ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням
3
4
ПОГОДЖЕНО:ЗАТВЕРДЖУЮ:
5
Заступник директора департаменту начальник управління фінансово-економічного забезбечення - головний бухгалтерЗаступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
6
 Ольга ВОРОНЬКООлександра БОДНЯ
7
(Посада, П.І.Б. підпис)(Посада, П.І.Б. підпис)
8
9
Одиниця виміру грн.Проектхдата/місяць/рік
10
Середньооблікова кількість штатних працівників 1754,00 чолЗатверджений
11
Місцезнаходження м.Дніпро, вул.Ближня,31Уточнений12/31/2024
12
Телефон (056)756-01-60зробити позначку "Х"
13
14
 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
15
 Комунального некомерційного підприємства " Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради
16
(назва підприємства)
17
за____2024___ рік
18
грн.
19
Показники Код рядкаФакт мину-лого рокуПрогноз на наступний рікПлановий рік,усьогоУ тому числі за кварталами планового року
20
ІІІІІІІV
21
1 2 3456789
22
I. Формування фінансових результатів
23
Доходи
24
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:1010702 501 190,000,00753 818 908,00143 000 000,00197 653 932,00245 062 404,00168 102 572,00
25
 доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ1011702 501 190,00х753 818 908,00143 000 000,00197 653 932,00245 062 404,00168 102 572,00
26
 медична субвенція та інши субвенції1012х0,00
27
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста 102078 350 355,0058 323 532,0030 600 000,0013 041 794,0012 891 100,001 790 638,00
28
Дохід з місцевого бюджету 102178 350 355,0058 323 532,0030 600 000,0013 041 794,0012 891 100,001 790 638,00
29
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:103069 314 550,000,00223 521 435,003 651 500,0014 326 608,0047 739 342,00157 803 985,00
30
 кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)1031430 000,00х430 000,00430 000,00
31
 плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)10328 176 200,00х15 981 200,002 559 000,001 538 200,001 809 400,0010 074 600,00
32
 благодійні внески, гранти та дарунки 103334 888 137,00х63 349 859,007 385 652,0027 502 485,0028 461 722,00
33
надходження (доходи) від реалізації майна1034х0,00
34
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)
10352 130 000,00х2 130 000,00532 500,00532 500,00532 500,00532 500,00
35
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг10361 955 000,00х1 705 000,00560 000,00300 000,00300 000,00545 000,00
36
надходження (дохід) від централізованого постачання103715 192 228,00х41 192 302,001 540 321,0013 651 907,0026 000 074,00
37
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)1038х86 000 000,0086 000 000,00
38
Інші надходження (дохід) (% на залишок коштів на рахунку)10396 542 985,00х12 733 074,003 029 935,003 513 050,006 190 089,00
39
ІІ. Видатки
40
Оплата праці1040#REF!х424 926 416,0084 623 150,00102 249 150,00122 249 771,00115 804 345,00
41
Нарахування на оплату праці1050#REF!х93 494 081,0018 617 093,0022 494 841,0026 893 776,0025 488 371,00
42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар1060#REF!х15 053 400,001 538 400,001 500 000,005 600 000,006 415 000,00
43
Медикаменти та перев'язувальні матеріали1070#REF!х302 738 200,0025 000 000,0070 000 000,0097 738 200,00110 000 000,00
44
Продукти харчування1080#REF!х23 000 000,0015 000 000,001 000 000,002 000 000,005 000 000,00
45
Оплата послуг (крім комунальних)1090#REF!х37 996 900,007 400 000,009 400 000,0011 196 900,0010 000 000,00
46
Видатки на відрядження 1100#REF!х30 000,0012 500,0012 500,005 000,000,00
47
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв1110#REF!х45 750 784,0016 000 000,007 645 400,007 344 700,0014 760 684,00
48
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1120#REF!х150 000,0037 500,0037 500,0037 500,0037 500,00
49
Соціальне забезпечення1130#REF!х2 038 892,00479 723,00519 825,00627 724,00411 620,00
50
Інші поточні видатки1140#REF!х3 037 700,00449 425,00602 095,00440 000,001 546 180,00
51
Усього доходів1160#REF!0,001 035 663 875,00177 251 500,00225 022 334,00305 692 846,00327 697 195,00
52
Усього видатків1170#REF!0,001 033 500 269,00177 157 791,00223 217 650,00305 334 358,00327 790 470,00
53
ІІІ. Інвестиційна діяльність
54
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:20100,000,000,000,000,000,000,00
55
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 20110,00х0,00
56
дохід з інших джерел по капітальних видатках2012х0,00
57
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:301046 827 126,000,0085 283 896,008 000 000,007 756 339,0031 200 787,0038 326 770,00
58
капітальне будівництво3011х0,00
59
основних засобів301231 000 000,00х58 503 953,008 000 000,006 000 000,0017 000 000,0027 503 953,00
60
інші необоротні матеріальні активи30134 127 126,00х10 315 622,001 056 339,003 200 787,006 058 496,00
61
нематеріальних активів3014х0,00
62
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів3015х9 944 852,009 944 852,00
63
капітальний ремонт301611 700 000,00х6 519 469,00700 000,0011 000 000,00-5 180 531,00
64
ІV. Фінансова діяльність
65
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:40100,000,000,000,000,000,000,00
66
 кредити4011х0,00
67
 позики4012х0,00
68
 депозити4013х0,00
69
Інші надходження4020х0,00
70
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:40300,000,000,000,000,000,000,00
71
 кредити4031х0,00
72
 позики4032х0,00
73
 депозити4033х0,00
74
Інші витрати4040х0,00
75
V. Фінансовий результат діяльності 
76
Фінансовий результат, у тому числі:5010#REF!0,002 163 606,0093 709,001 804 684,00358 488,00-93 275,00
77
нерозподілені доходи 5011#REF!0,000,000,000,000,000,00
78
резервний фонд 50122 163 606,0093 709,001 804 684,00358 488,00-93 275,00
79
VI. Розрахунки з бюджетом
80
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:6010#REF!0,00172 335 835,0014 425 000,0042 025 000,0039 319 388,0076 566 447,00
81
 податок на додану вартість6011#REF!х2 720 000,00680 000,00680 000,00680 000,00680 000,00
82
 військовий збір6012#REF!х6 968 058,00800 000,001 500 000,001 500 000,003 168 058,00
83
 плата за землю6013#REF!х180 000,0045 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
84
 податок на дохід фізичних осіб6014#REF!х67 652 308,009 500 000,0018 100 000,009 500 000,0030 552 308,00
85
 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 6015#REF!х94 815 469,003 400 000,0021 700 000,0027 594 388,0042 121 081,00
86
 інші (розшифрувати)6016х0,00
87
VIІ. Додаткова інформація
88
Штатна чисельність працівників7010Х
89
Хна 01.04на 01.07на 01.10на 01.01
90
Вартість основних засобів7011Х707 093 195,000711 098 001,000718 942 476,000728 666 908,000
91
Податкова заборгованість7012Х
92
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою7013Х
93
Дебіторська заборгованість7016Х
94
Кредиторська заборгованість7020Х
95
96
97
98
Генеральний директорНаталя БУТ
99
(підпис) (П.І.Б.)
100
Начальник планово-економічного відділу Дар'я ЗІНЧЕНКО