Estado de flujos de efectivo.xls

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3			EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE
4			Estado de Flujos de Efectivo
5			Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
6			(Cifras en Pesos)
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8		Concepto		2026	2025
9			Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
10			Origen	123,311,067.48	176,601,250.27
11	1A10		Impuestos	0.00	0.00
12	1A20		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
13	1A30		Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
14	1A40		Derechos	0.00	0.00
15	1A50		Productos	0.00	2.12
16	1A60		Aprovechamientos	0.00	0.00
17	1A70		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	976,972.51	2,843,895.90
18	1A80		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
19	1A90		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	120,926,557.37	168,340,079.96
20	1A9999		Otros Orígenes de Operación	1,407,537.60	5,417,272.29
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22			Aplicación	121,834,259.72	169,409,680.85
23	1B100000		Servicios Personales	97,664,259.42	134,816,324.99
24	1B200000		Materiales y Suministros	14,713,038.77	20,646,960.79
25	1B300000		Servicios Generales	9,456,961.53	13,946,395.07
26	1B410000		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
27	1B420000		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
28	1B430000		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
29	1B440000		Ayudas Sociales	0.00	0.00
30	1B450000		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
31	1B460000		Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
32	1B470000		Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
33	1B480000		Donativos	0.00	0.00
34	1B490000		Transferencias al Exterior	0.00	0.00
35	1B810000		Participaciones	0.00	0.00
36	1B830000		Aportaciones	0.00	0.00
37	1B850000		Convenios	0.00	0.00
38	1B9999		Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
39			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,476,807.76	7,191,569.42
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41			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
42			Origen	0.00	0.00
43	2A5262		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
44	2A5363		Bienes Muebles	0.00	0.00
45	2A5964		Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
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47			Aplicación	1,302,276.67	3,053,097.44
48	2B5160		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
49	2B5256		Bienes Muebles	1,302,276.67	3,053,097.44
50	2B5999		Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
51			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,302,276.67	-3,053,097.44
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53			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
54			Origen	0.00	0.00
55			Endeudamiento Neto	0.00	0.00
56	3A03		Interno	0.00	0.00
57	3A04		Externo	0.00	0.00
58			Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
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60			Aplicación	1,317,787.54	0.00
61			Servicios de la Deuda	0.00	0.00
62	3B9000		Interno	0.00	0.00
63	3B910		Externo	0.00	0.00
64	3B9900		Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,317,787.54	0.00
65			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,317,787.54	0.00
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67			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,143,256.45	4,138,471.98
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69	4A1110		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,095,149.35	1,956,677.37
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71			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,951,892.90	6,095,149.35
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74			Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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