EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A MARZO 31 DE 2026.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A MARZO 31 DE 2026
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		785,832,059	23.41%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,356,169,627
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial	marzo 31-2026	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	972,744,844	240,084,731	24.68%	30.55%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	1,000	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	955,376,267	193,021,777	20.20%	24.56%
19	Interés por créditos de tesorería	504,811,223	148,544,491	29.43%	18.90%
20	Interés créditos servidores públicos	246,543,798	103,177,840	41.85%	13.13%
21	Intereses descuento actas	279,182,495	25,080,487	8.98%	3.19%
22	Ingresos por contratos y convenios	240,000,000	68,507,391	28.54%	8.72%
23	Disposición de activos	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	7,415,341	98.83%	0.94%
29	Totales	3,356,169,627	785,832,059	23.41%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A MARZO 31 DE 2026
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		613,413,999	18.28%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,356,169,627
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial	marzo 31-2026	%	Participacion
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39	Planta de personal permanente	2,184,747,527	376,743,364	17.24%	61.42%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	2,002,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	769,373,100	179,185,889	23.29%	29.21%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000	0	0.00%	0.00%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	158,037,000	51,981,827	32.89%	8.47%
45	Cesantías	60,001,000	0	0.00%	0.00%
46	Impuestos	170,000,000	3,299,000	1.94%	0.54%
47	Contribuciones	12,000,000	2,203,919	18.37%	0.36%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Intereses - Deuda pública	3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,356,169,627	613,413,999	18.28%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a marzo 31 de 2026		785,832,059
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		613,413,999
55	Superavit presupuestal a marzo 31 de 2026		172,418,060
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