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2 | Company Code | KLAC | ||
3 | Company Name | KLA Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KLAC | 706.26 | 1.338 | 934725 | 95510364840 | 5.8 | 369.66-729.15 | 33.31 | KLA Corporation | USD | 319201 | US4824801009 | 482480100 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Semiconductors | KLA Corporation designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through four segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; PCB, Display and Component Inspection; and Other. The company offers integrated circuit (IC) manufacturing products that comprises wafer inspection and review, and metrology; wafer and substrate defect inspection and metrology; reticle defect inspection and metrology; chemical/materials quality analysis; in situ process management and wafer handling diagnostics for IC and original equipment manufacturer (OEM) manufacturing; software products to provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification; and refurbished and remanufactured products. It also provides specialty semiconductor manufacturing, benchtop metrology, surface characterization, and electrical property measurement services for general purpose/ lab applications; etch, plasma dicing, deposition, and other wafer processing technologies and solutions for the semiconductor and microelectronics industry. In addition, the company offers direct imaging, inspection, optical shaping, additive printing, and computer-aided manufacturing and engineering solutions for the PCB market; inspection and electrical testing systems to identify and classify defects, as well as systems to repair defects for the display market; and inspection and metrology systems for quality control and yield improvement in advanced and traditional semiconductor packaging markets. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California. | Mr. Richard P. Wallace | Technology | US | 15000 | 408 875 3000 | One Technology Drive | Milpitas | CA | 95035 | 7.27618 | 698.9838228 | 1980-10-08 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2023-08-04 | 2023-08-04 16:09:10 | 2023 | FY | 10496056000 | 4218307000 | 6277749000 | 0.598105517 | 1296727000 | 0 | 0 | 986326000 | 104720000 | 2283053000 | 6501360000 | 74095000 | 296940000 | 104813000 | 4204229000 | 0.4005532173 | 3994696000 | 0.380590195 | 91434000 | 3789190000 | 0.3610108406 | 401839000 | 3387277000 | 0.3227190289 | 24.28 | 24.15 | 139483000 | 140235000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:39 | 2022 | FY | 9211883000 | 3592441000 | 5619442000 | 0.6100209914 | 1105254000 | 0 | 0 | 860007000 | -4605000 | 1965261000 | 5557702000 | 8695000 | 160339000 | 100848000 | 3750424000 | 0.4071289225 | 3649576000 | 0.3961813236 | -160339000 | 3489237000 | 0.3787756531 | 167177000 | 3321807000 | 0.360600216 | 22.07 | 21.92 | 150494000 | 151555000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:53:10 | 2021 | FY | 6918734000 | 2772165000 | 4146569000 | 0.5993248187 | 928487000 | 0 | 0 | 729602000 | 29302000 | 1658089000 | 4430254000 | 8929000 | 157328000 | 333335000 | 2851117000 | 0.4120865176 | 2517782000 | 0.3639079057 | -157328000 | 2360454000 | 0.3411684854 | 283101000 | 2078292000 | 0.3003861689 | 13.49 | 13.37 | 154086000 | 155437000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2020-08-07 | 2020-08-07 18:36:10 | 2020 | FY | 5806424000 | 2449561000 | 3356863000 | 0.5781291549 | 863864000 | 0 | 0 | 734149000 | -2678000 | 1598013000 | 4047574000 | 21646000 | 160274000 | 348049000 | 2104221000 | 0.3623953401 | 1756172000 | 0.3024532828 | -439461000 | 1316711000 | 0.2267679729 | 101686000 | 1216785000 | 0.2095584132 | 7.76 | 7.7 | 156797000 | 158005000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2019-08-16 | 2019-08-16 16:58:19 | 2019 | FY | 4568904000 | 1869377000 | 2699527000 | 0.590847827 | 711030000 | 0 | 0 | 599124000 | -7933000 | 1310154000 | 3179531000 | 40367000 | 93142000 | 233224000 | 1389373000 | 0.3040932793 | 1336598000 | 0.292542369 | 140082000 | 1296231000 | 0.2837072086 | 121214000 | 1175617000 | 0.2573083173 | 7.53 | 7.49 | 156053000 | 156949000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2018-08-06 | 2018-08-06 16:48:30 | 2018 | FY | 4036701000 | 1447369000 | 2589332000 | 0.6414475583 | 608712000 | 443426000 | 0 | 443426000 | -2839000 | 1052138000 | 2499507000 | 36869000 | 81263000 | 62684000 | 1599878000 | 0.3963330452 | 1537194000 | 0.3808045233 | -3756000 | 1455931000 | 0.3606734806 | 653666000 | 802265000 | 0.1987427357 | 5.13 | 5.1 | 156346000 | 157378000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:12:04 | 2017 | FY | 3480014000 | 1287547000 | 2192467000 | 0.6300167183 | 526870000 | 389336000 | 0 | 389336000 | -3359000 | 916206000 | 2203753000 | 23270000 | 103015000 | 57836000 | 1276261000 | 0.3667401913 | 1276261000 | 0.3667401913 | -3809000 | 1173246000 | 0.3371382989 | 247170000 | 926076000 | 0.2661127225 | 5.92 | 5.88 | 156468000 | 157481000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2016-08-05 | 2016-08-05 17:00:53 | 2016 | FY | 2984493000 | 1163391000 | 1821102000 | 0.6101880621 | 481258000 | 379399000 | 0 | 379399000 | 7051000 | 860657000 | 2024048000 | 14507000 | 102253000 | 66932000 | 960445000 | 0.3218117784 | 960445000 | 0.3218117784 | 6127000 | 858192000 | 0.2875503477 | 153770000 | 704422000 | 0.2360273588 | 4.52 | 4.49 | 155869000 | 156779000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2015-08-07 | 2015-08-07 16:31:43 | 2015 | FY | 2814049000 | 1215229000 | 1598820000 | 0.568156418 | 530616000 | 406864000 | 0 | 406864000 | -2431000 | 937480000 | 2152709000 | 12545000 | 95540000 | 80536000 | 741876000 | 0.263632936 | 661340000 | 0.235013676 | -131669000 | 434131000 | 0.1542727223 | 67973000 | 366158000 | 0.130117848 | 2.26 | 2.24 | 162282000 | 163701000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2014-08-08 | 2014-08-08 16:20:32 | 2014 | FY | 2929408000 | 1232962000 | 1696446000 | 0.5791088165 | 539469000 | 384907000 | 0 | 384907000 | 1926000 | 924376000 | 2157338000 | -37609000 | 37609000 | 83072000 | 855142000 | 0.2919163189 | 772070000 | 0.2635583708 | 2648000 | 734461000 | 0.2507199407 | 151706000 | 582755000 | 0.1989326854 | 3.51 | 3.47 | 166016000 | 168118000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2023-08-04 | 2023-08-04 16:09:10 | 2023 | FY | 1927865000 | 1315294000 | 3243159000 | 1753361000 | 2876784000 | 498728000 | 8372032000 | 1031841000 | 2278820000 | 935303000 | 3214123000 | 0 | 816899000 | 637462000 | 5700325000 | 0 | 14072357000 | 371026000 | 34042000 | 383012000 | 1068326000 | 2269448000 | 3742842000 | 5890736000 | 176681000 | 529287000 | 813058000 | 7409762000 | 0 | 172396000 | 11152604000 | 0 | 2107663000 | 848431000 | -36341000 | 0 | 2919753000 | 2919753000 | 14072357000 | 0 | 14072357000 | 1315294000 | 5890736000 | 3962871000 | |||||||
23 | 2022-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:39 | 2022 | FY | 1584908000 | 1123100000 | 2708008000 | 1811877000 | 2146889000 | 502137000 | 7168911000 | 849929000 | 2320049000 | 1194414000 | 3514463000 | 0 | 579173000 | 484612000 | 5428177000 | 0 | 12597088000 | 443338000 | 32218000 | 126964000 | 882706000 | 1512821000 | 2871083000 | 6660718000 | 124618000 | 658937000 | 882642000 | 8326915000 | 0 | 113587000 | 11197998000 | 0 | 1061940000 | 366882000 | -27471000 | 0 | 1401351000 | 1399090000 | 12597088000 | -2261000 | 12597088000 | 1123100000 | 6660718000 | 5075810000 | |||||||
24 | 2021-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:53:10 | 2021 | FY | 1434610000 | 1059912000 | 2494522000 | 1305479000 | 1575380000 | 320867000 | 5696248000 | 663027000 | 2011172000 | 1185311000 | 3196483000 | 0 | 270461000 | 444905000 | 4574876000 | 0 | 10271124000 | 342083000 | 20000000 | 87320000 | 580128000 | 1161016000 | 2103227000 | 3422767000 | 87575000 | 650623000 | 631290000 | 4792255000 | 0 | 103061000 | 6895482000 | 0 | 2175988000 | 1277123000 | -75557000 | 0 | 3377554000 | 3375642000 | 10271124000 | -1912000 | 10271124000 | 1059912000 | 3442767000 | 2008157000 | |||||||
25 | 2020-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2020-08-07 | 2020-08-07 18:36:10 | 2020 | FY | 1980472000 | 746063000 | 1980472000 | 1107413000 | 1310985000 | 324675000 | 4723545000 | 519824000 | 2045402000 | 1391413000 | 3436815000 | 0 | 236797000 | 362979000 | 4556415000 | 0 | 9279960000 | 264280000 | 28994000 | 35640000 | 569730000 | 836782000 | 1699786000 | 3469670000 | 96325000 | 660885000 | 672284000 | 4899164000 | 0 | 99879000 | 6598950000 | 0 | 2090268000 | 654930000 | -79774000 | 0 | 2665424000 | 2681010000 | 9279960000 | 15586000 | 9279960000 | 746063000 | 3469670000 | 1489198000 | |||||||
26 | 2019-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2019-08-16 | 2019-08-16 16:58:19 | 2019 | FY | 1739385000 | 723391000 | 1739385000 | 990113000 | 1262500000 | 323077000 | 4315075000 | 448799000 | 2211858000 | 1560670000 | 3772528000 | 0 | 206141000 | 265973000 | 4693441000 | 0 | 9008516000 | 202416000 | 249999000 | 23350000 | 489017000 | 827054000 | 1768486000 | 3173383000 | 98772000 | 702285000 | 587897000 | 4562337000 | 0 | 0 | 6330823000 | 0 | 2017312000 | 714825000 | -73029000 | 0 | 2659108000 | 2677693000 | 9008516000 | 18585000 | 9008516000 | 723391000 | 3423382000 | 1683997000 | |||||||
27 | 2018-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2018-08-06 | 2018-08-06 16:48:30 | 2018 | FY | 2880318000 | 1475936000 | 2880318000 | 651678000 | 931845000 | 85159000 | 4549000000 | 286306000 | 354698000 | 19333000 | 374031000 | 0 | 193200000 | 216819000 | 1070356000 | 0 | 5619356000 | 169354000 | 23287000 | 23287000 | 348836000 | 676606000 | 1218083000 | 2237402000 | 71997000 | 1197000 | 470166000 | 2780762000 | 0 | 0 | 3998845000 | 0 | 617999000 | 1056445000 | -53933000 | 0 | 1620511000 | 1620511000 | 5619356000 | 0 | 5619356000 | 1475936000 | 2237402000 | -642916000 | |||||||
28 | 2017-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:12:04 | 2017 | FY | 3016740000 | 1863689000 | 3016740000 | 571117000 | 732988000 | 71221000 | 4392066000 | 283975000 | 349526000 | 18963000 | 368489000 | 0 | 291967000 | 195676000 | 1140107000 | 0 | 5532173000 | 147380000 | 249983000 | 17040000 | 246368000 | 649431000 | 1293162000 | 2680474000 | 59713000 | 0 | 172407000 | 2912594000 | 0 | 0 | 4205756000 | 0 | 529283000 | 848457000 | -51323000 | 0 | 1326417000 | 1326417000 | 5532173000 | 0 | 5532173000 | 1863689000 | 2930457000 | -86283000 | |||||||
29 | 2016-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2016-08-05 | 2016-08-05 17:00:53 | 2016 | FY | 2491294000 | 1382806000 | 2491294000 | 613233000 | 698635000 | 64870000 | 3868032000 | 278014000 | 335177000 | 4331000 | 339508000 | 0 | 302219000 | 174659000 | 1094400000 | 0 | 4962432000 | 106517000 | 0 | 27964000 | 233698000 | 662208000 | 1002423000 | 3057936000 | 56336000 | 0 | 156623000 | 3270895000 | 0 | 0 | 4273318000 | 0 | 452974000 | 284825000 | -48685000 | 0 | 689114000 | 689114000 | 4962432000 | 0 | 4962432000 | 1382806000 | 3057936000 | 566642000 | |||||||
30 | 2015-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2015-08-07 | 2015-08-07 16:31:43 | 2015 | FY | 2387111000 | 1549086000 | 2387111000 | 585494000 | 617904000 | 314067000 | 3904576000 | 314591000 | 335263000 | 11895000 | 347158000 | -78648000 | 78648000 | 259687000 | 921436000 | 0 | 4826012000 | 103342000 | 16981000 | 15582000 | 220026000 | 661414000 | 1001763000 | 3173435000 | 47145000 | 0 | 182230000 | 3402810000 | 0 | 0 | 4404573000 | 0 | 474374000 | -12362000 | -40573000 | 0 | 421439000 | 421439000 | 4826012000 | 0 | 4826012000 | 1549086000 | 3190416000 | 803305000 | |||||||
31 | 2014-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2014-08-08 | 2014-08-08 16:20:32 | 2014 | FY | 3152637000 | 2521776000 | 3152637000 | 492863000 | 656457000 | 284873000 | 4586830000 | 330263000 | 335355000 | 27697000 | 363052000 | -75138000 | 75138000 | 258519000 | 951834000 | 0 | 5538664000 | 103422000 | 0 | 15283000 | 207099000 | 585090000 | 895611000 | 747919000 | 57500000 | 119483000 | 48805000 | 973707000 | 0 | 0 | 1869318000 | 0 | 1220504000 | 2479113000 | -30271000 | 0 | 3669346000 | 3669346000 | 5538664000 | 0 | 5538664000 | 2521776000 | 747919000 | -2404718000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2023-08-04 | 2023-08-04 16:09:10 | 2023 | FY | 3387351000 | 415113000 | -298145000 | 171424000 | 10113000 | -48534000 | -749047000 | -144661000 | 952355000 | -16051000 | 3669805000 | -341591000 | 43919000 | -1538544000 | 1349350000 | -113836000 | -486866000 | -1087250000 | 124847000 | -1311864000 | -732556000 | 176534000 | -2830289000 | -13988000 | 359352000 | 1927865000 | 1568513000 | 3669805000 | -341591000 | 3328214000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:39 | 2022 | FY | 3322060000 | 363344000 | -329501000 | 126918000 | -305411000 | -510326000 | -567003000 | 101632000 | 670286000 | 135292000 | 3312702000 | -307320000 | -451455000 | -1108914000 | 991231000 | 27658000 | -876458000 | -620000000 | 113014000 | -3967806000 | -638528000 | 2856315000 | -2257005000 | -28941000 | 169736000 | 1584908000 | 1415172000 | 3312702000 | -307320000 | 3005382000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:53:10 | 2021 | FY | 2077353000 | 333335000 | -44445000 | 111836000 | -243313000 | -203155000 | -270100000 | 79366000 | 150576000 | -49740000 | 2185026000 | -231628000 | 18688000 | -1126611000 | 839147000 | 1855000 | -500404000 | -70000000 | 86098000 | -938607000 | -559353000 | -16019000 | -1497881000 | 13460000 | 200201000 | 1434610000 | 1234409000 | 2185026000 | -231628000 | 1953398000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2020-08-07 | 2020-08-07 18:36:10 | 2020 | FY | 1215025000 | 348049000 | -93110000 | 111381000 | -180475000 | -118362000 | -74817000 | 61144000 | -48440000 | 377980000 | 1778850000 | -152675000 | -90143000 | -908734000 | 892678000 | -16056000 | -258874000 | -1171033000 | 75634000 | -829084000 | -522421000 | 1147269000 | -1299635000 | -1926000 | 218415000 | 1234409000 | 1015994000 | 1778850000 | -152675000 | 1626175000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2019-08-16 | 2019-08-16 16:58:19 | 2019 | FY | 1175017000 | 233224000 | -27511000 | 94194000 | -326343000 | -146151000 | -59561000 | -21627000 | -99004000 | 4051000 | 1152632000 | -130498000 | -1818283000 | -163185000 | 930984000 | 767798999 | -1180982000 | -902474000 | 64828000 | -1095202000 | -472263000 | 2045106000 | -360005000 | -33000 | -388388000 | 1015994000 | 1404382000 | 1152632000 | -130498000 | 1022134000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2018-08-06 | 2018-08-06 16:48:30 | 2018 | FY | 802265000 | 62684000 | 98760000 | 0 | 300192000 | -76497000 | -182883000 | 21778000 | 537794000 | -97565000 | 1229120000 | -66947000 | -17403000 | -547629000 | 923597000 | 14000 | 291618000 | -946250000 | 61444000 | -203177000 | 0 | 219945000 | -1270103000 | 696000 | 251331000 | 1404382000 | 1153051000 | 1229120000 | -66947000 | 1162173000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2017-08-04 | 2017-08-04 17:12:04 | 2017 | FY | 926076000 | 57836000 | 4007000 | 50943000 | 41652000 | 39898000 | -46433000 | 40100000 | 6310000 | 126465000 | 1079665000 | -38594000 | -28560000 | -1727938000 | 1231259000 | 2947000 | -560886000 | -130000000 | 45359000 | -25002000 | -343993000 | -19169000 | -472805000 | -1411000 | 44563000 | 1153051000 | 1108488000 | 1079665000 | -38594000 | 1041071000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2016-08-05 | 2016-08-05 17:00:53 | 2016 | FY | 704422000 | 66932000 | 19804000 | 45050000 | -60085000 | -8292000 | -67579000 | 3109000 | 25860000 | 235249000 | 759696000 | -31741000 | -33776000 | -1244098000 | 1413450000 | 40852000 | 144687000 | -135000000 | 38298000 | -181711000 | -346283000 | -12006000 | -636702000 | 2782000 | 270463000 | 1108488000 | 838025000 | 759696000 | -31741000 | 727955000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2015-08-07 | 2015-08-07 16:31:43 | 2015 | FY | 366158000 | 80536000 | -24245000 | 55302000 | -12363000 | -118520000 | 27500000 | 848000 | 768000 | 93644000 | 605906000 | -45791000 | -1843000 | -1792359000 | 2756371000 | 1843000 | 918221000 | -916117000 | 47008000 | -602888000 | -3041055000 | 3210080000 | -1302972000 | -13991000 | 207164000 | 838025000 | 630861000 | 605906000 | -45791000 | 560115000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2014-08-08 | 2014-08-08 16:20:32 | 2014 | FY | 582755000 | 83072000 | 17176000 | 60940000 | 77219000 | 32591000 | -26173000 | -12333000 | -10042000 | -30299000 | 778886000 | -67502000 | -18000000 | -1899621000 | 1305178000 | 3836000 | -676109000 | 0 | 112221000 | -240843000 | -298871000 | -31394000 | -458887000 | 1581000 | -354529000 | 630861000 | 985390000 | 778886000 | -67502000 | 711384000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KLAC | 2023-06-30 | 2023 | FY | 2.236811492 | 1.334953493 | 0.515080519 | 60.97307074 | 248.9212284 | 309.8942991 | 32.10399101 | 277.7903081 | 0.598105517 | 0.380590195 | 0.3610108406 | 0.3227190289 | 0.1060487862 | 0.2407043113 | 1.160124504 | 0.3867263855 | 0.8939316846 | 0.9485552843 | 0.380590195 | 0.4210224343 | 2.02920521 | 0.6686048867 | 0.6698804041 | 13.45287263 | 0.6193995792 | 4.819708037 | 5.986249266 | 11.36930296 | 1.466327329 | 10.17216412 | 0.7458633973 | 26.31005212 | 23.86107268 | 23.2512851 | 0.2162669306 | 0.3496365683 | 0.9069184875 | 0.6193995792 | 107.8022737 | -10.74327192 | 9.386530764 | 0.2162669306 | 23.17046841 | 23.17046841 | 6.445472915 | 19.97239808 | 20.32683135 | 18.43477914 | 18.43477914 | 1.994528623 | 6.445472915 | 0.01082829061 | 17.03401876 | 23.17046841 | |
51 | KLAC | 2022-06-30 | 2022 | FY | 2.496936174 | 1.574278765 | 0.5520244451 | 71.79152243 | 218.1287 | 289.9202224 | 45.04412738 | 244.876095 | 0.6100209914 | 0.3961813236 | 0.3787756531 | 0.360600216 | 0.04791219398 | 0.2636964194 | 2.370431819 | 0.3752389599 | 0.9520152973 | 0.9560664033 | 0.3961813236 | 0.5313081881 | 4.776059674 | 0.8261797313 | 0.8268715947 | 22.76162381 | 0.4949549794 | 8.989245378 | 5.084165757 | 8.103165079 | 1.673324052 | 10.83841474 | 0.7312708302 | 22.01218653 | 19.97011177 | 17.99412601 | 0.1922230882 | 0.3596118188 | 0.9072298082 | 0.4949549794 | 102.8214663 | -10.77932448 | 10.00187797 | 0.1922230882 | 34.26666518 | 34.26666518 | 5.212791513 | 14.45587462 | 15.97787753 | 14.49560676 | 14.49560676 | 0.2272840894 | 5.212791513 | 0.01329722989 | 14.1571821 | 34.26666518 | |
52 | KLAC | 2021-06-30 | 2021 | FY | 2.708337236 | 1.806747916 | 0.6820994595 | 68.87095746 | 207.424053 | 276.2950105 | 45.04071547 | 231.254295 | 0.5993248187 | 0.3639079057 | 0.3411684854 | 0.3003861689 | 0.1199349786 | 0.2023431905 | 0.615324581 | 0.3082533974 | 0.8804628262 | 0.9375132557 | 0.3639079057 | 0.3351889238 | 1.019307759 | 0.5033243284 | 0.5047807867 | 16.00339418 | 0.6346714721 | 3.040994755 | 5.299766599 | 8.103778907 | 1.759680204 | 10.43507127 | 0.6736102105 | 14.1805615 | 12.67732305 | 16.18915411 | 0.2691407175 | 0.3158129797 | 0.8939930234 | 0.6346714721 | 109.2513 | -9.433341392 | 6.667254558 | 0.2691407175 | 14.79065089 | 14.79065089 | 7.220428197 | 24.03715265 | 25.57401106 | 22.86298747 | 22.86298747 | 0.3255293274 | 7.220428197 | 0.01119686351 | 18.22597216 | 14.79065089 | |
53 | KLAC | 2020-06-30 | 2020 | FY | 2.778905698 | 2.255547463 | 1.165130199 | 69.61354269 | 195.3450128 | 264.9585555 | 39.37938267 | 225.5791729 | 0.5781291549 | 0.3024532828 | 0.2267679729 | 0.2095584132 | 0.07722727311 | 0.1311196384 | 0.4565071073 | 0.2316796422 | 0.9241093907 | 0.7497619823 | 0.3024532828 | 0.377012832 | 1.312610677 | 0.565544717 | 0.5675882629 | 10.95731061 | 0.5084369348 | 3.481607429 | 5.243232651 | 9.268809596 | 1.868488961 | 11.16998061 | 0.6256949383 | 11.34492369 | 10.37121246 | 17.38894877 | 0.429345365 | 0.3063589569 | 0.9141720775 | 0.5084369348 | 61.35234876 | -11.65121991 | 4.811005393 | 0.429345365 | 11.4405365 | 11.4405365 | 5.251748849 | 25.06102603 | 18.75190589 | 17.14246876 | 17.14246876 | 8.204762001 | 5.251748849 | 0.0171319947 | 15.19948644 | 11.4405365 | |
54 | KLAC | 2019-06-30 | 2019 | FY | 2.439982561 | 1.952454812 | 0.9835446817 | 79.09801672 | 246.5059215 | 325.6039382 | 39.52217236 | 286.0817659 | 0.590847827 | 0.292542369 | 0.2837072086 | 0.2573083173 | 0.09351265322 | 0.1305006285 | 0.4421095345 | 0.1846122185 | 0.9069502272 | 0.9697986979 | 0.292542369 | 0.380016198 | 1.287417435 | 0.5440870805 | 0.5628257506 | 14.35011058 | 0.3366939477 | 3.387796208 | 4.614527837 | 9.235322307 | 1.480694653 | 10.18029006 | 0.5071760987 | 7.386157267 | 6.549915734 | 15.78166392 | 0.4017150143 | 0.2522775703 | 0.8867825984 | 0.3366939477 | 4.610546442 | -8.832564484 | 3.372586426 | 0.4017150143 | 7.143286832 | 7.143286832 | 4.157402117 | 16.1572784 | 18.58344518 | 16.47947581 | 16.47947581 | 0.3453618258 | 4.157402117 | 0.02486278966 | 14.88352527 | 7.143286832 | |
55 | KLAC | 2018-06-30 | 2018 | FY | 3.734556676 | 4.111322463 | 2.364631967 | 58.9249662 | 234.9942724 | 293.9192386 | 42.70798255 | 251.211256 | 0.6414475583 | 0.3808045233 | 0.3606734806 | 0.1987427357 | 0.4489677052 | 0.1427681393 | 0.4950691479 | 0.3492612251 | 0.5510322948 | 0.9471354949 | 0.3808045233 | 0.4023039295 | 1.395046994 | 0.5799513882 | 0.5824716583 | 18.91628416 | 0.543692653 | 3.467644465 | 6.19431836 | 8.546411658 | 1.553229346 | 14.09925395 | 0.7183565163 | 7.861537871 | 7.433340156 | 27.86290663 | 0 | 0.3044862624 | 0.9455325762 | 0.543692653 | 52.78138017 | -18.35959789 | -18.35959789 | 0 | 9.892037376 | 9.892037376 | 3.971102982 | 19.98112267 | 13.79326088 | 13.0419775 | 13.0419775 | -1.497319572 | 3.971102982 | 0 | 9.617757967 | 9.892037376 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | KLAC | USD | 319201 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:05:41 | 2024 | Q3 | 2355391000 | 963169000 | 1392222000 | 0.5910789334 | 321590000 | 0 | 0 | 222298000 | 0 | 543888000 | 1507057000 | 0 | 79981000 | 99263000 | 947597000 | 0.40230985 | 848334000 | 0.3601669532 | -146326000 | 702008000 | 0.298043085 | 100467000 | 601541000 | 0.2553890203 | 4.46 | 4.43 | 134954000 | 135856000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | KLAC | USD | 319201 | 2024-01-26 | 2024-01-26 16:10:28 | 2024 | Q2 | 2486726000 | 976746000 | 1509980000 | 0.6072160745 | 320418000 | 0 | 0 | 237244000 | 32154000 | 557662000 | 1534408000 | 0 | 74202000 | 99063000 | 1083535000 | 0.4357275389 | 952318000 | 0.3829605674 | -186846000 | 691270000 | 0.2779839838 | 108736000 | 582534000 | 0.2342574132 | 4.3 | 4.28 | 135539000 | 136254000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | KLAC | USD | 319201 | 2023-10-27 | 2023-10-27 16:04:58 | 2024 | Q1 | 2396956000 | 946891000 | 1450065000 | 0.6049610423 | 311214000 | 0 | 0 | 239645000 | 26739000 | 550859000 | 1497750000 | 74234000 | 74234000 | 102403000 | 1028348000 | 0.4290224768 | 899206000 | 0.3751449755 | 26739000 | 851711000 | 0.3553302605 | 110336000 | 741375000 | 0.3092985437 | 5.43 | 5.41 | 136412000 | 137104000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2023-08-04 | 2023-08-04 16:09:10 | 2023 | Q4 | 2355137000 | 962949000 | 1392188000 | 0.5911282443 | 317110000 | 0 | 0 | 250857000 | 24776000 | 567967000 | 1530916000 | 604000 | 73491000 | -205487000 | 848997000 | 0.3604873092 | 824221000 | 0.3499673267 | 24776000 | 775506000 | 0.3292827551 | 90852000 | 684654000 | 0.2907066553 | 5 | 4.97 | 136873000 | 137654000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | KLAC | USD | 319201 | 2023-04-28 | 2023-04-28 16:28:31 | 2023 | Q3 | 2432608000 | 1005346000 | 1427262000 | 0.5867209185 | 328276000 | 0 | 0 | 238393000 | 14864000 | 566669000 | 1572015000 | 74774000 | 74774000 | 104854000 | 980311000 | 0.4029876577 | 875457000 | 0.3598841244 | -74774000 | 800683000 | 0.3291459208 | 102846000 | 697837000 | 0.286867839 | 5.06 | 5.03 | 137865000 | 138645000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | KLAC | USD | 319201 | 2023-01-27 | 2023-01-27 16:25:28 | 2023 | Q2 | 2983887000 | 1208786000 | 1775101000 | 0.5948955172 | 332826000 | 0 | 0 | 243096000 | 18074000 | 575922000 | 1784708000 | 74280000 | 74280000 | 103508000 | 1320761000 | 0.442631038 | 1217253000 | 0.4079420568 | -74280000 | 1142973000 | 0.3830483527 | 164178000 | 978795000 | 0.3280268321 | 6.93 | 6.89 | 141299000 | 141966000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | KLAC | USD | 319201 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:25:39 | 2023 | Q1 | 2724424000 | 1041226000 | 1683198000 | 0.6178179314 | 318515000 | 0 | 0 | 253980000 | 47006000 | 572495000 | 1613721000 | 74395000 | 74395000 | 101938000 | 1259647000 | 0.4623535103 | 1157709000 | 0.424937161 | -87681000 | 1070028000 | 0.3927538445 | 43963000 | 1025991000 | 0.3765900609 | 7.23 | 7.2 | 141829000 | 142563000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:39 | 2022 | Q4 | 2486739000 | 978564000 | 1508175000 | 0.6064870499 | 296881000 | 0 | 0 | 236778000 | 19380000 | 533659000 | 1512223000 | 0 | 44197000 | -161648000 | 993896000 | 0.3996784544 | 1155544000 | 0.4646824616 | -205845000 | 949699000 | 0.3819053789 | 144301000 | 805374000 | 0.3238675229 | 5.43 | 5.4 | 148226000 | 149117000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | KLAC | USD | 319201 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:31:51 | 2022 | Q3 | 2288676000 | 892091000 | 1396585000 | 0.6102152511 | 285189000 | 0 | 0 | 216489000 | -8644000 | 501678000 | 1393769000 | 0 | 39978000 | 92127000 | 978390000 | 0.4274917026 | 886263000 | 0.3872382985 | -39978000 | 846285000 | 0.3697705573 | 115625000 | 730572000 | 0.3192116315 | 4.87 | 4.83 | 150145000 | 151186000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | KLAC | USD | 319201 | 2022-01-28 | 2022-01-28 16:24:00 | 2022 | Q2 | 2352630000 | 908162000 | 1444468000 | 0.6139800989 | 265031000 | 0 | 0 | 213479000 | -1201000 | 478510000 | 1386672000 | 0 | 37852000 | 85545000 | 1050302000 | 0.4464373913 | 964684000 | 0.4100449284 | -1201000 | 926905000 | 0.3939867297 | 209388000 | 717444000 | 0.3049540302 | 4.74 | 4.71 | 151251000 | 152331000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | KLAC | USD | 319201 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:45:50 | 2022 | Q1 | 2083838000 | 813624000 | 1270214000 | 0.6095550614 | 258153000 | 0 | 0 | 193261000 | -14140000 | 451414000 | 1265038000 | 0 | 38312000 | 84824000 | 889484000 | 0.4268489201 | 818800000 | 0.3929288169 | -14140000 | 766348000 | 0.3677579543 | -302137000 | 1068417000 | 0.5127159597 | 7.01 | 6.96 | 152330000 | 153410000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:53:10 | 2021 | Q4 | 1925471000 | 772241000 | 1153230000 | 0.5989339751 | 241428000 | 0 | 0 | 192022000 | 29033000 | 433450000 | 1205691000 | 0 | 39970000 | 84647000 | 833460000 | 0.4328603235 | 719780000 | 0.3738202237 | 29033000 | 708843000 | 0.3681400551 | 75785000 | 632978000 | 0.3287393059 | 4.14 | 4.1 | 152971000 | 154283000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | KLAC | USD | 319201 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:05:41 | 2024 | Q3 | 601541000 | 99263000 | 11886000 | 0 | 62503000 | 194311000 | 28359000 | -10238000 | -149929000 | 120879000 | 909978000 | -71793000 | -3682000 | -1218720000 | 436149000 | -46456000 | -858046000 | -735043000 | 0 | -372251000 | -197154000 | -26714000 | 138924000 | -7743000 | 183113000 | 1848167000 | 1665054000 | 909978000 | -71793000 | 838185000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | KLAC | USD | 319201 | 2024-01-26 | 2024-01-26 16:10:28 | 2024 | Q2 | 582534000 | 99063000 | -65158000 | 48620000 | -227471000 | -160265000 | -21189000 | 2692000 | -48709000 | 184654000 | 622242000 | -76801000 | 16049000 | -467849000 | 451095000 | -10970000 | -88476000 | 0 | 48433000 | -437817000 | -196859000 | -4681000 | -590924000 | 10642000 | -46516000 | 1665054000 | 1711570000 | 622242000 | -76801000 | 545441000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | KLAC | USD | 319201 | 2023-10-27 | 2023-10-27 16:04:58 | 2024 | Q1 | 741375000 | 102403000 | -71322000 | 48772000 | 52542000 | 107018000 | -138419000 | 8345000 | 75598000 | 9970000 | 883740000 | -68045000 | 49958000 | -580800000 | 257174000 | -49958000 | -391671000 | 0 | 0 | -455412000 | -181507000 | -68237000 | -705156000 | -3208000 | -216295000 | 1711570000 | 1927865000 | 883740000 | -68045000 | 815695000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2023-08-04 | 2023-08-04 16:09:10 | 2023 | Q4 | 684654000 | 104813000 | 23567000 | 49907000 | 78572000 | 105096000 | -144654000 | -105844000 | 223974000 | 17602000 | 959115000 | -78683000 | -48214000 | -499948000 | 504147000 | 48214000 | -74484000 | -1087250000 | 90939000 | -388825000 | -179510000 | 1053325000 | -511321000 | -13958000 | 359352000 | 1927865000 | 1568513000 | 959115000 | -78683000 | 880432000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | KLAC | USD | 319201 | 2023-04-28 | 2023-04-28 16:28:31 | 2023 | Q3 | 697837000 | 104854000 | -66596000 | 48130000 | 243161000 | 342090000 | -211216000 | -119606000 | 231893000 | -16531000 | 1010855000 | -84914000 | 40176000 | -442848000 | 414555000 | -40176000 | -113207000 | -225000000 | 0 | -478186000 | -180854000 | -18681000 | -902721000 | 2109000 | -2964000 | 1568513000 | 1571477000 | 1010855000 | -84914000 | 925941000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | KLAC | USD | 319201 | 2023-01-27 | 2023-01-27 16:25:28 | 2023 | Q2 | 978795000 | 103508000 | -98890000 | 38405000 | -313598000 | -440647000 | -127647000 | 44317000 | 210379000 | -19930000 | 688290000 | -93642000 | 18071000 | -319443000 | 171680000 | -18071000 | -241405000 | -200000000 | 33793000 | -355007000 | -184208000 | -5098000 | -710520000 | 15832000 | -247803000 | 1571477000 | 1819280000 | 688290000 | -93642000 | 594648000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | KLAC | USD | 319201 | 2022-10-28 | 2022-10-28 16:25:39 | 2023 | Q1 | 1026065000 | 101938000 | -156226000 | 34982000 | 1978000 | -55073000 | -265530000 | 36472000 | 286109000 | 2808000 | 1011545000 | -84352000 | 48214000 | -276305000 | 258968000 | 58021000 | -53475000 | -662250000 | 115000 | -89846000 | -187984000 | 234238000 | -705727000 | -17971000 | 234372000 | 1819280000 | 1584908000 | 1011545000 | -84352000 | 927193000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:39 | 2022 | Q4 | -1711264000 | -161648000 | 436449000 | 0 | -278591000 | 126216000 | 225803000 | -63120000 | -567490000 | 94030000 | -1674244000 | -73160000 | 19432000 | -274186000 | 302520000 | 55992000 | -25394000 | -70000000 | 39190000 | -1179372000 | -323324000 | 2583059000 | 1049553000 | -11805000 | 169736000 | 1584908000 | 1415172000 | -1674244000 | -73160000 | -1747404000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | KLAC | USD | 319201 | 2022-04-29 | 2022-04-29 16:31:51 | 2022 | Q3 | 730660000 | 92127000 | -11747000 | 37087000 | -22190000 | 126414000 | -156513000 | 41797000 | -33888000 | -7059000 | 818878000 | -100304000 | -432901000 | -250546000 | 214257000 | -36289000 | -569494000 | -45000000 | 300000000 | -564666000 | -158976000 | -17761000 | -486403000 | -4866000 | -241885000 | 1415172000 | 1657057000 | 818878000 | -100304000 | 718574000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | KLAC | USD | 319201 | 2022-01-28 | 2022-01-28 16:24:00 | 2022 | Q2 | 717517000 | 85545000 | 56742000 | 27766000 | -82861000 | -264331000 | -101701000 | -1289000 | 140943000 | 572339000 | 810798000 | -64901000 | 0 | -297286000 | 255923000 | -41363001 | -106264000 | -5755000 | 36912000 | -429874000 | -159129000 | -5755000 | -557846000 | 805000 | 147493000 | 1657057000 | 1509564000 | 810798000 | -64901000 | 745897000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | KLAC | USD | 319201 | 2021-10-28 | 2021-10-28 16:45:50 | 2022 | Q1 | 1068485000 | 84824000 | -427970000 | 25216000 | 91641000 | -180354000 | -138189000 | 41868000 | 38381000 | 493208000 | 863797000 | -68955000 | -37986000 | -286896000 | 218531000 | -68365000 | -175306000 | -300000000 | 300000000 | -399677000 | -162821000 | -46532000 | -609030000 | -4507000 | 74954000 | 1509564000 | 1434610000 | 863797000 | -68955000 | 794842000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | KLAC | USD | 319201 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:53:10 | 2021 | Q4 | 633058000 | 84647000 | 44365000 | 27690000 | -246952000 | -102021000 | -123725000 | 48414000 | -5131000 | 341575000 | 465622000 | -55375000 | 55376000 | -247621000 | 209393000 | -55376000 | -93604000 | -110343000 | 59742000 | -299777000 | -139267000 | -13543000 | -392845000 | 3285000 | -17540000 | 1434610000 | 1452150000 | 465622000 | -55375000 | 410247000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | KLAC | USD | 319201 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:05:41 | 2024 | Q3 | 1848167000 | 2446135000 | 4294301999 | 1712878000 | 3007053000 | 271329000 | 9285562000 | 1347441000 | 2015727000 | 727601000 | 2743328000 | 0 | 879380000 | 701578000 | 5671727000 | 0 | 14957289000 | 354720000 | 786285000 | 84355000 | 1445402000 | 1872131000 | 4458538000 | 5879025000 | 271365000 | 480270000 | 773206000 | 7403866000 | 0 | 158376000 | 11862404000 | 0 | 2177501000 | 958904000 | -41520000 | 0 | 3094885000 | 3094885000 | 14957289000 | 0 | 14957289000 | 2446135000 | 6823686000 | 4975519000 | |||||||
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103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | KLA Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Technology | Semiconductors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7.14 | 11.44 | 14.79 | 34.27 | 23.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 934,725 | FTEs | 15,000 | EV/EBITDA | 17.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 706 | ROE | 116.0% | P/E | 20.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 95.5B | ROA | 24.1% | P/B | 23.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.34 | Gross Margin | 59.8% | Debt/Equity | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 369.66-729.15 | DPS | 21.6% | Current Ratio | 2.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 16.16 | 25.06 | 24.04 | 14.46 | 19.97 | 14.88 | 15.20 | 18.23 | 14.16 | 17.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7.14 | 11.44 | 14.79 | 34.27 | 23.17 | 1.29 | 1.31 | 1.02 | 4.78 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | KLA Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Richard P. Wallace | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Technology | |||
8 | Industry | Semiconductors | |||
9 | Website | https://www.kla.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | KLA Corporation designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through four segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; PCB, Display and Component Inspection; and Other. The company offers integrated circuit (IC) manufacturing products that comprises wafer inspection and review, and metrology; wafer and substrate defect inspection and metrology; reticle defect inspection and metrology; chemical/materials quality analysis; in situ process management and wafer handling diagnostics for IC and original equipment manufacturer (OEM) manufacturing; software products to provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification; and refurbished and remanufactured products. It also provides specialty semiconductor manufacturing, benchtop metrology, surface characterization, and electrical property measurement services for general purpose/ lab applications; etch, plasma dicing, deposition, and other wafer processing technologies and solutions for the semiconductor and microelectronics industry. In addition, the company offers direct imaging, inspection, optical shaping, additive printing, and computer-aided manufacturing and engineering solutions for the PCB market; inspection and electrical testing systems to identify and classify defects, as well as systems to repair defects for the display market; and inspection and metrology systems for quality control and yield improvement in advanced and traditional semiconductor packaging markets. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,929 | 2,814 | 2,984 | 3,480 | 4,037 | 4,569 | 5,806 | 6,919 | 9,212 | 10,496 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,233) | (1,215) | (1,163) | (1,288) | (1,447) | (1,869) | (2,450) | (2,772) | (3,592) | (4,218) | ||
8 | Gross Profit | 1,696 | 1,599 | 1,821 | 2,192 | 2,589 | 2,700 | 3,357 | 4,147 | 5,619 | 6,278 | ||
9 | Gross Margin, % | 57.9% | 56.8% | 61.0% | 63.0% | 64.1% | 59.1% | 57.8% | 59.9% | 61.0% | 59.8% | ||
10 | EBITDA | 855 | 742 | 960 | 1,276 | 1,600 | 1,389 | 2,104 | 2,851 | 3,750 | 4,204 | ||
11 | EBITDA, % | 29.2% | 26.4% | 32.2% | 36.7% | 39.6% | 30.4% | 36.2% | 41.2% | 40.7% | 40.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 772 | 661 | 960 | 1,276 | 1,537 | 1,337 | 1,756 | 2,518 | 3,650 | 3,995 | ||
13 | EBIT, % | 26.4% | 23.5% | 32.2% | 36.7% | 38.1% | 29.3% | 30.2% | 36.4% | 39.6% | 38.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 734 | 434 | 858 | 1,173 | 1,456 | 1,296 | 1,317 | 2,360 | 3,489 | 3,789 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 25.1% | 15.4% | 28.8% | 33.7% | 36.1% | 28.4% | 22.7% | 34.1% | 37.9% | 36.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 583 | 366 | 704 | 926 | 802 | 1,176 | 1,217 | 2,078 | 3,322 | 3,387 | ||
17 | Profit Margin, % | 19.9% | 13.0% | 23.6% | 26.6% | 19.9% | 25.7% | 21.0% | 30.0% | 36.1% | 32.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 583 | 366 | 704 | 926 | 802 | 1,175 | 1,215 | 2,077 | 3,322 | 3,387 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 83 | 81 | 67 | 58 | 63 | 233 | 348 | 333 | 363 | 415 | ||
25 | Deferred income taxes | 17 | (24) | 20 | 4 | 99 | (28) | (93) | (44) | (330) | (298) | ||
26 | Stock-based compensation | 61 | 55 | 45 | 51 | - | 94 | 111 | 112 | 127 | 171 | ||
27 | Change in working capital | 77 | (12) | (60) | 42 | 300 | (326) | (180) | (243) | (305) | 10 | ||
28 | Other non-cash items | (30) | 94 | 235 | 126 | (98) | 4 | 378 | (50) | 135 | (16) | ||
29 | Operating Cash Flow | 779 | 606 | 760 | 1,080 | 1,229 | 1,153 | 1,779 | 2,185 | 3,313 | 3,670 | ||
30 | Investments in PPE | (68) | (46) | (32) | (39) | (67) | (130) | (153) | (232) | (307) | (342) | ||
31 | Acquisitions | (18) | (2) | (34) | (29) | (17) | (1,818) | (90) | 19 | (451) | 44 | ||
32 | Investment purchases | (1,900) | (1,792) | (1,244) | (1,728) | (548) | (163) | (909) | (1,127) | (1,109) | (1,539) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,305 | 2,756 | 1,413 | 1,231 | 924 | 931 | 893 | 839 | 991 | 1,349 | ||
34 | Other Investing Activites | 4 | 2 | 41 | 3 | 0 | 768 | (16) | 2 | 28 | (114) | ||
35 | Investing Cash Flow | (676) | 918 | 145 | (561) | 292 | (1,181) | (259) | (500) | (876) | (487) | ||
36 | Debt repayment | - | (916) | (135) | (130) | (946) | (902) | (1,171) | (70) | (620) | (1,087) | ||
37 | Dividends payments | (299) | (3,041) | (346) | (344) | - | (472) | (522) | (559) | (639) | (733) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (241) | (603) | (182) | (25) | (203) | (1,095) | (829) | (939) | (3,968) | (1,312) | ||
39 | Common Stock Issuance | 112 | 47 | 38 | 45 | 61 | 65 | 76 | 86 | 113 | 125 | ||
40 | Other Financing Activites | (31) | 3,210 | (12) | (19) | 220 | 2,045 | 1,147 | (16) | 2,856 | 177 | ||
41 | Financing Cash Flow | (459) | (1,303) | (637) | (473) | (1,270) | (360) | (1,300) | (1,498) | (2,257) | (2,830) | ||
42 | Cash at beginning of period | 985 | 631 | 838 | 1,108 | 1,153 | 1,404 | 1,016 | 1,234 | 1,415 | 1,569 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (355) | 207 | 270 | 45 | 251 | (388) | 218 | 200 | 170 | 359 | ||
44 | Cash at end of period | 631 | 838 | 1,108 | 1,153 | 1,404 | 1,016 | 1,234 | 1,435 | 1,585 | 1,928 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 3,153 | 2,387 | 2,491 | 3,017 | 2,880 | 1,739 | 1,980 | 1,435 | 1,585 | 1,928 | ||
51 | Short Term Investments | 2,522 | 1,549 | 1,383 | 1,864 | 1,476 | 723 | 746 | 1,060 | 1,123 | 1,315 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 3,153 | 2,387 | 2,491 | 3,017 | 2,880 | 1,739 | 1,980 | 2,495 | 2,708 | 3,243 | ||
53 | Account Receivables | 493 | 585 | 613 | 571 | 652 | 990 | 1,107 | 1,305 | 1,812 | 1,753 | ||
54 | Inventory | 656 | 618 | 699 | 733 | 932 | 1,263 | 1,311 | 1,575 | 2,147 | 2,877 | ||
55 | Other Current Assets | 285 | 314 | 65 | 71 | 85 | 323 | 325 | 321 | 502 | 499 | ||
56 | Total Current Assets | 4,587 | 3,905 | 3,868 | 4,392 | 4,549 | 4,315 | 4,724 | 5,696 | 7,169 | 8,372 | ||
57 | Goodwill | 335 | 335 | 335 | 350 | 355 | 2,212 | 2,045 | 2,011 | 2,320 | 2,279 | ||
58 | Intangible Assets | 28 | 12 | 4 | 19 | 19 | 1,561 | 1,391 | 1,185 | 1,194 | 935 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 363 | 347 | 340 | 368 | 374 | 3,773 | 3,437 | 3,196 | 3,514 | 3,214 | ||
60 | Long Term Investments | (75) | (79) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 330 | 315 | 278 | 284 | 286 | 449 | 520 | 663 | 850 | 1,032 | ||
62 | Other non-current Assets | 259 | 260 | 175 | 196 | 217 | 266 | 363 | 445 | 485 | 637 | ||
63 | Total non-current Assets | 952 | 921 | 1,094 | 1,140 | 1,070 | 4,693 | 4,556 | 4,575 | 5,428 | 5,700 | ||
64 | Total assets | 5,539 | 4,826 | 4,962 | 5,532 | 5,619 | 9,009 | 9,280 | 10,271 | 12,597 | 14,072 | ||
65 | Short Term debt | - | 17 | - | 250 | 23 | 250 | 29 | 20 | 32 | 34 | ||
66 | Account Payables | 103 | 103 | 107 | 147 | 169 | 202 | 264 | 342 | 443 | 371 | ||
67 | Deferred revenue | 207 | 220 | 234 | 246 | 349 | 489 | 570 | 580 | 883 | 1,068 | ||
68 | Other Current Liabilities | 585 | 661 | 662 | 649 | 677 | 827 | 837 | 1,161 | 1,513 | 2,269 | ||
69 | Total current liabilities | 896 | 1,002 | 1,002 | 1,293 | 1,218 | 1,768 | 1,700 | 2,103 | 2,871 | 3,743 | ||
70 | Long Term debt | 748 | 3,173 | 3,058 | 2,680 | 2,237 | 3,173 | 3,470 | 3,423 | 6,661 | 5,891 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 58 | 47 | 56 | 60 | 72 | 99 | 96 | 88 | 125 | 177 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 119 | - | - | - | 1 | 702 | 661 | 651 | 659 | 529 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 49 | 182 | 157 | 172 | 470 | 588 | 672 | 631 | 883 | 813 | ||
74 | Total non-current liabilities | 974 | 3,403 | 3,271 | 2,913 | 2,781 | 4,562 | 4,899 | 4,792 | 8,327 | 7,410 | ||
75 | Total liabilities | 1,869 | 4,405 | 4,273 | 4,206 | 3,999 | 6,331 | 6,599 | 6,895 | 11,198 | 11,153 | ||
76 | Common Stock | 1,221 | 474 | 453 | 529 | 618 | 2,017 | 2,090 | 2,176 | 1,062 | 2,108 | ||
77 | Retained earnings | 2,479 | (12) | 285 | 848 | 1,056 | 715 | 655 | 1,277 | 367 | 848 | ||
78 | Other Income/Loss | (30) | (41) | (49) | (51) | (54) | (73) | (80) | (76) | (27) | (36) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 3,669 | 421 | 689 | 1,326 | 1,621 | 2,659 | 2,665 | 3,378 | 1,401 | 2,920 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | 19 | 16 | (2) | (2) | - | ||
82 | Total Equity | 3,669 | 421 | 689 | 1,326 | 1,621 | 2,678 | 2,681 | 3,376 | 1,399 | 2,920 | ||
83 | Total debt | 748 | 3,190 | 3,058 | 2,930 | 2,237 | 3,423 | 3,470 | 3,443 | 6,661 | 5,891 | ||
84 | Total Investments | 2,522 | 1,549 | 1,383 | 1,864 | 1,476 | 723 | 746 | 1,060 | 1,123 | 1,315 | ||
85 | Net Debt | (2,405) | 803 | 567 | (86) | (643) | 1,684 | 1,489 | 2,008 | 5,076 | 3,963 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 1,925 | 2,084 | 2,353 | 2,289 | 2,487 | 2,724 | 2,984 | 2,433 | 2,355 | 2,397 | 2,487 | 2,355 | ||
7 | Cost of Revenue | (772) | (814) | (908) | (892) | (979) | (1,041) | (1,209) | (1,005) | (963) | (947) | (977) | (963) | ||
8 | Gross Profit | 1,153 | 1,270 | 1,444 | 1,397 | 1,508 | 1,683 | 1,775 | 1,427 | 1,392 | 1,450 | 1,510 | 1,392 | ||
9 | Gross Margin, % | 59.9% | 61.0% | 61.4% | 61.0% | 60.6% | 61.8% | 59.5% | 58.7% | 59.1% | 60.5% | 60.7% | 59.1% | ||
10 | EBITDA | 833 | 889 | 1,050 | 978 | 994 | 1,260 | 1,321 | 980 | 849 | 1,028 | 1,084 | 948 | ||
11 | EBITDA, % | 43.3% | 42.7% | 44.6% | 42.7% | 40.0% | 46.2% | 44.3% | 40.3% | 36.0% | 42.9% | 43.6% | 40.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 720 | 819 | 965 | 886 | 1,156 | 1,158 | 1,217 | 875 | 824 | 899 | 952 | 848 | ||
13 | EBIT, % | 37.4% | 39.3% | 41.0% | 38.7% | 46.5% | 42.5% | 40.8% | 36.0% | 35.0% | 37.5% | 38.3% | 36.0% | ||
14 | Profit Before Tax | 709 | 766 | 927 | 846 | 950 | 1,070 | 1,143 | 801 | 776 | 852 | 691 | 702 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 36.8% | 36.8% | 39.4% | 37.0% | 38.2% | 39.3% | 38.3% | 32.9% | 32.9% | 35.5% | 27.8% | 29.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 633 | 1,068 | 717 | 731 | 805 | 1,026 | 979 | 698 | 685 | 741 | 583 | 602 | ||
17 | Profit Margin, % | 32.9% | 51.3% | 30.5% | 31.9% | 32.4% | 37.7% | 32.8% | 28.7% | 29.1% | 30.9% | 23.4% | 25.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 633 | 1,068 | 718 | 731 | (1,711) | 1,026 | 979 | 698 | 685 | 741 | 583 | 602 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 85 | 85 | 86 | 92 | (162) | 102 | 104 | 105 | 105 | 102 | 99 | 99 | ||
25 | Deferred income taxes | 44 | (428) | 57 | (12) | 436 | (156) | (99) | (67) | 24 | (71) | (65) | 12 | ||
26 | Stock-based compensation | 28 | 25 | 28 | 37 | - | 35 | 38 | 48 | 50 | 49 | 49 | - | ||
27 | Change in working capital | (247) | 92 | (83) | (22) | (279) | 2 | (314) | 243 | 79 | 53 | (227) | 63 | ||
28 | Other non-cash items | 342 | 493 | 572 | (7) | 94 | 3 | (20) | (17) | 18 | 10 | 185 | 121 | ||
29 | Operating Cash Flow | 466 | 864 | 811 | 819 | (1,674) | 1,012 | 688 | 1,011 | 959 | 884 | 622 | 910 | ||
30 | Investments in PPE | (55) | (69) | (65) | (100) | (73) | (84) | (94) | (85) | (79) | (68) | (77) | (72) | ||
31 | Acquisitions | 55 | (38) | - | (433) | 19 | 48 | 18 | 40 | (48) | 50 | 16 | (4) | ||
32 | Investment purchases | (248) | (287) | (297) | (251) | (274) | (276) | (319) | (443) | (500) | (581) | (468) | (1,219) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 209 | 219 | 256 | 214 | 303 | 259 | 172 | 415 | 504 | 257 | 451 | 436 | ||
34 | Other Investing Activites | (55) | (68) | (41) | (36) | 56 | 58 | (18) | (40) | 48 | (50) | (11) | (46) | ||
35 | Investing Cash Flow | (94) | (175) | (106) | (569) | (25) | (53) | (241) | (113) | (74) | (392) | (88) | (858) | ||
36 | Debt repayment | (110) | (300) | (6) | (45) | (70) | (662) | (200) | (225) | (1,087) | - | - | (735) | ||
37 | Dividends payments | (139) | (163) | (159) | (159) | (323) | (188) | (184) | (181) | (180) | (182) | (197) | (197) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (300) | (400) | (430) | (565) | (1,179) | (90) | (355) | (478) | (389) | (455) | (438) | (372) | ||
39 | Common Stock Issuance | 60 | 300 | 37 | 300 | 39 | 0 | 34 | - | 91 | - | 48 | - | ||
40 | Other Financing Activites | (14) | (47) | (6) | (18) | 2,583 | 234 | (5) | (19) | 1,053 | (68) | (5) | (27) | ||
41 | Financing Cash Flow | (393) | (609) | (558) | (486) | 1,050 | (706) | (711) | (903) | (511) | (705) | (591) | 139 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,452 | 1,435 | 1,510 | 1,657 | 1,415 | 1,585 | 1,819 | 1,571 | 1,569 | 1,928 | 1,712 | 1,665 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (18) | 75 | 147 | (242) | 170 | 234 | (248) | (3) | 359 | (216) | (47) | 183 | ||
44 | Cash at end of period | 1,435 | 1,510 | 1,657 | 1,415 | 1,585 | 1,819 | 1,571 | 1,569 | 1,928 | 1,712 | 1,665 | 1,848 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,435 | 1,510 | 1,657 | 1,415 | 1,585 | 1,819 | 1,571 | 1,569 | 1,928 | 1,712 | 1,665 | 1,848 | ||
51 | Short Term Investments | 1,060 | 1,115 | 1,153 | 1,163 | 1,123 | 1,134 | 1,295 | 1,322 | 1,315 | 1,638 | 1,678 | 2,446 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2,495 | 2,625 | 2,810 | 2,578 | 2,708 | 2,954 | 2,866 | 2,890 | 3,243 | 3,349 | 3,343 | 4,294 | ||
53 | Account Receivables | 1,305 | 1,464 | 1,728 | 1,619 | 1,812 | 1,857 | 2,283 | 1,940 | 1,753 | 1,631 | 1,945 | 1,713 | ||
54 | Inventory | 1,575 | 1,715 | 1,829 | 1,982 | 2,147 | 2,408 | 2,535 | 2,750 | 2,877 | 3,008 | 3,039 | 3,007 | ||
55 | Other Current Assets | 321 | 341 | 333 | 404 | 502 | 425 | 448 | 439 | 499 | 443 | 77 | 271 | ||
56 | Total Current Assets | 5,696 | 6,145 | 6,701 | 6,583 | 7,169 | 7,644 | 8,133 | 8,019 | 8,372 | 8,431 | 8,749 | 9,286 | ||
57 | Goodwill | 2,011 | 2,041 | 2,043 | 2,314 | 2,320 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,086 | 2,016 | ||
58 | Intangible Assets | 1,185 | 1,158 | 1,105 | 1,256 | 1,194 | 1,131 | 1,065 | 1,000 | 935 | 872 | 786 | 728 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3,196 | 3,199 | 3,148 | 3,570 | 3,514 | 3,410 | 3,344 | 3,279 | 3,214 | 3,151 | 2,872 | 2,743 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 663 | 699 | 717 | 809 | 850 | 913 | 965 | 984 | 1,032 | 1,060 | 1,324 | 1,347 | ||
62 | Other non-current Assets | 445 | 439 | 451 | 441 | 485 | 494 | 523 | 618 | 637 | 625 | 161 | 702 | ||
63 | Total non-current Assets | 4,575 | 5,002 | 4,979 | 5,435 | 5,428 | 5,480 | 5,596 | 5,665 | 5,700 | 5,706 | 5,532 | 5,672 | ||
64 | Total assets | 10,271 | 11,146 | 11,680 | 12,018 | 12,597 | 13,124 | 13,729 | 13,684 | 14,072 | 14,137 | 14,281 | 14,957 | ||
65 | Short Term debt | 20 | 20 | 20 | 31 | 32 | 31 | 32 | 34 | 34 | 36 | 785 | 786 | ||
66 | Account Payables | 342 | 381 | 380 | 424 | 443 | 480 | 530 | 411 | 371 | 364 | 377 | 355 | ||
67 | Deferred revenue | 580 | 607 | 740 | 779 | 883 | 803 | 908 | 898 | 1,068 | 1,073 | 1,938 | 1,445 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,161 | 1,516 | 1,636 | 1,595 | 1,513 | 1,826 | 2,012 | 2,076 | 2,269 | 2,346 | 1,471 | 1,872 | ||
69 | Total current liabilities | 2,103 | 2,523 | 2,776 | 2,829 | 2,871 | 3,139 | 3,483 | 3,419 | 3,743 | 3,818 | 4,571 | 4,459 | ||
70 | Long Term debt | 3,423 | 3,423 | 3,424 | 3,700 | 6,661 | 6,313 | 6,114 | 5,890 | 5,891 | 5,892 | 5,299 | 5,879 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 88 | 95 | 103 | 107 | 125 | 130 | 163 | 176 | 177 | 192 | 395 | 271 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 651 | 626 | 680 | 661 | 659 | 558 | 559 | 514 | 529 | 506 | 494 | 480 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 631 | 621 | 651 | 642 | 883 | 882 | 807 | 1,002 | 813 | 739 | 478 | 773 | ||
74 | Total non-current liabilities | 4,792 | 4,764 | 4,857 | 5,110 | 8,327 | 7,882 | 7,643 | 7,582 | 7,410 | 7,329 | 6,666 | 7,404 | ||
75 | Total liabilities | 6,895 | 7,287 | 7,633 | 7,939 | 11,198 | 11,022 | 11,126 | 11,001 | 11,153 | 11,147 | 11,237 | 11,862 | ||
76 | Common Stock | 2,176 | 2,138 | 2,181 | 2,179 | 1,062 | 1,042 | 1,982 | 1,997 | 2,108 | 2,073 | 2,155 | 2,178 | ||
77 | Retained earnings | 1,277 | 1,801 | 1,944 | 1,973 | 367 | 1,119 | 670 | 721 | 848 | 966 | 921 | 959 | ||
78 | Other Income/Loss | (76) | (78) | (76) | (72) | (27) | (59) | (49) | (35) | (36) | (49) | (32) | (42) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80 | Total shareholders equity | 3,378 | 3,861 | 4,049 | 4,080 | 1,401 | 2,102 | 2,603 | 2,683 | 2,920 | 2,990 | 3,044 | 3,095 | ||
81 | Minority Interest | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 3,376 | 3,859 | 4,047 | 4,079 | 1,399 | 2,102 | 2,603 | 2,683 | 2,920 | 2,990 | 3,044 | 3,095 | ||
83 | Total debt | 3,443 | 3,443 | 3,444 | 3,700 | 6,661 | 6,313 | 6,114 | 5,890 | 5,891 | 5,892 | 6,084 | 6,824 | ||
84 | Total Investments | 1,060 | 1,115 | 1,153 | 1,163 | 1,123 | 1,134 | 1,295 | 1,322 | 1,315 | 1,638 | 1,678 | 2,446 | ||
85 | Net Debt | 2,008 | 1,934 | 1,787 | 2,285 | 5,076 | 4,493 | 4,542 | 4,321 | 3,963 | 4,180 | 4,419 | 4,976 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 706.26 | |||||
5 | Beta | 1.34 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 140 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 9.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 5,891 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 99,042 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 104,933 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.4% | |||||
18 | WACC, % | 10.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 9.4% | 7.7% | 12.0% | 4.8% | 10.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 9.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 93 | 160 | 157 | 160 | 297 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 5,891 | 5,891 | 5,891 | 5,891 | 5,891 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 5.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,569 | 5,806 | 6,919 | 9,212 | 10,496 | 12,945 | 15,965 | 19,690 | 24,284 | 29,950 | |
8 | Revenue Growth, % | 27.1% | 19.2% | 33.1% | 13.9% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | ||
9 | EBITDA | 1,389 | 2,104 | 2,851 | 3,750 | 4,204 | 5,120 | 6,315 | 7,788 | 9,605 | 11,847 | |
10 | EBITDA, % | 30.4% | 36.2% | 41.2% | 40.7% | 40.1% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | 39.6% | |
11 | Depreciation | 233 | 348 | 333 | 101 | 105 | 418 | 515 | 635 | 783 | 966 | |
12 | Depreciation, % | 5.1% | 6.0% | 4.8% | 1.1% | 1.0% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
13 | EBIT | 1,156 | 1,756 | 2,518 | 3,650 | 4,099 | 4,703 | 5,800 | 7,153 | 8,822 | 10,880 | |
14 | EBIT, % | 25.3% | 30.2% | 36.4% | 39.6% | 39.1% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,739 | 1,980 | 2,495 | 2,708 | 3,243 | 4,222 | 5,207 | 6,422 | 7,920 | 9,768 | |
22 | Total Cash, % | 38.1% | 34.1% | 36.1% | 29.4% | 30.9% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | |
23 | Account Receivables | 990 | 1,107 | 1,305 | 1,812 | 1,753 | 2,405 | 2,966 | 3,658 | 4,512 | 5,564 | |
24 | Account Receivables, % | 21.7% | 19.1% | 18.9% | 19.7% | 16.7% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | |
25 | Inventories | 1,263 | 1,311 | 1,575 | 2,147 | 2,877 | 3,109 | 3,834 | 4,729 | 5,832 | 7,193 | |
26 | Inventories, % | 27.6% | 22.6% | 22.8% | 23.3% | 27.4% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | |
27 | Accounts Payable | 202 | 264 | 342 | 443 | 371 | 577 | 712 | 878 | 1,083 | 1,336 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.4% | 4.6% | 4.9% | 4.8% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
29 | Capital Expenditure | (130) | (153) | (232) | (307) | (342) | (407) | (502) | (619) | (763) | (941) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 4,569 | 5,806 | 6,919 | 9,212 | 10,496 | 12,945 | 15,965 | 19,690 | 24,284 | 29,950 | |
38 | EBITDA | 1,389 | 2,104 | 2,851 | 3,750 | 4,204 | 5,120 | 6,315 | 7,788 | 9,605 | 11,847 | |
39 | EBIT | 1,156 | 1,756 | 2,518 | 3,650 | 4,099 | 4,703 | 5,800 | 7,153 | 8,822 | 10,880 | |
40 | Tax Rate, % | 9.4% | 7.7% | 12.0% | 4.8% | 10.6% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | |
41 | EBIAT | 1,048 | 1,621 | 2,216 | 3,475 | 3,665 | 4,290 | 5,291 | 6,525 | 8,048 | 9,925 | |
42 | Depreciation | 233 | 348 | 333 | 101 | 105 | 418 | 515 | 635 | 783 | 966 | |
43 | Accounts Receivable | (338) | (117) | (198) | (506) | 59 | (652) | (561) | (692) | (854) | (1,053) | |
44 | Inventories | (331) | (48) | (264) | (572) | (730) | (232) | (725) | (895) | (1,103) | (1,361) | |
45 | Accounts Payable | 33 | 62 | 78 | 101 | (72) | 206 | 135 | 166 | 205 | 253 | |
46 | Capital Expenditure | (130) | (153) | (232) | (307) | (342) | (407) | (502) | (619) | (763) | (941) | |
47 | UFCF | 515 | 1,712 | 1,933 | 2,292 | 2,684 | 3,624 | 4,152 | 5,121 | 6,316 | 7,790 | |
48 | WACC, % | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 3,268 | 3,377 | 3,756 | 4,177 | 4,646 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 19,224 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 89,355 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,963 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 8,101 | Equity Value - (USD 'MM) | 85,392 | ||||||||
57 | Terminal Value | 117,589 | Shares Outstanding, MM | 140 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 70,131 | Equity Value Per Share, USD | 608.92 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 4,569 | 5,806 | 6,919 | 9,212 | 10,496 | 12,945 | 15,965 | 19,690 | 24,284 | 29,950 | |
8 | Revenue Growth, % | 27.1% | 19.2% | 33.1% | 13.9% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 1,153 | 1,779 | 2,185 | 3,313 | 3,670 | 4,309 | 5,314 | 6,554 | 8,083 | 9,969 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 25.2% | 30.6% | 31.6% | 36.0% | 35.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
11 | Capital Expenditure | (130) | (153) | (232) | (307) | (342) | (407) | (502) | (619) | (763) | (941) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
13 | Free Cash Flow | 1,022 | 1,626 | 1,953 | 3,005 | 3,328 | 3,902 | 4,812 | 5,935 | 7,320 | 9,028 | |
14 | Free Cash Flow, % | 22.4% | 28.0% | 28.2% | 32.6% | 31.7% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1,022 | 1,626 | 1,953 | 3,005 | 3,328 | 3,902 | 4,812 | 5,935 | 7,320 | 9,028 | |
22 | WACC, % | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | ||||||
23 | PV UFCF | 3,519 | 3,914 | 4,353 | 4,841 | 5,384 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 22,011 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 103,290 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,963 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 9,389 | Equity Value - (USD 'MM) | 99,327 | ||||||||
32 | Terminal Value | 136,280 | Shares Outstanding, MM | 140 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 81,279 | Equity Value Per Share, USD | 708.29 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.44 | 2.78 | 2.71 | 2.50 | 2.24 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.95 | 2.26 | 1.81 | 1.57 | 1.33 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.98 | 1.17 | 0.68 | 0.55 | 0.52 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 79.10 | 69.61 | 68.87 | 71.79 | 60.97 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 246.51 | 195.35 | 207.42 | 218.13 | 248.92 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 325.60 | 264.96 | 276.30 | 289.92 | 309.89 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 39.52 | 39.38 | 45.04 | 45.04 | 32.10 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 286.08 | 225.58 | 231.25 | 244.88 | 277.79 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 59.1% | 57.8% | 59.9% | 61.0% | 59.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 29.3% | 30.2% | 36.4% | 39.6% | 38.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 28.4% | 22.7% | 34.1% | 37.9% | 36.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 25.7% | 21.0% | 30.0% | 36.1% | 32.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 9.4% | 7.7% | 12.0% | 4.8% | 10.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 2.37 | 1.16 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.53 | 0.42 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.29 | 1.31 | 1.02 | 4.78 | 2.03 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.54 | 0.57 | 0.50 | 0.83 | 0.67 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.56 | 0.57 | 0.50 | 0.83 | 0.67 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 14.35 | 10.96 | 16.00 | 22.76 | 13.45 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.34 | 0.51 | 0.63 | 0.49 | 0.62 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.39 | 3.48 | 3.04 | 8.99 | 4.82 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 10.18 | 11.17 | 10.44 | 10.84 | 10.17 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.51 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.34 | 0.51 | 0.63 | 0.49 | 0.62 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 4.61 | 61.35 | 109.25 | 102.82 | 107.80 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 8.83 | 11.65 | 9.43 | 10.78 | 10.74 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 3.37 | 4.81 | 6.67 | 10.00 | 9.39 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.40 | 0.43 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 7.14 | 11.44 | 14.79 | 34.27 | 23.17 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 16.48 | 17.14 | 22.86 | 14.50 | 18.43 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 16.16 | 25.06 | 24.04 | 14.46 | 19.97 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.35 | 8.20 | 0.33 | 0.23 | 1.99 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.16 | 5.25 | 7.22 | 5.21 | 6.45 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.025 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 14.88 | 15.20 | 18.23 | 14.16 | 17.03 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 7.14 | 11.44 | 14.79 | 34.27 | 23.17 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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