Форма для расчета кредитов и процентов по займам.xlsx

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1
2	Расчёт движения по кредитам и займам
3
4					Факт	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
5			Отчет, куда/откуда попадает сумма	Ед. измерения	на начало периода	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь

6
7	Процентная ставка				годовая ставка
8		Долгосрочные кредиты, ставка в мес.		%%	9,3%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
9		Краткосрочные кредиты, ставка в мес.		%%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10
11		Проценты по кредитам на начало периода		тыс. руб.		181,4	189,6	195,3	190,7	191,0	185,9	172,9	183,4	203,3	197,1	179,1	169,0
12
13		Проценты по кредитам начисленные	В Отчет о прибылях и убытках	тыс. руб.		2106,6	2170,4	2118,6	2122,0	2065,6	1920,9	2037,7	2259,1	2190,1	1989,8	1877,5	1820,7
14					% выплат от начисления
15		Проценты по кредитам выплаченные	В Отчет о движении денежных средств	тыс. руб.	91,0%	2098,4	2164,7	2123,3	2121,7	2070,7	1934,0	2027,2	2239,2	2196,3	2007,8	1887,6	1825,8
16					% невыплаченных процентов
17					9,0%
18		Проценты по кредитам на конец периода	В Баланс	тыс. руб.	181,4	189,6	195,3	190,7	191,0	185,9	172,9	183,4	203,3	197,1	179,1	169,0	163,9
19
20	Комиссия банка за выдачу траншей			тыс. руб.		150,3	0,0	1,1	3,2	0,0	0,0	261,4	24,3	0,0	0,0	0,2	0,0
21
22		Комиссия банка за выдачу траншей		%%		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
23
24		Комиссия банка за выдачу траншей по долгосрочным кредитам	В Отчет о движении денежных средств/ В Отчет о прибылях и убытках	тыс. руб.		150,3	0,0	1,1	3,2	0,0	0,0	261,4	24,3	0,0	0,0	0,2	0,0
25		Комиссия банка за выдачу траншей по краткосрочным кредитам		тыс. руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26
27	Баланс
28		Долгосрочные кредиты и займы	В Баланс	тыс. руб.	256 782,8	286 849,4	273 264,8	273 483,2	274 128,4	258 925,9	236 799,2	289 071,3	293 928,3	271 256,7	242 243,4	242 282,6	227 568,4
29		Краткосрочные кредиты и займы	В Баланс	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30
31	Денежные потоки от финансовых операций
32		Денежные потоки без учета финансовых операций	ИЗ Отчета о движении денежных средств	тыс. руб.		-30 066,6	13 584,9	-218,6	-645,2	15 202,9	22 126,6	-52 272,5	-4 856,9	22 671,9	29 065,2	-91,4	14 714,5
33
34
35		Получение долгосрочных кредитов и займом	В Отчет о движении денежных средств	тыс. руб.		30 066,6	0,0	218,3	645,2	0,0	0,0	52 272,2	4 856,9	0,0	0,0	39,2	0,0
36		Выплата долгосрочных кредитов и займов	В Отчет о движении денежных средств	тыс. руб.			-13 584,6			-15 202,5	-22 126,7			-22 671,6	-29 013,3		-14 714,2
37
38		Получение краткосрочных кредитов и займов	В Отчет о движении денежных средств	тыс. руб.
39		Выплата краткосрочных кредитов и займов	В Отчет о движении денежных средств	тыс. руб.
40
41		Итого денежные потоки от финансовых операций		тыс. руб.		30 066,6	-13 584,6	218,3	645,2	-15 202,5	-22 126,7	52 272,2	4 856,9	-22 671,6	-29 013,3	39,2	-14 714,2
42
43
44
45		Денежные средства и эквиваленты на начало периода		тыс. руб.		100,0	100,0	100,3	100,0	100,0	100,4	100,3	100,0	100,0	100,3	152,2	100,0
46		Денежные средства и эквиваленты на конец периода		тыс. руб.	100,0	100,0	100,3	100,0	100,0	100,4	100,3	100,0	100,0	100,3	152,2	100,0	100,3
47					,
48		Денежные потоки перед получением кредитов и займов		тыс. руб.		-30 066,6	0,3	-218,6	-645,2	0,4	-0,1	-52 272,5	-4 856,9	0,3	51,9	-91,4	0,3
49		Лимит денежных средств и эквивалентов		тыс. руб.		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
50		к займу/погашению		тыс. руб.		-30 066,6	0,3	-218,3	-645,2	0,4	0,3	-52 272,2	-4 856,9	0,3	52,2	-39,2	0,3
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100