Расчет для автосервиса.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
1	КУПИТЬ РАСЧЕТ
2	КУПИТЬ РАСЧЕТ				адрес сайта:	https://biznesplan-primer.ru/
3
4					бизнес-план:	Автосервис
5					адрес бизнес-плана:	https://biznesplan-primer.ru/obrazec/avtoservis
6					задать вопрос:	https://biznesplan-primer.ru/obrazec/avtoservis#comment
7
8					Лист:	План движения денежных средств
9
10	Операционные потоки	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	25 мес	26 мес	27 мес	28 мес	29 мес	30 мес	31 мес	32 мес	33 мес	34 мес	35 мес	36 мес	37 мес	38 мес	39 мес	40 мес	41 мес	42 мес	43 мес	44 мес	45 мес	46 мес	47 мес	48 мес	49 мес	50 мес	51 мес	52 мес	53 мес	54 мес	55 мес	56 мес	57 мес	58 мес	59 мес	60 мес	61 мес	62 мес	63 мес	64 мес	65 мес	66 мес	67 мес	68 мес	69 мес	70 мес	71 мес	72 мес	73 мес	74 мес	75 мес	76 мес	77 мес	78 мес	79 мес	80 мес	81 мес	82 мес	83 мес	84 мес	85 мес	86 мес	87 мес	88 мес	89 мес	90 мес	91 мес	92 мес	93 мес	94 мес	95 мес	96 мес	97 мес	98 мес	99 мес

11	поступление денежных средств	-	-	-	-	252,98	343,26	395,43	441,76	482,11	516,33	612,29	651,46	622,09	557,38	632,05	645,94	695,69	755,18	724,95	694,20	662,90	631,07	673,52	716,60	684,30	613,12	695,26	710,54	765,26	830,69	797,45	763,61	729,19	694,17	740,87	788,26	752,73	674,43	764,78	781,59	841,78	913,76	877,19	839,98	802,11	763,59	814,96	867,09	828,00	741,87	841,26	859,75	925,96	1 005,14	964,91	923,97	882,32	839,95	896,45	953,80	910,81	816,06	925,39	945,72	1 018,56	1 105,65	1 061,40	1 016,37	970,56	923,95	986,10	1 049,18	1 001,89	897,67	1 017,93	1 040,30	1 120,41	1 216,22	1 167,54	1 118,01	1 067,61	1 016,34	1 084,71	1 154,10	1 102,07	987,43	1 119,72	1 144,32	1 232,45	1 337,84	1 284,29	1 229,81	1 174,37	1 117,97	1 193,18	1 269,51	1 212,28	1 086,18	1 231,69
12
13	ФОТ с начислениями	-	-	-	-	273,08	333,66	368,67	399,76	426,83	449,79	514,18	540,46	520,76	477,34	527,44	536,76	570,14	610,06	589,78	569,14	548,14	526,78	555,26	584,18	562,50	514,74	569,85	580,10	616,82	660,73	638,42	615,72	592,62	569,12	600,46	632,26	608,42	555,88	616,50	627,78	668,17	716,47	691,93	666,96	641,55	615,70	650,17	685,15	658,93	601,13	667,82	680,23	724,65	777,78	750,79	723,32	695,37	666,94	704,85	743,33	714,48	650,91	724,27	737,91	786,79	845,23	815,53	785,32	754,58	723,30	765,00	807,33	775,60	705,67	786,36	801,37	855,13	919,42	886,75	853,52	819,70	785,30	831,17	877,73	842,83	765,90	854,67	871,18	930,31	1 001,03	965,10	928,54	891,34	853,49	903,96	955,17	916,77	832,16	929,80
14	Коммерческие расходы	-	-	-	23,00	23,18	23,37	23,55	23,74	23,93	24,12	24,31	24,51	24,70	24,90	25,10	25,30	25,50	25,71	25,91	26,12	26,32	26,53	26,75	26,96	27,17	27,39	27,61	27,83	28,05	28,28	28,50	28,73	28,96	29,19	29,42	29,66	29,89	30,13	30,37	30,61	30,86	31,10	31,35	31,60	31,85	32,11	32,36	32,62	32,88	33,14	33,41	33,67	33,94	34,21	34,49	34,76	35,04	35,32	35,60	35,88	36,17	36,46	36,75	37,04	37,34	37,63	37,93	38,24	38,54	38,85	39,16	39,47	39,79	40,10	40,42	40,75	41,07	41,40	41,73	42,06	42,40	42,73	43,08	43,42	43,77	44,11	44,47	44,82	45,18	45,54	45,90	46,27	46,64	47,01	47,38	47,76	48,14	48,53	48,91
15	Производственные расходы	-	-	-	-	15,48	16,24	16,37	16,50	16,63	16,76	16,90	17,03	17,17	17,31	17,44	17,58	17,72	17,86	18,01	18,15	18,29	18,44	18,59	18,74	18,89	19,04	19,19	19,34	19,49	19,65	19,81	19,97	20,12	20,28	20,45	20,61	20,77	20,94	21,11	21,27	21,44	21,62	21,79	21,96	22,14	22,31	22,49	22,67	22,85	23,03	23,22	23,40	23,59	23,78	23,97	24,16	24,35	24,54	24,74	24,94	25,14	25,34	25,54	25,74	25,95	26,15	26,36	26,57	26,79	27,00	27,21	27,43	27,65	27,87	28,09	28,32	28,54	28,77	29,00	29,23	29,46	29,70	29,94	30,17	30,41	30,66	30,90	31,15	31,40	31,65	31,90	32,15	32,41	32,67	32,93	33,19	33,46	33,72	33,99
16	Административные расходы	-	-	-	-	26,84	28,15	28,37	28,60	28,83	29,06	29,29	29,52	29,76	30,00	30,24	30,48	30,72	30,96	31,21	31,46	31,71	31,96	32,22	32,48	32,73	33,00	33,26	33,52	33,79	34,06	34,33	34,61	34,88	35,16	35,44	35,72	36,01	36,30	36,58	36,88	37,17	37,47	37,77	38,07	38,37	38,68	38,98	39,30	39,61	39,92	40,24	40,56	40,89	41,21	41,54	41,87	42,21	42,54	42,88	43,22	43,57	43,92	44,27	44,62	44,98	45,33	45,70	46,06	46,43	46,80	47,17	47,55	47,93	48,31	48,69	49,08	49,47	49,87	50,27	50,67	51,07	51,48	51,89	52,30	52,72	53,14	53,56	53,99	54,42	54,85	55,29	55,73	56,18	56,63	57,08	57,53	57,99	58,45	58,92
17	налоги
18
19	Итого поток от операционой деятельности	-	-	-	- 23,00	- 85,61	- 58,16	- 41,54	- 26,84	- 14,11	- 3,41	27,61	39,93	29,70	7,84	31,83	35,82	51,60	70,59	60,05	49,33	38,43	27,35	40,70	54,26	43,01	18,96	45,35	49,74	67,10	87,98	76,39	64,60	52,61	40,42	55,10	70,02	57,64	31,19	60,22	65,04	84,14	107,11	94,36	81,39	68,20	54,79	70,95	87,35	73,74	44,64	76,57	81,88	102,89	128,15	114,13	99,86	85,35	70,60	88,38	106,42	91,45	59,44	94,56	100,40	123,51	151,30	135,87	120,18	104,22	88,00	107,55	127,40	110,92	75,72	114,35	120,78	146,19	176,77	159,79	142,53	124,98	107,13	128,63	150,47	132,35	93,62	136,12	143,19	171,15	204,78	186,11	167,12	147,81	128,18	151,83	175,85	155,92	113,32	160,07
20
21	Инвестиционные потоки	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	25 мес	26 мес	27 мес	28 мес	29 мес	30 мес	31 мес	32 мес	33 мес	34 мес	35 мес	36 мес	37 мес	38 мес	39 мес	40 мес	41 мес	42 мес	43 мес	44 мес	45 мес	46 мес	47 мес	48 мес	49 мес	50 мес	51 мес	52 мес	53 мес	54 мес	55 мес	56 мес	57 мес	58 мес	59 мес	60 мес	61 мес	62 мес	63 мес	64 мес	65 мес	66 мес	67 мес	68 мес	69 мес	70 мес	71 мес	72 мес	73 мес	74 мес	75 мес	76 мес	77 мес	78 мес	79 мес	80 мес	81 мес	82 мес	83 мес	84 мес	85 мес	86 мес	87 мес	88 мес	89 мес	90 мес	91 мес	92 мес	93 мес	94 мес	95 мес	96 мес	97 мес	98 мес	99 мес
22	Реализация основных средств
23
24	Приобретение основных средств и инвестиции	598,00	20,00	595,00	100,00	155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25
26	Итого поток от инвестиционной деятельности	- 598,00	- 20,00	- 595,00	- 100,00	- 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27
28	Финансовые потоки	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	25 мес	26 мес	27 мес	28 мес	29 мес	30 мес	31 мес	32 мес	33 мес	34 мес	35 мес	36 мес	37 мес	38 мес	39 мес	40 мес	41 мес	42 мес	43 мес	44 мес	45 мес	46 мес	47 мес	48 мес	49 мес	50 мес	51 мес	52 мес	53 мес	54 мес	55 мес	56 мес	57 мес	58 мес	59 мес	60 мес	61 мес	62 мес	63 мес	64 мес	65 мес	66 мес	67 мес	68 мес	69 мес	70 мес	71 мес	72 мес	73 мес	74 мес	75 мес	76 мес	77 мес	78 мес	79 мес	80 мес	81 мес	82 мес	83 мес	84 мес	85 мес	86 мес	87 мес	88 мес	89 мес	90 мес	91 мес	92 мес	93 мес	94 мес	95 мес	96 мес	97 мес	98 мес	99 мес
29	Поступление кредитов	448,50	15,00	446,25	75,00	116,25
30
31	Выплата кредитов					17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	17,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41	9,38
32	Выплата процентов		6,73	6,95	13,65	14,77	16,25	15,99	15,73	15,47	15,21	14,95	14,69	14,43	14,16	13,90	13,64	13,38	13,12	12,86	12,60	12,34	12,07	11,81	11,55	11,29	11,03	10,77	10,51	10,25	9,99	9,72	9,46	9,20	8,94	8,68	8,42	8,16	7,90	7,63	7,37	7,11	6,87	6,62	6,37	6,13	5,88	5,64	5,39	5,14	4,90	4,65	4,40	4,16	3,91	3,67	3,42	3,17	2,93	2,68	2,43	2,19	1,94	1,70	1,45	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
33
34	Вложения инициатора проекта	150,00	12,00	156,00	62,00	157,00	92,00	75,00	60,00	47,00	36,00	7,00		4,00	24,00
35	Возврат средств инициатору
36
37	Итого поток от операционой деятельности	598,50	20,27	595,30	123,35	241,07	58,33	41,59	26,86	14,12	3,38	- 25,36	- 32,10	- 27,84	- 7,58	- 31,32	- 31,05	- 30,79	- 30,53	- 30,27	- 30,01	- 29,75	- 29,49	- 29,23	- 28,96	- 28,70	- 28,44	- 28,18	- 27,92	- 27,66	- 27,40	- 27,14	- 26,88	- 26,61	- 26,35	- 26,09	- 25,83	- 25,57	- 25,31	- 25,05	- 24,79	- 23,52	- 23,28	- 23,03	- 22,79	- 22,54	- 22,29	- 22,05	- 21,80	- 21,56	- 21,31	- 21,06	- 20,82	- 20,57	- 20,32	- 20,08	- 19,83	- 19,59	- 19,34	- 19,09	- 18,85	- 18,60	- 18,35	- 18,11	- 10,83	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31	- 1,31
38
39	Чистый денежный поток за месяц	1	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	2	8	2	0	1	5	21	40	30	19	9	- 2	11	25	14	- 9	17	22	39	61	49	38	26	14	29	44	32	6	35	40	61	84	71	59	46	32	49	66	52	23	56	61	82	108	94	80	66	51	69	88	73	41	76	90	122	150	135	119	103	87	106	126	110	74	113	119	145	175	158	141	124	106	127	149	131	92	135	142	170	203	185	166	147	127	151	175	155	112	159
40	Остатки денежных средств на конец месяца	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	4	12	14	14	15	20	40	80	110	130	138	136	148	173	187	178	195	217	256	317	366	404	430	444	473	517	549	555	590	630	691	775	846	905	950	983	1 032	1 097	1 149	1 173	1 228	1 289	1 372	1 480	1 574	1 654	1 719	1 771	1 840	1 927	2 000	2 041	2 118	2 207	2 330	2 480	2 614	2 733	2 836	2 923	3 029	3 155	3 265	3 339	3 452	3 572	3 716	3 892	4 050	4 192	4 315	4 421	4 548	4 698	4 829	4 921	5 056	5 198	5 367	5 571	5 756	5 922	6 068	6 195	6 345	6 520	6 675	6 787	6 945
41
42	Денежный поток без учета вложений инициатора	- 149,50	- 11,73	- 155,70	- 61,65	- 156,55	- 91,82	- 74,94	- 59,98	- 46,99	- 36,03	- 4,75	7,83	- 2,14	- 23,74	0,52	4,77	20,81	40,05	29,78	19,32	8,68	- 2,14	11,47	25,29	14,30	- 9,48	17,17	21,82	39,44	60,58	49,25	37,72	25,99	14,06	29,01	44,19	32,07	5,88	35,17	40,26	60,62	83,83	71,32	58,60	45,66	32,50	48,90	65,55	52,18	23,33	55,51	61,07	82,32	107,83	94,05	80,03	65,77	51,26	69,28	87,57	72,84	41,08	76,46	89,57	122,20	149,99	134,56	118,87	102,91	86,69	106,24	126,09	109,61	74,41	113,04	119,47	144,89	175,46	158,48	141,22	123,67	105,82	127,33	149,16	131,04	92,31	134,81	141,88	169,84	203,47	184,80	165,81	146,50	126,87	150,52	174,54	154,61	112,01	158,76
43	Денежный поток (накопительно)	- 150	- 161	- 317	- 379	- 535	- 627	- 702	- 762	- 809	- 845	- 850	- 842	- 844	- 868	- 867	- 862	- 842	- 802	- 772	- 752	- 744	- 746	- 734	- 709	- 695	- 704	- 687	- 665	- 626	- 565	- 516	- 478	- 452	- 438	- 409	- 365	- 333	- 327	- 292	- 252	- 191	- 107	- 36	23	68	101	150	215	267	291	346	407	490	598	692	772	837	889	958	1 045	1 118	1 159	1 236	1 325	1 448	1 598	1 732	1 851	1 954	2 041	2 147	2 273	2 383	2 457	2 570	2 690	2 834	3 010	3 168	3 310	3 433	3 539	3 666	3 816	3 947	4 039	4 174	4 316	4 485	4 689	4 874	5 040	5 186	5 313	5 463	5 638	5 793	5 905	6 063
44	для расчета окупаемости	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45
46	простой срок окупаемости	43	мес
47	простой срок окупаемости	3,58	лет
48
49	Дисконтированный денежный поток	- 148	- 11	- 150	- 59	- 147	- 85	- 69	- 54	- 42	- 32	- 4	7	- 2	- 20	0	4	17	32	23	15	7	- 2	9	19	10	- 7	12	15	27	41	33	25	17	9	19	28	20	4	21	24	36	49	41	33	26	18	27	36	28	12	29	32	42	54	47	39	32	25	33	41	34	19	34	40	53	65	57	50	43	36	43	50	43	29	44	45	54	65	58	51	44	37	44	51	44	31	45	46	55	65	58	51	45	38	45	52	45	32	45
50	Дисконтированный денежный поток (накопительно)	- 148	- 159	- 309	- 368	- 514	- 599	- 668	- 722	- 764	- 796	- 800	- 793	- 795	- 815	- 815	- 811	- 794	- 762	- 739	- 724	- 717	- 719	- 710	- 691	- 681	- 688	- 676	- 660	- 633	- 592	- 558	- 533	- 516	- 507	- 489	- 461	- 441	- 437	- 416	- 391	- 355	- 306	- 265	- 231	- 206	- 187	- 161	- 125	- 97	- 85	- 56	- 24	18	72	119	158	190	215	247	288	322	340	375	414	468	533	590	640	683	719	762	812	856	885	928	974	1 028	1 093	1 151	1 202	1 246	1 284	1 328	1 379	1 424	1 455	1 499	1 546	1 601	1 665	1 724	1 775	1 820	1 858	1 903	1 955	2 000	2 032	2 077
51	для расчета окупаемости	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52
53	Дисконтированный срок окупаемости	52	мес
54	Дисконтированный срок окупаемости	4,33	лет
55
56	NPV	3 107	тыс. руб.
57	IRR	57%	годовых
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100