1 | ||||
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2 | Company Code | STIM | ||
3 | Company Name | Neuronetics, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | STIM | 2.39 | 2.502 | 180709 | 71694264 | 0 | 1.03-5.07 | -0.17 | Neuronetics, Inc. | USD | 1227636 | US64131A1051 | 64131A105 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Medical - Diagnostics & Research | Neuronetics, Inc., a commercial stage medical technology company, designs, develops, and markets products for patients with neurohealth disorders in the United States and internationally. The company offers NeuroStar Advanced Therapy System, a non-invasive and non-systemic office-based treatment to treat adult patients with major depressive disorder. Its NeuroStar Advanced Therapy System uses transcranial magnetic stimulation to create a pulsed, MRI-strength magnetic field that induces electrical currents designed to stimulate specific areas of the brain associated with mood. The company sells its products through its sales and customer support team to psychiatrists. Neuronetics, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in Malvern, Pennsylvania. | Mr. Keith J. Sullivan | Healthcare | US | 203 | 610 640 4202 | 3222 Phoenixville Pike | Malvern | PA | 19355 | 4.46593 | 10.2659 | 2018-06-28 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-03-08 | 2024-03-07 21:44:57 | 2023 | FY | 71348000 | 21649000 | 49699000 | 0.6965717329 | 9515000 | 25426000 | 47318000 | 70738000 | 5789000 | 80253000 | 101902000 | 0 | 5424000 | 2005999 | -28548000 | -0.4001233391 | -30554000 | -0.4282390537 | 365000 | -30189000 | -0.4231232831 | 1 | -30189000 | -0.4231232831 | -1.05 | -1.05 | 28658000 | 28658000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:39:58 | 2022 | FY | 65206000 | 15483000 | 49723000 | 0.7625525258 | 9336000 | 25516000 | 49982000 | 75498000 | 2203000 | 84834000 | 100317000 | 2048000 | 4251000 | 3851000 | -31260000 | -0.4794037359 | -35111000 | -0.5384627182 | -2048000 | -37159000 | -0.5698708708 | 2048000 | -39207000 | -0.6012790234 | -1.46 | -1.46 | 26900000 | 26900000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-03-08 | 2022-03-08 16:31:12 | 2021 | FY | 55312000 | 11653000 | 43659000 | 0.7893223894 | 7923000 | 25554000 | 37746000 | 63300000 | 390000 | 71223000 | 82876000 | 3629000 | 4019000 | 1450000 | -26114000 | -0.4721217819 | -27564000 | -0.4983367081 | -3629000 | -31193000 | -0.5639463408 | 4409000 | -35602000 | -0.6436577958 | -1.4 | -1.4 | 25479000 | 25479000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:06:25 | 2020 | FY | 49244000 | 11554000 | 37690000 | 0.7653724312 | 9201000 | 18236000 | 32562000 | 50798000 | 302000 | 59999000 | 71553000 | 4220000 | 4522000 | 1243000 | -21066000 | -0.4277881569 | -22309000 | -0.4530298107 | -5144000 | -27453000 | -0.5574892373 | 4824000 | -32277000 | -0.6554504102 | -1.71 | -1.71 | 18835000 | 18835000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2020-03-03 | 2020-03-03 16:57:09 | 2019 | FY | 62656000 | 15389000 | 47267000 | 0.7543890449 | 13747000 | 17457000 | 42993000 | 60450000 | 1571000 | 74197000 | 89586000 | 2114000 | 3685000 | 2636000 | -24294000 | -0.3877362104 | -26930000 | -0.4298072012 | -2114000 | -29044000 | -0.4635469867 | 5256000 | -34300000 | -0.5474336057 | -1.87 | -1.87 | 18380000 | 18380000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2019-03-05 | 2019-03-05 16:17:12 | 2018 | FY | 52776000 | 12447000 | 40329000 | 0.764154161 | 8232000 | 13667000 | 38264000 | 51931000 | -575000 | 60163000 | 72610000 | 0 | 3688000 | 882000 | -19527000 | -0.3699977262 | -19834000 | -0.3758147643 | -575000 | -24097000 | -0.4565901167 | -575000 | -24097000 | -0.4565901167 | -2.69 | -2.69 | 8948000 | 8948000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 40433000 | 9632000 | 30801000 | 0.7617787451 | 7937000 | 8572000 | 27900000 | 36472000 | 357000 | 44409000 | 54041000 | 0 | 2808000 | 596000 | -12655000 | -0.3129869166 | -13608000 | -0.3365567729 | 357000 | -16059000 | -0.3971755744 | 3165000 | -16059000 | -0.3971755744 | -1431.28 | -1431.28 | 11220 | 11220 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 34228000 | 6622000 | 27606000 | 0.8065326633 | 8223000 | 6926000 | 21794000 | 28720000 | -62000 | 36943000 | 43565000 | 0 | 1835000 | 673000 | -8726000 | -0.2549374781 | -9337000 | -0.2727883604 | -62000 | -11234000 | -0.3282108215 | 1773000 | -11234000 | -0.3282108215 | -1001.25 | -1001.25 | 11220 | 11220 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-03-08 | 2024-03-07 21:44:57 | 2023 | FY | 59677000 | 905000 | 60582000 | 17838000 | 8093000 | 7280000 | 93793000 | 4782000 | 0 | 4200000 | 4200000 | 4456000 | -4200000 | 12799999 | 22037999 | 1 | 115831000 | 4752000 | 845000 | 818000 | 1620000 | 12595000 | 19812000 | 59283000 | 200000 | 0 | 2346000 | 61829000 | 0 | 2346000 | 81641000 | 0 | 291000 | -376081000 | 0 | 409980000 | 34190000 | 34190000 | 115831000 | 0 | 115831000 | 5361000 | 62474000 | 2797000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:39:58 | 2022 | FY | 70340000 | 1538000 | 71878000 | 13821000 | 8899000 | 2174000 | 98769000 | 5318000 | 0 | 3600000 | 3600000 | 1222000 | -3600000 | 11575000 | 18115000 | 0 | 116884000 | 2433000 | 13949000 | 659000 | 1980000 | 14837000 | 33199000 | 25796000 | 829000 | 22829000 | -22829000 | 26625000 | 0 | 3791000 | 59824000 | 0 | 273000 | -345892000 | 0 | 402679000 | 57060000 | 57060000 | 116884000 | 0 | 116884000 | 2760000 | 39745000 | -30595000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-03-08 | 2022-03-08 16:31:12 | 2021 | FY | 94141000 | 2198000 | 96339000 | 7780000 | 6563000 | 4649000 | 115331000 | 5104000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 1697000 | -2500000 | 19091000 | 25892000 | 0 | 141223000 | 4299000 | 670000 | 664000 | 2501000 | 8233000 | 15703000 | 38874000 | 1471000 | 35335000 | -35335000 | 40345000 | 0 | 4209000 | 56048000 | 0 | 264000 | -308733000 | 0 | 393644000 | 85175000 | 85175000 | 141223000 | 0 | 141223000 | 3895000 | 39544000 | -54597000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:06:25 | 2020 | FY | 48957000 | 1887000 | 50844000 | 7166000 | 3720000 | 3282000 | 65012000 | 4148000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 2331000 | -1200000 | 7166000 | 13645000 | 0 | 78657000 | 3749000 | 594000 | 726000 | 2020000 | 7319000 | 13682000 | 37741000 | 1741000 | 34620000 | -34620000 | 39482000 | 0 | 3715000 | 53164000 | 0.9999999404 | 191000 | -277540000 | 5.68E-08 | 302841999 | 25493000 | 25493000 | 78657000 | 0 | 78657000 | 4218000 | 38335000 | -10622000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2020-03-03 | 2020-03-03 16:57:09 | 2019 | FY | 75708000 | 880000 | 76588000 | 6569000 | 2775000 | 2519000 | 88451000 | 4903000 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1730000 | -1200000 | 5084000 | 11717000 | 0 | 100168000 | 4625000 | 11809000 | 700000 | 2228000 | 9031000 | 27693000 | 22517000 | 2106000 | 19898000 | -19898000 | 24623000 | 0 | 3178000 | 52316000 | 0 | 186000 | -250087000 | 0 | 297753000 | 47852000 | 47852000 | 100168000 | 0 | 100168000 | 2610000 | 34326000 | -41382000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2019-03-05 | 2019-03-05 16:17:12 | 2018 | FY | 104583000 | 0 | 104583000 | 5620000 | 2432000 | 1838000 | 114473000 | 1378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171000 | 2549000 | 0 | 117022000 | 3756000 | 0 | 606000 | 2255000 | 7548000 | 13559000 | 30395000 | 1940000 | 0 | 86000 | 32421000 | 0 | 0 | 45980000 | 117022000 | 177000 | -221043000 | -2016000 | 176902000 | 71042000 | 71042000 | 117022000 | 0 | 117022000 | 0 | 30395000 | -74188000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 29147000 | 0 | 29147000 | 4267000 | 2468000 | 1123000 | 37005000 | 1359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574000 | 1933000 | 0 | 38938000 | 2513000 | 0 | 322000 | 1970000 | 7511000 | 11994000 | 29556000 | 2275000 | 0 | 187765000 | 219596000 | 0 | 0 | 231590000 | 0 | 2000 | -196946000 | -1831000 | 6123000 | -192652000 | -192652000 | 38938000 | 0 | 38938000 | 0 | 29556000 | 409000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 17040000 | 0 | 17040000 | 3577000 | 1696000 | 607000 | 22920000 | 1628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1878000 | 0 | 24798000 | 1483000 | 4491000 | 308000 | 1330000 | 6034000 | 13338000 | 15647000 | 0 | 0 | 172937000 | 188584000 | 0 | 0 | 201922000 | 0 | 2000 | -180887000 | -1664000 | 5425000 | -177124000 | -177124000 | 24798000 | 0 | 24798000 | 0 | 20138000 | 3098000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-03-08 | 2024-03-07 21:44:57 | 2023 | FY | -30189000 | 2005999 | 7900000 | 7319000 | -14103000 | -8831000 | -1098000 | 2029000 | -6203000 | -4970998 | -32037999 | -2369000 | 0 | 0 | 1193000 | -146000 | -1322000 | -22696000 | 1000 | 0 | 0 | 45392000 | 22697000 | -1 | -10663000 | 59677000 | 70340000 | -32037999 | -2369000 | -34406999 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:39:58 | 2022 | FY | -37159000 | 1648000 | 0 | 8746000 | -4775000 | -6317000 | -2587000 | -1968000 | 6097000 | 801000 | -30739000 | -3269000 | 0 | 0 | 1114000 | 8886000 | 6731000 | -91000 | 298000 | 0 | 0 | -91000 | 207000 | 0 | -23801000 | 70340000 | 94141000 | -30739000 | -3269000 | -34008000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-03-08 | 2022-03-08 16:31:12 | 2021 | FY | -31193000 | 1060000 | 0 | 7869000 | -6637000 | -3054000 | -3444000 | 276000 | -415000 | 918000 | -27983000 | -2353000 | 0 | 0 | 324000 | -7810000 | -9839000 | 0 | 80972000 | 0 | 0 | 2034000 | 83006000 | 0 | 45184000 | 94141000 | 48957000 | -27983000 | -2353000 | -30336000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2021-03-02 | 2021-03-02 17:06:25 | 2020 | FY | -27453000 | 941000 | 622000 | 4404000 | -8275000 | -597000 | -945000 | -1085000 | -5648000 | 1371000 | -28390000 | -730000 | 0 | 0 | -1609000 | 1609000 | -730000 | -38860000 | 690000 | 0 | 0 | 40539000 | 2369000 | 0 | -26751000 | 48957000 | 75708000 | -28390000 | -730000 | -29120000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2020-03-03 | 2020-03-03 16:57:09 | 2019 | FY | -29044000 | 1065000 | 0 | 3434000 | -6913000 | -950000 | -306000 | 299000 | -5956000 | 976000 | -30482000 | -813000 | 0 | 0 | -2610000 | 2610000 | -813000 | 0 | 2420000 | 0 | 0 | 2420000 | 2420000 | 0 | -28875000 | 75708000 | 104583000 | -30482000 | -813000 | -31295000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2019-03-05 | 2019-03-05 16:17:12 | 2018 | FY | -24097000 | 882000 | 1396000 | 0 | -1583000 | -1353000 | -435000 | 606000 | -401000 | 1068000 | -20591000 | -1011000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1011000 | 0 | 99998000 | 0 | 0 | -2960000 | 97038000 | 0 | 75436000 | 104583000 | 29147000 | -20591000 | -1011000 | -21602000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -16059000 | 596000 | -271000 | 496000 | 3156000 | -690000 | -1068000 | 788000 | 4126000 | 938000 | -11144000 | -594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -594000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23845000 | 23845000 | 0 | 12107000 | 29147000 | 17040000 | -11144000 | -594000 | -11738000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | -11234000 | 673000 | 108000 | 161000 | 1345000 | -123000 | -646000 | 734000 | 1380000 | 406000 | -8541000 | -324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896000 | 4896000 | 0 | -3969000 | 17040000 | 21009000 | -8541000 | -324000 | -8865000 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | STIM | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.73415102 | 3.958207147 | 3.012164345 | 91.25511577 | 136.44718 | 227.7022958 | 80.11825027 | 147.5840455 | 0.6965717329 | -0.4282390537 | -0.4231232831 | -0.4231232831 | -3.31E-08 | -0.2606297105 | -0.8829774788 | -0.3182078547 | 1 | 0.9880539373 | -0.4282390537 | 0.5191011042 | 1.758642878 | 0.6342259262 | 0.6375029157 | -5.633112094 | -0.5328299461 | 3.387861948 | 3.99977576 | 4.555765993 | 2.675027802 | 14.92011711 | 0.6159663648 | -1.117942599 | -1.200607125 | 2.113964687 | 0 | -0.4490385014 | 1.073943444 | -0.5328299461 | -37.91479172 | 13.5238493 | 13.5238493 | 0 | 2.43077508 | 2.43077508 | 1.164828727 | -2.752929875 | -2.415444602 | -2.594050896 | -2.594050896 | 0.09803116141 | 1.164828727 | 0 | -3.009149503 | 2.43077508 | |
51 | STIM | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.97505949 | 2.581372933 | 2.118738516 | 77.36504309 | 209.7871859 | 287.152229 | 57.35613253 | 229.7960965 | 0.7625525258 | -0.5384627182 | -0.5698708708 | -0.6012790234 | -0.05511450793 | -0.3354351323 | -0.6871188223 | -0.4195614507 | 1.055114508 | 1.058329299 | -0.5384627182 | 0.3400379864 | 0.6965474939 | 0.3113353288 | 0.410567636 | -8.25946836 | -0.7734054598 | 2.048440238 | 4.717893061 | 6.363748459 | 1.739858411 | 12.26137646 | 0.5578693405 | -1.142713755 | -1.264237918 | 2.67204461 | 0 | -0.4714136736 | 1.106346986 | -0.7734054598 | -2.203670514 | 9.403181401 | 9.403181401 | 0 | 3.238748686 | 3.238748686 | 2.83414103 | -4.713520545 | -5.43410374 | -6.012004294 | -6.012004294 | -1.09982146 | 2.83414103 | 0 | -4.933077415 | 3.238748686 | |
52 | STIM | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.344520155 | 6.630516462 | 5.995096478 | 51.33967313 | 205.5689522 | 256.9086253 | 134.6550245 | 122.2536009 | 0.7893223894 | -0.4983367081 | -0.5639463408 | -0.6436577958 | -0.1413458148 | -0.2520977461 | -0.4179864984 | -0.2195984704 | 1.141345815 | 1.131657234 | -0.4983367081 | 0.2800110464 | 0.4642676842 | 0.3133761659 | 0.3170647616 | -6.858422493 | -0.7076421202 | 1.658033461 | 7.109511568 | 2.710630379 | 1.775559957 | 10.8369906 | 0.3916642473 | -1.098277012 | -1.190627576 | 3.781113858 | 0 | -0.5059119178 | 1.084086767 | -0.7076421202 | -41.76567164 | 11.89247769 | 11.89247769 | 0 | 1.334151335 | 1.334151335 | 2.054460876 | -3.191852705 | -3.745923655 | -4.060906265 | -4.060906265 | 0.1760667137 | 2.054460876 | 0 | -2.260830972 | 1.334151335 | |
53 | STIM | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.751644496 | 4.239877211 | 3.578204941 | 53.11489725 | 117.5177428 | 170.63264 | 118.4338757 | 52.19876431 | 0.7653724312 | -0.4530298107 | -0.5574892373 | -0.6554504102 | -0.1757185007 | -0.410351272 | -1.266112266 | -0.3433474413 | 1.175718501 | 1.230579587 | -0.4530298107 | 0.4873692106 | 1.503746126 | 0.5968466331 | 0.6005984834 | -4.933436533 | -0.7405764967 | 3.085435218 | 6.87189506 | 3.081888504 | 3.105913978 | 11.87174542 | 0.6260599819 | -1.507300239 | -1.546057871 | 2.699442527 | 0 | -0.5765169361 | 1.025713279 | -0.7405764967 | -47.79461279 | 38.89041096 | 38.89041096 | 0 | 8.208404268 | 8.208404268 | 4.249387743 | -6.483156737 | -7.186018201 | -7.370794294 | -7.370794294 | 0.7577189436 | 4.249387743 | 0 | -9.429167853 | 8.208404268 | |
54 | STIM | 2019-12-31 | 2019 | FY | 3.193984039 | 3.002816596 | 2.733831654 | 38.26744446 | 65.81811684 | 104.0855613 | 109.6968614 | -5.611300099 | 0.7543890449 | -0.4298072012 | -0.4635469867 | -0.5474336057 | -0.180966809 | -0.3424247265 | -0.7167934465 | -0.3715764057 | 1.180966809 | 1.078499814 | -0.4298072012 | 0.3426842904 | 0.7173367884 | 0.3199846523 | 0.4177030349 | -7.308005427 | -0.8880149158 | 2.093287637 | 9.538133658 | 3.327351351 | 5.545585586 | 12.77911483 | 0.6255091446 | -1.658433079 | -1.702665941 | 4.166920566 | 0 | -0.4864977017 | 1.026671478 | -0.8880149158 | -2.581251588 | 37.49323493 | 37.49323493 | 0 | 1.724613391 | 1.724613391 | 1.317131639 | -2.406011662 | -2.637041061 | -2.707374844 | -2.707374844 | 0.07892891915 | 1.317131639 | 0 | -1.693595126 | 1.724613391 | |
55 | STIM | 2018-12-31 | 2018 | FY | 8.442584261 | 8.127664282 | 7.713179438 | 38.86804608 | 71.31678316 | 110.1848292 | 110.1422029 | 0.04262630169 | 0.764154161 | -0.3758147643 | -0.4565901167 | -0.4565901167 | 0.02386189152 | -0.2059185452 | -0.3391937164 | -0.1917013812 | 1 | 1.214933952 | -0.3758147643 | 0.2597374853 | 0.4278454998 | 0.2996441141 | 0.2996441141 | -5.377982646 | -0.6774469485 | 1.64722277 | 9.390747331 | 3.313897764 | 5.118009868 | 38.29898403 | 0.4509921211 | -2.301184622 | -2.414170764 | 11.68786321 | 0 | -0.3901584053 | 1.049099121 | -0.6774469485 | 0 | 20.3669634 | 20.3669634 | 0 | 2.437203345 | 2.437203345 | 3.280729877 | -7.185284475 | -8.015174521 | -8.408712544 | -8.408712544 | 0.0719881419 | 3.280729877 | 0 | -5.067639678 | 2.437203345 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:31:07 | 2024 | Q1 | 17417000 | 4889000 | 12528000 | 0.7192972383 | 2349000 | 5957000 | 11641000 | 17038000 | 812000 | 19387000 | 24276000 | 0 | 1826000 | 560000 | -6299000 | -0.3616581501 | -6859000 | -0.3938106448 | -1014000 | -7873000 | -0.4520296262 | 0 | -7873000 | -0.4520296262 | -0.27 | -0.27 | 29472000 | 29472000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-03-08 | 2024-03-07 21:44:57 | 2023 | Q4 | 20314000 | 5046000 | 15268000 | 0.7515998819 | 2206000 | 6275000 | 11716000 | 17489000 | 894000 | 19695000 | 24741000 | -1585000 | 1843000 | 503000 | -3924000 | -0.1931672738 | -4427000 | -0.2179285222 | -950000 | -5377000 | -0.2646942995 | -7197000 | -5377000 | -0.2646942995 | -0.19 | -0.19 | 29048000 | 29048000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:30:33 | 2023 | Q3 | 17884000 | 6120000 | 11764000 | 0.6577946768 | 2155000 | 6339000 | 12141000 | 18480000 | 664000 | 20635000 | 26755000 | 520000 | 1184000 | 499000 | -7708000 | -0.4309997763 | -8871000 | -0.4960299709 | 664000 | -9391000 | -0.5251062402 | 1848000 | -9391000 | -0.5251062402 | -0.33 | -0.33 | 28876000 | 28876000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:31:51 | 2023 | Q2 | 17610000 | 4836000 | 12774000 | 0.7253833049 | 2364000 | 6200000 | 11559000 | 17759000 | 3592000 | 20123000 | 24959000 | 452000 | 1144000 | 488000 | -3269000 | -0.185633163 | -7349000 | -0.4173197047 | 3592000 | -4901000 | -0.2783077797 | 4736000 | -4901000 | -0.2783077797 | -0.17 | -0.17 | 28590000 | 28590000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:31:15 | 2023 | Q1 | 15540000 | 4144000 | 11396000 | 0.7333333333 | 2790000 | 6611000 | 11902000 | 18513000 | 640000 | 21303000 | 25447000 | 613000 | 1253000 | 1156000 | -8751000 | -0.5631274131 | -9907000 | -0.6375160875 | -613000 | -10520000 | -0.676962677 | 613000 | -11133000 | -0.7164092664 | -0.4 | -0.4 | 28034000 | 28034000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:39:58 | 2022 | Q4 | 18198000 | 4389000 | 13809000 | 0.7588196505 | 3139000 | 6391000 | 12005000 | 18396000 | 649000 | 21535000 | 25924000 | 563000 | 1212000 | 649000 | -7077000 | -0.3888888889 | -7726000 | -0.4245521486 | -563000 | -8289000 | -0.4554896142 | 562000 | -8851000 | -0.4863721288 | -0.33 | -0.33 | 27207000 | 27207000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:31:02 | 2022 | Q3 | 16498000 | 3570000 | 12928000 | 0.7836101346 | 2348000 | 6391000 | 11643000 | 18034000 | 906000 | 20382000 | 23952000 | 155000 | 1061000 | 1293000 | -6161000 | -0.3734392048 | -7454000 | -0.4518123409 | -155000 | -7609000 | -0.4612074191 | 155000 | -7764000 | -0.4706024973 | -0.29 | -0.29 | 26965000 | 26965000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:31:29 | 2022 | Q2 | 16329000 | 4039000 | 12290000 | 0.7526486619 | 2045000 | 6356000 | 13685000 | 20041000 | 374000 | 22086000 | 26125000 | 0 | 1000000 | 374000 | -9422000 | -0.5770102272 | -9796000 | -0.599914263 | -626000 | -10422000 | -0.6382509645 | 626000 | -11048000 | -0.6765876661 | -0.41 | -0.41 | 26723076 | 26787000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:33:56 | 2022 | Q1 | 14181000 | 3485000 | 10696000 | 0.7542486425 | 1803000 | 6379000 | 12649000 | 19028000 | 275000 | 20831000 | 24316000 | 0 | 978000 | 594000 | -9541000 | -0.672801636 | -10135000 | -0.7146886679 | -703000 | -10838000 | -0.7642620408 | 703000 | -11541000 | -0.8138354136 | -0.44 | -0.43 | 26434146 | 26597000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-03-08 | 2022-03-08 16:31:12 | 2021 | Q4 | 15022000 | 3538000 | 11484000 | 0.7644787645 | 1743000 | 6333000 | 10316000 | 16649000 | 337000 | 18392000 | 21930000 | 0 | 1064000 | 292000 | -6571000 | -0.4374251098 | -6908000 | -0.4598588737 | 337000 | -7635000 | -0.50825456 | 726000 | -7635000 | -0.50825456 | -0.29 | -0.29 | 26371000 | 26371000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:31:02 | 2021 | Q3 | 13799000 | 3144000 | 10655000 | 0.7721574027 | 1575000 | 6435000 | 9827000 | 16262000 | 24000 | 17837000 | 20981000 | 0 | 993000 | 216000 | -6942000 | -0.5030799333 | -7182000 | -0.520472498 | 24000 | -8151000 | -0.5906949779 | 1017000 | -8151000 | -0.5906949779 | -0.31 | -0.31 | 26301000 | 26301000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:32:08 | 2021 | Q2 | 14203000 | 2750000 | 11453000 | 0.806378934 | 2294000 | 6681000 | 9042000 | 15723000 | 16000 | 18017000 | 20767000 | 0 | 977000 | 271000 | -6277000 | -0.441948884 | -6564000 | -0.4621558826 | 16000 | -7525000 | -0.5298176442 | 993000 | -7525000 | -0.5298176442 | -0.29 | -0.29 | 25903000 | 25903000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:31:07 | 2024 | Q1 | -7873000 | 560000 | 0 | 1338000 | -6838000 | -2667000 | 1328000 | -1983000 | -3516000 | 6578000 | -12015000 | -375000 | 0 | 0 | 234000 | 443000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11947000 | 47730000 | 59677000 | -12015000 | -375000 | -12390000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-03-08 | 2024-03-07 21:44:57 | 2023 | Q4 | -5377000 | 503000 | 89000 | 1626000 | 5186000 | -898000 | 1644000 | 1975000 | 2465000 | 106000 | 2133000 | -879000 | 0 | 0 | 658000 | 316000 | -563000 | -22259000 | 1000 | 0 | 0 | 44518000 | 22260000 | -28704000 | 23830000 | 59677000 | 35847000 | 2133000 | -879000 | 1254000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:30:33 | 2023 | Q3 | -9391000 | 499000 | 2540000 | 1855000 | -5765000 | -2477000 | -2735000 | -1523000 | 970000 | 138000 | -10124000 | -552000 | 0 | 0 | 0 | 618000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10058000 | 35847000 | 45905000 | -10124000 | -552000 | -10676000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:31:51 | 2023 | Q2 | -4901000 | 488000 | -266000 | 2033000 | -12519000 | -9595000 | 236000 | -907000 | -2253000 | 134000 | -15031000 | -704000 | 0 | 0 | 0 | 6259000 | 5555000 | -62000 | 0 | 0 | 0 | -62000 | -62000 | -546000 | -9538000 | 45905000 | 55443000 | -15031000 | -704000 | -15735000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:31:15 | 2023 | Q1 | -10520000 | 516000 | 0 | 1805000 | -1005000 | 4139000 | -243000 | 2484000 | -7385000 | 188000 | -9016000 | -234000 | 0 | 0 | 535000 | -6681000 | -6380000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 1699000 | 499000 | 0 | -14897000 | 55443000 | 70340000 | -9016000 | -234000 | -9250000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:39:58 | 2022 | Q4 | -8290000 | 604000 | 0 | 2113000 | 2277000 | -2060000 | -288000 | 231000 | 4394000 | 196000 | -3100000 | -503000 | 0 | 0 | 725000 | -725000 | -503000 | -34000 | 298000 | 0 | 0 | -19000 | 245000 | 0 | -3358000 | 70340000 | 73698000 | -3100000 | -503000 | -3603000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:31:02 | 2022 | Q3 | -7609000 | 387000 | 0 | 2178000 | -1636000 | -572000 | -1459000 | 57000 | 338000 | 173000 | -6507000 | -726000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 9274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767000 | 73698000 | 70931000 | -6507000 | -726000 | -7233000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:31:29 | 2022 | Q2 | -10422000 | 338000 | 0 | 2203000 | -1337000 | -3140000 | 181000 | -30000 | 1652000 | 268000 | -8950000 | -966000 | 0 | 0 | 102000 | -102000 | -966000 | -90000 | 43000 | 0 | 0 | 100000 | 10000 | 0 | -9906000 | 70931000 | 80837000 | -8950000 | -966000 | -9916000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:33:56 | 2022 | Q1 | -10838000 | 319000 | 0 | 2252000 | -4079000 | -545000 | -1021000 | -2226000 | -287000 | 164000 | -12182000 | -1074000 | 0 | 0 | 389000 | -389000 | -1074000 | -57000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | -48000 | 0 | -13304000 | 80837000 | 94141000 | -12182000 | -1074000 | -13256000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-03-08 | 2022-03-08 16:31:12 | 2021 | Q4 | -7636000 | 292000 | 0 | 1703000 | 820000 | 43000 | -1574000 | 1116000 | 1235000 | 297000 | -4524000 | -801000 | 0 | 0 | 324000 | -324000 | -801000 | 0 | -78537000 | 0 | 0 | 78569000 | 32000 | 769000 | -5293000 | 94141000 | 99434000 | -4524000 | -801000 | -5325000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:31:02 | 2021 | Q3 | -8151000 | 216000 | 0 | 1961000 | -2705000 | -1262000 | -197000 | 525000 | -1771000 | 160000 | -8519000 | -444000 | 0 | 0 | 0 | -7486000 | -7930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -16349000 | 99434000 | 115783000 | -8519000 | -444000 | -8963000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:32:08 | 2021 | Q2 | -7525000 | 271000 | 0 | 2009000 | -718000 | -2037000 | 8000 | -671000 | 1982000 | 191000 | -5772000 | -433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711000 | 711000 | 0 | -5494000 | 115783000 | 121277000 | -5772000 | -433000 | -6205000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:31:07 | 2024 | Q1 | 47730000 | 816000 | 48546000 | 19625000 | 6694000 | 7000000 | 81865000 | 4475000 | 0 | 0 | 0 | 4179999 | 0 | 13291001 | 21946000 | 0 | 103811000 | 2979000 | 851000 | 742000 | 1623000 | 9045000 | 14498000 | 59444000 | 35000 | 0 | 2179000 | 61658000 | 0 | 2179000 | 76156000 | 0 | 300000 | -383954000 | 0 | 411309000 | 27655000 | 27655000 | 103811000 | 0 | 103811000 | 4996000 | 62474000 | 14744000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2024-03-08 | 2024-03-07 21:44:57 | 2023 | Q4 | 59677000 | 905000 | 60582000 | 17838000 | 8093000 | 7280000 | 93793000 | 4782000 | 0 | 4200000 | 4200000 | 4456000 | -4200000 | 12799999 | 22037999 | 1 | 115831000 | 4752000 | 845000 | 818000 | 1620000 | 12595000 | 19812000 | 59283000 | 200000 | 0 | 2346000 | 61829000 | 0 | 2346000 | 81641000 | 0 | 291000 | -376081000 | 0 | 409980000 | 34190000 | 34190000 | 115831000 | 0 | 115831000 | 5361000 | 62474000 | 2797000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:30:33 | 2023 | Q3 | 35847000 | 968000 | 36815000 | 16874000 | 9737000 | 5234000 | 71011000 | 4982000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 16295000 | 21977000 | 0 | 92988000 | 2822000 | 840000 | 641000 | 1637000 | 10037000 | 15336000 | 39357000 | 354000 | 36851000 | -36851000 | 39711000 | 0 | 3346000 | 55047000 | 0 | 289000 | -370704000 | 0 | 408356000 | 37941000 | 37941000 | 92988000 | 0 | 92988000 | 700000 | 40197000 | 4350000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:31:51 | 2023 | Q2 | 45905000 | 1072000 | 46977000 | 15120000 | 8871000 | 4504000 | 77676000 | 5164000 | 0 | 0 | 0 | 859000 | 0 | 16693000 | 22716000 | 0 | 100392000 | 4143000 | 834000 | 701000 | 1674000 | 8375000 | 15026000 | 39376000 | 513000 | 36713000 | -36713000 | 39889000 | 0 | 3497000 | 54915000 | 0 | 288000 | -361313000 | 0 | 406502000 | 45477000 | 45477000 | 100392000 | 0 | 100392000 | 859000 | 40210000 | -5695000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-05-15 | 2023-05-15 16:31:15 | 2023 | Q1 | 55443000 | 1257000 | 56700000 | 10950000 | 9142000 | 2218000 | 81107000 | 5183000 | 0 | 0 | 0 | 989000 | 0 | 16325000 | 22497000 | 0 | 103604000 | 4970000 | 829000 | 674000 | 1891000 | 7440000 | 15130000 | 39458000 | 671000 | 36641000 | -36641000 | 40129000 | 0 | 3646000 | 55259000 | 0 | 285000 | -356412000 | 0 | 404472000 | 48345000 | 48345000 | 103604000 | 0 | 103604000 | 2246000 | 40287000 | -15156000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2023-03-07 | 2023-03-07 16:39:58 | 2022 | Q4 | 70340000 | 1538000 | 71878000 | 13821000 | 8899000 | 2174000 | 98769000 | 5318000 | 0 | 3600000 | 3600000 | 1222000 | -3600000 | 11575000 | 18115000 | 0 | 116884000 | 2433000 | 13949000 | 659000 | 1980000 | 14837000 | 33199000 | 25796000 | 829000 | 22829000 | -22829000 | 26625000 | 0 | 3791000 | 59824000 | 0 | 273000 | -345892000 | 0 | 402679000 | 57060000 | 57060000 | 116884000 | 0 | 116884000 | 2760000 | 39745000 | -30595000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:31:02 | 2022 | Q3 | 73698000 | 1874000 | 75572000 | 12043000 | 8573000 | 4908000 | 101096000 | 5568000 | 0 | 0 | 0 | 1617000 | 0 | 10954000 | 18139000 | 0 | 119235000 | 2350000 | 9568000 | 558000 | 1732000 | 11493000 | 25143000 | 30120000 | 981000 | 27009000 | -27009000 | 31101000 | 0 | 3929000 | 56244000 | 0 | 270000 | -337602000 | 0 | 400323000 | 62991000 | 62991000 | 119235000 | 0 | 119235000 | 3491000 | 39688000 | -34010000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2022-08-02 | 2022-08-02 16:31:29 | 2022 | Q2 | 70931000 | 2096000 | 73027000 | 11486000 | 7185000 | 3386000 | 95084000 | 5681000 | 0 | 0 | 0 | 1682000 | 0 | 20506000 | 27869000 | 0 | 122953000 | 2350000 | 5155000 | 533000 | 1748000 | 9684000 | 18937000 | 34465000 | 1129000 | 31210000 | -31210000 | 35594000 | 0 | 4035000 | 54531000 | 0 | 268000 | -329993000 | 0 | 398147000 | 68422000 | 68422000 | 122953000 | 0 | 122953000 | 3778000 | 39620000 | -31311000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-05-12 | 2022-05-12 16:33:56 | 2022 | Q1 | 80837000 | 2136000 | 82973000 | 8341000 | 7551000 | 4249000 | 103114000 | 5572000 | 0 | 0 | 0 | 1369000 | 0 | 19889000 | 26830000 | 0 | 129944000 | 2757000 | 729000 | 563000 | 1912000 | 7785000 | 13183000 | 38837000 | 1326000 | 0 | 0 | 40163000 | 0 | 4124000 | 53346000 | 0 | 267000 | -319571000 | 0 | 395902000 | 76598000 | 76598000 | 129944000 | 0 | 129944000 | 3505000 | 39566000 | -41271000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | STIM | USD | 1227636 | 2022-03-08 | 2022-03-08 16:31:12 | 2021 | Q4 | 94141000 | 2198000 | 96339000 | 7780000 | 6563000 | 3090000 | 115331000 | 5104000 | 0 | 0 | 0 | 1697000 | 0 | 19091000 | 25892000 | 0 | 141223000 | 4299000 | 670000 | 664000 | 2501000 | 8233000 | 15703000 | 38874000 | 1471000 | 1471000 | -1471000 | 40345000 | 0 | 4209000 | 56048000 | 0 | 264000 | -308733000 | 0 | 393644000 | 85175000 | 85175000 | 141223000 | 0 | 141223000 | 3895000 | 39544000 | -54597000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | STIM | USD | 1227636 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:31:02 | 2021 | Q3 | 99434000 | 2142000 | 101576000 | 7749000 | 5355000 | 3454000 | 119447000 | 4051000 | 0 | 0 | 0 | 1735000 | 0 | 17835000 | 23621000 | 0 | 143068000 | 3306000 | 35720000 | 616000 | 1870000 | 6913000 | 47809000 | 2822000 | 1361000 | 0 | 0 | 4183000 | 0 | 3438000 | 51992000 | 0 | 263000 | -301097000 | 0 | 391910000 | 91076000 | 91076000 | 143068000 | 0 | 143068000 | 3877000 | 38542000 | -60892000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | STIM | USD | 1227636 | 2021-08-03 | 2021-08-03 16:32:08 | 2021 | Q2 | 115783000 | 2034000 | 117817000 | 9002000 | 5393000 | 1447000 | 134878000 | 3936000 | 0 | 0 | 0 | 1854000 | 0 | 7430000 | 13220000 | 0 | 148098000 | 2425000 | 612000 | 680000 | 1937000 | 6604000 | 11578000 | 37866000 | 1488000 | 0 | 0 | 39354000 | 0 | 3534000 | 50932000 | 0 | 262000 | -292946000 | -2431000 | 392281000 | 97166000 | 97166000 | 148098000 | 0 | 148098000 | 3888000 | 38478000 | -77305000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Neuronetics, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.72 | 8.21 | 1.33 | 3.24 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 180,709 | FTEs | 203 | EV/EBITDA | (3.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 2 | ROE | -88.3% | P/E | (2.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 71.7M | ROA | -26.1% | P/B | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.5 | Gross Margin | 69.7% | Debt/Equity | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.03-5.07 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 4.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -2.41 | -6.48 | -3.19 | -4.71 | -2.75 | -1.69 | -9.43 | -2.26 | -4.93 | -3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.72 | 8.21 | 1.33 | 3.24 | 2.43 | 0.72 | 1.50 | 0.46 | 0.70 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Neuronetics, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Keith J. Sullivan | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Medical - Diagnostics & Research | |||
9 | Website | https://www.neurostar.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | Neuronetics, Inc., a commercial stage medical technology company, designs, develops, and markets products for patients with neurohealth disorders in the United States and internationally. The company offers NeuroStar Advanced Therapy System, a non-invasive and non-systemic office-based treatment to treat adult patients with major depressive disorder. Its NeuroStar Advanced Therapy System uses transcranial magnetic stimulation to create a pulsed, MRI-strength magnetic field that induces electrical currents designed to stimulate specific areas of the brain associated with mood. The company sells its products through its sales and customer support team to psychiatrists. Neuronetics, Inc. was incorporated in 2001 and is headquartered in Malvern, Pennsylvania. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 34 | 40 | 53 | 63 | 49 | 55 | 65 | 71 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | (7) | (10) | (12) | (15) | (12) | (12) | (15) | (22) | ||
8 | Gross Profit | - | - | 28 | 31 | 40 | 47 | 38 | 44 | 50 | 50 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 80.7% | 76.2% | 76.4% | 75.4% | 76.5% | 78.9% | 76.3% | 69.7% | ||
10 | EBITDA | - | - | (9) | (13) | (20) | (24) | (21) | (26) | (31) | (29) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -25.5% | -31.3% | -37.0% | -38.8% | -42.8% | -47.2% | -47.9% | -40.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | (9) | (14) | (20) | (27) | (22) | (28) | (35) | (31) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -27.3% | -33.7% | -37.6% | -43.0% | -45.3% | -49.8% | -53.8% | -42.8% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | (11) | (16) | (24) | (29) | (27) | (31) | (37) | (30) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -32.8% | -39.7% | -45.7% | -46.4% | -55.7% | -56.4% | -57.0% | -42.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | (11) | (16) | (24) | (34) | (32) | (36) | (39) | (30) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -32.8% | -39.7% | -45.7% | -54.7% | -65.5% | -64.4% | -60.1% | -42.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | (11) | (16) | (24) | (29) | (27) | (31) | (37) | (30) | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | 0 | (0) | 1 | - | 1 | - | - | 8 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | ||
27 | Change in working capital | - | - | 1 | 3 | (2) | (7) | (8) | (7) | (5) | (14) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (5) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | (9) | (11) | (21) | (30) | (28) | (28) | (31) | (32) | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | (3) | (2) | 0 | 1 | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | 3 | 2 | (8) | 9 | (0) | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (10) | 7 | (1) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (39) | - | (0) | (23) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 100 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | 5 | 24 | (3) | 2 | 41 | 2 | (0) | 45 | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | 5 | 24 | 97 | 2 | 2 | 83 | 0 | 23 | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | 21 | 17 | 29 | 105 | 76 | 49 | 94 | 70 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | (4) | 12 | 75 | (29) | (27) | 45 | (24) | (11) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | 17 | 29 | 105 | 76 | 49 | 94 | 70 | 60 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 17 | 29 | 105 | 76 | 49 | 94 | 70 | 60 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 17 | 29 | 105 | 77 | 51 | 96 | 72 | 61 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 | 18 | ||
54 | Inventory | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 23 | 37 | 114 | 88 | 65 | 115 | 99 | 94 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 12 | 13 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 26 | 18 | 22 | ||
64 | Total assets | - | - | 25 | 39 | 117 | 100 | 79 | 141 | 117 | 116 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 4 | - | - | 12 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||
66 | Account Payables | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 15 | 13 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 13 | 12 | 14 | 28 | 14 | 16 | 33 | 20 | ||
70 | Long Term debt | - | - | 16 | 30 | 30 | 23 | 38 | 39 | 26 | 59 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 35 | 23 | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 173 | 188 | 0 | (20) | (35) | (35) | (23) | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 189 | 220 | 32 | 25 | 39 | 40 | 27 | 62 | ||
75 | Total liabilities | - | - | 202 | 232 | 46 | 52 | 53 | 56 | 60 | 82 | ||
76 | Common Stock | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | - | (181) | (197) | (221) | (250) | (278) | (309) | (346) | (376) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | (2) | (2) | (2) | - | 0 | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | 5 | 6 | 177 | 298 | 303 | 394 | 403 | 410 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | (177) | (193) | 71 | 48 | 25 | 85 | 57 | 34 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | (177) | (193) | 71 | 48 | 25 | 85 | 57 | 34 | ||
83 | Total debt | - | - | 20 | 30 | 30 | 34 | 38 | 40 | 40 | 62 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
85 | Net Debt | - | - | 3 | 0 | (74) | (41) | (11) | (55) | (31) | 3 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | ||
7 | Cost of Revenue | (3) | (3) | (4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (6) | (5) | (5) | ||
8 | Gross Profit | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | ||
9 | Gross Margin, % | 80.6% | 77.2% | 76.4% | 75.4% | 75.3% | 78.4% | 75.9% | 73.3% | 72.5% | 65.8% | 75.2% | 71.9% | ||
10 | EBITDA | (6) | (7) | (7) | (10) | (9) | (6) | (7) | (9) | (3) | (8) | (4) | (6) | ||
11 | EBITDA, % | -44.2% | -50.3% | -43.7% | -67.3% | -57.7% | -37.3% | -38.9% | -56.3% | -18.6% | -43.1% | -19.3% | -36.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (7) | (7) | (7) | (10) | (10) | (7) | (8) | (10) | (7) | (9) | (4) | (7) | ||
13 | EBIT, % | -46.2% | -52.0% | -46.0% | -71.5% | -60.0% | -45.2% | -42.5% | -63.8% | -41.7% | -49.6% | -21.8% | -39.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | (8) | (8) | (11) | (10) | (8) | (8) | (11) | (5) | (9) | (5) | (8) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -53.0% | -59.1% | -50.8% | -76.4% | -63.8% | -46.1% | -45.5% | -67.7% | -27.8% | -52.5% | -26.5% | -45.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (8) | (8) | (8) | (12) | (11) | (8) | (9) | (11) | (5) | (9) | (5) | (8) | ||
17 | Profit Margin, % | -53.0% | -59.1% | -50.8% | -81.4% | -67.7% | -47.1% | -48.6% | -71.6% | -27.8% | -52.5% | -26.5% | -45.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (8) | (8) | (8) | (11) | (10) | (8) | (8) | (11) | (5) | (9) | (5) | (8) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | 3 | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (1) | (3) | 1 | (4) | (1) | (2) | 2 | (1) | (13) | (6) | 5 | (7) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
29 | Operating Cash Flow | (6) | (9) | (5) | (12) | (9) | (7) | (3) | (9) | (15) | (10) | 2 | (12) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | - | (7) | (0) | (0) | (0) | 10 | (1) | (7) | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (8) | (1) | (1) | (1) | 9 | (1) | (6) | 6 | 0 | (1) | 0 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (0) | (0) | - | (0) | (1) | (0) | - | (22) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | (79) | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | - | (0) | 2 | (0) | - | 45 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 0 | 0 | (0) | 0 | - | 0 | 0 | (0) | - | 22 | - | ||
42 | Cash at beginning of period | 121 | 116 | 99 | 94 | 81 | 71 | 74 | 70 | 55 | 46 | 36 | 60 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (5) | (16) | (5) | (13) | (10) | 3 | (3) | (15) | (10) | (10) | 24 | (12) | ||
44 | Cash at end of period | 116 | 99 | 94 | 81 | 71 | 74 | 70 | 55 | 46 | 36 | 60 | 48 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 116 | 99 | 94 | 81 | 71 | 74 | 70 | 55 | 46 | 36 | 60 | 48 | ||
51 | Short Term Investments | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 118 | 102 | 96 | 83 | 73 | 76 | 72 | 57 | 47 | 37 | 61 | 49 | ||
53 | Account Receivables | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||
54 | Inventory | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
56 | Total Current Assets | 135 | 119 | 115 | 103 | 95 | 101 | 99 | 81 | 78 | 71 | 94 | 82 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | ||
60 | Long Term Investments | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
62 | Other non-current Assets | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 12 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | ||
63 | Total non-current Assets | 13 | 24 | 26 | 27 | 28 | 18 | 18 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | ||
64 | Total assets | 148 | 143 | 141 | 130 | 123 | 119 | 117 | 104 | 100 | 93 | 116 | 104 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 36 | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | Account Payables | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
67 | Deferred revenue | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 15 | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | ||
69 | Total current liabilities | 12 | 48 | 16 | 13 | 19 | 25 | 33 | 15 | 15 | 15 | 20 | 14 | ||
70 | Long Term debt | 38 | 3 | 39 | 39 | 34 | 30 | 26 | 39 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 1 | - | 31 | 27 | 23 | 37 | 37 | 37 | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | (1) | - | (31) | (27) | (23) | (37) | (37) | (37) | 2 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | 39 | 4 | 40 | 40 | 36 | 31 | 27 | 40 | 40 | 40 | 62 | 62 | ||
75 | Total liabilities | 51 | 52 | 56 | 53 | 55 | 56 | 60 | 55 | 55 | 55 | 82 | 76 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (293) | (301) | (309) | (320) | (330) | (338) | (346) | (356) | (361) | (371) | (376) | (384) | ||
78 | Other Income/Loss | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 392 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | 403 | 404 | 407 | 408 | 410 | 411 | ||
80 | Total shareholders equity | 97 | 91 | 85 | 77 | 68 | 63 | 57 | 48 | 45 | 38 | 34 | 28 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 97 | 91 | 85 | 77 | 68 | 63 | 57 | 48 | 45 | 38 | 34 | 28 | ||
83 | Total debt | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 62 | 62 | ||
84 | Total Investments | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
85 | Net Debt | (77) | (61) | (55) | (41) | (31) | (34) | (31) | (15) | (6) | 4 | 3 | 15 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 2.39 | |||||
5 | Beta | 2.50 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 29 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 7.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -14.1% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 8.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 17.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 62 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 68 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 131 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 47.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 52.3% | |||||
18 | WACC, % | 12.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -18.1% | -17.6% | -14.1% | -5.5% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -14.1% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
32 | Effective interest rate, % | 7.2% | 6.4% | 6.8% | 8.7% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 7.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 63 | 49 | 55 | 65 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 89 | |
8 | Revenue Growth, % | -21.4% | 12.3% | 17.9% | 9.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||
9 | EBITDA | (24) | (21) | (26) | (31) | (29) | (33) | (35) | (36) | (38) | (40) | |
10 | EBITDA, % | -38.8% | -42.8% | -47.2% | -47.9% | -40.0% | -44.5% | -44.5% | -44.5% | -44.5% | -44.5% | |
11 | Depreciation | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Depreciation, % | 4.2% | 2.5% | 2.6% | 5.9% | 2.8% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
13 | EBIT | (27) | (22) | (28) | (35) | (31) | (36) | (37) | (39) | (41) | (43) | |
14 | EBIT, % | -43.0% | -45.3% | -49.8% | -53.8% | -42.8% | -48.0% | -48.0% | -48.0% | -48.0% | -48.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 77 | 51 | 96 | 72 | 61 | 88 | 92 | 96 | 101 | 105 | |
22 | Total Cash, % | 122.2% | 103.2% | 174.2% | 110.2% | 84.9% | 118.1% | 118.1% | 118.1% | 118.1% | 118.1% | |
23 | Account Receivables | 7 | 7 | 8 | 14 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | |
24 | Account Receivables, % | 10.5% | 14.6% | 14.1% | 21.2% | 25.0% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | |
25 | Inventories | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
26 | Inventories, % | 4.4% | 7.6% | 11.9% | 13.6% | 11.3% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.4% | 7.6% | 7.8% | 3.7% | 6.7% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.3% | 1.5% | 4.3% | 5.0% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 63 | 49 | 55 | 65 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 89 | |
38 | EBITDA | (24) | (21) | (26) | (31) | (29) | (33) | (35) | (36) | (38) | (40) | |
39 | EBIT | (27) | (22) | (28) | (35) | (31) | (36) | (37) | (39) | (41) | (43) | |
40 | Tax Rate, % | -18.1% | -17.6% | -14.1% | -5.5% | 0.0% | -9.3% | -9.3% | -9.3% | -9.3% | -9.3% | |
41 | EBIAT | (32) | (26) | (31) | (37) | (31) | (39) | (41) | (43) | (45) | (47) | |
42 | Depreciation | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
43 | Accounts Receivable | (1) | (1) | (1) | (6) | (4) | 4 | (1) | (1) | (1) | (1) | |
44 | Inventories | (0) | (1) | (3) | (2) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | 1 | (1) | 1 | (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
47 | UFCF | (30) | (28) | (35) | (47) | (32) | (35) | (42) | (44) | (46) | (48) | |
48 | WACC, % | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (31) | (33) | (30) | (28) | (26) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (149) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -455 | ||||||||
55 | WACC, % | 12.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 3 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -50 | Equity Value - (USD 'MM) | -458 | ||||||||
57 | Terminal Value | -561 | Shares Outstanding, MM | 29 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -307 | Equity Value Per Share, USD | -15.99 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 63 | 49 | 55 | 65 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 89 | |
8 | Revenue Growth, % | -21.4% | 12.3% | 17.9% | 9.4% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | (30) | (28) | (28) | (31) | (32) | (37) | (39) | (41) | (43) | (45) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -48.6% | -57.7% | -50.6% | -47.1% | -44.9% | -50.1% | -50.1% | -50.1% | -50.1% | -50.1% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.3% | 1.5% | 4.3% | 5.0% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
13 | Free Cash Flow | (31) | (29) | (30) | (34) | (34) | (40) | (42) | (44) | (46) | (48) | |
14 | Free Cash Flow, % | -49.9% | -59.1% | -54.8% | -52.2% | -48.2% | -53.6% | -53.6% | -53.6% | -53.6% | -53.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (31) | (29) | (30) | (34) | (34) | (40) | (42) | (44) | (46) | (48) | |
22 | WACC, % | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | 12.8% | ||||||
23 | PV UFCF | (35) | (33) | (30) | (28) | (26) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (153) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -460 | ||||||||
30 | WACC, % | 12.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 3 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -50 | Equity Value - (USD 'MM) | -463 | ||||||||
32 | Terminal Value | -562 | Shares Outstanding, MM | 29 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -307 | Equity Value Per Share, USD | -16.16 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 3.19 | 4.75 | 7.34 | 2.98 | 4.73 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 3.00 | 4.24 | 6.63 | 2.58 | 3.96 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 2.73 | 3.58 | 6.00 | 2.12 | 3.01 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 38.27 | 53.11 | 51.34 | 77.37 | 91.26 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 65.82 | 117.52 | 205.57 | 209.79 | 136.45 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 104.09 | 170.63 | 256.91 | 287.15 | 227.70 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 109.70 | 118.43 | 134.66 | 57.36 | 80.12 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -5.61 | 52.20 | 122.25 | 229.80 | 147.58 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 75.4% | 76.5% | 78.9% | 76.3% | 69.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -43.0% | -45.3% | -49.8% | -53.8% | -42.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -46.4% | -55.7% | -56.4% | -57.0% | -42.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -54.7% | -65.5% | -64.4% | -60.1% | -42.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -18.1% | -17.6% | -14.1% | -5.5% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.34 | -0.41 | -0.25 | -0.34 | -0.26 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.72 | -1.27 | -0.42 | -0.69 | -0.88 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.37 | -0.34 | -0.22 | -0.42 | -0.32 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.34 | 0.49 | 0.28 | 0.34 | 0.52 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.72 | 1.50 | 0.46 | 0.70 | 1.76 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.32 | 0.60 | 0.31 | 0.31 | 0.63 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.42 | 0.60 | 0.32 | 0.41 | 0.64 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -7.31 | -4.93 | -6.86 | -8.26 | -5.63 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.89 | -0.74 | -0.71 | -0.77 | -0.53 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.09 | 3.09 | 1.66 | 2.05 | 3.39 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 12.78 | 11.87 | 10.84 | 12.26 | 14.92 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.63 | 0.63 | 0.39 | 0.56 | 0.62 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.49 | -0.58 | -0.51 | -0.47 | -0.45 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.89 | -0.74 | -0.71 | -0.77 | -0.53 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -2.58 | -47.79 | -41.77 | -2.20 | -37.91 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -37.49 | -38.89 | -11.89 | -9.40 | -13.52 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 37.49 | 38.89 | 11.89 | 9.40 | 13.52 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.72 | 8.21 | 1.33 | 3.24 | 2.43 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -2.71 | -7.37 | -4.06 | -6.01 | -2.59 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -2.41 | -6.48 | -3.19 | -4.71 | -2.75 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.08 | 0.76 | 0.18 | -1.10 | 0.10 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.32 | 4.25 | 2.05 | 2.83 | 1.16 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -1.69 | -9.43 | -2.26 | -4.93 | -3.01 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.72 | 8.21 | 1.33 | 3.24 | 2.43 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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