[АТМ] Чек-лист финансового директора.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
1	Чек-лист финансового директора		ВАШИ БАЛЛЫ	БАЛЛЫ МАКС.	пн.	вт.	ср.	чт.	пт.	1 неделя месяца.
2	Чек-лист финансового директора		5000	5000	пн.	вт.	ср.	чт.	пт.	1 неделя месяца.

3	1	Разработка финансовой модели распределения денег, соответсвующей операционной деятельности и планируемой прибыли	100	100							⚠️⚠️⚠️ ИНСТРУКЦИЯ
4	2	Контроль применения финансовой модели распределения денег	100	100							1. Не пытайтесь редактировать и не запрашивайте доступ на этот файл. 2. Нажмите ФАЙЛ-СОЗДАТЬ КОПИЮ, чтобы использовать калькулятор онлайн в Гугл-таблицах. Или нажмите ФАЙЛ-СКАЧАТЬ, чтобы использовать чек-лист оффлайн в Excel на ПК. 3. Слева - функции и их стоимость в баллах. Справа - расписание (зеленым выделено, когда мы рекомендуем выполнять функции). Проставляйте баллы, чтобы повысить качество фин. планирования или проверить своего финдира. 4. Нужно больше практики? 50 часов тренировок на цифрах вашего бизнеса ждут вас на курсе "Финансовое планирование". Научим сокращать расходы, повышать доход и зарабатывать больше прибыли для себя.
5	3	Рассчет точки безубыточности компании	100	100
6	4	Перерасчет точки безубыточности и коррекция финмодели	100	100
7	5	Контроль за движением денежных средств и сведением остатков	100	100
8	6	Контроль за договорными оплатами в срок	100	100
9	7	Создание фондов, с целью избежания кассовых разрывов	100	100
10	8	Контроль оплаты крупных обязательств, которые могут привести к неприятностям	100	100
11	9	Создание фондов, с целью сощдание подушки безопасности	100	100
12	10	Создание фондов, с целью выплаты дивидендов учредителям	100	100
13	11	Контроль начисления и своевременной выплаты дивидендов	150	150
14	12	Контроль подачи заявок, с обоснованием и данными по рентабельности расхода	100	100
15	13	Создание и поодержание системы обычных и депозитных расчетных счетов для оптимального движения и хранения денег	150	150
16	14	Мониторинг банков, с целью сохранности денег в безопасности	100	100
17	15	Создание правил и бизнес-процессов по работе с дебиторской задолженностью	100	100
18	16	Создание правил и бизнес-процессов по работе с кредиторской задолженностью	100	100
19	17	Контроль соблюдения правил работы с дебиторской задолженностью	100	100
20	18	Контроль соблюдения правил работы с кредиторской задолженностью	100	100
21	19	Создание сводки по анализу рентабельности расходов	100	100
22	20	Внедрение и контроль работы с расходами, на основании сводки рентабельности расходов	150	150
23	21	Создание сводки по анализу происхождения дохода	100	100
24	22	Внедрение и контроль работы с доходом, на основании сводки происхождения доходов	150	150
25	23	Утверждение одобренных финансовой коллегией расходов	100	100
26	24	Контроль реализации утвержденных расходов	100	100
27	25	Перераспределение денег в фондах, согласно потребностям	100	100
28	26	Контроль суммы полученных денег, в соотношении с отработанными	100	100
29	27	Анализ производства в отношении отработки полученных денег (кол-во сотрудников, площадей, оборудования и других производственных мощностей)	150	150
30	28	Утверждение количества сотрудников в соотношении с точкой безубыточности и планами по развитию	100	100
31	29	Контроль количества работающих продавцов, с целью достижения точки безубыточности	150	150
32	30	Контроль работы с закупками, с целью обеспечения склада рентабельными позициями и предотвращение неликвида	150	150
33	31	Расчет и уверждение цен на товрары и услуги	100	100
34	32	Расчет и утверждение акций и скидок	100	100
35	33	Предложение и внедрение эффективных и мотивирующих систем начисления ФОТ	100	100
36	34	Анализ ведомости по зарплате и уровеню зарплат сотрудников	100	100
37	35	Разарботка и создание правильного уровня потребности в доходе, с целью, чтобы компания развивалась на свои, а не на кредитные средства	100	100
38	36	Создание и ведение БДДС и БДР	100	100
39	37	Создание и ведение ОДДС и ОПиУ	100	100
40	38	Ежемесячный план-фактный анализ управленческой отчетности с выводами и предложениами	100	100
41	39	Создание и ведение управленческого баланса, отслеживание финансового состояния компании	100	100
42	40	Создание и контроль соблюдения всех финансовых регламентов	100	100
43	41	Своевременное ведение всех финансовых метрик	100	100
44	42	Полный контроль финансовой ситуации	150	150
45	43	Работа с советом руководителей, согласно проверочного списка	100	100
46	44	Создание ежемесячной системы отчетво для владельца	150	150
47	45	Ежемесячная работа с владельцем по полному пониманию системы отчетов и финансовой ситуации	150	150
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100