ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Nombre de la Entidad Municipal (2)
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Notas a los Estados Financieros
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Periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023
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A) Notas de Desglose
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I. Notas al Estado de Situación Financiera
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Activo
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Efectivo y Equivalentes (3): $144,833.76 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.M), SALDO EN BANCOS AL 31 MAYO DE MAYO 2023, SE INTEGRA DEL RECURSO DE PARTICIPACIONES OTORGADAS AL FINAL DEL MES ASI COMO TAMBIEN LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES DE MAYO 2023.
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Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) Las cuentas especiales mantenidas en nombre de deudores se encuentran en moneda en que se dará cuenta de los gastos, conformado por deudores de ejercicios anteriores por un monto de $135,632.08 y una variación derivada de los movimientos de cargos y abonos a las cuentas específicas de deudores diversos.
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Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6): No se realizaron registros por este concepto
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Inversiones Financieras (7): No se realizaron registros por este concepto
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Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) La cuenta de activo circulante se encuentra compuesta por la subcuenta de bienes inmuebles que esta conformada por la cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura, y Construcciones en Proceso con un saldo de $ 1,100,000.00 y la subcuenta de bienes muebles que esta compuesta por $5,061,952.00 y por ultimo la subcuenta de Depreciacion, deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes con un saldo a la depreciacion acumulada de bienes muebles e inmuebles de los años anteriores con la suma total de $2,698,433.51
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Otros Activos (10): No se realizaron registros por este concepto
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Pasivo (11) La cuenta de Pasivo esta conformado por Pasivo Circulante, y la anterior por la cuenta Cuentas por Pagar a Corto Plazo y consta de la siguiente manera:otras cuentas por pagar a corto plazo $4,844,504.14 ; retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo $629,951.62 proveedores por pagar a corto plazo $487,331.10 con un total al mes de MAYO de pasivo circulante de $5,961,786.87 tomando en cuenta la provision de pagos a distintos proveedores
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II. Notas al Estado de Actividades
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Ingresos de Gestión (12) Los ingresos correspondientes a este capitulo son correspondientes a la venta de servicios en los subsistemas DIF TEMOAYA en la cuenta de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, con un monto por $ 79,068.10 correspondientes al mes de MAYO 2023 de la cuenta de recursos propios , Por otro lado en la cuenta de TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS existe un saldo de $ 1,200,000.00 correspondiente a los subsidios por gastos de operacion entregados por el H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA del mes de MAYO de 2023 , INGRESOS FINANCIEROS por la cantidad de $23.10 DE RECURSOS PROPIOS por concepto de productos derivados de las cuentas bancarias del sistema.
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Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (13)
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Otros Ingresos y Beneficios (14)
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Gastos y Otras Pérdidas (13) La cuenta Gastos de funcionamiento con un saldo de $1,102,598.45 correspondiente a las cuentas SERVICIOS PERSONALES, pago de $55,577.70 por concepto DE MATERIALES Y SUMINISTROS, un monto de $42,919.98 por SERVICIOS GENERALES , con un importe de $00.00 por SUBSIDIOS Y AYUDAS.y con un monto de $00.00 por concepto de bienes muebles
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III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) El saldo neto en la hacienda pùblica es de $ 1,662,450.00 Conformado por las aportaciones y subsidios de operación por parte del Municipio de Temoaya a esta entidad, asi como los resultados de los ejercicios anteriores
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IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) La cuenta de origen de aplicacion de operacion tiene un saldo de $79,068.10 el cual esta conformado por las cuentas de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DIF TEMOAYA,por concepto TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CON UN MONTO por $ 1,200,000.00 por los subsidios de operacion otorgados por el municipio de TEMOAYA, INGRESOS FINANCIEROS por $23.10
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V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18)
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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Nombre de la Entidad Municipal (2)
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Notas a los Estados Financieros
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Periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023
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B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
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Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)
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Contables:
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Valores: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta nigun tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.
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Emisión de obligaciones: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta nigun tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.
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Avales y Garantías: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta nigun tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.
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Juicios: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta nigun tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.
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Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta nigun tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.
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Bienes en concesión y en comodato: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de
crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta nigun tipo de instrumento emitido. Ni algun tipo de contrato de construccion firmado.
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Presupuestarias:
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Cuentas de Ingresos: Se tuvo un ingreso recaudado por $1,279,068.20 pesos en cuentas presupuestales de ingreso
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Cuentas de Egresos: Se tuvo un egreso pagado por $1,201,096.13 pesos en cuentas presupuestales de egreso
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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Nombre de la Entidad Municipal (2)
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Notas a los Estados Financieros
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Periodo del 01 al 31 de MAYO del 2023
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C) Notas de Gestión Administrativa
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Introducción (4): En el Organismo Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Temoaya, México., se registran los Ingresos recibidos y aportaciones obtenidas, así como, la correcta aplicación de los Egresos tomando como base el techo financiero de lo Presupuestado, respetando la normatividad para finalmente ser registrados en la Contabilidad General .
Además, de Controlar el Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles. Se controla el Programa Financiero, integrando en la totalidad las operaciones registradas en las cuentas para conformar la Cuenta Pública. Se ejerce los actos de dominio del patrimonio del Organismo. Se aceptan las herencias, legados o donaciones y demás liberalidades que se hagan en el Organismo. Se elaboran los Proyectos de Inversión, de acuerdo a la normatividad el Organismo, se obtienen los ingresos por Servicios, como son las clases, cursos y talleres impartidos en los subsistemas, asi como la atencion medica prestada al publico en general
Por las Donaciones y Subsidios Obtenidos.