ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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8
BALANCETE RECURSOS PRÓPRIOS (CONTA CORRENTE) 2020
9
10
JANEIRO
11
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
12
R$366,68
13
Depósito Aluguel da CantinaR$2.400,00R$2.766,68
14
Depósito OutdoorR$ 750,00R$3.516,68
15
Cheque nº 850364R$209,00R$3.307,68
16
Tarifa Processamento ChequeR$2,60R$3.305,08
17
Cheque nº 850365R$1.000,00R$2.305,08
18
Tarifa Processamento ChequeR$4,80R$2.300,28
19
Tarifa Pacote ServiçoR$52,00R$2.248,28
20
Cheque nº 850366 - PadovaniR$2.000,00R$248,28
21
Tarifa Processamento ChequeR$4,80R$243,48
22
Cheque nº 850367 - PS SegurançaR$182,26R$61,22
23
Tarifa Processamento ChequeR$4,80R$56,42
24
Depósito da Cantina
R$1.200,00
R$1.256,42
25
Rendimento LíquidoR$0,99R$1.257,41
26
TotalR$4.350,00
27
R$4.350,99R$3.460,26
28
29
FEVEREIRO
30
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
31
R$1.257,41
32
Depósito OutdoorR$ 750,00R$2.007,41
33
Ted Terracycle ProjetoR$ 82,14R42.089,55
34
Depósito Cantina - Acerto Ref. - 2018R$700,00R$2.789,55
35
Cheque nº 850370R$2.600,00R$189,55
36
Tarifa Processamento ChequeR$4,80R$184,75
37
Tarifa (Proc. Cheque) ServiçosR$52,00R$132,75
38
Rendimento LíquidoR$0,45R$133,20
39
TotalR$1.532,59
40
R$1.532,14R$2.656,80
41
42
MARÇO
43
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
44
R$133,20
45
Depósito OutdoorR$750,00R$883,20
46
Cheque nº 850368R$415,00R$468,20
47
Tarifa Processamento ChequeR$2,60R$465,60
48
Contribuição da APM em ChequeR$180,00R$645,60
49
Aluguel da Cantina - Ref./fevereiroR$2.400,00R$3.045,60
50
Tarifa Pacote ServiçosR$52,00R$2.993,60
51
Rendimento LíquidoR$0,86R$2.994,46
52
TotalR$3.330,86R$469,60
53
R$3.330,00
54
55
ABRIL
56
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
57
R$2.994,46
58
Cheque nº 850369R$400,00R$2.594,46
59
Tarifa Processamento ChequeR$2,60R$2.591,86
60
Tarifa Pacote ServiçosR$52,00R$2.539,86
61
Rendimento LíquidoR$ 0,97R$2.540,83
62
TotalR$ 0,97R$454,60
63
64
65
MAIO
66
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
67
R$2.540,83
68
Tarifa pacote de serviçoR$ 52,00R$2.488,83
69
Rendimento líquidoR$0,83R$2.489,66
70
71
TotalR$0,83R$52,00
72
73
JUNHO
74
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
75
R$2.489,66
76
Tarifa de pacotes de serviçoR$52,00R$2.437,66
77
Tarifa renovação de cadastroR$52,35R$2.385,31
78
Rendimento líquidoR$1,09R$2.386,40
79
TotalR$1,09R$54,35
80
81
JULHO
82
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
83
R$2.386,40
84
Depósito outdoorR$750,00R$3.136,40
85
Cheque nº 850373R$480,00R$2.656,60
86
Tarifa processamento de chequeR$2,60R$2.653,80
87
Cheque nº 850375 Depósito em CC dinheiroR$130,00R$2.523,80
88
Tarifa processamento de chequeR$2,60R$2.521,20
89
Tarifa pacote de serviçosR$52,00R$2.469,20
90
TED transferência EL FávaroR$61,20R$2.408,00
91
Tarifa DOC/TEDR$10,45R$2.397,55
92
TED transferência EL OS SegurançaR$400,00R$1.997,55
93
Tarifa DOC/TEDR$10,45R$1.987,10
94
Transferência Airton LuisR$200,00R$1.787,10
95
Rendimento líquidoR$0,57R$1.787,67
96
TotalR$750,57R$1.349,30
97
98
99
100