ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
2
 "Қуатжылуорталық-3" МКК - ның 2018 жылғы тарифтік сметасының орындалуы
3
4
№ п/пКөрсеткіштер атауыӨлшем бірлігіБекітілген тариф (жоспар)Тарифтік сметаның орындалуы
Ауытқуы +/-
Ауытқуы.%
5
IТауарларды өндіру және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы:мың теңге1 554 484,011 556 329,241 845,220%
6
1Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде: мың теңге600 369,77600 510,21140,440%
7
1.1Электроэнергия мың теңге547 862,67547 862,670,000%
8
1.2Сатып алынатын сумың теңге1 917,391 917,15-0,240%
9
1.3Техникалық қауіпсіздікке арналған шығындармың теңге10 174,0010 173,40-0,600%
10
1.4Жанар жағар май және автобөлшектермың теңге40 415,7140 556,99141,280%
11
2Өндірістік персоналдың еңбек ақы шығындары, барлығы, оның ішінде: мың теңге492 051,31493 977,151 925,840,4%
12
2.1Жалақымың теңге447 726,40448 963,011 236,610,3%
13
2.2Әлеуметтік салықмың теңге44 324,9145 014,14689,232%
14
3Амортизация мың теңге102 305,00102 305,000,000%
15
4Ағымдағы жөндеу жұмыстары, барлығы:мың теңге359 757,93359 536,88-221,050%
16
4.1Жөндеу жұмыстарына арналған материалдар мың теңге341 844,34341 842,34-2,000%
17
4.2Сорғы стансаларын жөндеуге материалдармың теңге17 913,5917 694,54-219,05-1%
18
IIКезең шығыстары, барлығы:мың теңге183 686,99183 807,74120,750%
19
5Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы:мың теңге183 686,99183 807,74120,750%
20
5.1Әкімшілік персоналдың айлық жалақысымың теңге46 410,0046 825,00415,01%
21
5.2Әлеуметтік салықмың теңге4 594,594 694,59100,02%
22
5.3Салықтар, барлығы:мың теңге25 185,0725 185,070,000%
23
5.3.1 - мүлік салығымың теңге24 435,6124 435,610,000%
24
5.3.2 - жер салығымың теңге53,4953,490,000%
25
5.3.3 - көлік салығымың теңге695,98695,980,000%
26
6Басқа шығындармың теңге48 785,3648 677,12-108,240%
27
6.1Кеңсе тауарлары, бланк өнімдері, компьютердің комплектацияларымың теңге3 358,283 360,372,090%
28
6.2Іс-сапар шығындарымың теңге3 250,003 250,000,000%
29
6.3Байланыс қызметтерімың теңге1 595,991 595,61-0,380%
30
6.4Сақтандыру шығындарымың теңге6 468,036 468,030,000%
31
6.5Банк қызметімың теңге1 990,001 990,000,000%
32
6.6Бөгде ұйымдармен көрсетілетін жалпы қызметтердің шығындарымың теңге17 449,5017 460,1910,690%
33
6.7Енбекті қорғау және техникалық қауіпсіздікке шығындармың теңге3 200,003 197,14-2,860%
34
6.8Бұқаралық ақпараттар құралдарына жазылу мың теңге379,90378,17-1,730%
35
6.9Негізгі құралдарды және ғимараттарды жалға алумың теңге9 401,769 285,71-116,05-1%
36
6.1Коммуналдық қызметтермың теңге1 691,901 691,900,000%
37
6.1.1 - эл энергиямың теңге720,00720,000,000%
38
6.1.2 - судың шығындарымың теңге353,80353,800,000%
39
6.1.3 - жылу энергиясымың теңге618,10618,100,000%
40
7Басқа шығындармың теңге58 711,9758 425,95-286,020%
41
7.1Биллинг қызметімың теңге42 684,7742 394,13-290,63-1%
42
7.2Күзет қызметімың теңге16 027,2016 031,824,620%
43
8Негізгі кредитті өтеу сомасымың теңге0,000,000,00
44
9Жылдық сыйақы мөлшерімың теңге717,69717,690,000%
45
III"Қуатжылуорталық-3" МКК-ның барлық шығындарымың теңге1 738 888,691 740 854,661 965,970%
46
IVЖылу энергиясын тасымалдау (Нұр-Арыстан ЖШС-нің жылу жүйелері арқылы)мың теңге21 683,6915 697,73-5 985,97-28%
47
VЖылу энергиясын тасымалдау (Энергоорталық-3 АҚ-ның жылу жүйелері арқылы)мың теңге171 645,90150 508,48-21 137,42-12%
48
VIЖылу энергиясын"3-Энергоорталық" АҚ-н сатып алумың теңге2 994 039,802 861 482,49-132 557,31-4%
49
VIIБарлық шығындармың теңге4 926 258,084 768 543,35-157 714,73-3%
50
Пайда/зияндармың теңге0,00-488 940,18-488 940,18
51
VIIIБарлық табыстармың теңге4 926 258,084 279 603,17-646 654,91-13%
52
IXҚызмет көлемі, барлығы, оның ішінде:Гкал632 308,10604 314,13-27 993,97-4%
53
XНормативтік техниқалық ысыраптары, барлығыГкал156 180,10183 480,0027 299,9017%
54
%24,7024,700,000%
55
"Қуат Жылу Орталық" МКК нормативтік техникалық ысыраптарыГкал154 234,50182 125,0027 890,5018%
56
"Нұр Арыстан" ЖШС-нің нормативтік техникалық ысыраптарыГкал1 945,601 355,00-590,60-30%
57
XIКөрсетілетін қызмет көлемі, барлығы, оның ішінде:Гкал476 128,00420 834,13-55 293,87-12%
58
XIIОРТАША БОСАТУ ТАРИФІ, ҚҚС-сыз
Теңге/Гкал
10 346,5010 169,33-177,16-2%
60
Қызметкерлердің саны, барлығы, оның ішінде:адам5115110,000%
61
Өндірістік персоналдыңадам4764760,000%
62
Әкімшілік персоналдыңадам35350,000%
63
Орташа айлық жалақы ,оның ішіндетеңге84 612,484 612,40,000%
64
Өндірістік персоналдыңтеңге82 302,782 302,70,000%
65
Әкімшілік персоналдыңтеңге116 025,0116 025,00,000%231633,9
66
67
68
ДиректорП.Сабитов
69
70
Экономика және қаржы жөніндегі директор орынбасары
А.Балыкбаев
71
72
Бас бухгалтер
А.Иманбекова
73
74
Экономика және жоспарлау бөлімінің басшысы
А.Калдыкозов
75
76
Жетекші экономистЕ.Каликулов
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102