1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | Company Code | AIRG | ||
3 | Company Name | Airgain, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | AIRG | 5.35 | 0.821 | 22195 | 57659090 | 0 | 1.63-6.37 | 0.04 | Airgain, Inc. | USD | 1272842 | US00938A1043 | 00938A104 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Communication Equipment | Airgain, Inc. designs, develops, and engineers antenna products for original equipment and design manufacturers, vertical markets, chipset vendors, service providers, value-added resellers and software developers worldwide. The company's products include MaxBeam embedded antennas; profile embedded antennas; profile contour embedded antennas; ultra-embedded antennas; SmartMax embedded antennas; and MaxBeam carrier class antennas, as well as automotive, fleet, public safety, and machine-to-machine antennas under the Antenna Plus brand. It provides embedded antenna technologies to enable high performance wireless networking in a range of devices and markets, including consumer, enterprise, and automotive. The company was formerly known as AM Group and changed its name to Airgain, Inc. in 2004. Airgain, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in San Diego, California. | Mr. Jacob Suen | Technology | US | 122 | 760 579 0200 | 3611 Valley Centre Drive | San Diego | CA | 92130 | 6.91214 | -1.562138093 | 2016-08-12 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-03-06 | 2024-03-06 17:23:36 | 2023 | FY | 56040000 | 35277000 | 20763000 | 0.370503212 | 10505000 | 13532000 | 9126000 | 22658000 | -9000 | 33162999 | 68440000 | 109000 | 0 | 3630000 | -8770000 | -0.1564953605 | -12400000 | -0.2212705211 | 100000 | -12300000 | -0.2194860814 | 128000 | -12428000 | -0.2217701642 | -1.2 | -1.2 | 10392000 | 10392000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-03-20 | 2023-03-20 17:06:26 | 2022 | FY | 75895000 | 47923000 | 27972000 | 0.3685618288 | 11345000 | 14033000 | 11174000 | 25207000 | -58000 | 36552000 | 84475000 | 63000 | 63000 | 3701000 | -4879000 | -0.0642861849 | -8580000 | -0.1130509256 | 5000 | -8575000 | -0.1129850451 | 84000 | -8659000 | -0.1140918374 | -0.85 | -0.85 | 10190000 | 10190000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:38:24 | 2021 | FY | 64273000 | 39666000 | 24607000 | 0.382851275 | 10920000 | 13562000 | 10209000 | 23771000 | -38000 | 34691000 | 74357000 | 26000 | 0 | 5590000 | -4494000 | -0.0699204954 | -10084000 | -0.1568932522 | -2052000 | -12136000 | -0.1888195665 | -2049000 | -10087000 | -0.1569399281 | -1.01 | -1.01 | 10019000 | 10019000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:12:38 | 2020 | FY | 48502000 | 25917000 | 22585000 | 0.465650901 | 9157000 | 10636000 | 5976000 | 16612000 | -19000 | 25769000 | 51686000 | 197000 | 0 | 1092000 | -2092000 | -0.043132242 | -3184000 | -0.0656467775 | 178000 | -3006000 | -0.0619768257 | 273000 | -3279000 | -0.0676054596 | -0.34 | -0.34 | 9714000 | 9714000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2020-02-28 | 2020-02-28 17:27:54 | 2019 | FY | 55739000 | 30415000 | 25324000 | 0.4543317964 | 8989000 | 8919000 | 7036000 | 15955000 | 0 | 24944000 | 55359000 | 714000 | 5000 | 1148000 | 2242000 | 0.040223183 | 1094000 | 0.019627191 | -5000 | 1089000 | 0.0195374872 | 163000 | 926000 | 0.0166131434 | 0.0956 | 0.0917 | 9684000 | 10097000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2019-03-15 | 2019-03-15 17:02:13 | 2018 | FY | 60625212 | 34114044 | 26511168 | 0.4372960873 | 9319116 | 9545306 | 11032752 | 20578058 | 388733 | 29897174 | 64011218 | 584735 | 30988 | 1263412 | -1149126 | -0.0189545894 | -3386006 | -0.0558514501 | 349482 | -2482777 | -0.0409528795 | 101543 | -2584320 | -0.0426278097 | -0.27 | -0.27 | 9520947 | 9521000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:06:40 | 2017 | FY | 49521171 | 26218965 | 23302206 | 0.4705503834 | 7319575 | 8000602 | 7012829 | 15013431 | 0 | 22333006 | 48551971 | 296451 | 98711 | 1017633 | 2283284 | 0.0461072296 | 969200 | 0.0195714273 | 197740 | 1166940 | 0.023564467 | 25685 | 1141255 | 0.0230457999 | 0.12 | 0.11 | 9485000 | 10361000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2017-03-15 | 2017-03-15 16:02:22 | 2016 | FY | 43433867 | 24156792 | 19277075 | 0.4438258974 | 5622132 | 4532151 | 5670625 | 10202776 | 0 | 15824908 | 39981700 | 7803 | 178371 | 868697 | 4328667 | 0.0996611009 | 3452167 | 0.0794809958 | 460289 | 3741888 | 0.0861513897 | 8181 | 3733707 | 0.0859630343 | 0.65 | 0.4 | 3373316 | 4667503 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 27793073 | 16148163 | 11644910 | 0.4189860545 | 4257400 | 3453288 | 4035591 | 7488879 | 0 | 11746279 | 27894442 | 0 | 39489 | 472747 | 142046 | 0.0051108418 | -330701 | -0.0118986843 | 100470 | -269720 | -0.0097045764 | 622 | -270342 | -0.0097269561 | -0.048 | -0.048 | 5633904 | 5633904 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 25509572 | 14132357 | 11377215 | 0.4459978788 | 3311337 | 2972257 | 3516095 | 6488352 | 0 | 9799689 | 23932046 | 0 | 42692 | 371603 | 1222203 | 0.0479115447 | 850600 | 0.0333443462 | 2786563 | 3594471 | 0.1409067545 | 6171 | 3588300 | 0.1406648453 | 0.21 | -0.28 | 5633904 | 5633904 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-03-06 | 2024-03-06 17:23:36 | 2023 | FY | 7921000 | 0 | 7921000 | 7375000 | 2403000 | 1382000 | 19081000 | 3899000 | 10845000 | 8234000 | 19079000 | 55000 | 2338000 | 115000 | 25486000 | 0 | 44567000 | 6472000 | 865000 | 145000 | 202000 | 2452000 | 9991000 | 674000 | -151000 | 2489000 | 151000 | 3163000 | 0 | 674000 | 13154000 | 0 | 115295000 | -78521000 | 3000 | -5364000 | 31413000 | 31413000 | 44567000 | 0 | 44567000 | 55000 | 1539000 | -6382000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-03-20 | 2023-03-20 17:06:26 | 2022 | FY | 11903000 | 0 | 11903000 | 8741000 | 4226000 | 2284000 | 27154000 | 4982000 | 10845000 | 11203000 | 22048000 | 175000 | 3153000 | -3112000 | 27246000 | 0 | 54400000 | 6507000 | 904000 | 559000 | 771000 | 4718000 | 12900000 | 1536000 | 54000 | 139000 | -54000 | 1675000 | 0 | 2440000 | 14575000 | 0 | 111282000 | -66093000 | 9.77E-09 | -5364000 | 39825000 | 39825000 | 54400000 | 0 | 54400000 | 175000 | 2440000 | -9463000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:38:24 | 2021 | FY | 14511000 | 0 | 14511000 | 10757000 | 8949000 | 1272000 | 35489000 | 5475000 | 10845000 | 14229000 | 25074000 | 135000 | 3772000 | -3555000 | 30901000 | 0 | 66390000 | 5474000 | 841000 | 597000 | 79000 | 13493000 | 19887000 | 2221000 | -109000 | 109000 | 109000 | 2330000 | 0 | 3062000 | 22217000 | 7.45E-09 | 106971000 | -57434000 | -4.44E-09 | -5364000 | 44173000 | 44173000 | 66390000 | 0 | 66390000 | 135000 | 3062000 | -11449000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:12:38 | 2020 | FY | 38173000 | 0 | 38173000 | 4782000 | 1016000 | 1462000 | 45433000 | 2377000 | 3700000 | 3168000 | 6868000 | -546000 | 546000 | 249000 | 9494000 | 0 | 54927000 | 2975000 | 39000 | 509000 | 3683000 | 159000 | 6856000 | 271000 | -271000 | 58000 | 271000 | 329000 | 0 | 310000 | 7185000 | 0 | 100356000 | -47347000 | 4.44E-09 | -5267000 | 47742000 | 47742000 | 54927000 | 0 | 54927000 | -546000 | 310000 | -37863000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2020-02-28 | 2020-02-28 17:27:54 | 2019 | FY | 13197000 | 21686000 | 34883000 | 7656000 | 1193000 | 1379000 | 45111000 | 2108000 | 3700000 | 3797000 | 7497000 | 504000 | -504000 | 10000 | 9615000 | 0 | 54726000 | 3838000 | 85000 | 0 | 0 | 2836000 | 6759000 | 11000 | -11000 | 52000 | 11000 | 63000 | 0 | 96000 | 6822000 | 0 | 1000 | -44068000 | 8000 | 91963000 | 47904000 | 47904000 | 54726000 | 0 | 54726000 | 21686000 | 96000 | -13101000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2019-03-15 | 2019-03-15 17:02:13 | 2018 | FY | 13620656 | 20168981 | 33789637 | 7013220 | 1351104 | 931254 | 43085215 | 1400591 | 3700447 | 4451723 | 8152170 | 0 | 0 | 269136 | 9821897 | 0 | 52907112 | 4136943 | 81332 | 0 | 0 | 3292545 | 7510820 | 211383 | -211383 | 37577 | 211383 | 248960 | 0 | 292715 | 7759780 | 0 | 995 | -44994061 | -11141 | 90151539 | 45147332 | 45147332 | 52907112 | 0 | 52907112 | 20168981 | 292715 | -13327941 | |||||||
28 | 2017-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:06:40 | 2017 | FY | 15026068 | 21287064 | 36313132 | 8418132 | 741557 | 609786 | 46082607 | 1036860 | 3700447 | 5128251 | 8828698 | 0 | 0 | 349743 | 10215301 | 0 | 56297908 | 3969083 | 1414665 | 0 | 0 | 4346350 | 9730098 | 334860 | -334860 | 7971 | 334860 | 342831 | 0 | 416192 | 10072929 | 0 | 961 | -42409741 | -16907 | 88650666 | 46224979 | 46224979 | 56297908 | 0 | 56297908 | 21287064 | 1749525 | -13276543 | |||||||
29 | 2016-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2017-03-15 | 2017-03-15 16:02:22 | 2016 | FY | 45161403 | 0 | 45161403 | 5154996 | 146815 | 349550 | 50812764 | 807086 | 1249956 | 3109637 | 4359593 | 0 | 0 | 84060 | 5250739 | 0 | 56063503 | 3949005 | 1469895 | 0 | 0 | 3820793 | 9239693 | 1785242 | -451909 | 6166 | 451909 | 1791408 | 0 | 533241 | 11031101 | 0 | 928 | -43550996 | -1940338 | 90522808 | 45032402 | 45032402 | 56063503 | 0 | 56063503 | 0 | 3255137 | -41906266 | |||||||
30 | 2015-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 5335913 | 0 | 5335913 | 3731998 | 119733 | 191502 | 9379146 | 1026784 | 1249956 | 3482987 | 4732943 | 0 | 0 | 121541 | 5881268 | 0 | 15260414 | 2873471 | 1706362 | 0 | 0 | 2996487 | 7576320 | 3280506 | 0 | 0 | 709504 | 3990010 | 0 | 639973 | 11566330 | 49075455 | 1094375 | -46475746 | -1729541 | 1729541 | 3694084 | 3694084 | 15260414 | 0 | 15260414 | 0 | 4986868 | -349045 | |||||||
31 | 2014-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 3590745 | 0 | 3590745 | 3512871 | 0 | 180944 | 7284560 | 1352664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95834 | 1448498 | 0 | 8733058 | 2413579 | 354529 | 0 | 0 | 1103762 | 3871870 | 996996 | 0 | 0 | 809974 | 1806970 | 0 | 731455 | 5678840 | 46692905 | 1017003 | -44389408 | -1270808 | 1004526 | 3054218 | 3054218 | 8733058 | 0 | 8733058 | 0 | 1351525 | -2239220 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-03-06 | 2024-03-06 17:23:36 | 2023 | FY | -12428000 | 3630000 | 12000 | 3681000 | 1804000 | 1367000 | 1823000 | -93000 | -1293000 | 7844000 | -3301000 | -346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -346000 | 0 | 232000 | -690000 | 0 | -690000 | -458000 | 3000 | -4062000 | 7921000 | 11983000 | -3301000 | -346000 | -3647000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-03-20 | 2023-03-20 17:06:26 | 2022 | FY | -8659000 | 3701000 | 30000 | 4978000 | 6432000 | 2015000 | 4723000 | 1037000 | -1343000 | -2036000 | 4446000 | -763000 | -6532000 | 0 | 0 | 6545000 | -750000 | -63000 | 228000 | 0 | 0 | -6469000 | -6304000 | 0 | -2608000 | 12078000 | 14686000 | 4446000 | -763000 | 3683000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:38:24 | 2021 | FY | -10087000 | 3550000 | -2279000 | 4049000 | -8464000 | -4848000 | -6261000 | 1817000 | 828000 | 2061000 | -11170000 | -736000 | -14185000 | 0 | 0 | 0 | -14921000 | -26000 | 2526000 | -97000 | 0 | 2429000 | 2429000 | 0 | -23662000 | 14686000 | 38348000 | -11170000 | -736000 | -11906000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-02-19 | 2021-02-19 17:12:38 | 2020 | FY | -3279000 | 1092000 | 6000 | 2564000 | 3246000 | 2874000 | 177000 | -862000 | 1057000 | 75000 | 3704000 | -727000 | -21613000 | -753000 | 22366000 | 21613000 | 20886000 | 0 | 1169000 | -608000 | 0 | 561000 | 561000 | 0 | 25151000 | 38348000 | 13197000 | 3704000 | -727000 | 2977000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2020-02-28 | 2020-02-28 17:27:54 | 2019 | FY | 926000 | 1148000 | 14000 | 2204000 | -1630000 | -643000 | 158000 | -303000 | -842000 | -312000 | 2350000 | -1196000 | 1186000 | -36456000 | 35270000 | -1186000 | -2382000 | 0 | 835000 | -1227000 | 0 | -392000 | -392000 | 0 | -424000 | 13197000 | 13621000 | 2350000 | -1196000 | 1154000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2019-03-15 | 2019-03-15 17:02:13 | 2018 | FY | -2584320 | 1263412 | 29606 | 0 | 308815 | 1042843 | -609547 | 293662 | -418143 | -551069 | 1376514 | -989866 | 0 | -29666317 | 30991753 | 0 | 335570 | -1333333 | 0 | -2174430 | 0 | 390267 | -3117496 | 0 | -1405412 | 13620656 | 15026068 | 1376514 | -989866 | 386648 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2018-03-15 | 2018-03-15 16:06:40 | 2017 | FY | 1141255 | 1017633 | 1805 | 736066 | -3059930 | -2678746 | -161972 | -101801 | -117411 | -91485 | -254656 | -263063 | -6348730 | -21962486 | 750000 | 0 | -27824279 | -1388563 | 0 | -1257100 | 0 | 589263 | -2056400 | 0 | -30135335 | 15026068 | 45161403 | -254656 | -263063 | -517719 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2017-03-15 | 2017-03-15 16:02:22 | 2016 | FY | 3733707 | 868697 | 6166 | 298535 | 222461 | -1422998 | -27082 | 1075534 | 597007 | -460289 | 4669277 | -275650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275650 | -1624998 | 40397894 | 0 | 0 | -3341033 | 35431863 | 0 | 39825490 | 45161403 | 5335913 | 4669277 | -275650 | 4393627 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -270342 | 472747 | -100470 | 341554 | 1139054 | 210140 | -119733 | 298918 | 749729 | 266282 | 1848825 | -132854 | -4000000 | 0 | 0 | 0 | -4132854 | -273175 | 0 | 0 | 0 | 4302372 | 4029197 | 0 | 1745168 | 5335913 | 3590745 | 1848825 | -132854 | 1715971 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 3588300 | 371603 | -25441 | 657730 | -157255 | -90942 | -454787 | 173896 | 214578 | -2786563 | 1648374 | -984697 | 0 | 0 | 0 | 34786 | -949911 | -396212 | 0 | 0 | 0 | 500220 | 104008 | 0 | 802471 | 3590745 | 2788274 | 1648374 | -984697 | 663677 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | AIRG | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.909818837 | 1.53097788 | 0.7928135322 | 48.0348858 | 24.8630836 | 72.89796939 | 66.96374408 | 5.934225309 | 0.370503212 | -0.2212705211 | -0.2194860814 | -0.2217701642 | -0.01040650407 | -0.2788610407 | -0.3956323815 | -0.3586302638 | 1.010406504 | 0.9919354839 | -0.2212705211 | 0.03453227725 | 0.04899245535 | 0.02100539159 | 0.04670429716 | 0 | -2.144899285 | 1.418743832 | 7.598644068 | 5.450710754 | 14.6803995 | 14.37291613 | 1.25743263 | -0.3176481909 | -0.3509430331 | 0.7622209392 | 0 | -0.05890435403 | 1.104816722 | -2.144899285 | -3.816184971 | 9.540462428 | 9.540462428 | 0 | 1.177713685 | 1.177713685 | 0.6601627409 | -2.976787898 | -10.14409652 | -11.20736746 | -11.20736746 | -0.07229342039 | 0.6601627409 | 0 | -3.490709236 | 1.177713685 | |
51 | AIRG | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.10496124 | 1.600310078 | 0.9227131783 | 42.03788128 | 32.18684139 | 74.22472267 | 49.5598147 | 24.66490797 | 0.3685618288 | -0.1130509256 | -0.1129850451 | -0.1140918374 | -0.009795918367 | -0.1591727941 | -0.2174262398 | -0.206746988 | 1.009795918 | 0.9994172494 | -0.1130509256 | 0.04485294118 | 0.06126804771 | 0.03713643287 | 0.05773098308 | -136.1904762 | 1.822131148 | 1.365976146 | 8.682645006 | 7.364837867 | 11.34003786 | 15.23384183 | 1.395128676 | 0.4363101079 | 0.3614327772 | 1.168105986 | 0 | 0.05858093419 | 0.8283850652 | 1.822131148 | 4.918141593 | -5.826998689 | -5.826998689 | 0 | 1.665709981 | 1.665709981 | 0.8740615324 | -7.661034762 | 18.01164811 | 14.9205803 | 14.9205803 | 0.4836028193 | 0.8740615324 | 0 | -11.65687641 | 1.665709981 | |
52 | AIRG | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.784532609 | 1.27057877 | 0.7296726505 | 61.08793739 | 82.34722432 | 143.4351617 | 50.37084657 | 93.06431515 | 0.382851275 | -0.1568932522 | -0.1888195665 | -0.1569399281 | 0.1688365194 | -0.1519355325 | -0.2283521608 | -0.216846225 | 0.8311634806 | 1.203490678 | -0.1568932522 | 0.04612140383 | 0.0693183619 | 0.04787256973 | 0.06482481211 | 0 | -3.647942521 | 1.502954293 | 5.974993028 | 7.246255024 | 4.432450553 | 11.73936073 | 0.9681126676 | -1.114881725 | -1.18834215 | 1.448348139 | 0 | -0.1737899273 | 1.065890779 | -3.647942521 | -13.28180737 | 15.17663043 | 15.17663043 | 0 | 2.411019627 | 2.411019627 | 1.657025034 | -10.55833945 | -8.945235176 | -9.534643688 | -9.534643688 | -0.05357963301 | 1.657025034 | 0 | -21.15108367 | 2.411019627 | |
53 | AIRG | 2020-12-31 | 2020 | FY | 6.626750292 | 6.265315053 | 5.567823804 | 35.98676343 | 14.30875487 | 50.2955183 | 41.89817494 | 8.397343361 | 0.465650901 | -0.06564677745 | -0.0619768257 | -0.06760545957 | -0.09081836327 | -0.05969741657 | -0.06868166394 | -0.0662353602 | 1.090818363 | 0.9440954774 | -0.06564677745 | 0.005643854571 | 0.006493234469 | 0.005644304667 | 0.006451344377 | 0 | 11.9483871 | 1.150496418 | 10.14261815 | 8.711596639 | 25.50885827 | 20.40471182 | 0.8830265625 | 0.3813053325 | 0.306464896 | 3.929689109 | 0 | 0.07636798483 | 0.8037257019 | 11.9483871 | 94.97435897 | -5.094910591 | -5.094910591 | 0 | 3.61767249 | 3.61767249 | 3.560985526 | -52.67304666 | 58.01643265 | 46.62929806 | 46.62929806 | 0.1156001667 | 3.560985526 | 0 | -64.46076482 | 3.61767249 | |
54 | AIRG | 2019-12-31 | 2019 | FY | 6.674212162 | 6.293682497 | 1.952507767 | 50.13437629 | 14.31678448 | 64.45116077 | 46.05852375 | 18.39263702 | 0.4543317964 | 0.01962719102 | 0.01953748722 | 0.0166131434 | 0.1496786042 | 0.01692065928 | 0.01933032732 | 0.02280734672 | 0.8503213958 | 0.9954296161 | 0.01962719102 | 0.001754193619 | 0.002004008016 | 0.0002295732025 | 0.002 | 218.8 | 24.47916667 | 1.14240982 | 7.280433647 | 7.924700365 | 25.49455155 | 26.44165085 | 1.018510397 | 0.2426683189 | 0.119165634 | 3.60212722 | 0 | 0.04216078509 | 0.4910638298 | 24.47916667 | 27.64705882 | -1.964882943 | -1.964882943 | 0 | 2.161029559 | 2.161029559 | 1.857262599 | 111.7947732 | 89.70707106 | 44.05189787 | 44.05189787 | -0.8256178547 | 1.857262599 | 0 | 40.33049063 | 2.161029559 | |
55 | AIRG | 2018-12-31 | 2018 | FY | 5.736419592 | 5.432543584 | 1.813471232 | 42.22377482 | 14.45600996 | 56.67978479 | 44.2628319 | 12.41695289 | 0.4372960873 | -0.05585145005 | -0.04095287947 | -0.0426278097 | -0.04089896112 | -0.04884636304 | -0.05724192074 | -0.07458772183 | 1.040898961 | 0.7332464857 | -0.05585145005 | 0.005532621021 | 0.006483550346 | 0.004660251068 | 0.00644178471 | -109.2682974 | 4.702574176 | 1.171876823 | 8.644418969 | 8.246196286 | 25.24901414 | 43.28545021 | 1.145880198 | 0.1445774249 | 0.04061024602 | 3.548978584 | 0 | 0.02270530617 | 0.2808892608 | 4.702574176 | 16.92462991 | -1.390606405 | -1.390606405 | 0 | 2.08988174 | 2.08988174 | 1.556325853 | -36.50963688 | 244.0270861 | 68.54458783 | 68.54458783 | 0.1123373442 | 1.556325853 | 0 | -70.50979942 | 2.08988174 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-05-08 | 2024-05-08 17:08:09 | 2024 | Q1 | 14231000 | 8655000 | 5576000 | 0.3918206732 | 3120000 | 2927000 | 2158000 | 5085000 | 0 | 8205000 | 16860000 | 0 | 0 | 887000 | -1742000 | -0.1224088258 | -2629000 | -0.1847375448 | 34000 | -2595000 | -0.1823483944 | -140000 | -2455000 | -0.172510716 | -0.23 | -0.23 | 10532000 | 10532000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-03-06 | 2024-03-06 17:23:36 | 2023 | Q4 | 10070000 | 7139000 | 2931000 | 0.2910625621 | 3169000 | 2999000 | 2251000 | 5250000 | 7000 | 8419000 | 15558000 | 41000 | 14000 | 903000 | -4585000 | -0.4553128103 | -5488000 | -0.5449851043 | 48000 | -5440000 | -0.5402184707 | 44000 | -5484000 | -0.5445878848 | -0.52 | -0.52 | 10455000 | 10455000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:17:06 | 2023 | Q3 | 13696000 | 8460000 | 5236000 | 0.3823014019 | 2298000 | 3144000 | 1704000 | 4848000 | -1000 | 7146000 | 15606000 | 34000 | 0 | 900000 | -1010000 | -0.0737441589 | -1910000 | -0.1394567757 | -1000 | -1877000 | -0.1370473131 | 4000 | -1881000 | -0.1373393692 | -0.18 | -0.18 | 10430000 | 10430000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:06:43 | 2023 | Q2 | 15830000 | 9551000 | 6279000 | 0.3966519267 | 2590000 | 3596000 | 2305000 | 5901000 | -11000 | 8491000 | 18042000 | 16000 | 0 | 927000 | -1285000 | -0.0811749842 | -2212000 | -0.139734681 | -11000 | -2207000 | -0.139418825 | -2000 | -2205000 | -0.1392924826 | -0.21 | -0.21 | 10413000 | 10413000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-05-11 | 2023-05-11 17:23:17 | 2023 | Q1 | 16444000 | 10126000 | 6318000 | 0.3842130868 | 2449000 | 3793000 | 2866000 | 6659000 | -4000 | 9108000 | 19234000 | 18000 | -14000 | 900000 | -1890000 | -0.1149355388 | -2790000 | -0.1696667477 | 14000 | -2776000 | -0.1688153734 | 82000 | -2858000 | -0.1738019946 | -0.28 | -0.28 | 10266000 | 10266000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-03-20 | 2023-03-20 17:06:26 | 2022 | Q4 | 19889000 | 14009000 | 5880000 | 0.2956408065 | 2240000 | 4294000 | 2623000 | 6917000 | -16000 | 9157000 | 23166000 | 26000 | 26000 | 930000 | -2347000 | -0.1180049273 | -3277000 | -0.1647644427 | 10000 | -3267000 | -0.1642616522 | -47000 | -3220000 | -0.1618985369 | -0.31 | -0.31 | 10225000 | 10225000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:29:50 | 2022 | Q3 | 19198000 | 11755000 | 7443000 | 0.3876966351 | 2901000 | 2998000 | 2808000 | 5806000 | -9000 | 8707000 | 20462000 | 26000 | 26000 | 921000 | -1264000 | -0.0658401917 | -1264000 | -0.0658401917 | 17000 | -1247000 | -0.0649546828 | 52000 | -1299000 | -0.0676632983 | -0.13 | -0.13 | 9992307 | 10210000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:30:59 | 2022 | Q2 | 19286000 | 11793000 | 7493000 | 0.3885201701 | 2962000 | 3255000 | 2889000 | 6144000 | -15000 | 9106000 | 20899000 | 6000 | 6000 | 925000 | -688000 | -0.0356735456 | -1613000 | -0.083635798 | -9000 | -1622000 | -0.0841024577 | -3000 | -1619000 | -0.0839469045 | -0.16 | -0.16 | 10118750 | 10219000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:58:38 | 2022 | Q1 | 17522000 | 10366000 | 7156000 | 0.4084008675 | 3242000 | 3485000 | 2855000 | 6340000 | -10000 | 9582000 | 19948000 | 5000 | 10000 | 925000 | -1501000 | -0.085663737 | -2426000 | -0.1384545143 | -10000 | -2436000 | -0.1390252254 | 85000 | -2521000 | -0.1438762698 | -0.25 | -0.25 | 10084000 | 10130000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:38:24 | 2021 | Q4 | 14144000 | 9279000 | 4865000 | 0.3439621041 | 2790000 | 3361000 | 2797000 | 6158000 | -23000 | 8948000 | 18227000 | 5000 | 5000 | 913000 | -3703000 | -0.2618071267 | -4463000 | -0.3155401584 | -403000 | -4481000 | -0.3168127828 | 165000 | -4646000 | -0.3284785068 | -0.46 | -0.46 | 9956069 | 10121000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-11-09 | 2021-11-09 17:28:21 | 2021 | Q3 | 15455000 | 9909000 | 5546000 | 0.3588482692 | 2698000 | 3307000 | 2484000 | 5791000 | 1000 | 8489000 | 18398000 | 6000 | 6000 | 896000 | -1944000 | -0.1257845357 | -3046000 | -0.1970883209 | -102000 | -3039000 | -0.1966353931 | 30000 | -3069000 | -0.1985765125 | -0.3 | -0.3 | 10082000 | 10082000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-08-10 | 2021-08-10 17:14:40 | 2021 | Q2 | 17297000 | 9998000 | 7299000 | 0.4219806903 | 2726000 | 3261000 | 2489000 | 5750000 | -9000 | 8476000 | 18474000 | 7000 | 7000 | 894000 | 1274000 | 0.0736543909 | -2734000 | -0.1580620917 | -1566000 | -2736000 | -0.1581777187 | -127000 | -2609000 | -0.150835405 | -0.26 | -0.26 | 10026000 | 10026000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-05-08 | 2024-05-08 17:08:09 | 2024 | Q1 | -2455000 | 887000 | 7000 | 1046000 | -721000 | -2269000 | -185000 | 684000 | 1049000 | 4707000 | -1119000 | -60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60000 | 0 | 564000 | 0 | 0 | -95000 | 469000 | -2000 | -712000 | 7209000 | 7921000 | -1119000 | -60000 | -1179000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-03-06 | 2024-03-06 17:23:36 | 2023 | Q4 | -5484000 | 903000 | 5000 | 1209000 | 1430000 | -1102000 | 1547000 | 1006999 | -21999 | 1563000 | -1937000 | -174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174000 | -72000 | 0 | 690000 | 0 | -1488000 | 0 | 3000 | -2108000 | 7921000 | 10029000 | -1937000 | -174000 | -2111000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:17:06 | 2023 | Q3 | -1881000 | 900000 | 4000 | 523000 | 1109000 | 2354000 | 847000 | -223000 | -1869000 | -15000 | 640000 | -68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68000 | -36000 | 67000 | 0 | 0 | 36000 | 67000 | -1093000 | 639000 | 10084000 | 9445000 | 640000 | -68000 | 572000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:06:43 | 2023 | Q2 | -2205000 | 927000 | 4000 | 968000 | -275000 | -478000 | -316000 | -1127000 | 1646000 | 11000 | -570000 | -15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -1000 | 28000 | -12000 | 0 | 14000 | 16000 | 1537000 | -569000 | 9445000 | 10014000 | -570000 | -15000 | -585000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-05-11 | 2023-05-11 17:23:17 | 2023 | Q1 | -2858000 | 900000 | 3000 | 981000 | -460000 | 593000 | -255000 | 250000 | -1048000 | 2193000 | -1434000 | -89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89000 | -35000 | 137000 | -678000 | 0 | 748000 | -541000 | 0 | -2064000 | 10014000 | 12078000 | -1434000 | -89000 | -1523000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-03-20 | 2023-03-20 17:06:26 | 2022 | Q4 | -3220000 | 930000 | 6000 | 1403000 | 5283000 | 710000 | 5119000 | -1316000 | 770000 | -2039000 | 2363000 | -129000 | 483000 | 0 | 0 | -480000 | -126000 | -11000 | -7000 | -7000 | 0 | 519000 | 476000 | 0 | 2713000 | 12078000 | 9365000 | 2363000 | -129000 | 2234000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:29:50 | 2022 | Q3 | -1299000 | 921000 | 6000 | 1120000 | -645000 | 370000 | -724000 | 1194000 | -1485000 | 2201000 | 103000 | -460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460000 | -2000 | 99000 | 0 | 0 | 2000 | 99000 | 0 | -258000 | 9365000 | 9623000 | 103000 | -460000 | -357000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:30:59 | 2022 | Q2 | -1619000 | 925000 | 10000 | 1214000 | -2697000 | -1643000 | 98000 | -413000 | -739000 | -5000 | -2172000 | -46000 | -7015000 | 0 | 0 | 7025000 | -36000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | -7015000 | -6999000 | 0 | -9207000 | 9623000 | 18830000 | -2172000 | -46000 | -2218000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:58:38 | 2022 | Q1 | -2521000 | 925000 | 8000 | 1241000 | 4491000 | 2578000 | 230000 | 1572000 | 111000 | 8000 | 4152000 | -128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 4144000 | 18830000 | 14686000 | 4152000 | -128000 | 4024000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:38:24 | 2021 | Q4 | -4646000 | 913000 | 6000 | 1045000 | -1968000 | -406000 | -2402000 | -400000 | 1240000 | 401000 | -4249000 | -194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4443000 | 14686000 | 19129000 | -4249000 | -194000 | -4443000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-11-09 | 2021-11-09 17:28:21 | 2021 | Q3 | -3069000 | 896000 | 6000 | 1068000 | -346000 | 1293000 | -1998000 | -139000 | 498000 | 103000 | -1342000 | -133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133000 | 0 | 286000 | -97000 | 0 | 0 | 189000 | 0 | -1286000 | 19129000 | 20415000 | -1342000 | -133000 | -1475000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-08-10 | 2021-08-10 17:14:40 | 2021 | Q2 | -2609000 | 894000 | 11000 | 1008000 | -2520000 | -1791000 | -2139000 | 1177000 | 233000 | 1557000 | -1659000 | -348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348000 | 0 | 789000 | 0 | 0 | 0 | 789000 | 0 | -1218000 | 20415000 | 21633000 | -1659000 | -348000 | -2007000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-05-08 | 2024-05-08 17:08:09 | 2024 | Q1 | 7209000 | 0 | 7209000 | 9644000 | 2588000 | 1379000 | 20820000 | 3485000 | 10845000 | 7493000 | 18338000 | 55000 | 0 | 100000 | 21978000 | 0 | 42798000 | 7156000 | 848000 | 47000 | 1404000 | 2243000 | 11651000 | 476000 | 0 | 158000 | 0 | 634000 | 0 | 476000 | 12285000 | 0 | 116852000 | -80976000 | 1000 | -5364000 | 30513000 | 30513000 | 42798000 | 0 | 42798000 | 55000 | 1324000 | -5885000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2024-03-06 | 2024-03-06 17:23:36 | 2023 | Q4 | 7921000 | 0 | 7921000 | 7375000 | 2403000 | 1382000 | 19081000 | 3899000 | 10845000 | 8234000 | 19079000 | 55000 | 2338000 | 115000 | 25486000 | 0 | 44567000 | 6472000 | 865000 | 145000 | 202000 | 2452000 | 9991000 | 674000 | -151000 | 2489000 | 151000 | 3163000 | 0 | 674000 | 13154000 | 0 | 115295000 | -78521000 | 3000 | -5364000 | 31413000 | 31413000 | 44567000 | 0 | 44567000 | 55000 | 1539000 | -6382000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-11-09 | 2023-11-09 17:17:06 | 2023 | Q3 | 9989000 | 0 | 9989000 | 6272000 | 3950000 | 2041000 | 22252000 | 4058000 | 10845000 | 8977000 | 19822000 | 55000 | -55000 | 170000 | 24050000 | 0 | 46302000 | 5425000 | 909000 | 540000 | 945000 | 2235000 | 9514000 | 878000 | -145000 | 145000 | 145000 | 1023000 | 0 | 1787000 | 10537000 | 0 | 114166000 | -73037000 | 9.77E-09 | -5364000 | 35765000 | 35765000 | 46302000 | 0 | 46302000 | 55000 | 1787000 | -8202000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-08-10 | 2023-08-10 17:06:43 | 2023 | Q2 | 9270000 | 0 | 9270000 | 8626000 | 4797000 | 1688000 | 24381000 | 4358000 | 10845000 | 9718000 | 20563000 | 95000 | -95000 | 210000 | 25131000 | 0 | 49512000 | 5659000 | 921000 | 536000 | 1850000 | 2777000 | 11207000 | 1080000 | -146000 | 146000 | 146000 | 1226000 | 0 | 2001000 | 12433000 | 7.45E-09 | 113599000 | -71156000 | -4.44E-09 | -5364000 | 37079000 | 37079000 | 49512000 | 0 | 49512000 | 95000 | 2001000 | -7269000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-05-11 | 2023-05-11 17:23:17 | 2023 | Q1 | 9839000 | 0 | 9839000 | 8148000 | 4481000 | 1729000 | 24197000 | 4705000 | 10845000 | 10460000 | 21305000 | 95000 | -95000 | 216000 | 26226000 | 0 | 50423000 | 6744000 | 889000 | 582000 | 302000 | 2725000 | 10660000 | 1321000 | -142000 | 142000 | 142000 | 1463000 | 0 | 2210000 | 12123000 | 7.45E-09 | 112615000 | -68951000 | -4.44E-09 | -5364000 | 38300000 | 38300000 | 50423000 | 0 | 50423000 | 95000 | 2210000 | -7629000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2023-03-20 | 2023-03-20 17:06:26 | 2022 | Q4 | 11903000 | 0 | 11903000 | 8741000 | 4226000 | 2284000 | 27154000 | 4982000 | 10845000 | 11203000 | 22048000 | 175000 | 3153000 | -3112000 | 27246000 | 0 | 54400000 | 6507000 | 904000 | 559000 | 771000 | 4718000 | 12900000 | 1536000 | 54000 | 139000 | -54000 | 1675000 | 0 | 2440000 | 14575000 | 0 | 111282000 | -66093000 | 9.77E-09 | -5364000 | 39825000 | 39825000 | 54400000 | 0 | 54400000 | 175000 | 2440000 | -9463000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:29:50 | 2022 | Q3 | 9190000 | 0 | 9190000 | 9452000 | 9345000 | 2005000 | 29992000 | 5253000 | 10845000 | 11960000 | 22805000 | 95000 | -95000 | 243000 | 28301000 | 0 | 58293000 | 7827000 | 888000 | 559000 | 1292000 | 4360000 | 14367000 | 1782000 | -131999 | 132000 | 131999 | 1914000 | 0 | 2670000 | 16281000 | 0 | 110249000 | -62873000 | 2.66E-09 | -5364000 | 42012000 | 42012000 | 58293000 | 0 | 58293000 | 95000 | 2670000 | -6520000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-08-11 | 2022-08-11 16:30:59 | 2022 | Q2 | 9448000 | 0 | 9448000 | 9822000 | 8621000 | 1825000 | 29716000 | 5491000 | 10845000 | 12716000 | 23561000 | 135000 | -135000 | 277000 | 29329000 | 0 | 59045000 | 7062000 | 837000 | 542000 | 1724000 | 5110000 | 14733000 | 1937000 | -127000 | 127000 | 127000 | 2064000 | 0 | 2774000 | 16797000 | 2.24E-08 | 109186000 | -61574000 | -1.87E-08 | -5364000 | 42248000 | 42248000 | 59045000 | 0 | 59045000 | 135000 | 2774000 | -6674000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:58:38 | 2022 | Q1 | 18655000 | 0 | 18655000 | 8179000 | 8719000 | 1447000 | 37000000 | 5333000 | 10845000 | 13472000 | 24317000 | 0 | 0 | 345000 | 29995000 | 0 | 66995000 | 7043000 | 844000 | 657000 | 1781000 | 12189000 | 21857000 | 2198000 | 0 | 117000 | 0 | 2315000 | 0 | 3042000 | 24172000 | 0 | 108142000 | -59955000 | 0 | -5364000 | 42823000 | 42823000 | 66995000 | 0 | 66995000 | 0 | 3042000 | -15613000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | AIRG | USD | 1272842 | 2022-03-21 | 2022-03-21 16:38:24 | 2021 | Q4 | 14511000 | 0 | 14511000 | 10757000 | 8949000 | 1272000 | 35489000 | 5475000 | 10845000 | 14229000 | 25074000 | 0 | 0 | 352000 | 30901000 | 0 | 66390000 | 5474000 | 841000 | 597000 | 79000 | 13493000 | 19887000 | 2221000 | 0 | 109000 | 0 | 2330000 | 0 | 3062000 | 22217000 | 0 | 106971000 | -57434000 | 0 | -5364000 | 44173000 | 44173000 | 66390000 | 0 | 66390000 | 0 | 3062000 | -11449000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-11-09 | 2021-11-09 17:28:21 | 2021 | Q3 | 18954000 | 0 | 18954000 | 10351000 | 6546000 | 1499000 | 37350000 | 5538000 | 10845000 | 14985000 | 25830000 | 0 | 0 | 474000 | 31842000 | 0 | 69192000 | 5891000 | 864000 | 482000 | 87000 | 12199000 | 19041000 | 2274000 | 0 | 103000 | 0 | 2377000 | 0 | 3138000 | 21418000 | 0 | 105926000 | -52788000 | 0 | -5364000 | 47774000 | 47774000 | 69192000 | 0 | 69192000 | 0 | 3138000 | -15816000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | AIRG | USD | 1272842 | 2021-08-10 | 2021-08-10 17:14:40 | 2021 | Q2 | 20240000 | 0 | 20240000 | 11644000 | 4549000 | 1767000 | 38200000 | 5852000 | 10845000 | 15750000 | 26595000 | 0 | 0 | 496000 | 32943000 | 0 | 71143000 | 6105000 | 883000 | 525000 | 313000 | 11689000 | 18990000 | 2470000 | 0 | 97000 | 0 | 2567000 | 0 | 3353000 | 21557000 | 0 | 104572000 | -49719000 | 0 | -5267000 | 49586000 | 49586000 | 71143000 | 0 | 71143000 | 0 | 3353000 | -16887000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Airgain, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Communication Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.16 | 3.62 | 2.41 | 1.67 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 22,195 | FTEs | 122 | EV/EBITDA | (3.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 5 | ROE | -39.6% | P/E | (3.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 57.7M | ROA | -27.9% | P/B | 1.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.82 | Gross Margin | 37.1% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.63-6.37 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 111.79 | -52.67 | -10.56 | -7.66 | -2.98 | 40.33 | -64.46 | -21.15 | -11.66 | -3.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.16 | 3.62 | 2.41 | 1.67 | 1.18 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Airgain, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Jacob Suen | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Communication Equipment | |||
9 | Website | https://www.airgain.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Airgain, Inc. designs, develops, and engineers antenna products for original equipment and design manufacturers, vertical markets, chipset vendors, service providers, value-added resellers and software developers worldwide. The company's products include MaxBeam embedded antennas; profile embedded antennas; profile contour embedded antennas; ultra-embedded antennas; SmartMax embedded antennas; and MaxBeam carrier class antennas, as well as automotive, fleet, public safety, and machine-to-machine antennas under the Antenna Plus brand. It provides embedded antenna technologies to enable high performance wireless networking in a range of devices and markets, including consumer, enterprise, and automotive. The company was formerly known as AM Group and changed its name to Airgain, Inc. in 2004. Airgain, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in San Diego, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 26 | 28 | 43 | 50 | 61 | 56 | 49 | 64 | 76 | 56 | ||
7 | Cost of Revenue | (14) | (16) | (24) | (26) | (34) | (30) | (26) | (40) | (48) | (35) | ||
8 | Gross Profit | 11 | 12 | 19 | 23 | 27 | 25 | 23 | 25 | 28 | 21 | ||
9 | Gross Margin, % | 44.6% | 41.9% | 44.4% | 47.1% | 43.7% | 45.4% | 46.6% | 38.3% | 36.9% | 37.1% | ||
10 | EBITDA | 1 | 0 | 4 | 2 | (1) | 2 | (2) | (4) | (5) | (9) | ||
11 | EBITDA, % | 4.8% | 0.5% | 10.0% | 4.6% | -1.9% | 4.0% | -4.3% | -7.0% | -6.4% | -15.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 1 | (0) | 3 | 1 | (3) | 1 | (3) | (10) | (9) | (12) | ||
13 | EBIT, % | 3.3% | -1.2% | 7.9% | 2.0% | -5.6% | 2.0% | -6.6% | -15.7% | -11.3% | -22.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 4 | (0) | 4 | 1 | (2) | 1 | (3) | (12) | (9) | (12) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 14.1% | -1.0% | 8.6% | 2.4% | -4.1% | 2.0% | -6.2% | -18.9% | -11.3% | -21.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 4 | (0) | 4 | 1 | (3) | 1 | (3) | (10) | (9) | (12) | ||
17 | Profit Margin, % | 14.1% | -1.0% | 8.6% | 2.3% | -4.3% | 1.7% | -6.8% | -15.7% | -11.4% | -22.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 4 | (0) | 4 | 1 | (3) | 1 | (3) | (10) | (9) | (12) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
27 | Change in working capital | (0) | 1 | 0 | (3) | 0 | (2) | 3 | (8) | 6 | 2 | ||
28 | Other non-cash items | (3) | 0 | (0) | (0) | (1) | (0) | 0 | 2 | (2) | 8 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2 | 2 | 5 | (0) | 1 | 2 | 4 | (11) | 4 | (3) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | (4) | - | (6) | - | 1 | (22) | (14) | (7) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | (22) | (30) | (36) | (1) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 1 | 31 | 35 | 22 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | - | - | - | - | (1) | 22 | - | 7 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (4) | (0) | (28) | 0 | (2) | 21 | (15) | (1) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (2) | (1) | (1) | - | - | (0) | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (1) | (2) | (1) | (1) | (0) | - | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 40 | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 4 | (3) | 1 | 0 | (0) | 1 | 2 | (6) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 0 | 4 | 35 | (2) | (3) | (0) | 1 | 2 | (6) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 3 | 4 | 5 | 45 | 15 | 14 | 13 | 38 | 15 | 12 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | 2 | 40 | (30) | (1) | (0) | 25 | (24) | (3) | (4) | ||
44 | Cash at end of period | 4 | 5 | 45 | 15 | 14 | 13 | 38 | 15 | 12 | 8 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 4 | 5 | 45 | 15 | 14 | 13 | 38 | 15 | 12 | 8 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 21 | 20 | 22 | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4 | 5 | 45 | 36 | 34 | 35 | 38 | 15 | 12 | 8 | ||
53 | Account Receivables | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | ||
54 | Inventory | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 7 | 9 | 51 | 46 | 43 | 45 | 45 | 35 | 27 | 19 | ||
57 | Goodwill | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | ||
58 | Intangible Assets | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 8 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 25 | 22 | 19 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (3) | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 1 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 31 | 27 | 25 | ||
64 | Total assets | 9 | 15 | 56 | 56 | 53 | 55 | 55 | 66 | 54 | 45 | ||
65 | Short Term debt | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 20 | 13 | 10 | ||
70 | Long Term debt | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
75 | Total liabilities | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 22 | 15 | 13 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107 | 111 | 115 | ||
77 | Retained earnings | (44) | (46) | (44) | (42) | (45) | (44) | (47) | (57) | (66) | (79) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (2) | (2) | (0) | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1 | 2 | 91 | 89 | 90 | 92 | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
80 | Total shareholders equity | 3 | 4 | 45 | 46 | 45 | 48 | 48 | 44 | 40 | 31 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 3 | 4 | 45 | 46 | 45 | 48 | 48 | 44 | 40 | 31 | ||
83 | Total debt | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | 21 | 20 | 22 | (1) | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (2) | (0) | (42) | (13) | (13) | (13) | (38) | (11) | (9) | (6) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 17 | 15 | 14 | 18 | 19 | 19 | 20 | 16 | 16 | 14 | 10 | 14 | ||
7 | Cost of Revenue | (10) | (10) | (9) | (10) | (12) | (12) | (14) | (10) | (10) | (8) | (7) | (9) | ||
8 | Gross Profit | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||
9 | Gross Margin, % | 42.2% | 35.9% | 34.4% | 40.8% | 38.9% | 38.8% | 29.6% | 38.4% | 39.7% | 38.2% | 29.1% | 39.2% | ||
10 | EBITDA | 1 | (2) | (4) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (1) | (5) | (2) | ||
11 | EBITDA, % | 7.4% | -12.6% | -26.2% | -8.6% | -3.6% | -6.6% | -11.8% | -11.5% | -8.1% | -7.4% | -45.5% | -12.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (5) | (3) | ||
13 | EBIT, % | -15.8% | -19.7% | -31.6% | -13.8% | -8.4% | -6.6% | -16.5% | -17.0% | -14.0% | -13.9% | -54.5% | -18.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (3) | (3) | (4) | (2) | (2) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (5) | (3) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -15.8% | -19.7% | -31.7% | -13.9% | -8.4% | -6.5% | -16.4% | -16.9% | -13.9% | -13.7% | -54.0% | -18.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (3) | (5) | (3) | (2) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (5) | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | -15.1% | -19.9% | -32.8% | -14.4% | -8.4% | -6.8% | -16.2% | -17.4% | -13.9% | -13.7% | -54.5% | -17.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (3) | (5) | (3) | (2) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (5) | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (3) | (0) | (2) | 4 | (3) | (1) | 5 | (0) | (0) | 1 | 1 | (1) | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | 2 | (2) | 2 | 0 | (0) | 2 | 5 | ||
29 | Operating Cash Flow | (2) | (1) | (4) | 4 | (2) | 0 | 2 | (1) | (1) | 1 | (2) | (1) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (7) | - | 0 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | 7 | - | (0) | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | - | - | - | - | (0) | (1) | (0) | - | 1 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1) | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 0 | - | 0 | (7) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | - | 0 | ||
42 | Cash at beginning of period | 22 | 20 | 19 | 15 | 19 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | (1) | (4) | 4 | (9) | (0) | 3 | (2) | (1) | 1 | (2) | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 20 | 19 | 15 | 19 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 20 | 19 | 15 | 19 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 20 | 19 | 15 | 19 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||
53 | Account Receivables | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | ||
54 | Inventory | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
55 | Other Current Assets | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 38 | 37 | 35 | 37 | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 | 22 | 19 | 21 | ||
57 | Goodwill | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
58 | Intangible Assets | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 | ||
64 | Total assets | 71 | 69 | 66 | 67 | 59 | 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 45 | 43 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 12 | 12 | 13 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
69 | Total current liabilities | 19 | 19 | 20 | 22 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | ||
70 | Long Term debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 22 | 21 | 22 | 24 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | ||
76 | Common Stock | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 | 114 | 114 | 115 | 117 | ||
77 | Retained earnings | (50) | (53) | (57) | (60) | (62) | (63) | (66) | (69) | (71) | (73) | (79) | (81) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
80 | Total shareholders equity | 50 | 48 | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 31 | 31 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 50 | 48 | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 31 | 31 | ||
83 | Total debt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (17) | (16) | (11) | (16) | (7) | (7) | (9) | (8) | (7) | (8) | (6) | (6) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.35 | |||||
5 | Beta | 0.82 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 10 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 4.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -1.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 2 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 56 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 57 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 2.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 97.3% | |||||
18 | WACC, % | 8.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 15.0% | -9.1% | 16.9% | -1.0% | -1.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -1.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 4.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 56 | 49 | 64 | 76 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
8 | Revenue Growth, % | -13.0% | 32.5% | 18.1% | -26.2% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
9 | EBITDA | 2 | (2) | (4) | (5) | (9) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
10 | EBITDA, % | 4.0% | -4.3% | -7.0% | -6.4% | -15.6% | -8.3% | -8.3% | -8.3% | -8.3% | -8.3% | |
11 | Depreciation | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
12 | Depreciation, % | 2.1% | 2.3% | 8.7% | 4.9% | 6.5% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
13 | EBIT | 1 | (3) | (10) | (9) | (12) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | |
14 | EBIT, % | 2.0% | -6.6% | -15.7% | -11.3% | -22.1% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | -13.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 35 | 38 | 15 | 12 | 8 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | |
22 | Total Cash, % | 62.6% | 78.7% | 22.6% | 15.7% | 14.1% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | 32.8% | |
23 | Account Receivables | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
24 | Account Receivables, % | 13.7% | 9.9% | 16.7% | 11.5% | 13.2% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | |
25 | Inventories | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
26 | Inventories, % | 2.1% | 2.1% | 13.9% | 5.6% | 4.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
28 | Accounts Payable, % | 6.9% | 6.1% | 8.5% | 8.6% | 11.5% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.1% | 1.5% | 1.1% | 1.0% | 0.6% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 56 | 49 | 64 | 76 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
38 | EBITDA | 2 | (2) | (4) | (5) | (9) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
39 | EBIT | 1 | (3) | (10) | (9) | (12) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | |
40 | Tax Rate, % | 15.0% | -9.1% | 16.9% | -1.0% | -1.0% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
41 | EBIAT | 1 | (3) | (8) | (9) | (13) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | |
42 | Depreciation | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | 3 | (6) | 2 | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | 0 | 0 | (8) | 5 | 2 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (0) | (1) | 2 | 1 | (0) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
47 | UFCF | 0 | (1) | (15) | 2 | (6) | (8) | (6) | (6) | (6) | (6) | |
48 | WACC, % | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||
49 | PV UFCF | (7) | (5) | (5) | (4) | (4) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (25) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -120 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.5% | Net Debt - (USD 'MM) | -6 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -6 | Equity Value - (USD 'MM) | -113 | ||||||||
57 | Terminal Value | -142 | Shares Outstanding, MM | 10 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -95 | Equity Value Per Share, USD | -10.92 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 56 | 49 | 64 | 76 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
8 | Revenue Growth, % | -13.0% | 32.5% | 18.1% | -26.2% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 2 | 4 | (11) | 4 | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 4.2% | 7.6% | -17.4% | 5.9% | -5.9% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.1% | 1.5% | 1.1% | 1.0% | 0.6% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
13 | Free Cash Flow | 1 | 3 | (12) | 4 | (4) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
14 | Free Cash Flow, % | 2.1% | 6.1% | -18.5% | 4.9% | -6.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | -3.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1 | 3 | (12) | 4 | (4) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
22 | WACC, % | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||
23 | PV UFCF | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (8) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -43 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.5% | Net Debt - (USD 'MM) | -6 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -2 | Equity Value - (USD 'MM) | -37 | ||||||||
32 | Terminal Value | -53 | Shares Outstanding, MM | 10 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -35 | Equity Value Per Share, USD | -3.56 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 6.67 | 6.63 | 1.78 | 2.10 | 1.91 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 6.29 | 6.27 | 1.27 | 1.60 | 1.53 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.95 | 5.57 | 0.73 | 0.92 | 0.79 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 50.13 | 35.99 | 61.09 | 42.04 | 48.03 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 14.32 | 14.31 | 82.35 | 32.19 | 24.86 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 64.45 | 50.30 | 143.44 | 74.22 | 72.90 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 46.06 | 41.90 | 50.37 | 49.56 | 66.96 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 18.39 | 8.40 | 93.06 | 24.66 | 5.93 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 45.4% | 46.6% | 38.3% | 36.9% | 37.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 2.0% | -6.6% | -15.7% | -11.3% | -22.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 2.0% | -6.2% | -18.9% | -11.3% | -21.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 1.7% | -6.8% | -15.7% | -11.4% | -22.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 15.0% | -9.1% | 16.9% | -1.0% | -1.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | -0.06 | -0.15 | -0.16 | -0.28 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.02 | -0.07 | -0.23 | -0.22 | -0.40 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | -0.07 | -0.22 | -0.21 | -0.36 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 218.80 | 0.00 | 0.00 | -136.19 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 24.48 | 11.95 | -3.65 | 1.82 | -2.14 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.14 | 1.15 | 1.50 | 1.37 | 1.42 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 26.44 | 20.40 | 11.74 | 15.23 | 14.37 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.02 | 0.88 | 0.97 | 1.40 | 1.26 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.04 | 0.08 | -0.17 | 0.06 | -0.06 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.49 | 0.80 | 1.07 | 0.83 | 1.10 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 24.48 | 11.95 | -3.65 | 1.82 | -2.14 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 27.65 | 94.97 | -13.28 | 4.92 | -3.82 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.96 | 5.09 | -15.18 | 5.83 | -9.54 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.96 | -5.09 | 15.18 | -5.83 | 9.54 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.16 | 3.62 | 2.41 | 1.67 | 1.18 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 44.05 | 46.63 | -9.53 | 14.92 | -11.21 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 111.79 | -52.67 | -10.56 | -7.66 | -2.98 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.83 | 0.12 | -0.05 | 0.48 | -0.07 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.86 | 3.56 | 1.66 | 0.87 | 0.66 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 40.33 | -64.46 | -21.15 | -11.66 | -3.49 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.16 | 3.62 | 2.41 | 1.67 | 1.18 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |