ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
 Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov Dec 2021 TOTAL 2020 Actual
% of 2021 Total
3
1 Retained earnings 2020 $ 220,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 220,000.00 $ 313,200.00 70.24%
4
5
Contractual Funding
6
2 Comcast Revenue $ - $ 130,000.00 $ - $ - $ 130,000.00 $ - $ - $ 130,000.00 $ - $ - $ 130,000.00 $ - $ 520,000.00 $ 536,669.08 96.89%
7
3 Capital Payments $ - $ - $ - $ - $ - $ 40,300.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 40,300.00 $ 40,300.00 100.00%
8
4
Total Contractual Funding
$ - $ 130,000.00 $ - $ - $ 130,000.00 $ 40,300.00 $ - $ 130,000.00 $ - $ - $ 130,000.00 $ - $ 560,300.00 $ 576,969.08 97.11%
9
10
Ordinary Revenue
11
5 Media Sales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
12
6 Station Underwriting $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
13
7 Producer Underwriting $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
14
8 Program Underwriting $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
15
9 Fundraising Revenues $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
16
10 Interest $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
17
11 Grants/Donations $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 775.00 ***
18
12 Production Services $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,773.05 ***
19
13
Total Ordinary Revenue
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,548.05 0.00%
20
21
 PPP Loan $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28,800.00 ***
22
23
24
14
Total Funding
$ 220,000.00 $ 130,000.00 $ - $ - $ 130,000.00 $ 40,300.00 $ - $ 130,000.00 $ - $ - $ 130,000.00 $ - 780,300.00 $ 923,517.13 6.88%
25
26
Contractual Obligations
27
15 Payments to the City Account $ - $ 13,000.00 $ - $ - $ 13,000.00 $ - $ - $ 13,000.00 $ - $ - $ 12,500.00 $ - $ 51,500.00 $ 53,666.90 95.96%
28
16 Payments to the Schools $ - $ 19,500.00 $ - $ - $ 19,500.00 $ - $ - $ 19,500.00 $ - $ - $ 19,500.00 $ - $ 78,000.00 $ 80,500.36 96.89%
29
17
Total Contractual Obligations
$ - $ 32,500.00 $ - $ - $ 32,500.00 $ - $ - $ 32,500.00 $ - $ - $ 32,000.00 $ - $ 129,500.00 $ 134,167.27 9773.58%
30
31
Insurance
32
18 Board of Directors Liability $ - $ - $ - $ 1,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,500.00 $ 1,325.00 113.21%
33
19 General Insurance $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,700.00 $ - $ - $ - $ - $ 2,700.00 $ 2,525.00 106.93%
34
20 Building Insurance $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 9,980.92 50.10%
35
21 Disability and Life Ins $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,400.00 $ 2,022.79 168.08%
36
22
Total Insurance
$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 1,750.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,000.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 5,300.00 $ 12,600.00 $ 8,753.71 143.94%
37
38
Administrative
39
23 Advertising/Promotion $ 1,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 4,500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 4,000.00 $ 14,500.00 $ 8,301.83 174.66%
40
24 Dues and Subscriptions $ 400.00 $ - $ 400.00 $ - $ - $ 200.00 $ - $ - $ - $ 800.00 $ - $ - $ 1,800.00 $ 400.00 450.00%
41
25 Board Discretionary Fund $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 600.00 $ 99.00 606.06%
42
26 Legal Expenses $ 1,000.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 3,200.00 $ 540.60 591.93%
43
27 Office Supplies $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 2,550.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 3,100.00 $ 265.96 1165.59%
44
28 Postage and Delivery $ 400.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 675.00 $ 507.70 132.95%
45
29 Tax Account Services $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 2,150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 3,800.00 $ 2,994.00 126.92%
46
30 Job postings $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ -
47
31
Total Administrative
$ 3,550.00 $ 1,975.00 $ 1,375.00 $ 3,475.00 $ 4,975.00 $ 1,175.00 $ 975.00 $ 2,975.00 $ 975.00 $ 1,775.00 $ 975.00 $ 4,475.00 $ 28,675.00 $ 13,109.08 218.74%
48
49
Facility
50
32 Space rental $ 800.00 $ 800.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 950.00 $ 11,100.00 $ 7,793.30 142.43%
51
33 Construction Loan $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
52
34 PILOT $ - $ 1,300.00 $ - $ - $ 1,300.00 $ - $ - $ 1,300.00 $ - $ - $ 1,300.00 $ - $ 5,200.00 $ -
53
35 Repairs/Maintenance $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00 $ 429.69 279.27%
54
36 Inspection and fees $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
55
37
Total Facility
$ 100.00 $ 1,400.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,400.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,400.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,400.00 $ 100.00 $ 6,400.00 $ 8,222.99 77.83%
56
57
Supplies
58
38 Bottled Water $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
59
39 Cleaning $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
60
40 Studio Tech Repairs/Maint $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 192.49 935.11%
61
41 Media/Production Supplies $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 600.00 $ 50.00 1200.00%
62
42 Special Events $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
63
43 Other Supplies $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
64
44
Total Supplies
$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00 $ 242.49 989.73%
65
66
Utilities
67
45 Security $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
68
46 Electric and Heat $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00 $ 1,515.10 158.41%
69
47 Telephone/Int $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,300.00 $ 1,859.32 177.48%
70
48 Signal Transmission $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 3,100.00 $ 37,200.00 $ 35,969.92 103.42%
71
49 Website Hosting & Maintenance $ - $ - $ - $ - $ - $ 550.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 550.00 $ 539.64 101.92%
72
50 Water/Sewer $ - $ - $ 80.00 $ - $ - $ 80.00 $ - $ - $ 80.00 $ - $ - $ 80.00 $ 320.00 $ 80.00 400.00%
73
51 Trash $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 300.00 $ 25.00 1200.00%
74
52
Total Utilities
$ 3,525.00 $ 3,525.00 $ 3,605.00 $ 3,625.00 $ 3,625.00 $ 4,255.00 $ 3,625.00 $ 3,625.00 $ 3,705.00 $ 3,625.00 $ 3,625.00 $ 3,705.00 $ 44,070.00 $ 39,947.26 110.32%
75
 $ -
76
53
Total Facility and Supplies
$ 3,825.00 $ 5,125.00 $ 3,905.00 $ 3,925.00 $ 5,225.00 $ 4,555.00 $ 3,925.00 $ 5,225.00 $ 4,005.00 $ 3,925.00 $ 5,225.00 $ 4,005.00 $ 52,870.00 $ 48,412.74 109.21%
77
78
79
Special Projects
80
54 Video Hosting $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 2,220.00 $ 2,501.80 88.74%
81
55 Website Content Mng $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
82
56 Public WIFI $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
83
57
Total Special Projects
$ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 185.00 $ 2,220.00 $ 2,501.80 88.74%
84
85
Personnel
86
58 Contract Labor $ - $ - $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,000.00 $ - $ - $ - $ 8,000.00 $ 5,750.00 139.13%
93
59 Salary $ 14,151.74 $ 14,151.74 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 18,021.82 $ 208,521.69 $ 161,139.12 129.40%
94
60 Commission/incentives/bonus $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,500.00 $ 2,600.00 $ -
95
61 Professional Development $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ 1,000.00 $ 4,000.00 $ 781.32 511.95%
96
62 Workers Comp $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,000.00 $ 638.00 156.74%
97
63 FICA $ 1,082.61 $ 1,082.61 $ 1,378.67 $ 1,401.62 $ 1,401.62 $ 1,105.56 $ 1,401.62 $ 1,401.62 $ 1,401.62 $ 1,401.62 $ 1,401.62 $ 1,401.62 $ 15,862.40 $ 11,920.33 133.07%
98
64 MAPFML $ 53.49 $ 53.49 $ 83.24 $ 69.26 $ 69.26 $ 69.26 $ 69.26 $ 69.26 $ 84.38 $ 69.26 $ 69.26 $ 69.26 $ 828.66 $ 615.70 134.59%
99
65 Retirement $ 424.55 $ 424.55 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 540.65 $ 6,255.65 $ 4,826.23 129.62%
100
66 Dental $ 90.00 $ 90.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 145.00 $ 1,630.00 $ 1,055.92 154.37%
101
67 Health Contribution $ 800.00 $ 800.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 16,100.00 $ 10,145.73 158.69%
102
68 HSA $ - $ 2,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 6,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 8,000.00 $ 4,000.00 200.00%
103
69 Unemployment Insurance $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,772.25 101.57%
104
70 Professional Fees $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00 $ 1,126.40 106.53%
105
71 Translation/Interpretation $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00 $ 378.00 634.92%
106
72 Parking fees $ 960.00 $ - $ - $ 360.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,320.00 $ -