0315_EFE_2401_MAPA.xlsx

	A	B	C	D	E	V
1	Municipio de Apaseo el Alto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2024	2023			20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	122.852.621	346.437.051	XX
5	Impuestos	25.197.946	18.867.545	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	2.195.174	7.321.532	400000
9	Productos	1.661.028	5.211.535	500000
10	Aprovechamientos	63.239	1.016.673	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85.078.709	221.136.420	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8.656.525	92.883.345	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	XX	OTOROP
15				XX
16	Aplicación	43.803.442	210.773.614	XX
17	Servicios Personales	25.596.639	113.803.720	1000
18	Materiales y Suministros	5.645.844	23.395.652	2000
19	Servicios Generales	6.818.032	44.767.128	3000
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4.056.912	11.176.488	4100
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	4200
22	Subsidios y Subvenciones	397.978	5.606.501	4300
23	Ayudas Sociales	1.288.038	12.024.125	4400
24	Pensiones y Jubilaciones	0	0	4500
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
27	Donativos	0	0	4800
28	Transferencias al Exterior	0	0	4900
29	Participaciones	0	0	8100
30	Aportaciones	0	0	8300
31	Convenios	0	0	8500
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79.049.179	135.663.437	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
40				XX
41	Aplicación	54.901.103	72.442.278	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54.892.920	61.524.678	6000
43	Bienes Muebles	8.183	10.917.600	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54.901.103	-72.442.278	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	0	0	XX
49	Endeudamiento Neto	0	0	XX
50	Interno	0	0	010000
51	Externo	0	0	030000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	020000
53				XX
54	Aplicación	34.604.828	13.607.982	XX
55	Servicios de la Deuda	1.711.824	8.622.033	XX
56	Interno	1.711.824	8.622.033	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	32.893.004	4.985.949	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34.604.828	-13.607.982	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10.456.752	49.613.177	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	119.516.319	69.903.141	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109.059.567	119.516.319	XX
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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