ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombre de CuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1ACTIVO2.484.984,5729.669.202,1327.503.747,814.650.438,89
3
1,1ACTIVO CIRCULANTE960.908,2229.439.496,5527.292.312,113.108.092,66
4
1.1.1Efectivo y Equivalentes595.601,1114.513.653,2212.418.265,932.690.988,40
5
1.1.1.3
Bancos/Dependencias y Otros
595.601,1114.513.653,2212.418.265,932.690.988,40
6
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0
Banamex cuenta 1170085
551.357,2113.617.711,2211.741.338,432.427.730,00
7
1.1.1.3.0.0.0.0.3.0
BANAMEX Cuenta 4794394.
44.243,90895.942,00676.927,50263.258,40
8
1.1.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
365.287,1114.905.466,3514.853.669,20417.084,26
9
1.1.2.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
19.225,9557.211,1553.761,0022.676,10
10
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0SUBSIDIO AL EMPLEO19.225,9557.211,1553.761,0022.676,10
11
1.1.2.3
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
66.784,3795.664,7594.464,7567.984,37
12
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0
Funcionarios y empleados
400,008.064,417.439,411.025,00
13
1.1.2.3.0.0.0.0.3.0Gastos por Comprobar62.282,6627.600,3426.400,3463.482,66
14
1.1.2.3.0.0.0.1.1.0Anticipos de Nómina-100,0260.000,0060.625,00-725,02
15
1.1.2.3.0.0.0.1.2.0Excedentes de Nómina4.201,730,000,004.201,73
16
1.1.2.4
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
38,780,000,0038,78
17
1.1.2.4.0.0.0.0.1.0Contribuyentes Clientes38,780,000,0038,78
18
1.1.2.9
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a
279.238,0114.752.590,4514.705.443,45326.385,01
19
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0Otros deudores274.597,1214.752.590,4514.705.443,45321.744,12
20
1.1.2.9.0.0.0.0.2.0
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE APASEO EL ALT
4.640,890,000,004.640,89
21
1.1.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
20,000,000,0020,00
22
1.1.3.1
Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y
20,000,000,0020,00
23
1.1.3.1.0.0.0.0.1.0Ant Prov Prest Serv C P20,000,000,0020,00
24
1.1.5Almacenes0,0020.376,9820.376,980,00
25
1.1.5.1
Almacen de Materiales y Suministros de Consumo
0,0020.376,9820.376,980,00
26
1.1.5.1.0.0.1.0.1.0
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
0,0020.376,9820.376,980,00
27
1,2ACTIVO NO CIRCULANTE1.524.076,35229.705,58211.435,701.542.346,23
28
1.2.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones
129.852,00199.825,3499.912,67229.764,67
29
1.2.3.1Terrenos129.852,000,000,00129.852,00
30
1.2.3.1.0.5.8.1.1.0Terrenos129.852,000,000,00129.852,00
31
1.2.3.5
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pub
0,00199.825,3499.912,6799.912,67
32
1.2.3.5.2.6.1.2.1.0
Edificación no habitacional
0,00199.825,3499.912,6799.912,67
33
1.2.4Bienes Muebles3.075.573,4129.880,247.868,763.097.584,89
34
1.2.4.1
Mobiliario y Equipo de Administracion
1.156.183,720,000,001.156.183,72
35
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0
Muebles de oficina y estantería
407.829,230,000,00407.829,23
36
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0
Muebles excepto de oficina y estantería
101.737,020,000,00101.737,02
37
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0
Computadoras y equipo periférico
548.732,180,000,00548.732,18
38
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0
Otros mobiliarios y equipos de administración
97.885,290,000,0097.885,29
39
1.2.4.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
233.253,5629.880,247.868,76255.265,04
40
1.2.4.2.1.5.2.1.1.0
Equipo de audio y de video
19.442,730,000,0019.442,73
41
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0
Camaras fotograficas y de video
16.588,0112.000,006.000,0022.588,01
42
1.2.4.2.9.5.2.9.1.0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
197.222,8217.880,241.868,76213.234,30
43
1.2.4.4
Vehiculos y Equipo de Transporte
1.535.742,000,000,001.535.742,00
44
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0Automóviles y camiones1.535.742,000,000,001.535.742,00
45
1.2.4.6
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
150.394,130,000,00150.394,13
46
1.2.4.6.1.5.6.1.1.0
Maquinaria y equipo agropecuario
2.094,990,000,002.094,99
47
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0
Equipo de comunicación y telecomunicacion
2.312,000,000,002.312,00
48
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0Otros equipos145.987,140,000,00145.987,14
49
1.2.5Activos Intangibles7.050,400,000,007.050,40
50
1.2.5.4Licencias7.050,400,000,007.050,40
51
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0
Licencias informaticas e intelectuales
7.050,400,000,007.050,40
52
1.2.6
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada d
-1.688.399,460,00103.654,27-1.792.053,73
53
1.2.6.3
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles
-1.683.229,170,00102.949,23-1.786.178,40
54
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0
Muebles de oficina y estantería
-16.074,540,004.389,45-20.463,99
55
1.2.6.3.0.5.1.2.1.0
Muebles excepto de oficina y estantería
-58.314,690,0010.173,61-68.488,30
56
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0
Computadoras y equipo periférico
-297.950,210,0035.311,65-333.261,86
57
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0
Otros mobiliarios y equipos de administración
-36.478,270,009.788,52-46.266,79
58
1.2.6.3.0.5.2.1.1.0
Equipo de audio y de video
-9.733,120,002.197,99-11.931,11
59
1.2.6.3.0.5.2.3.1.0
Camaras fotograficas y de video
-9.770,100,001.825,47-11.595,57
60
1.2.6.3.0.5.2.9.1.0
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
-97.738,810,0019.989,18-117.727,99
61
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0Automóviles y camiones-1.101.340,500,0010.937,50-1.112.278,00
62
1.2.6.3.0.5.6.1.1.0
Maquinaria y equipo agropecuario
-2.094,990,000,00-2.094,99
63
1.2.6.3.0.5.6.5.1.0
Equipo de comunicación y telecomunicacion
-1.350,530,00231,20-1.581,73
64
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0Otros equipos-52.383,410,008.104,66-60.488,07
65
1.2.6.5
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles
-5.170,290,00705,04-5.875,33
66
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0
Amort Acum Licencias informaticas
-5.170,290,00705,04-5.875,33
67
2PASIVO-439.596,593.271.543,633.429.219,22-597.272,18
68
2,1PASIVO CIRCULANTE-439.596,593.271.543,633.429.219,22-597.272,18
69
2.1.1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
-434.154,763.268.304,033.425.979,62-591.830,35
70
2.1.1.1
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
-39.000,1039.000,000,00-0,10
71
2.1.1.1.0.0.0.0.1.0
SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-0,100,000,00-0,10
72
2.1.1.1.0.0.2.1.1.0
PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021
-39.000,0039.000,000,000,00
73
2.1.1.2
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
54.219,681.510.518,391.505.122,6959.615,38
74
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0
Proveedores por pagar CP
72.827,441.505.122,691.505.122,6972.827,44
75
2.1.1.2.0.0.1.6.2.0
PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016
-296,990,000,00-296,99
76
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0
PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018
-896,400,000,00-896,40
77
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0
PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018
-12.018,670,000,00-12.018,67
78
2.1.1.2.0.0.2.1.2.0
PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2021
-4.699,704.699,700,000,00
79
2.1.1.2.0.0.2.1.3.0
PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2021
-696,00696,000,000,00
80
2.1.1.5
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
-50.970,0050.970,000,000,00
81
2.1.1.5.0.0.2.1.4.0
PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2021
-50.970,0050.970,000,000,00
82
2.1.1.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla
-62.448,89297.889,87307.366,44-71.925,46
83
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0
RETENCION de ISR de sueldos
-94.732,59289.478,95298.738,34-103.991,98
84
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0
RETENCION ISR Honorarios
164,930,000,00164,93
85
2.1.1.7.0.0.0.0.5.0
IMPUESTO sobre nomina por pagar
29.654,770,000,0029.654,77
86
2.1.1.7.0.0.2.0.2.0
RETENCIÓN CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE
2.464,000,000,002.464,00
87
2.1.1.7.0.0.2.0.3.0
FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
0,008.410,928.628,10-217,18
88
2.1.1.9
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
-335.955,451.369.925,771.613.490,49-579.520,17
89
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0Otras ctas por pagar CP-335.955,451.369.925,771.613.490,49-579.520,17
90
2.1.9
Otros Pasivos a Corto Plazo
-5.441,833.239,603.239,60-5.441,83
91
2.1.9.1Ingresos por Clasificar-5.441,833.239,603.239,60-5.441,83
92
2.1.9.1.0.0.0.0.1.0
INGRESOS POR CLASIFICAR
-5.441,833.239,603.239,60-5.441,83
93
3
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
-2.045.387,98415.938,16415.938,16-2.045.387,98
94
3,1
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
-1.411.232,570,000,00-1.411.232,57
95
3.1.1Aportaciones-1.067.552,570,000,00-1.067.552,57
96
3.1.1.0Aportaciones-1.067.552,570,000,00-1.067.552,57
97
3.1.1.0.0.0.0.0.1.0PATRIMONIO Y HDA. PCA.-1.067.552,570,000,00-1.067.552,57
98
3.1.2Donaciones de Capital-343.680,000,000,00-343.680,00
99
3.1.2.0Donaciones de Capital-343.680,000,000,00-343.680,00
100
3.1.2.0.0.0.0.0.1.0Donaciones-343.680,000,000,00-343.680,00