DEUDA PUBLICA ENERO 2024.xlsx

	A	C	E	F	K	L	Q	R	W	X	AB	AH	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AT	AU	AV	AW	AX	BA	BC	BD	BF	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
1	CONCEPTO											CONCEPTO												CONCEPTO
2					MONTO DISPUESTO			$ 22,183,222.52									MONTO DISPUESTO			$ 5,000,000.00							MONTO DISPUESTO			$ 3,000,000.00
3	NOMBRE DE ACREEDOR	BANOBRAS			MONTO ABONADO			$ 948,848.20				NOMBRE DE ACREEDOR	BANOBRAS				MONTO ABONADO			$ 213,866.18				NOMBRE DE ACREEDOR	BANOBRAS		MONTO ABONADO			$ 519,134.82
4	FECHA DE INICIO:	2-jul-18										FECHA DE INICIO:	2-jul-18											FECHA DE INICIO:	31-oct-19
5	FECHA DE VENCIMIENTO:	1-jun-37			MONTO PENDIENTE			$ 20,381,067.38				FECHA DE VENCIMIENTO:	1-jun-37				MONTO PENDIENTE			$ 4,593,802.21				FECHA DE VENCIMIENTO:	31-ago-29		MONTO PENDIENTE			$ 2,316,578.52
6	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO											OBLIGACIONES A LARGO PLAZO												OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
7	CONCEPTO		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	CONCEPTO			DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	CONCEPTO		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES
8	Largo Plazo		0.00				0.00		0.00		0.00	Largo Plazo			0.00				0.00		0.00		0.00	Largo Plazo		0.00			0.00		0.00		0.00
9	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO											OBLIGACIONES A CORTO PLAZO												OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
10	MES		DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	MES			DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES	MES		DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		COMISIONES
11	OCTUBRE			0.00		28,511.59	0.00			118,442.65	0.00	OCTUBRE				0.00		6,426.39	0.00			26,696.44	0.00	OCTUBRE		0.00		15,599.29	0.00			14,879.14	0.00
12	NOVIEMBRE			0.00		28,867.99	0.00			111,433.92	0.00	NOVIEMBRE				0.00		6,506.72	0.00			25,116.71	0.00	NOVIEMBRE		0.00		15,794.28	0.00			13,967.38	0.00
13	DICIEMBRE			0.00		29,228.84	0.00			123,277.72	0.00	DICIEMBRE				0.00		6,588.05	0.00			27,786.25	0.00	DICIEMBRE		0.00		15,991.71	0.00			15,412.56	0.00
14	ENERO			0.00		29,594.20	0.00			131,917.75	0.00	ENERO				0.00		6,670.40	0.00			29,733.68	0.00	ENERO		0.00		16,191.61	0.00			16,473.43	0.00
15	FEBRERO			0.00		29,964.12	0.00			119,281.65	0.00	FEBRERO				0.00		6,753.78	0.00			26,885.55	0.00	FEBRERO		0.00		16,394.00	0.00			14,830.65	0.00
16	MARZO			0.00		30,338.68	0.00			140,887.51	0.00	MARZO				0.00		6,838.20	0.00			31,755.42	0.00	MARZO		0.00		16,598.93	0.00			17,487.11	0.00
17	ABRIL			0.00		30,717.91	0.00			154,579.24	0.00	ABRIL				0.00		6,923.68	0.00			34,841.47	0.00	ABRIL		0.00		16,806.42	0.00			19,145.69	0.00
18	MAYO			0.00		31,101.88	0.00			140,292.92	0.00	MAYO				0.00		7,010.23	0.00			31,621.40	0.00	MAYO		0.00		17,016.50	0.00			17,295.89	0.00
19	JUNIO			0.00		31,490.66	0.00			153,063.52	0.00	JUNIO				0.00		7,097.85	0.00			34,499.84	0.00	JUNIO		0.00		17,229.20	0.00			18,818.08	0.00
20	JULIO			0.00		31,884.29	0.00			178,167.43	0.00	JULIO				0.00		7,186.58	0.00			40,158.15	0.00	JULIO		0.00		17,444.57	0.00			21,864.64	0.00
21		AGOSTO		0.00		32,282.84	0.00			167,644.38	0.00			AGOSTO		0.00		7,276.41	0.00			37,786.30	0.00		AGOSTO	0.00		17,662.62	0.00			20,473.26	0.00
22		SEPTIEMBRE		0.00		32,686.38	0.00			179,610.89	0.00			SEPTIEMBRE		0.00		7,367.36	0.00			40,483.50	0.00		SEPTIEMBRE	0.00		17,883.41	0.00			21,871.59	0.00
23		OCTUBRE		0.00		33,094.96	0.00			185,308.43	0.00			OCTUBRE		0.00		7,459.46	0.00			41,767.70	0.00		OCTUBRE	0.00		18,106.95	0.00			22,447.03	0.00
24		NOVIEMBRE		0.00		33,508.65	0.00			179,047.09	0.00			NOVIEMBRE		0.00		7,552.70	0.00			40,356.42	0.00		NOVIEMBRE	0.00		18,333.29	0.00			21,572.42	0.00
25		DICIEMBRE		0.00		33,927.50	0.00			196,635.88	0.00			DICIEMBRE		0.00		7,647.11	0.00			44,320.85	0.00		DICIEMBRE	0.00		18,562.45	0.00			23,562.02	0.00
26		ENERO		0.00		34,351.60	0.00			172,520.13	0.00			ENERO		0.00		7,742.70	0.00			38,885.27	0.00		ENERO	0.00		18,794.48	0.00			20,556.86	0.00
27		FEBRERO		0.00		34,780.99	0.00			166,296.37	0.00			FEBRERO		0.00		7,839.48	0.00			37,482.46	0.00		FEBRERO	0.00		19,029.41	0.00			19,702.19	0.00
28		MARZO		0.00		35,215.75	0.00			183,805.80	0.00			MARZO		0.00		7,937.47	0.00			41,429.01	0.00		MARZO	0.00		19,267.28	0.00			21,649.69	0.00
29		ABRIL		0.00		35,655.95	0.00			189,413.07	0.00			ABRIL		0.00		8,036.69	0.00			42,692.86	0.00		ABRIL	0.00		19,508.12	0.00			22,177.23	0.00
30		MAYO		0.00		36,101.65	0.00			171,360.18	0.00			MAYO		0.00		8,137.15	0.00			38,623.82	0.00		MAYO	0.00		19,751.97	0.00			19,941.36	0.00
31		JUNIO		0.00		36,552.92	0.00			176,959.73	0.00			JUNIO		0.00		8,238.87	0.00			39,885.94	0.00		JUNIO	0.00		19,998.87	0.00			20,464.80	0.00
32		JULIO		0.00		37,009.83	0.00			182,534.65	0.00			JULIO		0.00		8,341.85	0.00			41,142.50	0.00		JULIO	0.00		20,248.86	0.00			20,975.18	0.00
33		AGOSTO		0.00		37,472.46	0.00			182,206.87	0.00			AGOSTO		0.00		8,446.13	0.00			41,068.62	0.00		AGOSTO	0.00		20,501.97	0.00			20,801.25	0.00
34		SEPTIEMBRE		0.00		37,940.86	0.00			187,741.93	0.00			SEPTIEMBRE		0.00		8,551.70	0.00			42,316.20	0.00		SEPTIEMBRE	0.00		20,758.24	0.00			21,290.47	0.00
35		OCTUBRE		0.00		38,415.12	0.00			169,826.78	0.00			OCTUBRE		0.00		8,658.60	0.00			38,278.20	0.00		OCTUBRE	0.00		21,017.72	0.00			19,127.69	0.00
36		NOVIEMBRE		0.00		38,895.31	0.00			175,353.63	0.00			NOVIEMBRE		0.00		8,766.83	0.00			39,523.93	0.00		NOVIEMBRE	0.00		21,280.44	0.00			19,612.56	0.00
37		DICIEMBRE		0.00		39,381.50	0.00			192,522.29	0.00			DICIEMBRE		0.00		8,876.42	0.00			43,393.67	0.00		DICIEMBRE	0.00		21,546.45	0.00			21,379.23	0.00
38		ENERO		0.00		39,873.77	0.00			168,859.97	0.00			ENERO		0.00		8,987.37	0.00			38,060.29	0.00		ENERO	0.00		21,815.78	0.00			18,614.67	0.00
39	SUMA		0.00		948,848.20		0.00		3,704,687.78		0.00	SUMA			0.00		213,866.18		0.00		835,020.16		0.00	SUMA		0.00	519,134.82		0.00		446,369.45		0.00
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53										$ 1,681,849.20
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100