ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
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ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
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SÍNTESE DA ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 2022
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OBJETOPLANEJADO/2021JANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBROTOTALRESTANTE
DESPESAS PLANEJADA/2023:
 R$ 3.181.933,22
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FUNCIONAMENTOCONTRATOS
CONTINUADO		Alerta Serv. - Cont (1) R$ 825.837,94 R$ 64.753,32R$ 64.753,32R$ 64.753,32R$ 64.753,32R$ 64.753,32R$ 64.753,32R$ 73.158,80R$ 73.158,80R$ 73.158,80R$ 73.158,80R$ 681.155,12 R$ 144.682,82 ORÇAMENTO 2023: R$ 3.434.460,50
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CORESE Serv. Espec.(1) (1) R$ 434.439,91 R$ 34.070,17R$ 34.070,17R$ 59.512,10R$ 34.070,17R$ 34.070,17R$ 34.070,17R$ 34.070,17R$ 263.933,12 R$ 170.506,79 SALDO: R$ 252.527,28
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ORDEPSEG - Terceir/Vigilância (1) R$ 367.835,43 R$ 28.225,42R$ 28.225,42R$ 28.225,42R$ 28.225,42R$ 28.225,42R$ 28.225,42R$ 28.225,42R$ 28.225,42R$ 225.803,36 R$ 142.032,07
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Energisa - Energia Elétrica. Cont 04/2017 R$ 600.000,00 R$ 55.000,00R$ 55.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 560.000,00 R$ 40.000,00
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Empresa ??? (Manut Subestação e rede) R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 30.000,00
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META FRIO (Câmaras Frigoríficas) R$ 30.000,00 R$ 10.000,00R$ 20.000,00R$ 30.000,00 R$ -
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SIMPRESS - Loc de Máq R$ 34.702,68 R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 2.891,89R$ 34.702,68 R$ -
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Detetização R$ 10.486,35 R$ 0,00 R$ 10.486,35
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MLA LTDA (análi da água) R$ 24.999,70 R$ 12.499,85R$ 12.499,85
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Porto Seguro- Seguro veicular R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00
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GOLDI - Combust Lubrificantes. R$ 40.000,00 R$ 10.000,00R$ 20.000,00R$ 10.000,00R$ 40.000,00 R$ -
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BAMEX - Manut/Veíc R$ 50.000,00 R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 30.000,00R$ 50.000,00 R$ -
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BK - INTERNET R$ 23.332,15 R$ 2.832,43R$ 2.832,43R$ 2.832,43R$ 2.832,43R$ 2.832,43R$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 1.310,00R$ 23.332,15 R$ -
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JR refrigreração (Manut. de ar e refrigeração)R$ 123.480,00R$ 10.000,00R$ 25.000,00R$ 88.480,00R$ 123.480,00 R$ -
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Universo Téc. Eireli (manuten.de motobombas)R$ 14.314,00R$ 3.000,00R$ 11.314,00R$ 14.314,00 R$ -
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R$ 0,00 R$ -
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OUTROS
CONTRATOS		A Contratar - Gás a Granel e de Botijões R$ 26.657,00 R$ 1.995,00R$ 24.662,00R$ 26.657,00 R$ -
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A Contratar - Produtos Químicos R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
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A Contratar - Nitrogênio Líquido R$ 975,00 R$ 975,00R$ 975,00 R$ -
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A Contratar - Agua Mineral R$ 1.001,00 R$ 1.001,00R$ 1.001,00 R$ -
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A Contratar - Gên. Aliment. P/Refeitório(2)R$ 369.029,60R$ 11.478,00R$ 357.551,60R$ 369.029,60 R$ -
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R$ 0,00 R$ -
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A Contratar - Insumos Agropecuários R$ 50.000,00 R$ 182,39R$ 1.290,85R$ 30.886,20R$ 2.347,00R$ 34.706,44 R$ 15.293,56
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A Contratar - Materiais de Expediente R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00
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Aquisição de medicamentos (COSE) R$ 8.918,00 R$ 8.918,00
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A Contratar - Material de Limpeza R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00
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IFS/CSC - Diárias para Servidor R$ 10.000,00 R$ 5.000,00R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
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A contratar - Mat de Pintura e Manut. Predial
 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00
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A Contratar - Outros Bens e Serviços(3) R$ 30.924,46 R$ 10.992,34R$ 21.432,12R$ 32.424,46-R$ 1.500,00
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SUBTOTAL R$ 3.181.933,22 R$ 0,00-R$ 218.421,04
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Orçamento Custeio disponibilizado p/ o Campus R$ 3.434.460,50 R$ 0,00 R$ 3.434.460,50
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ASSISTÊNCIAGên. Aliment. P/Refeitório(2) R$ 230.425,91 R$ 39.038,89R$ 191.387,02R$ 230.425,91 R$ 0,00
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Outros Materiais de Distribuição Gratuita R$ 0,00 R$ -
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Visitas técnicasR$ 0,00 R$ -
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Programas(4)R$ 926.096,91R$ 479.052,00R$ 19.032,00R$ 373.940,00R$ 872.024,00 R$ 54.072,91
40
R$ 0,00 R$ -
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SUBTOTAL R$ 1.156.522,82 R$ 248.273,08R$ 212.773,23R$ 218.290,55R$ 706.616,93R$ 455.989,66R$ 1.152.570,54R$ 189.656,28R$ 155.586,11R$ 127.360,69R$ 127.360,69R$ 54.201,89R$ 4.201,89R$ 3.652.881,54
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CAPAC.Capacitação dos Servidores R$ 7.302,26
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TOTAL R$ 4.345.758,30
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(1) Valores atualizados com previsão de repactuação de 6,28% para os contratos da CORESE e ALERTA e de 9,18% para a ORDEPSEG
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(2) Necessidade de utilizar R$ 200.000,00 (duzentos mil) da Assistência para custear a aquisição de alimentos para o refeitório
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(3) Necessidades extraordinárias
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(4) Necessidade para continuarmos atendendo a 542 estudantes, sendo 467 no auxílio A, 54 no B, 10 no C e 11 na residência estudantil. Mantendo-se os valores atuais do PRAAE: R$ 180 Auxílio A; R$ 162,00 Auxílio B; R$ 150,00 Auxílio C; R$ 250,00 Residência.
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SALDO REFERENTE AO CUSTEIOResta após empenhoOrçamento 2023Resta após planejado
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 Saldo disponível Custeio (13/03/2023) R$ 917.946,57 CusteioR$ 3.434.460,66R$ 252.527,44
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AssistênciaR$ 1.156.522,82R$ 54.072,91
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Obs.: (1)
No mês de março foi pago R$ 25.441,93 a empresa CORESE referente a repactuação do ano de 2022.
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Insumos AgropecuáriosValorOUTROS Bens e ServiçosValorCompra de Gêneros Alimentícios e Produtos Cárneos
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Processos23289.000367/2023-44R$ 490,70Processos23289.000368/2023-99R$ 10.992,34ProcessoNatureza OrçamentáriaValor
60
23289.000278/2023-06R$ 182,39Aquisição de 52 SSDs de 240GbR$ 19.932,1223289.000461/2023-01Assistência R$ 39.038,89
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23289.000277/2023-53R$ 617,7623289.000412/2023-61R$ 1.500,0023289.000456/2023-91CusteioR$ 11.478,00
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23289.000478/2023-51R$ 25.936,2023289.000453/2023-57CusteioR$ 281.350,00
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23289.000479/2023-03R$ 4.950,0023289.000458/2023-80Assistência R$ 191.387,02
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23289.000487/2023-41R$ 2.347,00Aquisição de Gás 23289.000501/2023-15CusteioR$ 7.441,60
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Processo Valor23289.000500/2023-62CusteioR$ 68.760,00
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23289.000448/2023-44R$ 1.995,00
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23289.000531/2023-13R$ 24.662,00
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