112.04.01經費報核檢附收據一欄表xls.xlsx

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1	臺南市地方教育發展基金經費報核檢附書據一覽表
2	編號	撥款方式請款應檢附之資料	補助或委辦經費或經常門經費				建築及設備計畫或資本門經費
3			補助或委辦經費或經常門經費				小於等於15萬元	大於 15萬元
4			應付代收款	未執行，先撥款方式		執行完畢請款		分期請款		完工後一次請款
5			一次撥款	先撥款	核銷時	執行完畢請款		1至N次之各次請款	期末請款	完工後一次請款
6	1	自我檢核表
7	2	已蓋會計審核戳章之經費概算表影本	ü	ü			ü	ü	ü	ü
8	3	經費收支清單正本			ü	ü	ü	ü	ü	ü
9	4	補助公文影本	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
10	5	執行狀況一覽表正本(本次)						ü	ü	ü
11	6	空污費繳款單影本						ü請空污費時檢附	ü請空污費時檢附(含空污費末期申報表影本)	ü請空污費時檢附(含空污費末期申報表影本)
12	7	估驗詳細之總表影本						ü請估驗工程款時檢附
13	8	工程、財物或勞務契約影印：1.封面、2.契約金額、3.付款條件(含費率計算)、4.決標紀錄、5.封底(有甲乙方核章)			ü超過15萬，有招標者	ü超過15萬，有招標者		ü	ü	ü
14	9	工程、財物或勞務(公共藝術等)結算驗收證明書影本			ü超過15萬，有招標者	ü超過15萬，有招標者			ü	ü
15	10	工程、財物結算明細表(總表)影本			ü超過15萬，有招標者	ü超過15萬，有招標者			ü	ü
16	11	學校內部採購簽陳			ü超過15萬，無招標者	ü超過15萬，無招標者		ü超過15萬，無招標者	ü超過15萬，無招標者	ü超過15萬，無招標者
17	12	保費收據或其他可證明保費之表件						ü結算明細表無保費金額時	ü結算明細表無保費金額時	ü結算明細表無保費金額時
18	13	有賸餘款：繳款書或支出收回書			ü
19	14	教育局工程管理費的自行收納款項統一收據影本							ü	ü
20	15	其他：執行狀況一覽表中當次請款所有款項其計算之依據或與當次付款有關之文件(原始憑證免附)	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
21	16	有違約金：檢附收入繳款書影本			ü	ü			ü	ü
22	17	所有影本是否確實加蓋影本與正本相符並核職名章	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü	ü
23	18	工程款項超過100萬由局撥付廠商時需檢附： (1)工程款項相關明細附表正本 (2)廠商存摺影本 (3)廠商發票影本						ü	ü	ü
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