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1 | Name | Security type | WKN | ISIN | Coupon % | Yield in % (last price) | Issue volume | Issue currency | Issue date | Maturity | ||||||||||||||||
2 | Ukraine, Republik 7,75% 15/22 | Bonds | A18U3G | XS1303921214 | 7,750 | 1 383 692 000 | USD | 9/1/2015 | 9/1/2022 | |||||||||||||||||
3 | Ukraine, Republik 7,75% 15/23 | Bonds | A18U3J | XS1303921487 | 7,750 | 1 355 231 000 | USD | 9/1/2015 | 9/1/2023 | |||||||||||||||||
4 | Ukraine, Republik 7,75% 15/24 | Bonds | A18U3L | XS1303925041 | 7,750 | 1 339 057 000 | USD | 9/1/2015 | 9/1/2024 | |||||||||||||||||
5 | Ukraine, Republik 8,994% 18/24 | Bonds | A2RTRP | XS1902171591 | 8,994 | 750 000 000 | USD | 11/1/2018 | 2/1/2024 | |||||||||||||||||
6 | Ukraine, Republik 7,75% 15/25 | Bonds | A18U3N | XS1303925470 | 7,750 | 1 328 887 000 | USD | 9/1/2015 | 9/1/2025 | |||||||||||||||||
7 | Ukraine, Republik 7,75% 15/26 | Bonds | A18U3Q | XS1303926528 | 7,750 | 1 317 940 000 | USD | 9/1/2015 | 9/1/2026 | |||||||||||||||||
8 | Ukraine, Republik 6,75% 19/26 | Bonds | A2R3YC | XS2015264778 | 6,750 | 1 000 000 000 | EUR | 6/20/2019 | 6/20/2026 | |||||||||||||||||
9 | Ukraine, Republik 7,75% 15/27 | Bonds | A18U3S | XS1303927179 | 7,750 | 1 307 161 000 | USD | 9/1/2015 | 9/1/2027 | |||||||||||||||||
10 | State Road Agency of Ukraine [Ukravtodor] 6,25% 21/28 | Bonds | A3KSZ1 | XS2357277149 | 6,250 | 700 000 | USD | 6/24/2021 | 6/24/2028 | |||||||||||||||||
11 | Ukraine, Republik 9,75% 18/28 | Bonds | A2RTRR | XS1902171757 | 9,750 | 1 600 000 000 | USD | 11/1/2018 | 11/1/2028 | |||||||||||||||||
12 | Ukraine, Republik 6,876% 21/29 | Bonds | A3KQHC | XS2010028699 | 6,876 | 1 750 000 000 | USD | 4/30/2021 | 5/21/2029 | |||||||||||||||||
13 | Ukraine, Republik 4,375% 20/30 | Bonds | A28SU5 | XS2010033343 | 4,375 | 1 250 000 000 | EUR | 1/27/2020 | 1/27/2030 | |||||||||||||||||
14 | Ukraine, Republik 7,375% 17/32 | Bonds | A19PNV | XS1577952952 | 7,375 | 3 000 000 000 | USD | 9/25/2017 | 9/25/2032 | |||||||||||||||||
15 | Ukraine, Republik 7,253% 20/33 | Bonds | A28ZMJ | XS2010030836 | 7,253 | 2 600 000 000 | USD | 7/30/2020 | 3/15/2033 | |||||||||||||||||
16 | FRN 31may2040 | Bonds (GDP warrant (VRI)) | A18U3U | XS1303929894 | 3 130 061 000 | USD | 11/12/2015 | 5/31/2040 | ||||||||||||||||||
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19 | Аverage value EUR: | 7,750 | Total: | 2 250 000 000 | EUR | |||||||||||||||||||||
20 | Аverage value USD: | 5,563 | Total: | 20 862 729 000 | USD | |||||||||||||||||||||
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