FLUJO DE CAJA MENSUAL.xlsx

	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q
1
2
3
4	Flujo de caja
5	Ingrese los valores de cada partida para cada cada mes
6
7
8		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
9
10	SALDO DE CAJA	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
11
12
13	Saldo inicial de caja
14
15	FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOS
16	INGRESOS
17	Cobros por ventas al contado													S/ 0,00
18	Cobros por ventas a plazo													S/ 0,00
19	Otros Cobros													S/ 0,00
20	TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
21
22	EGRESOS
23	Costo de producción													S/ 0,00
24	Pagos de sueldos													S/ 0,00
25	Pagos de aportes a la seguridad social													S/ 0,00
26	Pagos a proveedores													S/ 0,00
27	Pagos de alquileres													S/ 0,00
28	Gastos de publicidad													S/ 0,00
29	Pagos de servicios públicos													S/ 0,00
30	Pagos de impuestos													S/ 0,00
31	TOTAL EGRESOS OPERATIVOS	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
32
33
34	FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSIÓN
35	INGRESOS
36	Inversiones inmobiliarias													S/ 0,00
37	Cobros por ventas de activo fijo													S/ 0,00
38	Otros activos financieros													S/ 0,00
39	TOTAL INGRESOS DE INVERSIÓN	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
40
41	EGRESOS
42	Pagos por compras de activo fijo													S/ 0,00
43	Otros activos financieros													S/ 0,00
44	TOTAL EGRESOS DE INVERSIÓN	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
45
46
47	FLUJOS DE EFECTIVO FINANCIEROS
48	INGRESOS
49	Prestamo													S/ 0,00
50	Escudo fiscal de intereses													S/ 0,00
51	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
52
53	EGRESOS
54	Cuotas mensuales													S/ 0,00
55	Pagos de dividendos													S/ 0,00
56	Pagos de acciones													S/ 0,00
57	TOTAL EGRESOS FINANCIEROS	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00	S/ 0,00
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100