| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน | |||||||||||||||||||||||||
2 | รหัสหน่วยงาน : 07012 กรมส่งเสริมสหกรณ์ | |||||||||||||||||||||||||
3 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701200076 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด | |||||||||||||||||||||||||
4 | ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | ||||||||||||||||||||
7 | 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
8 | 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||
9 | 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
10 | 1101020501 | เงินฝากคลัง | 286,716.06 | 0.00 | 0.00 | 286,716.06 | ||||||||||||||||||||
11 | 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
12 | 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,067,220.24 | -850,369.00 | 216,851.24 | ||||||||||||||||||||
13 | 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
14 | 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,400.00 | 29,743.00 | -27,100.00 | 9,043.00 | ||||||||||||||||||||
15 | 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 1,740.00 | 1,068,960.24 | -1,070,700.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
17 | 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,517,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,517,700.00 | ||||||||||||||||||||
18 | 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -2,222,724.93 | 0.00 | 0.00 | -2,222,724.93 | ||||||||||||||||||||
19 | 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,265,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265,900.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -6,265,895.00 | 0.00 | 0.00 | -6,265,895.00 | ||||||||||||||||||||
21 | 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 985,799.08 | 0.00 | 0.00 | 985,799.08 | ||||||||||||||||||||
22 | 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -802,278.42 | 0.00 | 0.00 | -802,278.42 | ||||||||||||||||||||
24 | 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,789,260.00 | 0.00 | 0.00 | 9,789,260.00 | ||||||||||||||||||||
25 | 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -6,665,691.97 | 0.00 | 0.00 | -6,665,691.97 | ||||||||||||||||||||
27 | 1206030101 | คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 | ||||||||||||||||||||
28 | 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -6,395.50 | 0.00 | 0.00 | -6,395.50 | ||||||||||||||||||||
29 | 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 518,960.00 | 0.00 | 0.00 | 518,960.00 | ||||||||||||||||||||
30 | 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -512,422.52 | 0.00 | 0.00 | -512,422.52 | ||||||||||||||||||||
31 | 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 35,950.00 | 0.00 | 0.00 | 35,950.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -35,947.00 | 0.00 | 0.00 | -35,947.00 | ||||||||||||||||||||
33 | 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,966,749.83 | 0.00 | 0.00 | 1,966,749.83 | ||||||||||||||||||||
34 | 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
35 | 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,530,905.85 | 0.00 | 0.00 | -1,530,905.85 | ||||||||||||||||||||
36 | 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | ||||||||||||||||||||
37 | 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -16,498.00 | 0.00 | 0.00 | -16,498.00 | ||||||||||||||||||||
38 | 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,847,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847,490.00 | ||||||||||||||||||||
39 | 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -1,847,464.00 | 0.00 | 0.00 | -1,847,464.00 | ||||||||||||||||||||
40 | 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 252,000.00 | ||||||||||||||||||||
41 | 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | -65,235.33 | 0.00 | 0.00 | -65,235.33 | ||||||||||||||||||||
42 | 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 88,288.74 | -92,283.95 | -3,995.21 | ||||||||||||||||||||
43 | 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,770.00 | -21,770.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,816.60 | -44,816.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
45 | 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -1,740.00 | 823,149.00 | -1,034,274.00 | -212,865.00 | ||||||||||||||||||||
46 | 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 226.24 | -226.24 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 304.53 | -304.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -210,905.06 | 0.00 | 0.00 | -210,905.06 | ||||||||||||||||||||
49 | 2112010199 | เงินประกันอื่น | -75,811.00 | 0.00 | 0.00 | -75,811.00 | ||||||||||||||||||||
50 | 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000.00 | ||||||||||||||||||||
52 | 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 501,128.98 | 0.00 | 0.00 | 501,128.98 | ||||||||||||||||||||
53 | 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -485,126.86 | 0.00 | 0.00 | -485,126.86 | ||||||||||||||||||||
54 | 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -3,333,249.01 | 0.00 | 0.00 | -3,333,249.01 | ||||||||||||||||||||
55 | 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -189,371.53 | 0.00 | 0.00 | -189,371.53 | ||||||||||||||||||||
56 | 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -3,616,606.00 | 0.00 | -517,545.00 | -4,134,151.00 | ||||||||||||||||||||
57 | 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -1,552,100.00 | 0.00 | 0.00 | -1,552,100.00 | ||||||||||||||||||||
58 | 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -3,115,127.18 | 3,480.00 | -491,201.58 | -3,602,848.76 | ||||||||||||||||||||
59 | 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -9,089,698.57 | 0.00 | -157,850.00 | -9,247,548.57 | ||||||||||||||||||||
60 | 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -52,164.00 | 0.00 | -3,110.00 | -55,274.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -41,765.00 | 0.00 | 0.00 | -41,765.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -236,275.72 | 0.00 | 0.00 | -236,275.72 | ||||||||||||||||||||
63 | 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,611,531.00 | 516,820.00 | 0.00 | 4,128,351.00 | ||||||||||||||||||||
64 | 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 5,075.00 | 725.00 | 0.00 | 5,800.00 | ||||||||||||||||||||
65 | 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 99,265.00 | 17,141.00 | 0.00 | 116,406.00 | ||||||||||||||||||||
66 | 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 591,777.00 | 112,100.00 | 0.00 | 703,877.00 | ||||||||||||||||||||
67 | 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 7,066.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,094.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,594.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,070.00 | 610.00 | 0.00 | 23,680.00 | ||||||||||||||||||||
70 | 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | ||||||||||||||||||||
71 | 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 45,650.00 | 6,400.00 | 0.00 | 52,050.00 | ||||||||||||||||||||
72 | 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 530,280.00 | 25,620.00 | 0.00 | 555,900.00 | ||||||||||||||||||||
73 | 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 131,920.00 | 46,620.00 | 0.00 | 178,540.00 | ||||||||||||||||||||
74 | 5103010103 | ค่าที่พัก | 42,602.00 | 9,080.00 | -3,480.00 | 48,202.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 78,893.60 | 3,300.00 | 0.00 | 82,193.60 | ||||||||||||||||||||
76 | 5104010104 | ค่าวัสดุ | 178,502.50 | 27,723.00 | 0.00 | 206,225.50 | ||||||||||||||||||||
77 | 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 84,785.09 | 10,050.00 | 0.00 | 94,835.09 | ||||||||||||||||||||
78 | 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 262,760.60 | 30,700.00 | 0.00 | 293,460.60 | ||||||||||||||||||||
79 | 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 759,865.61 | 121,150.00 | 0.00 | 881,015.61 | ||||||||||||||||||||
80 | 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 92,427.05 | 32,812.77 | 0.00 | 125,239.82 | ||||||||||||||||||||
81 | 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,769.11 | 3,757.41 | 0.00 | 13,526.52 | ||||||||||||||||||||
82 | 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 63,199.28 | 17,157.95 | -1,659.00 | 78,698.23 | ||||||||||||||||||||
83 | 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,957.00 | 1,659.00 | 0.00 | 17,616.00 | ||||||||||||||||||||
84 | 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,580.84 | 1,290.42 | 0.00 | 3,871.26 | ||||||||||||||||||||
85 | 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||
86 | 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 53,013.00 | 4,865.00 | 0.00 | 57,878.00 | ||||||||||||||||||||
87 | 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 103,800.00 | 18,800.00 | 0.00 | 122,600.00 | ||||||||||||||||||||
88 | 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 38,361.39 | 0.00 | 0.00 | 38,361.39 | ||||||||||||||||||||
89 | 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,557.46 | 0.00 | 0.00 | 23,557.46 | ||||||||||||||||||||
90 | 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 407,724.46 | 0.00 | 0.00 | 407,724.46 | ||||||||||||||||||||
91 | 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,243.26 | 0.00 | 0.00 | 1,243.26 | ||||||||||||||||||||
92 | 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,641.65 | 0.00 | 0.00 | 9,641.65 | ||||||||||||||||||||
93 | 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,348.06 | 0.00 | 0.00 | 75,348.06 | ||||||||||||||||||||
94 | 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 26,643.72 | 0.00 | 0.00 | 26,643.72 | ||||||||||||||||||||
95 | 5107010109 | อุดหนุนดนง.ธรกิจอื่น | 9,089,698.57 | 157,850.00 | 0.00 | 9,247,548.57 | ||||||||||||||||||||
96 | 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | ||||||||||||||||||||
97 | 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 236,275.72 | 0.00 | 0.00 | 236,275.72 | ||||||||||||||||||||
98 | 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 189,371.53 | 0.00 | 0.00 | 189,371.53 | ||||||||||||||||||||
99 | 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,765.00 | 0.00 | 0.00 | 41,765.00 | ||||||||||||||||||||
100 | 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||