| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO POR DIRETORIA DE ÁREA | |||||
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3 | RESUMO DA RECEITA, DESPESA E RESULTADO POR DIRETORIA DE ÁREA | |||||
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5 | RECEITA POR DIRETORIA | 2021 | ||||
6 | ORÇADO | ANÁLISE VERTICAL % | REALIZADO | ANÁLISE VERTICAL % | VARIAÇÃO | |
7 | Administrativa | 3.426.470 | 2 | 1.941.403 | 1 | (1.485.067) |
8 | Comunicação | 124.008 | 0 | 75.054 | 0 | (48.954) |
9 | Conselhos | - | - | 2.964 | 0 | 2.964 |
10 | Cultural | 7.001.928 | 4 | 5.976.778 | 3 | (1.025.150) |
11 | Esportes Olimpícos e Formação | 2.204.175 | 1 | 2.171.474 | 1 | (32.701) |
12 | Financeira | 545.487 | 0 | 1.416.729 | 1 | 871.242 |
13 | Jurídica | - | - | 588.938 | 0 | 588.938 |
14 | Marketing | 108.480 | 0 | 394.992 | 0 | 286.512 |
15 | Operações | 6.786.234 | 4 | 4.432.652 | 3 | (2.353.582) |
16 | Patrimônio | - | - | 170 | 0 | 170 |
17 | Presidência | 150.470.827 | 79 | 146.889.238 | 83 | (3.581.589) |
18 | Relações Esportivas | 16.695.265 | 9 | 12.403.661 | 7 | (4.291.604) |
19 | Relações Sociais | 374.864 | 0 | 182.329 | 0 | (192.535) |
20 | Social | 3.940.239 | 2 | 333.030 | 0 | (3.607.209) |
21 | Total receitas | 191.677.977 | 100 | 176.809.413 | 100 | (14.868.563) |
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23 | DESPESA POR DIRETORIA | 2021 | ||||
24 | ORÇADO | ANÁLISE VERTICAL % | REALIZADO | ANÁLISE VERTICAL % | VARIAÇÃO | |
25 | Administrativa | 15.924.907 | 9 | 15.605.263 | 10 | 319.644 |
26 | Assessoria de Planejamento | 7.281.166 | 4 | 6.147.727 | 4 | 1.133.439 |
27 | Comunicação | 2.714.179 | 1 | 1.800.310 | 1 | 913.869 |
28 | Conselhos | 1.719.620 | 1 | 1.210.014 | 1 | 509.606 |
29 | Cultural | 8.519.564 | 5 | 7.774.746 | 5 | 744.818 |
30 | Esportes Olimpícos e Formação | 32.480.701 | 17 | 31.117.675 | 19 | 1.363.026 |
31 | Financeira | 13.792.948 | 7 | 12.916.913 | 8 | 876.035 |
32 | Jurídica | 6.656.390 | 4 | 3.016.964 | 2 | 3.639.426 |
33 | Marketing | 1.179.596 | 1 | 657.556 | 0 | 522.040 |
34 | Operações | 39.056.995 | 21 | 36.542.145 | 22 | 2.514.850 |
35 | Patrimônio | 17.367.239 | 9 | 17.471.940 | 11 | (104.701) |
36 | Presidência | 6.948.987 | 4 | 5.971.187 | 4 | 977.800 |
37 | Relações Esportivas | 19.344.220 | 10 | 15.124.244 | 9 | 4.219.976 |
38 | Relações Sociais | 1.820.242 | 1 | 1.221.980 | 1 | 598.263 |
39 | Social | 7.894.400 | 4 | 3.403.422 | 2 | 4.490.978 |
40 | Suprimentos | 4.010.186 | 2 | 3.433.790 | 2 | 576.396 |
41 | Total despesas | 186.711.340 | 100 | 163.415.877 | 100 | 23.295.463 |
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43 | RESULTADO POR DIRETORIA | 2021 | ||||
44 | ORÇADO | REALIZADO | VARIAÇÃO | |||
45 | Administrativa | (12.498.437) | (13.663.859) | (1.165.422) | ||
46 | Assessoria de Planejamento | (7.281.166) | (6.147.727) | 1.133.439 | ||
47 | Comunicação | (2.590.171) | (1.725.256) | 864.915 | ||
48 | Conselhos | (1.719.620) | (1.207.050) | 512.570 | ||
49 | Cultural | (1.517.636) | (1.797.968) | (280.332) | ||
50 | Esportes Olimpícos e Formação | (30.276.526) | (28.946.201) | 1.330.325 | ||
51 | Financeira | (13.247.461) | (11.500.185) | 1.747.276 | ||
52 | Jurídica | (6.656.390) | (2.428.026) | 4.228.364 | ||
53 | Marketing | (1.071.116) | (262.564) | 808.552 | ||
54 | Operações | (32.270.761) | (32.109.493) | 161.268 | ||
55 | Patrimônio | (17.367.239) | (17.471.770) | (104.531) | ||
56 | Presidência | 143.521.840 | 140.918.050 | (2.603.789) | ||
57 | Relações Esportivas | (2.648.955) | (2.720.582) | (71.627) | ||
58 | Relações Sociais | (1.445.378) | (1.039.650) | 405.728 | ||
59 | Social | (3.954.161) | (3.070.392) | 883.769 | ||
60 | Suprimentos | (4.010.186) | (3.433.790) | 576.396 | ||
61 | Total | 4.966.637 | 13.393.536 | 8.426.900 | ||