ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Отчет о движении денежных средств
ВАЖНО: поступления пишем с плюсом, платежи с минусом
2
3
2025 годИтого01 202502 202503 202504 202505 202506 202507 202508 202509 202510 202511 202512 2025
4
Остаток д/с на начало месяца0000000000000
5
6
Операционная деятельность0000000000000
7
Поступления0000000000000
8
Поступления от клиентов0
9
Платежи0000000000000
10
Аренда0
11
Коммунальные расходы0
12
Спецодежда0
13
Заработная плата0
14
Отчисления с ЗП0
15
НДФЛ0
16
Оплата поставщикам за товар0
17
Расходы на программное обеспечение0
18
Канц товары+хоз товары0
19
Прочее (и обязательно примечание, что это)0
20
Услуги внештатного сотрудника (-ов)0
21
Услуги банка0
22
Налоги(УСН,НПД,ПАТЕНТ,ОСНО,транспорт,земля,имущ)
23
Прочее (и обязательно примечание, что это - например, Интернет)0
24
Можно добавлять свое0
25
Инвестиционная деятельность0000000000000
26
Покупка оборудования, мебели, транспорта и пр.0
27
Продажа оборудования, мебели, транспорта и пр.0
28
Финансовая деятельность0000000000000
29
Получение кредитов и займов0
30
Взнос учредителя/собственника0
31
Взнос инвестора0
32
Возврат инвестиций 0
33
Возврат кредитов и займов 0
34
Вывод чистой прибыли (дивиденды)0
35
36
Итого оборот денег за период0000000000000
37
38
Остаток д/с на конец месяца0000000000000
39
40
* минусового остатка не должно быть
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100