| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 168 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 162,658,975.07 | 0.00 | 348,355,705.20 | 316,697,178.37 | 194,317,501.90 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 39,352,571.72 | 0.00 | 345,235,217.93 | 314,490,196.06 | 70,097,593.59 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,413,849.97 | 0.00 | 330,665,333.01 | 300,893,035.65 | 42,186,147.33 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 12,404,376.20 | 0.00 | 270,481,631.42 | 262,292,656.85 | 20,593,350.77 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 9,473.77 | 0.00 | 60,183,701.59 | 38,600,378.80 | 21,592,796.56 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,938,721.75 | 0.00 | 14,059,040.24 | 13,086,315.73 | 27,911,446.26 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 478.50 | 1,121,613.52 | 1,130,257.61 | 0.00 | 9,122.59 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 204,641.33 | 0.00 | 12,506,460.23 | 11,861,157.49 | 849,944.07 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 27,101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,101.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 1,527.39 | 0.00 | 130,966.49 | 94,900.63 | 37,593.25 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,705,930.35 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 27,005,930.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 510,844.68 | 510,844.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 510,844.68 | 510,844.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 123,306,403.35 | 0.00 | 3,120,487.27 | 2,206,982.31 | 124,219,908.31 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 81,630,979.70 | 0.00 | 2,908,492.07 | 510,844.68 | 84,028,627.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 63,400,936.55 | 0.00 | 2,908,492.07 | 510,844.68 | 65,798,583.94 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 36,404,873.45 | 0.00 | 211,995.20 | 1,696,137.63 | 34,920,731.02 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,518,651.70 | 0.00 | 100,595.20 | 30,995.20 | 2,588,251.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 243,919.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,919.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,905,039.93 | 0.00 | 0.00 | 1,665,142.43 | 19,239,897.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,153,075.26 | 0.00 | 111,400.00 | 0.00 | 7,264,475.26 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | 2 | PASIVO | 0.00 | 45,529,351.66 | 92,079,068.55 | 80,973,313.10 | 0.00 | 34,423,596.21 | ||||||||||||||||
42 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 31,617,206.69 | 92,079,068.55 | 80,973,313.10 | 0.00 | 20,511,451.24 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,498,031.12 | 84,513,375.15 | 80,928,997.10 | 0.00 | 18,913,653.07 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 86,145.73 | 0.00 | 44,601,034.04 | 42,743,184.94 | 1,943,994.83 | 0.00 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,515,181.43 | 12,718,021.95 | 12,968,341.19 | 0.00 | 1,765,500.67 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 256,312.58 | 2,410,922.37 | 2,395,239.23 | 0.00 | 240,629.44 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,680.41 | 5,221,134.42 | 5,406,211.83 | 0.00 | 203,757.82 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,363,506.79 | 19,350,339.45 | 17,204,096.99 | 0.00 | 18,217,264.33 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,719.13 | 211,922.92 | 211,922.92 | 0.00 | 27,719.13 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 8,000,000.00 | 7,536,885.40 | 0.00 | 0.00 | 463,114.60 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 8,000,000.00 | 7,536,885.40 | 0.00 | 0.00 | 463,114.60 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,119,175.57 | 28,808.00 | 44,316.00 | 0.00 | 1,134,683.57 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,117,261.57 | 28,808.00 | 44,316.00 | 0.00 | 1,132,769.57 | ||||||||||||||||
55 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
56 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 13,912,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 13,912,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
58 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 13,912,144.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,912,144.97 | ||||||||||||||||
59 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 117,129,623.41 | 42,295,229.15 | 36,287,464.19 | 0.00 | 111,121,858.45 | ||||||||||||||||
60 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 1,665,142.43 | 0.00 | 0.00 | 8,491,811.83 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
62 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
63 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 1,665,142.43 | 0.00 | 0.00 | 8,161,311.83 | ||||||||||||||||
64 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 1,665,142.43 | 0.00 | 0.00 | 8,161,311.83 | |||||||||||||||
65 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 106,972,669.15 | 40,630,086.72 | 36,287,464.19 | 0.00 | 102,630,046.62 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | U | 0.00 | 36,262,704.38 | 36,262,704.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 70,709,964.77 | 4,367,382.34 | 36,287,464.19 | 0.00 | 102,630,046.62 | ||||||||||||||||
68 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
69 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 16,257,469.14 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,679,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,679,185.46 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,168,854.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,168,854.53 | 0.00 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,580,155.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,580,155.95 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 3,988,554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,988,554.69 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 2,780,696.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780,696.22 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,070,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,070,057.00 | |||||||||||||||
89 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 2,290,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290,456.93 | 0.00 | |||||||||||||||
90 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 28,450,209.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,450,209.62 | |||||||||||||||
91 | 3-2-2-24 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | U | 0.00 | 10,535,867.03 | 57,965.82 | 0.00 | 0.00 | 10,477,901.21 | |||||||||||||||
92 | 3-2-2-25 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 | U | 0.00 | 0.00 | 4,309,270.38 | 36,287,464.19 | 0.00 | 31,978,193.81 | |||||||||||||||
93 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 2,174,444.06 | 130,134,678.59 | 0.00 | 127,960,234.53 | ||||||||||||||||
94 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 454,263.83 | 41,347,619.53 | 0.00 | 40,893,355.70 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 158,194.71 | 30,863,503.66 | 0.00 | 30,705,308.95 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,451.69 | 0.00 | 60,451.69 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 154,507.08 | 25,085,477.10 | 0.00 | 24,930,970.02 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,099,111.23 | 0.00 | 5,099,111.23 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 3,687.63 | 618,463.64 | 0.00 | 614,776.01 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 296,069.12 | 9,851,515.90 | 0.00 | 9,555,446.78 |