EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2022.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2022
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		2,861,833,308	91.90%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,113,916,263
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial	octubre 31-2022	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	223,658,420	323,806,862	144.78%	11.31%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	93,021,616	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	644,066,489	464,402,755	72.10%	16.23%
19	Interés por créditos de tesorería	524,049,222	656,513,783	125.28%	22.94%
20	Interés créditos servidores públicos	213,562,546	187,083,382	87.60%	6.54%
21	Intereses descuento actas	81,557,500	835,368,033	1024.27%	29.19%
22	Ingresos por contratos y convenios	360,000,000	256,745,907	71.32%	8.97%
23	Disposición de activos	866,494,470	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	100,000,000	132,562,599	132.56%	4.63%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	5,349,987	71.30%	0.19%
29	Totales	3,113,916,263	2,861,833,308	91.90%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A OCTUBRE 31 DE 2022
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		1,592,488,908	51.14%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,113,916,263
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
37		Inicial	octubre 31-2022	ejecución	Participación
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39	Planta de personal permanente	1,493,406,263	887,993,748	59.46%	55.76%
40	Personal supernumerario y planta temporal	2,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	23,000,000	2,351,512	10.22%	0.15%
42	Adquisiciones diferentes de activos	887,502,000	459,382,040	51.76%	28.85%
43	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0.00%	0.00%
44	Cesantías	50,000,000	22,159,443	44.32%	1.39%
45	Impuestos	134,000,000	121,584,335	90.73%	7.63%
46	Contribuciones	7,000,000	3,252,108	46.46%	0.20%
47	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
48	Intereses - Deuda pública	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	519,002,000	95,765,722	18.45%	6.01%
51	Totales	3,113,916,263	1,592,488,908	51.14%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a octubre 31 de 2022		2,861,833,308
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar a octubre 31 de 2022		1,592,488,908
55	Superavit presupuestal a octubre 31 de 2022		1,269,344,400
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