| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/10/2021 al 31/10/2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00324 | 05/10/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $404.446,68 | |||||||||||||||||||||
10 | D00325 | 07/10/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $413.372,76 | |||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | BANBAJIO 0268895840201 CAP1000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | D00314 | 18/10/2021 | Transferencia | SERVICIO DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO SA DE CV (COMPRA DE BAÑOS PARA NATURAL HUENTITAN) | $2.323,25 | |||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
16 | D00308 | 13/10/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021) | $574.378,80 | |||||||||||||||||||||
17 | E00207 | 13/10/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE DEL 2021) | $4.342,80 | ||||||||||||||||||||
18 | D00316 | 13/10/2021 | Transferencia | IPEJAL (PAGO IPEJAL) | $422.801,16 | |||||||||||||||||||||
19 | D00317 | 13/10/2021 | Transferencia | SEDAR (PAGO DE SEDAR) | $19.401,60 | |||||||||||||||||||||
20 | D00318 | 13/10/2021 | Transferencia | PAGO PROVISIONAL (PAGO PROVISIONAL DE SEPTIEMBRE DEL 2021) | $522.303,00 | |||||||||||||||||||||
21 | C00014 | 13/10/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 9 (IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021. GP Folio: 9) | $84.999,18 | ||||||||||||||||||||
22 | D00309 | 28/10/2021 | Transferencia | SEDAR (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $21.332,94 | |||||||||||||||||||||
23 | D00320 | 28/10/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE VALES DESPENSA) | $104.625,00 | |||||||||||||||||||||
24 | D00321 | 28/10/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $658.692,20 | |||||||||||||||||||||
25 | E00208 | 29/10/2021 | Cheque | AGUILAR ARACELI | AGUILAR ARACELI (PAGO DE FINIQUITO) | $24.042,00 | ||||||||||||||||||||
26 | E00211 | 29/10/2021 | Cheque | PEREZ GOMEZ JORGE ALBERTO | PEREZ GOMEZ JORGE ALBERTO (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $6.032,80 | ||||||||||||||||||||
27 | E00212 | 29/10/2021 | Cheque | LARA LOPEZ MONICA | LARA LOPEZ MONICA (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
28 | E00213 | 29/10/2021 | Cheque | HERRERA DIAZ XOCHITL ALONDRA | HERRERA DIAZ XOCHILT ALONDRA (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
29 | E00214 | 29/10/2021 | Cheque | MONTOYA ESPINOZA GABRIEL ALEJANDRO | MONTOYA ESPINOZA GABRIEL ALEJANDRO (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
30 | E00216 | 29/10/2021 | Cheque | CORREA DELGADO DAVID ALEJANDRO | CORREA DELGADO DAVID ALEJANDRO (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
31 | E00217 | 29/10/2021 | Cheque | CARBAJAL GONZALEZ CESAR | CARBAJAL GONZALEZ CESAR (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
32 | E00218 | 29/10/2021 | Cheque | GALVAN GONZALEZ JANE MONSERRAT | GALVAN GONZALEZ JANE MONSERRAT (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
33 | E00219 | 29/10/2021 | Cheque | SANTILLAN MORALES GILBERTO | SANTILLAN MORALES GILBERTO (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
34 | E00220 | 29/10/2021 | Cheque | RUIZ MARTINEZ DIEGO OMAR | RUIZ MARTINEZ DIEGO OMAR (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.026,80 | ||||||||||||||||||||
35 | E00222 | 29/10/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $6.240,80 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | BANBAJIO SEGURIDAD 0330069330101 | |||||||||||||||||||||||||
38 | D00308 | 13/10/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021) | $82.328,20 | |||||||||||||||||||||
39 | E00188 | 13/10/2021 | Cheque | GUTIERREZ ACEVES ALEJANDRA GUADALUPE | GUTIERREZ ACEVEZ ALEJANDRA (PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.613,00 | ||||||||||||||||||||
40 | E00189 | 13/10/2021 | Cheque | PEREZ ROMO DIANA LAURA | PEREZ ROMO DIANA LAURA (PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE DEL 2021) | $4.986,60 | ||||||||||||||||||||
41 | E00190 | 13/10/2021 | Cheque | GUTIERREZ RODAS MARIA MONTSERRAT | GUTIERREZ RODAS MARIA M (PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.710,60 | ||||||||||||||||||||
42 | E00191 | 13/10/2021 | Cheque | MURILLO PALAFOX LAURA JOCELYN | MURILLO PALAFOX LAURA J (PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE DEL 2021) | $4.791,20 | ||||||||||||||||||||
43 | E00193 | 13/10/2021 | Cheque | CAMACHO OROZCO EDGAR GIBRAN | CAMACHO OROZCO EDGAR G (PAGO DE FINIQUITO) | $1.469,00 | ||||||||||||||||||||
44 | D00310 | 28/10/2021 | Transferencia | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR (PAGO DE SEDAR) | $114,50 | |||||||||||||||||||||
45 | D00321 | 28/10/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $112.732,00 | |||||||||||||||||||||
46 | E00194 | 29/10/2021 | Cheque | GUTIERREZ ACEVES ALEJANDRA GUADALUPE | GUTIERREZ ACEVES ALEJANDRA (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $6.248,80 | ||||||||||||||||||||
47 | E00195 | 29/10/2021 | Cheque | PEREZ ROMO DIANA LAURA | PEREZ ROMO DIANA LAURA (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $6.885,00 | ||||||||||||||||||||
48 | E00196 | 29/10/2021 | Cheque | GUTIERREZ RODAS MARIA MONTSERRAT | GUTIERREZ RODAS MARIA M (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $6.248,80 | ||||||||||||||||||||
49 | E00198 | 29/10/2021 | Cheque | TRIGO ALVAREZ ERIKA DOLORES | TRIGO ALVAREZ ERIKA DOLORES (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.789,20 | ||||||||||||||||||||
50 | E00199 | 29/10/2021 | Cheque | GUTIERREZ REYES ALDO SAUL | GUTIERREZ REYES ALDO SAUL (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.068,80 | ||||||||||||||||||||
51 | E00200 | 29/10/2021 | Cheque | ESTRADA NOYOLA SANDRA PATRICIA | ESTRADA NOYOLA SANDRA PATRICIA (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.068,80 | ||||||||||||||||||||
52 | E00201 | 29/10/2021 | Cheque | COVARRUBIAS SANTACRUZ CARLOS | COVARRUBIAS SANTACRUZ CARLOS (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $5.068,80 | ||||||||||||||||||||
53 | E00202 | 29/10/2021 | Cheque | LOPEZ FACUNDO MILCA ANAID | LOPEZ FACUNDO MILCA ANAID (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $2.668,20 | ||||||||||||||||||||
54 | E00203 | 29/10/2021 | Cheque | DELGADILLO TALAMANTES NANCY | DELGADILLO TALAMANTES NANCY (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $2.668,20 | ||||||||||||||||||||
55 | E00204 | 29/10/2021 | Cheque | CRUZ ACEVES MARIA GUADALUPE | CRUZ ACEVES MARIA GPE (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $2.668,20 | ||||||||||||||||||||
56 | E00205 | 29/10/2021 | Cheque | MURILLO PALAFOX LAURA JOCELYN | MURILLO PALAFOX LAURA JOCELYN (PAGO DE NOMINA 2DA DE OCTUBRE DEL 2021) | $6.885,00 | ||||||||||||||||||||
57 | D00311 | 30/10/2021 | Transferencia | TRASPASO DE FONDO ENTRE CUENTAS (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $2.183.124,80 | |||||||||||||||||||||
58 | D00312 | 30/10/2021 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $252.016,09 | |||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
61 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $16.928,00 | |||||||||||||||||||||
62 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.054,00 | |||||||||||||||||||||
63 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $5.060,00 | |||||||||||||||||||||
64 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.188,00 | |||||||||||||||||||||
65 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $3.181,00 | |||||||||||||||||||||
66 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.313,00 | |||||||||||||||||||||
67 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $4.695,00 | |||||||||||||||||||||
68 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.227,00 | |||||||||||||||||||||
69 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $7.828,00 | |||||||||||||||||||||
70 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.608,00 | |||||||||||||||||||||
71 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $7.490,00 | |||||||||||||||||||||
72 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $3.761,00 | |||||||||||||||||||||
73 | D00300 | 12/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $615,00 | |||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
76 | D00347 | 01/10/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
77 | D00348 | 01/10/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
78 | D00349 | 04/10/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $275.014,78 | |||||||||||||||||||||
79 | D00350 | 08/10/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
80 | D00301 | 12/10/2021 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS) | $58.948,00 | |||||||||||||||||||||
81 | D00351 | 12/10/2021 | Transferencia | EXPEDIT INTERNACIONAL SA DE CV (BARRA TRASERA PARA CAMION CON GANCHO) | $25.882,50 | |||||||||||||||||||||
82 | D00352 | 12/10/2021 | Transferencia | MIGUEL ANGEL RAMIREZ HERNANDEZ (REPARACION DE LA TRITON) | $5.800,00 | |||||||||||||||||||||
83 | D00353 | 13/10/2021 | Transferencia | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO (ACTUALIZACION DE PROGRAMAS) | $12.600,00 | |||||||||||||||||||||
84 | E00224 | 13/10/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $39.205,45 | ||||||||||||||||||||
85 | D00354 | 14/10/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $169,00 | |||||||||||||||||||||
86 | D00354 | 14/10/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $3.791,00 | |||||||||||||||||||||
87 | D00354 | 14/10/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $284,00 | |||||||||||||||||||||
88 | D00354 | 14/10/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $1.741,00 | |||||||||||||||||||||
89 | D00354 | 14/10/2021 | Transferencia | TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV (RENTA DE LINEA TELEFONICAS Y INTERNET) | $478,00 | |||||||||||||||||||||
90 | E00227 | 21/10/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $25.989,68 | ||||||||||||||||||||
91 | D00355 | 22/10/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRADOR DE BASICOS (PAGO DE LUZ) | $12.846,00 | |||||||||||||||||||||
92 | D00356 | 22/10/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
93 | D00357 | 25/10/2021 | Transferencia | SEGUROS INBURSA SA (SEGURO DE VEHICULO) | $12.724,11 | |||||||||||||||||||||
94 | D00358 | 25/10/2021 | Transferencia | LUIS GUILLERMO HERANDNEZ MARQUEZ (SEGURO DE VEHICULO) | $39.010,80 | |||||||||||||||||||||
95 | D00359 | 25/10/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
96 | D00360 | 27/10/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $275.014,78 | |||||||||||||||||||||
97 | D00361 | 28/10/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE COMISION DE VALES) | $2.427,30 | |||||||||||||||||||||
98 | D00362 | 28/10/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE TARJETA DE VALES NUEVO INGRESO) | $754,00 | |||||||||||||||||||||
99 | D00363 | 28/10/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL DE CV (MANTENIMIENTO DE INFRACTRUTURA) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
100 | E00229 | 29/10/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $35.202,92 | ||||||||||||||||||||