| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | ||
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1 | Prévisionnel de trésorerie - XXXXXXX - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | janvier 2023 | février 2023 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juillet 2023 | aout 2023 | septembre 2023 | octobre 2023 | novembre 2023 | décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MOIS | 1 au 8 | 9 au 15 | 16 au 22 | 23 au 31 | 1 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 28 | 1 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 26 | 27 au 31 | 1 au 9 | 10 au 16 | 17 au 23 | 24 au 30 | 1 au 7 | 8 au 14 | 15 au 21 | 22 au 28 | 29 au 31 | 1 au 4 | 5 au 11 | 12 au 18 | 19 au 25 | 26 au 30 | 1 au 9 | 10 au 16 | 17 au 23 | 24 au 31 | 1 au 6 | 7 au 13 | 14 au 20 | 21 au 27 | 28 au 31 | 1 au 3 | 4 au 10 | 11 au 17 | 18 au 24 | 25 au 30 | 1 au 8 | 9 au 15 | 16 au 22 | 23 au 31 | 1 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 26 | 27 au 30 | 1 au 3 | 4 au 10 | 11 au 17 | 18 au 24 | 25 au 31 | ||
5 | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | Entrées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Apports en compte courant associé (CCA) | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Capital de départ au 1er Janvier | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TVA récupérée | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Prêt bancaire | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Business Unit #1 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Business Unit #2 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Business Unit #3 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Total entrées | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | janvier 2023 | février 2023 | mars 2023 | avril 2023 | mai 2023 | juin 2023 | juillet 2023 | aout 2023 | septembre 2023 | octobre 2023 | novembre 2023 | décembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | MOIS | 1 au 8 | 9 au 15 | 16 au 22 | 23 au 31 | 1 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 28 | 1 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 26 | 27 au 31 | 1 au 9 | 10 au 16 | 17 au 23 | 24 au 30 | 1 au 7 | 8 au 14 | 15 au 21 | 22 au 28 | 29 au 31 | 1 au 4 | 5 au 11 | 12 au 18 | 19 au 25 | 26 au 30 | 1 au 9 | 10 au 16 | 17 au 23 | 24 au 31 | 1 au 6 | 7 au 13 | 14 au 20 | 21 au 27 | 28 au 31 | 1 au 3 | 4 au 10 | 11 au 17 | 18 au 24 | 25 au 30 | 1 au 8 | 9 au 15 | 16 au 22 | 23 au 31 | 1 au 5 | 6 au 12 | 13 au 19 | 20 au 26 | 27 au 30 | 1 au 3 | 4 au 10 | 11 au 17 | 18 au 24 | 25 au 31 | ||
37 | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | Sorties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Fournisseurs et prestataires | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Rémunérations / RH | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Salaires Net | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Provisions Charges sopciales et patronales | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Redevance de marque | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Remboursement CCA | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dividendes | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Bureaux / Locaux | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Loyer | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | EDF | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Internet | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Eau | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Gaz | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Nettoyage | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Abonnement | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Forfait mobile | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Expert comptable | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Suite CRM | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Outil Facturation / devis | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Transports | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | SNCF | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Uber | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Taxi | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Avion | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Parking | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Essence | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Péage | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Transports en commun | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | RATP | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Entretien voiture | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Frais financiers et impôts | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Assurance #1 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Assurance #2 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Assurance #3 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Frais bancaires | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Remboursement Prêt #1 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Remboursement Prêt #2 | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | CFE | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | TVA | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Impôt sur les sociétés | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Mutuelle | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Autres dépenses | - € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | - € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||