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3 | Dữ liệu công nợ + thanh toán | Báo cáo tổng hợp công nợ + tuổi nợ | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Mã kh | Tổng công nợ | Đã thanh toán | Còn lại | Trong hạn | Quá hạn | ||||||||||||||||||||
6 | Ngày GD | Hạn TT | Mã KH | Công nợ | Thanh toán | Phân bổ | Còn lại | Số ngày | 0-<10 ngày | 10-<20 ngày | 20-<30 ngày | >=30 ngày | ||||||||||||||
7 | 8/2/2025 | 8/12/2025 | KH001 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 238 | KH001 | 774.837.000 | 300.000.000 | 474.837.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.837.000 | ||||||||||
8 | 8/2/2025 | 8/22/2025 | KH002 | 640.000.000 | 640.000.000 | 0 | 228 | KH002 | 4.136.277.500 | 2.250.000.000 | 1.886.277.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886.277.500 | ||||||||||
9 | 8/3/2025 | 8/18/2025 | KH001 | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | 232 | KH003 | 3.266.660.000 | 1.100.000.000 | 2.166.660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166.660.000 | ||||||||||
10 | 8/4/2025 | 8/24/2025 | KH004 | 646.800.000 | 646.800.000 | 0 | 226 | KH004 | 1.122.686.000 | 800.000.000 | 322.686.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.686.000 | ||||||||||
11 | 8/5/2025 | 8/15/2025 | KH002 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 235 | KH005 | 1.264.480.000 | 380.000.000 | 884.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.480.000 | ||||||||||
12 | 8/6/2025 | 8/16/2025 | KH005 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 234 | KH006 | 4.124.808.500 | 3.300.000.000 | 824.808.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.808.500 | ||||||||||
13 | 8/6/2025 | KH001 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | 8/6/2025 | KH002 | 350.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 8/7/2025 | 8/17/2025 | KH004 | 23.000.000 | 23.000.000 | 0 | 233 | |||||||||||||||||||
16 | 8/7/2025 | 8/17/2025 | KH001 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 233 | |||||||||||||||||||
17 | 8/8/2025 | 9/2/2025 | KH002 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 217 | |||||||||||||||||||
18 | 8/8/2025 | 9/7/2025 | KH006 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 0 | 212 | |||||||||||||||||||
19 | 8/8/2025 | 8/23/2025 | KH005 | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | 227 | |||||||||||||||||||
20 | 8/8/2025 | 8/18/2025 | KH001 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 232 | |||||||||||||||||||
21 | 8/8/2025 | KH004 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | 8/8/2025 | KH005 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | 8/9/2025 | 9/3/2025 | KH003 | 2.000.000.000 | 1.100.000.000 | 900.000.000 | 216 | |||||||||||||||||||
24 | 8/9/2025 | 8/24/2025 | KH005 | 138.500.000 | 138.500.000 | 0 | 226 | |||||||||||||||||||
25 | 8/9/2025 | KH006 | 1.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | 8/10/2025 | 8/30/2025 | KH006 | 723.003.000 | 723.003.000 | 0 | 220 | |||||||||||||||||||
27 | 8/10/2025 | KH003 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | 8/11/2025 | 8/21/2025 | KH001 | 30.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 229 | |||||||||||||||||||
29 | 8/12/2025 | 8/27/2025 | KH002 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 223 | |||||||||||||||||||
30 | 8/12/2025 | KH002 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | 8/13/2025 | 8/23/2025 | KH001 | 150.000.000 | 0 | 150.000.000 | 227 | |||||||||||||||||||
32 | 8/13/2025 | 8/23/2025 | KH003 | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 227 | |||||||||||||||||||
33 | 8/14/2025 | 8/24/2025 | KH002 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 226 | |||||||||||||||||||
34 | 8/15/2025 | 8/30/2025 | KH006 | 142.187.500 | 142.187.500 | 0 | 220 | |||||||||||||||||||
35 | 8/15/2025 | 8/25/2025 | KH002 | 75.000.000 | 75.000.000 | 0 | 225 | |||||||||||||||||||
36 | 8/15/2025 | KH006 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
37 | 8/16/2025 | 8/26/2025 | KH001 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 224 | |||||||||||||||||||
38 | 8/17/2025 | 8/27/2025 | KH002 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 223 | |||||||||||||||||||
39 | 8/17/2025 | 8/27/2025 | KH004 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 223 | |||||||||||||||||||
40 | 8/18/2025 | 8/28/2025 | KH001 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 222 | |||||||||||||||||||
41 | 8/19/2025 | 8/29/2025 | KH002 | 30.837.500 | 30.837.500 | 0 | 221 | |||||||||||||||||||
42 | 8/20/2025 | 9/4/2025 | KH006 | 724.206.000 | 434.809.500 | 289.396.500 | 215 | |||||||||||||||||||
43 | 8/20/2025 | 8/30/2025 | KH005 | 200.000.000 | 91.500.000 | 108.500.000 | 220 | |||||||||||||||||||
44 | 8/20/2025 | 8/30/2025 | KH002 | 200.000.000 | 94.162.500 | 105.837.500 | 220 | |||||||||||||||||||
45 | 8/20/2025 | KH002 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
46 | 8/20/2025 | KH006 | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | 8/21/2025 | 8/31/2025 | KH001 | 8.960.000 | 0 | 8.960.000 | 219 | |||||||||||||||||||
48 | 8/21/2025 | 8/31/2025 | KH006 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 219 | |||||||||||||||||||
49 | 8/21/2025 | 8/31/2025 | KH004 | 15.160.000 | 15.160.000 | 0 | 219 | |||||||||||||||||||
50 | 8/21/2025 | 8/31/2025 | KH002 | 100.440.000 | 0 | 100.440.000 | 219 | |||||||||||||||||||
51 | 8/21/2025 | 8/31/2025 | KH003 | 66.660.000 | 0 | 66.660.000 | 219 | |||||||||||||||||||
52 | 8/22/2025 | 9/1/2025 | KH005 | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 | 218 | |||||||||||||||||||
53 | 8/23/2025 | 9/2/2025 | KH001 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 217 | |||||||||||||||||||
54 | 8/24/2025 | 9/3/2025 | KH005 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 216 | |||||||||||||||||||
55 | 8/24/2025 | 9/3/2025 | KH001 | 15.800.000 | 0 | 15.800.000 | 216 | |||||||||||||||||||
56 | 8/25/2025 | 9/9/2025 | KH004 | 342.144.000 | 100.040.000 | 242.104.000 | 210 | |||||||||||||||||||
57 | 8/25/2025 | KH001 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
58 | 8/25/2025 | KH004 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
59 | 8/26/2025 | 9/5/2025 | KH001 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 214 | |||||||||||||||||||
60 | 8/27/2025 | 9/6/2025 | KH002 | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 | 213 | |||||||||||||||||||
61 | 8/28/2025 | 9/7/2025 | KH001 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 212 | |||||||||||||||||||
62 | 8/29/2025 | 9/8/2025 | KH004 | 16.582.000 | 0 | 16.582.000 | 211 | |||||||||||||||||||
63 | 8/30/2025 | 9/9/2025 | KH002 | 600.000.000 | 0 | 600.000.000 | 210 | |||||||||||||||||||
64 | 8/30/2025 | 9/9/2025 | KH005 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 210 | |||||||||||||||||||
65 | 8/30/2025 | 9/9/2025 | KH001 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 210 | |||||||||||||||||||
66 | 8/30/2025 | 9/9/2025 | KH005 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 210 | |||||||||||||||||||
67 | 8/30/2025 | 9/9/2025 | KH002 | 360.000.000 | 0 | 360.000.000 | 210 | |||||||||||||||||||
68 | 8/31/2025 | 9/10/2025 | KH005 | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 | 209 | |||||||||||||||||||
69 | 8/31/2025 | KH002 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
70 | 8/31/2025 | KH005 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
71 | 8/31/2025 | KH006 | 700.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
72 | 9/1/2025 | 9/11/2025 | KH004 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | 208 | |||||||||||||||||||
73 | 9/2/2025 | 9/12/2025 | KH001 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 207 | |||||||||||||||||||
74 | 9/2/2025 | 9/12/2025 | KH002 | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 | 207 | |||||||||||||||||||
75 | 9/3/2025 | 9/13/2025 | KH006 | 245.412.000 | 0 | 245.412.000 | 206 | |||||||||||||||||||
76 | 9/3/2025 | 9/13/2025 | KH005 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 206 | |||||||||||||||||||
77 | 9/3/2025 | 9/13/2025 | KH006 | 250.000.000 | 0 | 250.000.000 | 206 | |||||||||||||||||||
78 | 9/3/2025 | 9/13/2025 | KH004 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 206 | |||||||||||||||||||
79 | 9/3/2025 | KH003 | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
80 | 9/3/2025 | KH004 | 200.000.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
81 | 9/4/2025 | 9/14/2025 | KH005 | 47.980.000 | 0 | 47.980.000 | 205 | |||||||||||||||||||
82 | 9/4/2025 | 9/14/2025 | KH003 | 1.000.000.000 | 0 | 1.000.000.000 | 205 | |||||||||||||||||||
83 | 9/4/2025 | 9/14/2025 | KH001 | 20.077.000 | 0 | 20.077.000 | 205 | |||||||||||||||||||
84 | 9/5/2025 | 9/15/2025 | KH005 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 204 | |||||||||||||||||||
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