ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Naziv fonda : ZIF HERBOS FOND DD TUZLA
2
Registarski broj fonda : 03-19-73/01
3
Naziv društva za upravljanje: DUF EURO-INVESTMENT dd Tuzla
4
Matični broj društva za upravljanje:1 - 11 786
5
JIB društva za upravljanje: 420 907 711 0004
6
JIB investicionog fonda:422 7006 180 000
7
IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.03.2026
8
9
10
R. brNaziv emitenta Oznaka papiraUkupan broj emitovanih vp/udjelaBroj vp/udjela u vlasništvu fonda % vlasništa fondaNabavna cijena vp/udjelaFer cijena vp/udjela Ukupna vrijednost ulaganja % od NVI fonda
11
123456 (5/4*100)789 (5*8)10
12
13
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA
14
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)
15
1
BH Telecom d.d. Sarajevo
BHTSRA63.457.358116.0410,182971,4214,251.653.328,969,3682
16
2
BIHAĆKA PIVOVARA DD BIHAĆ
BIPVRA2.545.37028.0001,10005,093,3292.960,000,5267
17
3
BNT-tvornica mašina i hidraulike dd NOVI TRAVNIK
BNTMRK41.641.288100.7226,136810,9723,512.367.974,2213,4175
18
4
CESTE DD MOSTAR
CSTMRK1469.6237.6101,6204131,4117,14130.435,400,7391
19
5
ELEKTRO GRUPA d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje
ELGJRA204.26421.22910,3929234,992,7558.379,750,3308
20
6
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
ENISRA17.657.682319.3221,808426,772,70862.169,404,8853
21
7
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
ENPSRA15.972.92217.5010,1096229,963,4360.028,430,3401
22
8
IGMAN d.d. KONJIC
IGKCRK31.157.8122.6160,2259170,91174,28455.916,482,5833
23
9
ASA BANKA DD
IKBZRK23.137.4541.4740,0470117,13226,79334.292,141,8942
24
10
JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
JPEMRA7.361.6601180,0016251,1530,993.656,820,0207
25
11
JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo
JPESRA31.506.541208.1060,660588,749,712.020.958,9911,4512
26
12
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA
PRAKRK3226.8796940,30593,861,40971,600,0055
27
13
RMU BANOVIĆI d.d. Banovići
RMUBRA693.88049.0727,072134,438,00392.576,002,2244
28
14
SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
SOSORA4.634.63339.3470,849014,1114,76580.761,723,2907
29
15
SPRIND d.d. Rajlovac - Sarajevo
SPRDRA28.3688462,98221.205,1792,7178.432,660,4444
30
16
SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO
SRPVRK12.614.85557.9372,215715,4811,00637.307,003,6111
31
17
TELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA
TLKMRA491.383.755150.0000,03051,371,00149.295,000,8459
32
18
UNIS DD SARAJEVO
UMISRK22.569.81443.0401,67488,1612,00516.480,002,9265
33
19
Pretis d.d. Vogošća
UNPRRK14.253.444132.0853,10548,3419,522.578.299,2014,6093
34
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investisijskih fondova)
12.974.223,7773,5149
35
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta
12.974.223,7773,5149
36
37
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova
38
20
ZIF " BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo
BIGFRK310.658.236963.3679,03871,930,67646.322,923,6622
39
21
ZIF "BONUS" d.d.Sarajevo
BNSFRK23.315.5261.5600,04712,291,993.104,400,0176
40
22
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
CRBFRK13.053.478668.57521,89555,751,41942.690,755,3415
41
23
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo
NPRFRK24.076.253169.0004,14600,961,23207.870,001,1778
42
24
ZIF " prevent INVEST" d.d. Sarajevo
PVNFRK32.021.96740.6002,00793,502,70109.620,000,6211
43
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova
1.909.608,0710,8202
44
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta
1.909.608,0710,8202
45
46
Ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica invsticijskih fondova)
47
25
EUROPLANTAŽE d.d.
EPLTPA2.177.0406600,03036,832,521.665,180,0093
48
26
EUROPLANTAŽE d.d.
EPLTRA2.696.0881650,006123,352,52416,300,0025
49
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)
2.081,480,0118
50
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata
2.081,480,0118
51
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA
14.885.913,3284,3469
52
53
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata
54
27
SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO
SRPVKA10.0407006,97210,001.001,85701.294,813,9737
55
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta
701.294,813,9737
56
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta
701.294,813,9737
57
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE
701.294,813,9737
58
59
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA
60
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova
61
28
OIF Lilium Global
LIGLRA1.773.210467.47026,36291,631,06496.406,052,8128
62
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova
496.406,052,8128
63
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA
496.406,052,8128
64
65
ULAGANJA U DEPOZITE
66
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka
67
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka
0,000,0000
68
Ukupno ulaganja fonda
16.083.614,1891,1334
69
70
REKAPITULACIJA
Nabavna vrijednost ulaganja
Ukupna vrijednost ulaganja
% od NVI fonda
71
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA
59.805.602,1916.081.532,7091,1216
72
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU
8.360,552.081,480,0118
73
UKUPNA ULAGANJA
59.813.962,7416.083.614,1891,1334
74
75
Datum izvještaja: 06.04.2026
Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
76
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Selma Omerović
Raza Bajramović
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100