01-01-2022.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" сiчня 2022 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	308 536	238 780	69 755	314 972	240 142	74 830	13 453	9 427	4 026
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	818 791	680 886	137 905	834 610	694 354	140 256	30 037	21 533	8 504
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	169 347	169 347	0	162 487	162 487	0	31 076	31 076	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	33 154	33 154	0	33 154	33 154	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	568 191	476 123	92 068	574 772	481 862	92 910	0	0	0
17	7	Усього по 100 групі			1898 019	1598 291	299 728	1919 994	1611 998	307 996	74 565	62 035	12 530
18	8	Усього по 10 розділу			1898 019	1598 291	299 728	1919 994	1611 998	307 996	74 565	62 035	12 530
19	9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	9130 291	9130 291	0	9193 928	9193 928	0	20 726	20 726	0
20	10	Усього по 120 групі			9130 291	9130 291	0	9193 928	9193 928	0	20 726	20 726	0
21	11	Усього по 12 розділу			9130 291	9130 291	0	9193 928	9193 928	0	20 726	20 726	0
22	12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	56 746	50 000	6 746	13 345	7 600	5 745	958 465	696 594	261 871
23	13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 987	- 468	- 519
24	14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 417	6 861	1 556	7 383	5 989	1 394	685	269	416
25
26	15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-3 911	- 442	-3 469
27	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	864	415	449	1 569	1 439	131	6 117	6 017	99
28	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 255	8 813	442	4 383	4 368	16	23 435	22 298	1 137
29	18	Усього по 141 групі			75 282	66 089	9 193	26 680	19 395	7 285	983 803	724 269	259 534
30	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5012 000	5012 000	0	4680 000	4680 000	0	697 000	697 000	0
31	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 559	3 559	0	3 803	3 803	0	466	466	0
32	21	Усього по 144 групі			5015 559	5015 559	0	4683 803	4683 803	0	697 466	697 466	0
33	22	Усього по 14 розділу			5090 841	5081 648	9 193	4710 483	4703 198	7 285	1681 268	1421 735	259 534
34	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	497 727	81 908	415 818	509 026	83 535	425 491	124 658	177	124 481
35	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	867	9	858	781	4	776	- 749	- 4	- 745
36	25	Усього по 150 групі			498 594	81 917	416 677	509 807	83 540	426 267	123 909	173	123 736
37	26	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	49 000	49 000	0	0	0	0
38	27	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	357	357	0	663	663	0	0	0	0
40	29	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 952	3 952	0	0	0	0	0	0	0
41	30	Усього по 151 групі			4 309	4 309	0	49 663	49 663	0	0	0	0
42	31	Усього по 15 розділу			502 903	86 226	416 677	559 470	133 203	426 267	123 909	173	123 736
43	32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	158 454	130 747	27 707	158 454	130 747	27 707	0	0	0
44	33	Усього по 181 групі			158 454	130 747	27 707	158 454	130 747	27 707	0	0	0
45	34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	36 103	36 091	13	25 313	25 082	231	33 749	33 494	254
46
47	35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	139	139	0	- 199	- 197	- 2
48	36	Усього по 183 групі			36 103	36 091	13	25 452	25 221	232	33 550	33 297	253
49	37	Усього по 18 розділу			194 557	166 838	27 719	183 906	155 968	27 938	33 550	33 297	253
50	38	Усього по 1 класу			16816 611	16063 294	753 318	16567 781	15798 295	769 486	1934 018	1537 966	396 053
51	39	Клас - 2
52	40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
53	41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
54	42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
55	43	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	703 905	693 102	10 803	840 082	830 846	9 235	1064 884	914 078	150 807
57	45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	709	698	10	387	368	18	-1 524	-1 356	- 168
58	46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 900	13 018	882	13 814	13 045	770	4 360	4 248	112
59	47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	5 818	5 708	110	3 716	3 701	14	-29 221	-29 048	- 173
60	48	Усього по 206 групі			724 331	712 526	11 805	857 998	847 961	10 038	1038 500	887 922	150 578
61	49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	102	102	0	5 238	5 238	0
62	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	- 6	- 6	0
63	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	36	36	0	1	1	0
64	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	1	1	0	- 155	- 155	0
65
66	53	Усього по 207 групі			46	46	0	145	145	0	5 077	5 077	0
67	54	Усього по 20 розділу			724 377	712 571	11 805	858 143	848 105	10 038	1043 577	893 000	150 578
68	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 429	4 429	0	5 226	5 226	0	32 660	32 660	0
69	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	13	13	0	- 261	- 261	0
70	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	850	850	0	686	686	0	832	832	0
71	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	444	444	0	107	107	0	-1 357	-1 357	0
72	59	Усього по 220 групі			5 734	5 734	0	6 033	6 033	0	31 874	31 874	0
73	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	12	12	0	1 450	1 450	0
74	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	20	20	0	5	5	0
76	63	Усього по 221 групі			24	24	0	32	32	0	1 454	1 454	0
77	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	957	934	24	1 613	1 593	20	33 882	32 967	915
78	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	20	20	0	- 414	- 414	0
79	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	577	577	0	497	497	0	161	161	0
80	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	292	272	20	32	8	24	-2 862	-1 947	- 915
81	68	Усього по 223 групі			1 853	1 810	44	2 162	2 118	44	30 766	30 766	0
82	69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	266	266	0
83	70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 41	- 41	0
84
85	71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	2	2	0	0	0	0
86	72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
87	73	Усього по 224 групі			4	4	0	5	5	0	226	226	0
88	74	Усього по 22 розділу			7 615	7 572	44	8 232	8 188	44	64 320	64 320	0
89	75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	6240 456	5955 201	285 255	6273 211	5992 362	280 849	67 041	67 041	0
90	76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	804	804	0	702	702	0	102	102	0
91	77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	176	176	0	199	199	0	- 521	- 521	0
92	78	Усього по 260 групі			6241 435	5956 180	285 255	6274 112	5993 263	280 849	66 621	66 621	0
93	79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	456 224	414 956	41 268	447 829	409 854	37 975	4 008	4 008	0
94	80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	94	94	0	86	86	0	86	86	0
95	81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	50	50	0	31	31	0	- 152	- 152	0
96	82	Усього по 262 групі			456 368	415 100	41 268	447 946	409 971	37 975	3 941	3 941	0
97	83	Усього по 26 розділу			6697 803	6371 280	326 523	6722 058	6403 234	318 824	70 563	70 563	0
98	84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	59 974	59 974	0	59 974	59 974	0	0	0	0
99	85	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	6 605	179	6 426	6 565	118	6 447	2 741	220	2 521
100	86	Усього по 280 групі			66 579	60 153	6 426	66 539	60 092	6 447	2 741	220	2 521