 2020 (PEMC)
252,576.8400252,576.84
55
1-1-1-2-0-0342-0-00-00-00-0000
29078631-0101 DEUDA PARA POTENCIALIZAR AL ESTADO 2020 (Q0146 GTO ME MUEVE)
247,053.6800247,053.68
56
1-1-1-2-0-0343-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES CLABE 030240900
202,238.03587,346.753,919,317.79-3,129,733.01
57
1-1-1-2-0-0344-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (PSBGTO 2020)
1,230,481.50001,230,481.50
58
1-1-1-2-0-0345-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (SERVICIOS BASI
1,185,023.94001,185,023.94
59
1-1-1-2-0-0346-0-00-00-00-0000
29078771-0101 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (PVMI 2020)
465,321.6700465,321.67
60
1-1-1-2-0-0348-0-00-00-00-0000
29078938-0101 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FED
197,300.380546,568.13-349,267.75
61
1-1-1-2-0-0349-0-00-00-00-0000
26799510-0101 FONDO GENERAL ESTADO CLABE 030240900020092863
0.13000.13
62
1-1-1-2-0-0352-0-00-00-00-0000
PARTIPACIONES FEDERALES 2021001,500.00-1,500.00
63
1-1-1-2-0-0353-0-00-00-00-0000
1-4459138 PROGRAMA CALENTADORES SOLARES MUNICIPALES 2019
0023,539.92-23,539.92
64
1-1-1-4-0-0000-0-00-00-00-0000
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)3,615,185.85052,871.243,562,314.61
65
1-1-1-4-0-0002-0-00-00-00-0000
1114-INVERSION BANAMEX CTA 660 GASTO CORRIENTE53,317.54052,871.24446.3
66
1-1-1-4-0-0003-0-00-00-00-0000
818179 0979 INVERSIÓN PARTICIPACIONES 202054,617.340054,617.34
67
1-1-1-4-0-0007-0-00-00-00-0000
1114 INVERSIÓN BANAMEX CTA 7168299 "RAMO 33 FII 2013"1001
68
1-1-1-4-0-0036-0-00-00-00-0000
0112410044 PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN 2018-2021 CLABE 012225001124100441 INVER
3,507,249.97003,507,249.97
69
1-1-2-0-0-0000-0-00-00-00-0000
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES28,661,514.77443,183.33522,605.7228,582,092.38
70
1-1-2-2-0-0000-0-00-00-00-0000
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO982,259.010482,115.55500,143.46
71
1-1-2-2-0-0007-0-00-00-00-0000
NARVAEZ CUEVAS VICTOR MANUEL2,711.00002,711.00
72
1-1-2-2-0-0009-0-00-00-00-0000
TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.2,915.00002,915.00
73
1-1-2-2-0-0016-0-00-00-00-0000
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.110,137.9400110,137.94
74
1-1-2-2-0-0025-0-00-00-00-0000
ROJAS MORALES JOSE MANUEL3,850.50003,850.50
75
1-1-2-2-0-0030-0-00-00-00-0000
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO285,956.3200285,956.32
76
1-1-2-2-0-0032-0-00-00-00-0000
CRECE GUANAJUATO, A.C.77,000.000077,000.00
77
1-1-2-2-0-0068-0-00-00-00-0000
CITIBANAMEX, S.A. DE C.V.4,895.20004,895.20
78
1-1-2-2-0-0073-0-00-00-00-0000
GODINEZ GARCIA BRENDA YESENIA219.500219.5
79
1-1-2-2-0-0077-0-00-00-00-0000
GUZMÁN HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO6,960.00006,960.00
80
1-1-2-2-0-0078-0-00-00-00-0000
INGENIERÍA CONSTRUCTIVA PAVSA SA DE CV482,115.550482,115.550
81
1-1-2-2-0-0091-0-00-00-00-0000
OSORIO FUENTES ROSA ANGELICA5,498.00005,498.00
82
1-1-2-3-0-0000-0-00-00-00-0000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO137,013.58149,690.3040,490.17246,213.71
83
1-1-2-3-0-0003-0-00-00-00-0000
CRUZ CAMARILLO MARCO ANTONIO3.0313,252.30-12,812.8326,068.16
84
1-1-2-3-0-0017-0-00-00-00-0000
DÍAZ RODRÍGUEZ JUAN ESTEBAN05,000.0005,000.00
85
1-1-2-3-0-0029-0-00-00-00-0000
FRANCO VILLA LETICIA DE GUADALUPE10,000.000010,000.00
86
1-1-2-3-0-0034-0-00-00-00-0000
METLIFE MEXICO SA112.4600112.46
87
1-1-2-3-0-0035-0-00-00-00-0000
DISPERSIÓN NÓMINA MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN104,694.5000104,694.50
88
1-1-2-3-0-0036-0-00-00-00-0000
HERRERA CALIXTO LUIS MANUEL1,462.20001,462.20
89
1-1-2-3-0-0042-0-00-00-00-0000
GARCIA PEREZ LUIS MANUEL07,500.0007,500.00
90
1-1-2-3-0-0056-0-00-00-00-0000
GARCIA GRIFALDO INES MONTSERRAT010,000.00010,000.00
91
1-1-2-3-0-0059-0-00-00-00-0000
SEGURA GUTIERREZ SARAY5,000.00005,000.00
92
1-1-2-3-0-0083-0-00-00-00-0000
MERINO TEJEDA ANTONIO DE JESÚS4,190.005,000.0009,190.00
93
1-1-2-3-0-0148-0-00-00-00-0000
SEGURA SEGURA FRANCISCO JAVIER2,860.00002,860.00
94
1-1-2-3-0-0153-0-00-00-00-0000
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ ALFREDO42,000.000042,000.00
95
1-1-2-3-0-0160-0-00-00-00-0000
OROCIO GARCÍA JOSÉ GUADALUPE010,000.00010,000.00
96
1-1-2-3-0-0177-0-00-00-00-0000
MENDOZA RODRIGUEZ MOISÉS3,000.00003,000.00
97
1-1-2-3-0-0186-0-00-00-00-0000
TREJO VEGA OLGA ALICIA18.40018.4
98
1-1-2-3-0-0198-0-00-00-00-0000
VILLASEÑOR CARDENAS FATIMA AURORA39900399
99
1-1-2-3-0-0200-0-00-00-00-0000
HERNANDEZ PADRON ESTHER20500205
100
1-1-2-3-0-0203-0-00-00-00-0000
RODRIGUEZ CARDENAS JUAN RAÚL11,330.770011,330.77