Plano de Negocios Referencial.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
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2		URTX - Concessão de Restauro
3		URTX - Concessão de Restauro
4		Modelo Econômico-financeiro - Valores Constantes
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6	>	Datas			> Retorno						> Sensibilidades e Cenários
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8		Marco		Data		F.C.L.Projeto	Alavancado	Acionista			Receitas	%			Despesas	%		Investimentos	%
9		Início do Projeto		jan.-25	TIR Nominal (aa)	11,74%	11,74%	9,79%	Modelo	Constantes	Receita de Carbono	100%			Custos Totais	100%		Capex Total	100%
10		Prazo do Projeto (anos)		40 anos	TIR Real (aa)	11,74%	11,74%	9,79%	Ke	15,82%	Outras Receitas	0%			Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	4%
11		Término do Projeto		dez.-64	VPL (R$ mil)	0	-17.566	-28.620	Kd Líq	10,49%	Crescimento Preço Crédito Carbono	4,65%						Área	%
12				141.138.172,24	Payback	14,5 anos	14,5 anos	17,9 anos	WACC	11,74%	Periodicidade	3						Aumento	0%
13		Valor do Contrato	?	141.138							Preço (USD)	US$ 32,55
14		OPEX	0	183.795											Premissas					[1-Sim/0-Não]
15		Outorga Variável e Enc. Acess.	1	66.459	Outorga/ Encargos acessórios										Produção própria de mudas florestais					1
16		Outorga Fixa Mín.	0	0	% Outorga Variável (máx.)	[%]	6,00%	3,00%	<<< mínima						Investimento em infraestrutura, máquinas e equipamentos					1
17		CAPEX	1	74.679	% Encargos Acessórios	[%]	1,65%								Construção de Aceiros					1
18		VMA	0	391.169	Outorga Fixa	[pmt]	0								Cerca (km)					35
19					VMA
20					Percentual do VRC	[%]	30,00%				Escolha Cenário	Área								30%
21					Início	[ano]	3				Área da Concessão	10.240,08								30%
22					VMA	[R$]	391.169				Area	9.979,96								30%
23											Regeneração Natural	7.319,71
24					Dívida		Divida LP	Dívida			Adensamento e/ou enriquecimento de espécies florestais nativas	0,00
25					% Financial para cada dívida		0%	0%			Plantio de mudas florestais nativas	2.660,25
26					Volume Nominal - Input (R$ mil)		0	0			Plantio comercial de espécies nativas consorciado com exóticas	0,0
27					Volume Total		0
28					% Financiável		0%
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31	>	Financials
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33		Highlights [$ 000]		Total	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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35		Receitas		[R$]	0	0	428	0	0	12.235	0	0	52.354	0	0	68.149	0	0	77.573	0
36		Deduções		[R$]	0	0	-16	0	0	-447	0	0	-1.911	0	0	-2.487	0	0	-2.831	0
37		Custos e despesas		[R$]	-2.538	-3.142	-5.390	-4.673	-4.673	-5.108	-4.673	-4.673	-5.108	-4.673	-4.673	-3.186	-2.751	-2.724	-3.159	-2.724
38		Outorga Variável		[R$]	0	0	-33	0	0	-935	0	0	-4.003	0	0	-5.210	0	0	-5.931	0
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40	>	Outputs
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42		Receita (R$ mil)				OPEX (R$ mil)			CAPEX (R$ mil)			VCUs			Outorga (R$ mil)
43		Total Receita		869.264		Total OPEX	131.985		Total CAPEX	75.395		Total VCUS	3.327.803		% ROB	6,00%
44		Média anual		21.732		Média anual	3.300		Média anual	1.885		VCUS/ ha	333		Total Outorga	66.459
45		R$/há		84.888		R$/há	12.889		R$/há	7.363		Total remoção	3.717		VPL Outorga	7.639
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104	>	Operacional
105	>	Operacional
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