ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Trinket Merchandise
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123 Street, City, ST 00000
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Prepared by: Ms. Janice Go
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For the Year 2050
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Small Business Cash Flow Foreacast
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OPERATIONS
JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecemberTOTAL
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+
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Cash Sales $ 40,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 40,000.00
12
Customer Account Collection $ 22,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,000.00
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-
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Operating Expenses $ 12,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,000.00
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Employee Wages $ 24,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 24,000.00
16
Income Taxes $ 10,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,000.00
17
Net Cash Flow from Operations $ 16,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 16,000.00
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INVESTMENTS
TOTAL
20
Equipment Purchases$12,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12,000.00
21
Inventory Purchases$15,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 15,000.00
22
Net Cash Flow from Investments $ 27,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 27,000.00
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FINANCES
TOTAL
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Loan Repayments$10,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,000.00
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Bank Fees$8,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,500.00
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Net Cash Flow from Finances $ 1,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,500.00
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ANNUAL ENDING
TOTAL
30
Net Cash Increase (Decrease) $ 41,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 41,500.00
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Opening Cash Balance $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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Closing Cash Balance $ 41,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 41,500.00
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