1 | ||||
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2 | Company Code | FARM | ||
3 | Company Name | Farmer Bros. Co. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | FARM | 3.21 | 1.774 | 55343 | 67648824 | 0 | 1.75-4.04 | -0.1 | Farmer Bros. Co. | USD | 34563 | US3076751086 | 307675108 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Packaged Foods | Farmer Bros. Co. engages in the roasting, wholesale, equipment servicing, and distribution of coffee, tea, and culinary products in the United States. The company offers roast and ground coffee; frozen liquid coffee; flavoured and unflavoured iced and hot teas; culinary products, including spices, pancake and biscuit mixes, gravy and sauce mixes, soup bases, dressings, and syrups and sauces, as well as coffee filters, cups, sugar, and creamers; and other beverages comprising cappuccino, cocoa, granitas, and other blender-based beverages and concentrated and ready-to-drink cold brew and iced coffee. It serves small independent restaurants, foodservice operators, and large institutional buyers, as well as consumers. The company distributes its products through direct-store-delivery network, and common carriers or third-party distributors, as well as Website. The company was founded in 1912 and is headquartered in Northlake, Texas. | Mr. John E. Moore III | Consumer Defensive | US | 993 | 888 301 0489 | 1912 Farmer Brothers Drive | Northlake | TX | 76262 | 1.22195 | 6.09195 | 1980-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-09-12 | 2023-09-12 17:08:08 | 2023 | FY | 339964000 | 225351000 | 114613000 | 0.3371327552 | 0 | 37561000 | 103151000 | 140712000 | 2736000 | 140712000 | 366063000 | 4499000 | 9162000 | 22168000 | -1195000 | -0.0035150781 | -20959000 | -0.0616506454 | 898000 | -34363000 | -0.1010783495 | -325000 | -79180000 | -0.2329070137 | -4.04 | -4.04 | 19621992 | 19621992 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:52:15 | 2022 | FY | 469193000 | 332277000 | 136916000 | 0.2918116852 | 0 | 47172000 | 107277000 | 154449000 | 8182000 | 154449000 | 486726000 | 591000 | 9516000 | 23810000 | 14459000 | 0.0308167428 | -9351000 | -0.0199299649 | -6611000 | -15962000 | -0.0340201154 | -301000 | -15661000 | -0.0333785883 | -0.86 | -0.86 | 18200080 | 18200080 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-09-10 | 2021-09-09 19:18:09 | 2021 | FY | 397850000 | 296925000 | 100925000 | 0.2536760085 | 0 | 42945000 | 95503000 | 138448000 | 26079000 | 138448000 | 435373000 | 6171000 | 15962000 | 27625000 | 16181000 | 0.0406711072 | -11444000 | -0.0287646098 | -16612000 | -28056000 | -0.0705190398 | 13595000 | -41651000 | -0.1046902099 | -2.36 | -2.36 | 17635402 | 17635402 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2020-09-11 | 2020-09-10 17:43:19 | 2020 | FY | 501320000 | 363198000 | 138122000 | 0.2755166361 | 0 | 42569000 | 121762000 | 164331000 | 16203000 | 164331000 | 527529000 | 10483000 | 10483000 | 29896000 | 19890000 | 0.0396752573 | -10006000 | -0.0199593074 | -27276000 | -37282000 | -0.0743676694 | -195000 | -37087000 | -0.0739786962 | -2.16 | -2.16 | 17205849 | 17205849 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2019-09-11 | 2019-09-10 18:40:08 | 2019 | FY | 595942000 | 416840000 | 179102000 | 0.3005359582 | 0 | 48959000 | 139647000 | 188606000 | -6782000 | 188606000 | 605446000 | 12000000 | 12000000 | 31065000 | 14779000 | 0.0247993932 | -16286000 | -0.0273281628 | -17198000 | -33484000 | -0.0561866759 | 40111000 | -73595000 | -0.1234935615 | -4.33 | -4.33 | 16996354 | 16996354 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2018-09-13 | 2018-09-13 16:48:32 | 2018 | FY | 606544000 | 399502000 | 207042000 | 0.3413470416 | 0 | 47863000 | 154539000 | 202402000 | 1071000 | 202402000 | 601904000 | 2000 | 3177000 | 30464000 | 36177000 | 0.0596444776 | 1124000 | 0.0018531219 | -2433000 | -968000 | -0.0015959271 | 17312000 | -18280000 | -0.030137962 | -1.09 | -1.09 | 16815020 | 16815020 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2017-09-28 | 2017-09-28 17:12:20 | 2017 | FY | 541500000 | 327765000 | 213735000 | 0.3947091413 | 0 | 42933000 | 157198000 | 200131000 | -1201000 | 200131000 | 527896000 | 567000 | 2185000 | 22970000 | 35940000 | 0.0663711911 | 42166000 | 0.0778688827 | 28368000 | 40354000 | 0.0745226223 | 15954000 | 24400000 | 0.0450600185 | 1.46 | 1.45 | 16668745 | 16785752 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2016-09-14 | 2016-09-13 17:37:04 | 2016 | FY | 544382000 | 335907000 | 208475000 | 0.3829571882 | 0 | 41970000 | 150198000 | 192168000 | 556000 | 192168000 | 528075000 | 496000 | 425000 | 20774000 | 17359000 | 0.0318875349 | 8179000 | 0.0150243763 | -6457000 | 9921000 | 0.0182243351 | -79997000 | 89918000 | 0.1651744547 | 5.45 | 5.41 | 16502523 | 16627402 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2015-09-14 | 2015-09-14 17:16:00 | 2015 | FY | 545882000 | 348846000 | 197036000 | 0.3609498023 | 0 | 31173000 | 151753000 | 182926000 | -3014000 | 182926000 | 531772000 | 381000 | 769000 | 24179000 | 11477000 | 0.0210246903 | 3284000 | 0.0060159522 | -12668000 | 1054000 | 0.0019308202 | 402000 | 652000 | 0.0011943973 | 0.04 | 0.04 | 16127610 | 16267134 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2014-09-16 | 2014-09-15 17:40:31 | 2014 | FY | 528380000 | 332466000 | 195914000 | 0.3707823915 | 0 | 35724000 | 155088000 | 190812000 | 3677000 | 190812000 | 523278000 | 429000 | 1258000 | 27334000 | 9208000 | 0.0174268519 | 8916000 | 0.0168742193 | 8564000 | 12837000 | 0.024295015 | 705000 | 12132000 | 0.0229607479 | 0.76 | 0.76 | 15909631 | 16014587 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-09-12 | 2023-09-12 17:08:08 | 2023 | FY | 5244000 | 0 | 5244000 | 45129000 | 49276000 | 13347000 | 112996000 | 58375000 | 0 | 13493000 | 13493000 | 700000 | 89592000 | -87375000 | 74785000 | 0 | 187781000 | 60088000 | 8233000 | 0 | 11074000 | 5970000 | 85365000 | 40448000 | -89592000 | 89592000 | 23856000 | 64304000 | 0 | 25660000 | 149669000 | 0 | 20144000 | -26479000 | -32831000 | 77278000 | 38112000 | 38112000 | 187781000 | 0 | 187781000 | 700000 | 48681000 | 43437000 | |||||||
23 | 2022-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:52:15 | 2022 | FY | 9819000 | 323000 | 9819000 | 46935000 | 99618000 | 8720000 | 165092000 | 166107000 | 0 | 15863000 | 15863000 | 700000 | 89123000 | -86814000 | 184979000 | 0 | 350071000 | 52877000 | 11521000 | 0 | 0 | 23205000 | 87603000 | 123885000 | 0 | 735000 | 33100000 | 157720000 | 0 | 28483000 | 245323000 | 15000 | 18466000 | 52701000 | -38431000 | 71997000 | 104748000 | 104748000 | 350071000 | 0 | 350071000 | 700000 | 135406000 | 125587000 | |||||||
24 | 2021-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-09-10 | 2021-09-09 19:18:09 | 2021 | FY | 10263000 | 0 | 10263000 | 40321000 | 76791000 | 11711000 | 139086000 | 176345000 | 0 | 18252000 | 18252000 | 600000 | 85134000 | -81411000 | 198920000 | 0 | 338006000 | 45703000 | 7212000 | 0 | 15345000 | 7980000 | 76240000 | 107877000 | 42678000 | 1160000 | 5092000 | 156807000 | 0 | 26311000 | 233047000 | 15000 | 17853000 | 66311000 | -45329000 | 66109000 | 104959000 | 104959000 | 338006000 | 0 | 338006000 | 600000 | 115089000 | 104826000 | |||||||
25 | 2020-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2020-09-11 | 2020-09-10 17:43:19 | 2020 | FY | 60013000 | 0 | 60013000 | 41713000 | 67408000 | 7579000 | 176713000 | 186750000 | 0 | 20662000 | 20662000 | 810000 | 84750000 | -76986000 | 215986000 | 0 | 392699000 | 36987000 | 5854000 | 0 | 9394000 | 12057000 | 64292000 | 137628000 | 71840000 | 1494000 | 5532000 | 216494000 | 0 | 21482000 | 280786000 | 15000 | 17348000 | 108536000 | -76029000 | 62043000 | 111913000 | 111913000 | 392699000 | 0 | 392699000 | 810000 | 143482000 | 83469000 | |||||||
26 | 2019-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2019-09-11 | 2019-09-10 18:40:08 | 2019 | FY | 6983000 | 0 | 6983000 | 56346000 | 87910000 | 8669000 | 159908000 | 189458000 | 36224000 | 28878000 | 65102000 | 1574000 | -1574000 | 10142000 | 264702000 | 0 | 424610000 | 72771000 | 34000 | 0 | 14518000 | 8783000 | 96106000 | 92000000 | 73192000 | 1795000 | 4023000 | 171010000 | 0 | 34000 | 267116000 | 15000 | 17042000 | 146177000 | -63652000 | 57912000 | 157494000 | 157494000 | 424610000 | 0 | 424610000 | 1574000 | 92034000 | 85051000 | |||||||
27 | 2018-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2018-09-13 | 2018-09-13 16:48:32 | 2018 | FY | 2438000 | 0 | 2438000 | 58803000 | 104431000 | 7842000 | 173514000 | 186589000 | 36224000 | 31515000 | 67739000 | 900000 | 39308000 | 7481000 | 302017000 | 0 | 475531000 | 56603000 | 89977000 | 0 | 17918000 | 13959000 | 178457000 | 58000 | 0 | 0 | 67961000 | 68019000 | 0 | 190000 | 246476000 | 15000 | 16952000 | 220307000 | -62039000 | 53820000 | 229055000 | 229055000 | 475531000 | 0 | 475531000 | 900000 | 89977000 | 87539000 | |||||||
28 | 2017-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2017-09-28 | 2017-09-28 17:12:20 | 2017 | FY | 6241000 | 368000 | 6609000 | 46764000 | 56251000 | 7540000 | 117164000 | 176066000 | 10996000 | 18618000 | 29614000 | 1500000 | 63055000 | 5337000 | 275572000 | 0 | 392736000 | 39784000 | 28579000 | 0 | 17345000 | 11559000 | 97267000 | 237000 | 0 | 0 | 80097000 | 80334000 | 0 | 1195000 | 177601000 | 0 | 16846000 | 221182000 | -60099000 | 37206000 | 215135000 | 215135000 | 392736000 | 0 | 392736000 | 368000 | 28816000 | 22575000 | |||||||
29 | 2016-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2016-09-14 | 2016-09-13 17:37:04 | 2016 | FY | 21095000 | 25591000 | 46686000 | 44611000 | 46378000 | 15690000 | 153365000 | 118416000 | 272000 | 6218000 | 6491000 | 2400000 | 80786000 | 7533000 | 215626000 | 0 | 368991000 | 23919000 | 1432000 | 0 | 24540000 | 6946000 | 56837000 | 1036000 | 0 | 0 | 128524000 | 129560000 | 0 | 2359000 | 186397000 | 0 | 16782000 | 196782000 | -63632000 | 32662000 | 182594000 | 182594000 | 368991000 | 0 | 368991000 | 25591000 | 2468000 | -18627000 | |||||||
30 | 2015-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2015-09-14 | 2015-09-14 17:16:00 | 2015 | FY | 15160000 | 23665000 | 38825000 | 40696000 | 50522000 | 5642000 | 135685000 | 90201000 | 272000 | 6419000 | 6691000 | 0 | 751000 | 7615000 | 105258000 | 0 | 240943000 | 27023000 | 3327000 | 0 | 24395000 | 10129000 | 64874000 | 2599000 | 82306000 | 928000 | 225000 | 86058000 | 0 | 5848000 | 150932000 | 0 | 16658000 | 106864000 | -60420000 | 26909000 | 90011000 | 90011000 | 240943000 | 0 | 240943000 | 23665000 | 5926000 | -9234000 | |||||||
31 | 2014-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2014-09-16 | 2014-09-15 17:40:31 | 2014 | FY | 11993000 | 22632000 | 34625000 | 42458000 | 71044000 | 9333000 | 157460000 | 95641000 | 0 | 5628000 | 5628000 | 0 | 414000 | 7034000 | 108717000 | 0 | 266177000 | 44336000 | 3857000 | 0 | 23359000 | 5318000 | 76870000 | 5924000 | -5924000 | 689000 | 73754000 | 74443000 | 0 | 9703000 | 151313000 | 0 | 16562000 | 106212000 | -27792000 | 19882000 | 114864000 | 114864000 | 266177000 | 0 | 266177000 | 22632000 | 9781000 | -2212000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-09-12 | 2023-09-12 17:08:08 | 2023 | FY | -79180000 | 22168000 | -735000 | 8311000 | 13951000 | -939000 | 19785000 | 7087000 | -25933000 | 28605000 | -6880000 | -15016000 | 92226000 | 0 | 0 | 11235000 | 88445000 | -139772000 | 938000 | 0 | 0 | 52694000 | -86140000 | 0 | -4575000 | 5419000 | 9994000 | -6880000 | -15016000 | -21896000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:52:15 | 2022 | FY | -15661000 | 23810000 | -425000 | 6501000 | -801000 | -6260000 | -22828000 | 7111000 | 21176000 | -24878000 | -11454000 | -15163000 | 9118000 | 0 | 0 | 9118000 | -6045000 | -6093000 | 373000 | 0 | 0 | 22775000 | 17055000 | 0 | -444000 | 9994000 | 10438000 | -11454000 | -15163000 | -26617000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-09-10 | 2021-09-09 19:18:09 | 2021 | FY | -41651000 | 27625000 | 13404000 | 4580000 | 19110000 | 1438000 | -9383000 | 7790000 | 19265000 | -24554000 | -1486000 | -15117000 | 4421000 | 0 | 0 | 4421000 | -10696000 | -159347000 | 0 | 0 | 0 | 121954000 | -37393000 | 0 | -49575000 | 10438000 | 60013000 | -1486000 | -15117000 | -16603000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2020-09-11 | 2020-09-10 17:43:19 | 2020 | FY | -37087000 | 29896000 | -300000 | 4309000 | -17593000 | 12893000 | 19530000 | -35784000 | -14232000 | 22230000 | 1455000 | -17560000 | 39477000 | 0 | 0 | 39477000 | 21917000 | -60053000 | 129000 | 0 | 0 | 89582000 | 29658000 | 0 | 53030000 | 60013000 | 6983000 | 1455000 | -17560000 | -16105000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2019-09-11 | 2019-09-10 18:40:08 | 2019 | FY | -73595000 | 31065000 | 41654000 | 3674000 | 9507000 | 2757000 | 16192000 | 16546000 | -25988000 | 23145000 | 35450000 | -34760000 | 2399000 | 0 | 0 | 2399001 | -32361000 | -48644000 | 507000 | 0 | 0 | 49593000 | 1456000 | 0 | 4545000 | 6983000 | 2438000 | 35450000 | -34760000 | 690000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2018-09-13 | 2018-09-13 16:48:32 | 2018 | FY | -18280000 | 30464000 | 17154000 | 0 | -27564000 | -4628000 | -15513000 | 3864000 | -11287000 | 3259000 | 8855000 | -37020000 | -39608000 | -375000 | 375000 | 1988000 | -74640000 | -24096000 | 1342000 | 0 | 0 | 86078000 | 61982000 | 0 | -3803000 | 2438000 | 6241000 | 8855000 | -37020000 | -28165000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2017-09-28 | 2017-09-28 17:12:20 | 2017 | FY | 24400000 | 22970000 | 15482000 | 3959000 | 13044000 | -14000 | -8504000 | 8885000 | 12677000 | -37743000 | 42112000 | -84949000 | -25853000 | -5136000 | 30645000 | -21431000 | -106724000 | -87678000 | 688000 | -38000 | 0 | 137436000 | 49758000 | 0 | -14854000 | 6241000 | 21095000 | 42112000 | -84949000 | -42837000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2016-09-14 | 2016-09-13 17:37:04 | 2016 | FY | 89918000 | 20774000 | -80314000 | 4342000 | -8971000 | -3476000 | 3608000 | -3343000 | -5760000 | 1879000 | 27628000 | -50476000 | 1354000 | -7255000 | 5901000 | 10946000 | -39530000 | -3521000 | 1694000 | -159000 | 0 | 21358000 | 17837000 | 0 | 5935000 | 21095000 | 15160000 | 27628000 | -50476000 | -22848000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2015-09-14 | 2015-09-14 17:16:00 | 2015 | FY | 652000 | 24179000 | 123000 | 5691000 | -9759000 | 2078000 | 20470000 | -16841000 | -15466000 | 6044000 | 26930000 | -19216000 | -1200000 | -3661000 | 2358000 | 1576000 | -20143000 | -67857000 | 0 | -116000 | 0 | 64237000 | -3620000 | 0 | 3167000 | 15160000 | 11993000 | 26930000 | -19216000 | 7714000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2014-09-16 | 2014-09-15 17:40:31 | 2014 | FY | 12132000 | 27334000 | 137000 | 4692000 | 16610000 | 2248000 | -14439000 | 17526000 | 11275000 | -8010000 | 52895000 | -25267000 | 1625000 | -5915000 | 4290000 | 4536000 | -20731000 | -69135000 | 0 | 0 | 0 | 46286000 | -22849000 | 0 | 9315000 | 11993000 | 2678000 | 52895000 | -25267000 | 27628000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | FARM | 2023-06-30 | 2023 | FY | 1.323680665 | 0.5900896152 | 0.06143032859 | 48.45243908 | 79.81211532 | 128.2645544 | 97.32426304 | 30.94029137 | 0.3371327552 | -0.06165064536 | -0.1010783495 | -0.2329070137 | 0.009457847103 | -0.4216614034 | -2.077560873 | -0.2046457585 | 2.304222565 | 1.639534329 | -0.06165064536 | 0.2592434804 | 1.277314232 | 0.5148676171 | 0.5608862466 | -2.28760096 | -0.1413282389 | 4.927083333 | 7.533160495 | 3.750349487 | 4.573240523 | 5.823794433 | 1.810428105 | -0.3506269904 | -1.115890782 | 0.2672511537 | 0 | -0.02023743691 | 3.18255814 | -0.1413282389 | -0.8356613628 | 0.4581779435 | 0.4581779435 | 0 | 1.426136593 | 1.426136593 | 0.1598784514 | -0.6864475605 | -2.482321787 | -7.900133407 | -7.900133407 | -0.00185643051 | 0.1598784514 | 0 | -81.83256723 | 1.426136593 | |
51 | FARM | 2022-06-30 | 2022 | FY | 1.884547333 | 0.6515416139 | 0.1120852026 | 36.51221352 | 109.4284889 | 145.9407024 | 58.08438441 | 87.85631799 | 0.2918116852 | -0.01992996485 | -0.03402011539 | -0.03337858834 | 0.01885728605 | -0.04473663914 | -0.1495112079 | -0.03562720027 | 0.9811427139 | 1.70698321 | -0.01992996485 | 0.3867958214 | 1.292683393 | 0.5418509139 | 0.5638298758 | -0.9826607818 | -0.08459004771 | 3.342030397 | 9.996654948 | 6.28396089 | 3.335511655 | 2.824643152 | 1.340279543 | -0.629337893 | -1.462466099 | 0.5572502978 | 0 | -0.02441212891 | 2.323817007 | -0.08459004771 | -0.9941845326 | 0.7553914133 | 0.7553914133 | 0 | 0.814892649 | 0.814892649 | 0.181925935 | -5.450378341 | -3.206911943 | -7.452276515 | -7.452276515 | 0.08575261923 | 0.181925935 | 0 | 14.58920916 | 0.814892649 | |
52 | FARM | 2021-06-30 | 2021 | FY | 1.824317943 | 0.6634837356 | 0.1346143757 | 36.99174312 | 94.39661531 | 131.3883584 | 56.1811737 | 75.20718473 | 0.2536760085 | -0.02876460978 | -0.07051903984 | -0.1046902099 | -0.4845665811 | -0.1232256232 | -0.3968311436 | -0.04371843555 | 1.484566581 | 2.451590353 | -0.02876460978 | 0.3404939557 | 1.096513877 | 0.5068550433 | 0.5230177052 | -0.7169527628 | -0.01291174656 | 3.220362237 | 9.867066789 | 6.496838282 | 3.866664062 | 2.256088917 | 1.177050112 | -0.08426232643 | -0.9414585503 | 0.5819544119 | 0 | -0.003735076034 | 11.17294751 | -0.01291174656 | -0.2060454798 | 0.09829992723 | 0.09829992723 | 0 | 2.132196871 | 2.132196871 | 0.5625066014 | -5.373058303 | -13.47908519 | -150.6011113 | -150.6011113 | -0.5802902967 | 0.5625066014 | 0 | 20.30895812 | 2.132196871 | |
53 | FARM | 2020-06-30 | 2020 | FY | 2.748600137 | 1.582249736 | 0.9334442854 | 30.37031238 | 67.74244352 | 98.11275589 | 37.1705103 | 60.94224559 | 0.2755166361 | -0.01995930743 | -0.07436766935 | -0.07397869624 | 0.005230406094 | -0.09444128964 | -0.3313913486 | -0.03046829087 | 0.9947695939 | 3.725964421 | -0.01995930743 | 0.3653739887 | 1.282085191 | 0.5515245992 | 0.561804264 | -0.9544977583 | 0.01014064482 | 3.508966787 | 12.01831563 | 9.819612296 | 5.38805483 | 2.684444444 | 1.276601163 | 0.08456426649 | -0.9360189085 | 3.487941804 | 0 | 0.002902337828 | -11.06872852 | 0.01014064482 | 0.2485480014 | -0.08285876993 | -0.08285876993 | 0 | 1.128474187 | 1.128474187 | 0.251916803 | -3.405261457 | -7.841721929 | 86.79789118 | 86.79789118 | 0.06794830465 | 0.251916803 | 0 | 10.54599958 | 1.128474187 | |
54 | FARM | 2019-06-30 | 2019 | FY | 1.663871142 | 0.6589494933 | 0.0726593553 | 34.5105564 | 76.97713751 | 111.4876939 | 63.72088811 | 47.7668058 | 0.3005359582 | -0.02732816281 | -0.05618667588 | -0.1234935615 | -1.197915422 | -0.1733237559 | -0.4672876427 | -0.04957626087 | 2.197915422 | 2.055999018 | -0.02732816281 | 0.2167494878 | 0.5843651187 | 0.3687463426 | 0.3688323555 | -1.357166667 | 0.3851837364 | 2.696039214 | 10.57647393 | 5.728105976 | 4.741667615 | 3.145509823 | 1.403504392 | 2.085741448 | 0.04059694214 | 0.4108528217 | 0 | 0.05948565464 | 0.01946403385 | 0.3851837364 | 1042.647059 | -1.019850403 | -1.019850403 | 0 | 1.78927165 | 1.78927165 | 0.4728640527 | -3.829058351 | 408.4051439 | 7.949211546 | 7.949211546 | -0.01288170865 | 0.4728640527 | 0 | 24.82242028 | 1.78927165 | |
55 | FARM | 2018-06-30 | 2018 | FY | 0.9723014508 | 0.343169503 | 0.01366155432 | 35.38588297 | 95.41207553 | 130.7979585 | 51.7146222 | 79.0833363 | 0.3413470416 | 0.00185312195 | -0.001595927089 | -0.03013796196 | -17.88429752 | -0.03844123727 | -0.07980616009 | 0.003783569077 | 18.88429752 | -0.8612099644 | 0.00185312195 | 0.189335711 | 0.393071533 | 0.0002531501923 | 0.2821617725 | 0.3537928864 | 0.09835064142 | 2.076055969 | 10.31484788 | 7.057965126 | 3.825511582 | 3.250695379 | 1.275508852 | 0.5266125167 | -1.674990574 | 0.1449894202 | 0 | 0.01459910575 | -3.180688876 | 0.09835064142 | 0.09841403914 | -0.2391950297 | -0.2391950297 | 0 | 2.24268783 | 2.24268783 | 0.8469276112 | -28.10168824 | -18.23890861 | 58.01229373 | 58.01229373 | 0.1608959405 | 0.8469276112 | 0 | 16.61933994 | 2.24268783 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:08:41 | 2024 | Q3 | 85358000 | 51101000 | 34257000 | 0.4013332084 | 0 | 9581000 | 28001000 | 37686000 | 0 | 37686000 | 88787000 | 0 | -1849000 | 2883000 | -546000 | -0.0063965885 | -3429000 | -0.0401719815 | 2747000 | -682000 | -0.0079898779 | 0 | -682000 | -0.0079898779 | -0.0323 | -0.0323 | 21104728 | 21104728 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2024-02-08 | 2024-02-08 17:08:10 | 2024 | Q2 | 89453000 | 53344000 | 36109000 | 0.4036644942 | 0 | 9655000 | 28141000 | 37796000 | 1501000 | 37796000 | 91140000 | 0 | 1907000 | 2844000 | 2658000 | 0.029713928 | 4451000 | 0.0497579735 | 6462000 | 2868000 | 0.0320615295 | 164000 | 2704000 | 0.0302281645 | 0.13 | 0.13 | 20728699 | 20917562 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:02:05 | 2024 | Q1 | 81888000 | 51100000 | 30788000 | 0.3759769441 | 0 | 12832000 | 26829000 | 39661000 | 1492000 | 39661000 | 90761000 | 0 | 2222000 | 2948000 | -4433000 | -0.054134916 | -2088000 | -0.0254982415 | 9656000 | -1439000 | -0.0175727823 | -132000 | -1307000 | -0.0159608245 | -0.0642 | -0.0642 | 20366017 | 20366017 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-09-12 | 2023-09-12 17:08:08 | 2023 | Q4 | 85496000 | 152793000 | -67297000 | -0.7871362403 | 0 | 6703000 | 20015000 | 26718000 | -236000 | 26718000 | -40579000 | 1841000 | -3269000 | 5443000 | 7444000 | 0.0870684009 | -308000 | -0.0036025077 | -7578000 | -2072000 | -0.0242350519 | -438000 | -46776000 | -0.5471133152 | -2.33 | -2.33 | 20088604 | 20088604 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2023-05-10 | 2023-05-10 8:54:24 | 2023 | Q3 | 124234000 | 95563000 | 28671000 | 0.2307822335 | 0 | 10539000 | 28325000 | 38864000 | 1029000 | 38864000 | 134427000 | 3044000 | 4210000 | 6438000 | -3755000 | -0.0302252201 | -10193000 | -0.0820467827 | -1200000 | -11393000 | -0.0917059742 | 30000 | -11423000 | -0.091947454 | -0.57 | -0.57 | 19923577 | 19923577 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2023-02-08 | 2023-02-08 17:29:19 | 2023 | Q2 | 132692000 | 102303000 | 30389000 | 0.2290190818 | 0 | 9832000 | 27220000 | 37052000 | 897000 | 37052000 | 139355000 | 2415000 | 3580000 | 6561000 | -102000 | -0.0007686974 | -6663000 | -0.0502140295 | -6905000 | -13568000 | -0.1022518313 | 40000 | -13608000 | -0.1025532813 | -0.73 | -0.73 | 18723957 | 18723957 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:52:09 | 2023 | Q1 | 121380000 | 94783000 | 26597000 | 0.2191217664 | 0 | 10487000 | 27590000 | 38077000 | 1046000 | 38077000 | 132860000 | 3475000 | 4641000 | 6698000 | -4782000 | -0.0393969352 | -11480000 | -0.0945790081 | 4149000 | -7331000 | -0.0603971 | 43000 | -7374000 | -0.0607513594 | -0.39 | -0.39 | 18907692 | 18948453 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:52:15 | 2022 | Q4 | 122988000 | 88080000 | 34908000 | 0.283832569 | 0 | 12376000 | 25772000 | 38148000 | 2392000 | 38148000 | 126228000 | 0 | 2410000 | 2392000 | -848000 | -0.0068949816 | -3240000 | -0.0263440336 | -1116000 | -4356000 | -0.0354180896 | -579000 | -3777000 | -0.0307103132 | -0.21 | -0.2 | 18097131 | 18445811 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2022-05-06 | 2022-05-05 17:34:31 | 2022 | Q3 | 119398000 | 83838000 | 35560000 | 0.2978274343 | 0 | 11595000 | 27477000 | 39072000 | 914000 | 39072000 | 122910000 | 0 | 1591000 | 5791000 | 3193000 | 0.0267424915 | -2598000 | -0.0217591584 | -1352000 | -3950000 | -0.0330826312 | 90000 | -4040000 | -0.0338364127 | -0.22 | -0.22 | 18213122 | 18289815 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2022-02-04 | 2022-02-03 17:53:27 | 2022 | Q2 | 118445000 | 83451000 | 34994000 | 0.2954451433 | 0 | 11394000 | 28019000 | 39413000 | 1767000 | 39413000 | 122864000 | 0 | 2489000 | 6049000 | -2652000 | -0.0223901389 | -4572000 | -0.0386001942 | 1614000 | -5294000 | -0.0446958504 | 126000 | -5420000 | -0.0457596353 | -0.3 | -0.3 | 17961290 | 18106151 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-11-05 | 2021-11-04 18:08:26 | 2022 | Q1 | 108362000 | 76908000 | 31454000 | 0.2902678061 | 0 | 11807000 | 26009000 | 37816000 | 894000 | 37816000 | 114724000 | 0 | 3026000 | 6279000 | 811000 | 0.0074841734 | -1780000 | -0.0164264225 | 7026000 | -2362000 | -0.021797309 | 62000 | -2424000 | -0.0223694653 | -0.13 | -0.13 | 17969694 | 17969694 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-09-10 | 2021-09-09 19:18:09 | 2021 | Q4 | 102857000 | 74478000 | 28379000 | 0.2759073276 | 0 | 10611000 | 24468000 | 35079000 | 8796000 | 35079000 | 109557000 | 0 | 6788000 | 6394000 | 2096000 | 0.0203778061 | -6169000 | -0.0599764722 | 9327000 | -4161000 | -0.0404542229 | -190000 | -3971000 | -0.0386069981 | -0.23 | -0.23 | 17339939 | 17339939 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:08:41 | 2024 | Q3 | -682000 | 2883000 | 0 | 0 | -2037999 | -37000 | 1074000 | -1267000 | -1808000 | 3537000 | -2296000 | -3414000 | 4350000 | 0 | 0 | 0 | 936000 | -48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48000 | 0 | -1408000 | 5699000 | 7107000 | -2296000 | -3414000 | -5710000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2024-02-08 | 2024-02-08 17:08:10 | 2024 | Q2 | 2704000 | 2844000 | 164000 | 1349000 | -5653000 | 2977000 | -1178000 | -8466000 | 1014000 | -5138000 | -3730000 | -3342000 | 10025000 | 0 | 0 | 10025000 | 6683000 | -48000 | 0 | 0 | 0 | -11000 | -59000 | 2818000 | 2894000 | 7107000 | 4213000 | -3730000 | -3342000 | -7072000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:02:05 | 2024 | Q1 | -1307000 | 2948000 | 2418000 | 1621000 | -2116000 | 10067000 | -5015000 | -7470000 | 302000 | -10701000 | -7137000 | -3511000 | 9258000 | 0 | 0 | 9258000 | 5747000 | -2048000 | 0 | 0 | 0 | 2232000 | 184000 | 0 | -1206000 | 4213000 | 5419000 | -7137000 | -3511000 | -10648000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-09-12 | 2023-09-12 17:08:08 | 2023 | Q4 | -46776000 | 5443000 | -735000 | 2074000 | 2914000 | 6759000 | 2422000 | -5014000 | -1253000 | 36483000 | -597000 | -3903000 | 91954000 | 0 | 0 | 91954000 | 88051000 | -89461000 | 938000 | 0 | 0 | -943000 | -89466000 | 0 | -2012000 | 5419000 | 7431000 | -597000 | -3903000 | -4500000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2023-05-10 | 2023-05-10 8:54:24 | 2023 | Q3 | -11422000 | 5409000 | 0 | 1572000 | -4286000 | -4109000 | 1282000 | 2224000 | -3683000 | -1119000 | -9846000 | -3399000 | 1574000 | 0 | 0 | 1574000 | -1825000 | -832000 | 0 | 0 | 0 | -6000 | -838000 | 0 | -12509000 | 7431000 | 19940000 | -9846000 | -3399000 | -13245000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2023-02-08 | 2023-02-08 17:29:19 | 2023 | Q2 | -13608000 | 5664000 | 0 | 2303000 | 18229000 | -3250000 | 12222000 | 17120000 | -7863000 | 4394000 | 16982000 | -4726000 | 872000 | 0 | 0 | 872000 | -3854000 | -831000 | 0 | 0 | 0 | -95000 | -926000 | 0 | 12202000 | 19940000 | 7738000 | 16982000 | -4726000 | 12256000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:52:09 | 2023 | Q1 | -7374000 | 5652000 | 0 | 2362000 | -2906000 | -339000 | 3859000 | -7243000 | 817000 | -11153000 | -13419000 | -2988000 | 9061000 | 0 | 0 | 9061000 | 6073000 | -48648000 | 0 | 0 | 0 | 53738000 | 5090000 | 0 | -2256000 | 7738000 | 9994000 | -13419000 | -2988000 | -16407000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:52:15 | 2022 | Q4 | -3777000 | 5691000 | -425000 | 1974000 | 3223000 | 1299000 | 2782000 | -9810000 | 8952000 | -8513000 | -1827000 | -6267000 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | -6211000 | -999000 | 373000 | 0 | 0 | 8478000 | 7479000 | 0 | -559000 | 9994000 | 10553000 | -1827000 | -6267000 | -8094000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2022-05-06 | 2022-05-05 17:34:31 | 2022 | Q3 | -4040000 | 5791000 | 0 | 2017999 | -518000 | 899000 | -13976000 | 8684000 | 3875000 | -2265000 | -1032000 | -3009000 | 887000 | 0 | 0 | 887000 | -2122000 | -1071000 | 0 | 0 | 0 | 10979000 | 9908000 | 0 | 6754000 | 10553000 | 3799000 | -1032000 | -3009000 | -4041000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2022-02-04 | 2022-02-03 17:53:27 | 2022 | Q2 | -5420000 | 6049000 | 0 | 1605000 | 807000 | -5298000 | -3881000 | 1374000 | 8612000 | -3296000 | -1860000 | -3345000 | 878000 | 0 | 0 | 878000 | -2467000 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 1962000 | 1937000 | 0 | -2390000 | 3799000 | 6189000 | -1860000 | -3345000 | -5205000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-11-05 | 2021-11-04 18:08:26 | 2022 | Q1 | -2424000 | 6279000 | 0 | 1392000 | -4313000 | -3160000 | -7753000 | 6863000 | -263000 | -6277000 | -6735000 | -2542000 | 7297000 | 0 | 0 | 7297000 | 4755000 | -4048000 | 0 | 0 | 0 | 1779000 | -2269000 | 0 | -4249000 | 6189000 | 10438000 | -6735000 | -2542000 | -9277000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-09-10 | 2021-09-09 19:18:09 | 2021 | Q4 | -3971000 | 6394000 | -68000 | 1018999 | 6474000 | -2772000 | -1639000 | 1294000 | 9591000 | -6827000 | 2002000 | -2321000 | 2412000 | 0 | 0 | 2412000 | 91000 | -98140000 | 0 | 0 | 0 | 98011000 | -129000 | 0 | 1964000 | 10438000 | 8474000 | 2002000 | -2321000 | -319000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:08:41 | 2024 | Q3 | 5699000 | 0 | 5699000 | 32784999 | 54394000 | 7779000 | 100657000 | 64857000 | 0 | 11783000 | 11783000 | 0 | 0 | 1804000 | 78444000 | 0 | 179101000 | 42867000 | 13784000 | 0 | 0 | 14072000 | 70723000 | 23300000 | 0 | 0 | 41932999 | 65232999 | 1 | 17994000 | 135956000 | 0 | 21266000 | -25764000 | -31882000 | 79525000 | 43145000 | 43145000 | 179101000 | 0 | 179101000 | 0 | 55078000 | 49379000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2024-02-08 | 2024-02-08 17:08:10 | 2024 | Q2 | 6932000 | 0 | 6932000 | 32850000 | 55469000 | 9167000 | 104418000 | 63075000 | 0 | 12330000 | 12330000 | 0 | 0 | 2023000 | 77428000 | 0 | 181846000 | 44204000 | 12597000 | 0 | 13389000 | 3354000 | 73544000 | 40827000 | 0 | 0 | 24214000 | 65041000 | 0 | 30124000 | 138585000 | 0 | 20795000 | -25082000 | -32050000 | 79598000 | 43261000 | 43261000 | 181846000 | 0 | 181846000 | 0 | 53424000 | 46492000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:02:05 | 2024 | Q1 | 4038000 | 0 | 4038000 | 35009000 | 54291000 | 11661000 | 104999000 | 57536000 | 0 | 12900000 | 12900000 | 0 | 0 | 2675000 | 73111000 | 0 | 178110000 | 52608000 | 8233000 | 0 | 12098000 | 3721000 | 76660000 | 39844000 | 0 | 0 | 23808000 | 63652000 | 0 | 24777000 | 140312000 | 0 | 20578000 | -27786000 | -33459000 | 78465000 | 37798000 | 37798000 | 178110000 | 0 | 178110000 | 0 | 48077000 | 44039000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2023-09-12 | 2023-09-12 17:08:08 | 2023 | Q4 | 5244000 | 0 | 5244000 | 45129000 | 49276000 | 13347000 | 112996000 | 58375000 | 0 | 13493000 | 13493000 | 700000 | 89592000 | -87375000 | 74785000 | 0 | 187781000 | 60088000 | 8233000 | 0 | 11074000 | 5970000 | 85365000 | 40448000 | -89592000 | 89592000 | 23856000 | 64304000 | 0 | 25660000 | 149669000 | 0 | 20144000 | -26479000 | -32831000 | 77278000 | 38112000 | 38112000 | 187781000 | 0 | 187781000 | 700000 | 48681000 | 43437000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2023-05-10 | 2023-05-10 8:54:24 | 2023 | Q3 | 7256000 | 933000 | 7256000 | 54098000 | 82255000 | 6698000 | 150307000 | 157601000 | 0 | 14086000 | 14086000 | 0 | 0 | 3053000 | 174740000 | 0 | 325047000 | 65145000 | 11366000 | 0 | 0 | 14221000 | 90732000 | 127469000 | -735000 | 735000 | 33003000 | 160472000 | 0 | 27290000 | 251204000 | 0 | 19955000 | 20296000 | -41803000 | 75395000 | 73843000 | 73843000 | 325047000 | 0 | 325047000 | 933000 | 138835000 | 131579000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2023-02-08 | 2023-02-08 17:29:19 | 2023 | Q2 | 17624000 | 1270000 | 17624000 | 50313000 | 83537000 | 8742000 | 160216000 | 161067000 | 0 | 14678000 | 14678000 | 0 | 0 | 3033000 | 178778000 | 0 | 338994000 | 62616000 | 11300000 | 0 | 0 | 19710000 | 93626000 | 129416000 | 0 | 735000 | 32279000 | 162430000 | 0 | 28452000 | 256056000 | 0 | 19683000 | 31719000 | -42558000 | 74094000 | 82938000 | 82938000 | 338994000 | 0 | 338994000 | 1270000 | 140716000 | 123092000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-11-04 | 2022-11-03 17:52:09 | 2023 | Q1 | 7563000 | 1129000 | 7563000 | 47316000 | 95759000 | 7691000 | 158329000 | 162857000 | 0 | 15271000 | 15271000 | 0 | 0 | 2821000 | 180949000 | 0 | 339278000 | 45700000 | 11082000 | 0 | 0 | 22055000 | 78837000 | 130126000 | 0 | 735000 | 32731000 | 163592000 | 0 | 28226000 | 242429000 | 0 | 19281000 | 45327000 | -39952000 | 72193000 | 96849000 | 96849000 | 339278000 | 0 | 339278000 | 1129000 | 141208000 | 133645000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2022-09-02 | 2022-09-01 17:52:15 | 2022 | Q4 | 9819000 | 323000 | 9819000 | 46935000 | 99618000 | 8720000 | 165092000 | 166107000 | 0 | 15863000 | 15863000 | 700000 | 89123000 | -86814000 | 184979000 | 0 | 350071000 | 52877000 | 11521000 | 0 | 0 | 23205000 | 87603000 | 123885000 | 0 | 735000 | 33100000 | 157720000 | 0 | 28483000 | 245323000 | 15000 | 18466000 | 52701000 | -38431000 | 71997000 | 104748000 | 104748000 | 350071000 | 0 | 350071000 | 700000 | 135406000 | 125587000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | FARM | USD | 34563 | 2022-05-06 | 2022-05-05 17:34:31 | 2022 | Q3 | 10378000 | 0 | 10378000 | 47443000 | 100645000 | 11097000 | 169563000 | 169625000 | 0 | 16456000 | 16456000 | 162000 | -162000 | 2983000 | 189226000 | 0 | 358789000 | 63059000 | 11304000 | 0 | 0 | 22994000 | 97357000 | 117016000 | 0 | 1160000 | 42550000 | 160726000 | 0 | 29126000 | 258083000 | 15000 | 18302000 | 53983000 | -41781000 | 70187000 | 100706000 | 100706000 | 358789000 | 0 | 358789000 | 162000 | 128320000 | 117942000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | FARM | USD | 34563 | 2022-02-04 | 2022-02-03 17:53:27 | 2022 | Q2 | 3624000 | 0 | 3624000 | 48478000 | 87221000 | 14437000 | 153760000 | 172577000 | 0 | 17050000 | 17050000 | 0 | 0 | 3271000 | 192898000 | 0 | 346658000 | 54346000 | 9849000 | 0 | 13797000 | 10183000 | 88175000 | 107729000 | 41751000 | 1160000 | 2533000 | 153173000 | 0 | 28604000 | 241348000 | 15000 | 18212000 | 58172000 | -39348000 | 68259000 | 105310000 | 105310000 | 346658000 | 0 | 346658000 | 0 | 117578000 | 113954000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-11-05 | 2021-11-04 18:08:26 | 2022 | Q1 | 6014000 | 0 | 6014000 | 43377000 | 83862000 | 15087000 | 148340000 | 175836000 | 0 | 17648000 | 17648000 | 192000 | -192000 | 3719000 | 197395000 | 1000 | 345736000 | 52816000 | 9001000 | 0 | 13891000 | 6112000 | 81820000 | 107908000 | 0 | 1160000 | 46815000 | 155883000 | 0 | 30077000 | 237703000 | 15000 | 17999000 | 63740000 | -41076000 | 67355000 | 108033000 | 108033000 | 345736000 | 0 | 345736000 | 192000 | 116909000 | 110895000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | FARM | USD | 34563 | 2021-09-10 | 2021-09-09 19:18:09 | 2021 | Q4 | 10263000 | 0 | 10263000 | 40321000 | 76791000 | 11711000 | 139086000 | 176345000 | 0 | 18252000 | 18252000 | 600000 | 85134000 | -81411000 | 198920000 | 0 | 338006000 | 45703000 | 7212000 | 0 | 15345000 | 7980000 | 76240000 | 107877000 | 42678000 | 1160000 | 5092000 | 156807000 | 0 | 26311000 | 233047000 | 15000 | 17853000 | 66311000 | -45329000 | 66109000 | 104959000 | 104959000 | 338006000 | 0 | 338006000 | 600000 | 115089000 | 104826000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Farmer Bros. Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Defensive | Packaged Foods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.79 | 1.13 | 2.13 | 0.81 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 55,343 | FTEs | 993 | EV/EBITDA | (81.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 3 | ROE | -207.8% | P/E | (0.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 67.6M | ROA | -42.2% | P/B | 1.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.77 | Gross Margin | 33.7% | Debt/Equity | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 1.75-4.04 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -3.83 | -3.41 | -5.37 | -5.45 | -0.69 | 24.82 | 10.55 | 20.31 | 14.59 | -81.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.79 | 1.13 | 2.13 | 0.81 | 1.43 | 0.58 | 1.28 | 1.10 | 1.29 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Farmer Bros. Co. | |||
5 | CEO | Mr. John E. Moore III | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Defensive | |||
8 | Industry | Packaged Foods | |||
9 | Website | https://www.farmerbros.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Farmer Bros. Co. engages in the roasting, wholesale, equipment servicing, and distribution of coffee, tea, and culinary products in the United States. The company offers roast and ground coffee; frozen liquid coffee; flavoured and unflavoured iced and hot teas; culinary products, including spices, pancake and biscuit mixes, gravy and sauce mixes, soup bases, dressings, and syrups and sauces, as well as coffee filters, cups, sugar, and creamers; and other beverages comprising cappuccino, cocoa, granitas, and other blender-based beverages and concentrated and ready-to-drink cold brew and iced coffee. It serves small independent restaurants, foodservice operators, and large institutional buyers, as well as consumers. The company distributes its products through direct-store-delivery network, and common carriers or third-party distributors, as well as Website. The company was founded in 1912 and is headquartered in Northlake, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 528 | 546 | 544 | 542 | 607 | 596 | 501 | 398 | 469 | 340 | ||
7 | Cost of Revenue | (332) | (349) | (336) | (328) | (400) | (417) | (363) | (297) | (332) | (225) | ||
8 | Gross Profit | 196 | 197 | 208 | 214 | 207 | 179 | 138 | 101 | 137 | 115 | ||
9 | Gross Margin, % | 37.1% | 36.1% | 38.3% | 39.5% | 34.1% | 30.1% | 27.6% | 25.4% | 29.2% | 33.7% | ||
10 | EBITDA | 9 | 11 | 17 | 36 | 36 | 15 | 20 | 16 | 14 | (1) | ||
11 | EBITDA, % | 1.7% | 2.1% | 3.2% | 6.6% | 6.0% | 2.5% | 4.0% | 4.1% | 3.1% | -0.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 9 | 3 | 8 | 42 | 1 | (16) | (10) | (11) | (9) | (21) | ||
13 | EBIT, % | 1.7% | 0.6% | 1.5% | 7.8% | 0.2% | -2.7% | -2.0% | -2.9% | -2.0% | -6.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 13 | 1 | 10 | 40 | (1) | (33) | (37) | (28) | (16) | (34) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 2.4% | 0.2% | 1.8% | 7.5% | -0.2% | -5.6% | -7.4% | -7.1% | -3.4% | -10.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 12 | 1 | 90 | 24 | (18) | (74) | (37) | (42) | (16) | (79) | ||
17 | Profit Margin, % | 2.3% | 0.1% | 16.5% | 4.5% | -3.0% | -12.3% | -7.4% | -10.5% | -3.3% | -23.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 12 | 1 | 90 | 24 | (18) | (74) | (37) | (42) | (16) | (79) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 27 | 24 | 21 | 23 | 30 | 31 | 30 | 28 | 24 | 22 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | 0 | (80) | 15 | 17 | 42 | (0) | 13 | (0) | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
27 | Change in working capital | 17 | (10) | (9) | 13 | (28) | 10 | (18) | 19 | (1) | 14 | ||
28 | Other non-cash items | (8) | 6 | 2 | (38) | 3 | 23 | 22 | (25) | (25) | 29 | ||
29 | Operating Cash Flow | 53 | 27 | 28 | 42 | 9 | 35 | 1 | (1) | (11) | (7) | ||
30 | Investments in PPE | (25) | (19) | (50) | (85) | (37) | (35) | (18) | (15) | (15) | (15) | ||
31 | Acquisitions | 2 | (1) | 1 | (26) | (40) | 2 | 39 | 4 | 9 | 92 | ||
32 | Investment purchases | (6) | (4) | (7) | (5) | (0) | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 4 | 2 | 6 | 31 | 0 | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 5 | 2 | 11 | (21) | 2 | 2 | 39 | 4 | 9 | 11 | ||
35 | Investing Cash Flow | (21) | (20) | (40) | (107) | (75) | (32) | 22 | (11) | (6) | 88 | ||
36 | Debt repayment | (69) | (68) | (4) | (88) | (24) | (49) | (60) | (159) | (6) | (140) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 46 | 64 | 21 | 137 | 86 | 50 | 90 | 122 | 23 | 53 | ||
41 | Financing Cash Flow | (23) | (4) | 18 | 50 | 62 | 1 | 30 | (37) | 17 | (86) | ||
42 | Cash at beginning of period | 3 | 12 | 15 | 21 | 6 | 2 | 7 | 60 | 10 | 10 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 9 | 3 | 6 | (15) | (4) | 5 | 53 | (50) | (0) | (5) | ||
44 | Cash at end of period | 12 | 15 | 21 | 6 | 2 | 7 | 60 | 10 | 10 | 5 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 12 | 15 | 21 | 6 | 2 | 7 | 60 | 10 | 10 | 5 | ||
51 | Short Term Investments | 23 | 24 | 26 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 35 | 39 | 47 | 7 | 2 | 7 | 60 | 10 | 10 | 5 | ||
53 | Account Receivables | 42 | 41 | 45 | 47 | 59 | 56 | 42 | 40 | 47 | 45 | ||
54 | Inventory | 71 | 51 | 46 | 56 | 104 | 88 | 67 | 77 | 100 | 49 | ||
55 | Other Current Assets | 9 | 6 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | ||
56 | Total Current Assets | 157 | 136 | 153 | 117 | 174 | 160 | 177 | 139 | 165 | 113 | ||
57 | Goodwill | - | 0 | 0 | 11 | 36 | 36 | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 6 | 6 | 6 | 19 | 32 | 29 | 21 | 18 | 16 | 13 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 6 | 7 | 6 | 30 | 68 | 65 | 21 | 18 | 16 | 13 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 96 | 90 | 118 | 176 | 187 | 189 | 187 | 176 | 166 | 58 | ||
62 | Other non-current Assets | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | (77) | (81) | (87) | (87) | ||
63 | Total non-current Assets | 109 | 105 | 216 | 276 | 302 | 265 | 216 | 199 | 185 | 75 | ||
64 | Total assets | 266 | 241 | 369 | 393 | 476 | 425 | 393 | 338 | 350 | 188 | ||
65 | Short Term debt | 4 | 3 | 1 | 29 | 90 | 0 | 6 | 7 | 12 | 8 | ||
66 | Account Payables | 44 | 27 | 24 | 40 | 57 | 73 | 37 | 46 | 53 | 60 | ||
67 | Deferred revenue | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 15 | 9 | 15 | - | 11 | ||
68 | Other Current Liabilities | 5 | 10 | 7 | 12 | 14 | 9 | 12 | 8 | 23 | 6 | ||
69 | Total current liabilities | 77 | 65 | 57 | 97 | 178 | 96 | 64 | 76 | 88 | 85 | ||
70 | Long Term debt | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 | 138 | 108 | 124 | 40 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (6) | 82 | - | - | - | 73 | 72 | 43 | - | (90) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 74 | 0 | 129 | 80 | 68 | 4 | 6 | 5 | 33 | 24 | ||
74 | Total non-current liabilities | 74 | 86 | 130 | 80 | 68 | 171 | 216 | 157 | 158 | 64 | ||
75 | Total liabilities | 151 | 151 | 186 | 178 | 246 | 267 | 281 | 233 | 245 | 150 | ||
76 | Common Stock | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | ||
77 | Retained earnings | 106 | 107 | 197 | 221 | 220 | 146 | 109 | 66 | 53 | (26) | ||
78 | Other Income/Loss | (28) | (60) | (64) | (60) | (62) | (64) | (76) | (45) | (38) | (33) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 20 | 27 | 33 | 37 | 54 | 58 | 62 | 66 | 72 | 77 | ||
80 | Total shareholders equity | 115 | 90 | 183 | 215 | 229 | 157 | 112 | 105 | 105 | 38 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 115 | 90 | 183 | 215 | 229 | 157 | 112 | 105 | 105 | 38 | ||
83 | Total debt | 10 | 6 | 2 | 29 | 90 | 92 | 143 | 115 | 135 | 49 | ||
84 | Total Investments | 23 | 24 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | Net Debt | (2) | (9) | (19) | 23 | 88 | 85 | 83 | 105 | 126 | 43 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 103 | 108 | 118 | 119 | 123 | 121 | 133 | 124 | 85 | 82 | 89 | 85 | ||
7 | Cost of Revenue | (74) | (77) | (83) | (84) | (88) | (95) | (102) | (96) | (153) | (51) | (53) | (51) | ||
8 | Gross Profit | 28 | 31 | 35 | 36 | 35 | 27 | 30 | 29 | (67) | 31 | 36 | 34 | ||
9 | Gross Margin, % | 27.6% | 29.0% | 29.5% | 29.8% | 28.4% | 21.9% | 22.9% | 23.1% | -78.7% | 37.6% | 40.4% | 40.1% | ||
10 | EBITDA | 2 | 1 | (3) | 3 | (1) | (5) | (0) | (4) | 7 | (4) | 3 | (1) | ||
11 | EBITDA, % | 2.0% | 0.7% | -2.2% | 2.7% | -0.7% | -3.9% | -0.1% | -3.0% | 8.7% | -5.4% | 3.0% | -0.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (2) | (5) | (3) | (3) | (11) | (7) | (10) | (0) | (2) | 4 | (3) | ||
13 | EBIT, % | -6.0% | -1.6% | -3.9% | -2.2% | -2.6% | -9.5% | -5.0% | -8.2% | -0.4% | -2.5% | 5.0% | -4.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (4) | (2) | (5) | (4) | (4) | (7) | (14) | (11) | (2) | (1) | 3 | (1) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -4.0% | -2.2% | -4.5% | -3.3% | -3.5% | -6.0% | -10.2% | -9.2% | -2.4% | -1.8% | 3.2% | -0.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (4) | (2) | (5) | (4) | (4) | (7) | (14) | (11) | (47) | (1) | 3 | (1) | ||
17 | Profit Margin, % | -3.9% | -2.2% | -4.6% | -3.4% | -3.1% | -6.1% | -10.3% | -9.2% | -54.7% | -1.6% | 3.0% | -0.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (4) | (2) | (5) | (4) | (4) | (7) | (14) | (11) | (47) | (1) | 3 | (1) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | - | - | - | (0) | - | - | - | (1) | 2 | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | ||
27 | Change in working capital | 6 | (4) | 1 | (1) | 3 | (3) | 18 | (4) | 3 | (2) | (6) | (2) | ||
28 | Other non-cash items | (7) | (6) | (3) | (2) | (9) | (11) | 4 | (1) | 36 | (11) | (5) | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2 | (7) | (2) | (1) | (2) | (13) | 17 | (10) | (1) | (7) | (4) | (2) | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (3) | (3) | (3) | (6) | (3) | (5) | (3) | (4) | (4) | (3) | (3) | ||
31 | Acquisitions | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 92 | 9 | 10 | 4 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 92 | 9 | 10 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 0 | 5 | (2) | (2) | (6) | 6 | (4) | (2) | 88 | 6 | 7 | 1 | ||
36 | Debt repayment | (98) | (4) | (0) | (1) | (1) | (49) | (1) | (1) | (89) | (2) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 98 | 2 | 2 | 11 | 8 | 54 | (0) | (0) | (1) | 2 | (0) | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (0) | (2) | 2 | 10 | 7 | 5 | (1) | (1) | (89) | 0 | (0) | (0) | ||
42 | Cash at beginning of period | 8 | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 20 | 7 | 5 | 4 | 7 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 2 | (4) | (2) | 7 | (1) | (2) | 12 | (13) | (2) | (1) | 3 | (1) | ||
44 | Cash at end of period | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 | 8 | 20 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 18 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 8 | 18 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | ||
53 | Account Receivables | 40 | 43 | 48 | 47 | 47 | 47 | 50 | 54 | 45 | 35 | 33 | 33 | ||
54 | Inventory | 77 | 84 | 87 | 101 | 100 | 96 | 84 | 82 | 49 | 54 | 55 | 54 | ||
55 | Other Current Assets | 12 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 13 | 12 | 9 | 8 | ||
56 | Total Current Assets | 139 | 148 | 154 | 170 | 165 | 158 | 160 | 150 | 113 | 105 | 104 | 101 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
60 | Long Term Investments | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 176 | 176 | 173 | 170 | 166 | 163 | 161 | 158 | 58 | 58 | 63 | 65 | ||
62 | Other non-current Assets | (81) | 4 | 3 | 3 | (87) | 3 | 3 | 3 | (87) | 3 | 2 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 199 | 197 | 193 | 189 | 185 | 181 | 179 | 175 | 75 | 73 | 77 | 78 | ||
64 | Total assets | 338 | 346 | 347 | 359 | 350 | 339 | 339 | 325 | 188 | 178 | 182 | 179 | ||
65 | Short Term debt | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 13 | 14 | ||
66 | Account Payables | 46 | 53 | 54 | 63 | 53 | 46 | 63 | 65 | 60 | 53 | 44 | 43 | ||
67 | Deferred revenue | 15 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 13 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 8 | 6 | 10 | 23 | 23 | 22 | 20 | 14 | 6 | 4 | 3 | 14 | ||
69 | Total current liabilities | 76 | 82 | 88 | 97 | 88 | 79 | 94 | 91 | 85 | 77 | 74 | 71 | ||
70 | Long Term debt | 108 | 108 | 108 | 117 | 124 | 130 | 129 | 127 | 40 | 40 | 41 | 23 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 43 | - | 42 | - | - | - | - | (1) | (90) | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 5 | 47 | 3 | 43 | 33 | 33 | 32 | 33 | 24 | 24 | 24 | 42 | ||
74 | Total non-current liabilities | 157 | 156 | 153 | 161 | 158 | 164 | 162 | 160 | 64 | 64 | 65 | 65 | ||
75 | Total liabilities | 233 | 238 | 241 | 258 | 245 | 242 | 256 | 251 | 150 | 140 | 139 | 136 | ||
76 | Common Stock | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||
77 | Retained earnings | 66 | 64 | 58 | 54 | 53 | 45 | 32 | 20 | (26) | (28) | (25) | (26) | ||
78 | Other Income/Loss | (45) | (41) | (39) | (42) | (38) | (40) | (43) | (42) | (33) | (33) | (32) | (32) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 80 | ||
80 | Total shareholders equity | 105 | 108 | 105 | 101 | 105 | 97 | 83 | 74 | 38 | 38 | 43 | 43 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 105 | 108 | 105 | 101 | 105 | 97 | 83 | 74 | 38 | 38 | 43 | 43 | ||
83 | Total debt | 115 | 117 | 118 | 128 | 135 | 141 | 141 | 139 | 49 | 48 | 53 | 55 | ||
84 | Total Investments | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
85 | Net Debt | 105 | 111 | 114 | 118 | 126 | 134 | 123 | 132 | 43 | 44 | 46 | 49 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 3.21 | |||||
5 | Beta | 1.77 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 20 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 23.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.5% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 23.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 49 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 63 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 112 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 43.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 56.4% | |||||
18 | WACC, % | 17.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -119.8% | 0.5% | -48.5% | 1.9% | 0.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.5% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 12 | 10 | 16 | 10 | 9 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
32 | Effective interest rate, % | 21.5% | 32.8% | 19.5% | 18.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 23.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 596 | 501 | 398 | 469 | 340 | 301 | 266 | 235 | 208 | 184 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.9% | -20.6% | 17.9% | -27.5% | -11.5% | -11.5% | -11.5% | -11.5% | -11.5% | ||
9 | EBITDA | 15 | 20 | 16 | 14 | (1) | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
10 | EBITDA, % | 2.5% | 4.0% | 4.1% | 3.1% | -0.4% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
11 | Depreciation | 31 | 30 | 28 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | |
12 | Depreciation, % | 5.2% | 6.0% | 6.9% | 5.1% | 6.5% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | |
13 | EBIT | (16) | (10) | (11) | (9) | (23) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |
14 | EBIT, % | -2.7% | -2.0% | -2.9% | -2.0% | -6.9% | -3.4% | -3.4% | -3.4% | -3.4% | -3.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 7 | 60 | 10 | 10 | 5 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
22 | Total Cash, % | 1.2% | 12.0% | 2.6% | 2.1% | 1.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
23 | Account Receivables | 56 | 42 | 40 | 47 | 45 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | |
24 | Account Receivables, % | 9.5% | 8.3% | 10.1% | 10.0% | 13.3% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | |
25 | Inventories | 88 | 67 | 77 | 100 | 49 | 51 | 46 | 40 | 36 | 32 | |
26 | Inventories, % | 14.8% | 13.4% | 19.3% | 21.2% | 14.5% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | 17.1% | |
27 | Accounts Payable | 73 | 37 | 46 | 53 | 60 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | |
28 | Accounts Payable, % | 12.2% | 7.4% | 11.5% | 11.3% | 17.7% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | |
29 | Capital Expenditure | (35) | (18) | (15) | (15) | (15) | (11) | (10) | (9) | (8) | (7) | |
30 | Capital Expenditure, % | 5.8% | 3.5% | 3.8% | 3.2% | 4.4% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 596 | 501 | 398 | 469 | 340 | 301 | 266 | 235 | 208 | 184 | |
38 | EBITDA | 15 | 20 | 16 | 14 | (1) | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
39 | EBIT | (16) | (10) | (11) | (9) | (23) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | |
40 | Tax Rate, % | -119.8% | 0.5% | -48.5% | 1.9% | 0.9% | -11.3% | -11.3% | -11.3% | -11.3% | -11.3% | |
41 | EBIAT | (36) | (10) | (17) | (9) | (23) | (11) | (10) | (9) | (8) | (7) | |
42 | Depreciation | 31 | 30 | 28 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | |
43 | Accounts Receivable | 2 | 15 | 1 | (7) | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
44 | Inventories | 17 | 21 | (9) | (23) | 50 | (2) | 6 | 5 | 5 | 4 | |
45 | Accounts Payable | 16 | (36) | 9 | 7 | 7 | (24) | (4) | (4) | (3) | (3) | |
46 | Capital Expenditure | (35) | (18) | (15) | (15) | (15) | (11) | (10) | (9) | (8) | (7) | |
47 | UFCF | (4) | 2 | (4) | (23) | 43 | (17) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
48 | WACC, % | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (14) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (11) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -7 | ||||||||
55 | WACC, % | 17.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 43 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1 | Equity Value - (USD 'MM) | -51 | ||||||||
57 | Terminal Value | 8 | Shares Outstanding, MM | 20 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 4 | Equity Value Per Share, USD | -2.59 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 596 | 501 | 398 | 469 | 340 | 301 | 266 | 235 | 208 | 184 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.9% | -20.6% | 17.9% | -27.5% | -11.5% | -11.5% | -11.5% | -11.5% | -11.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 35 | 1 | (1) | (11) | (7) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 5.9% | 0.3% | -0.4% | -2.4% | -2.0% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | -1.1% | |
11 | Capital Expenditure | (35) | (18) | (15) | (15) | (15) | (11) | (10) | (9) | (8) | (7) | |
12 | Capital Expenditure, % | 5.8% | 3.5% | 3.8% | 3.2% | 4.4% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
13 | Free Cash Flow | 1 | (16) | (17) | (27) | (22) | (15) | (13) | (11) | (10) | (9) | |
14 | Free Cash Flow, % | 0.1% | -3.2% | -4.2% | -5.7% | -6.4% | -4.9% | -4.9% | -4.9% | -4.9% | -4.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 1 | (16) | (17) | (27) | (22) | (15) | (13) | (11) | (10) | (9) | |
22 | WACC, % | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | ||||||
23 | PV UFCF | (12) | (9) | (7) | (5) | (4) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (38) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -69 | ||||||||
30 | WACC, % | 17.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 43 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -9 | Equity Value - (USD 'MM) | -112 | ||||||||
32 | Terminal Value | -69 | Shares Outstanding, MM | 20 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -31 | Equity Value Per Share, USD | -5.72 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.66 | 2.75 | 1.82 | 1.88 | 1.32 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.66 | 1.58 | 0.66 | 0.65 | 0.59 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.07 | 0.93 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 34.51 | 30.37 | 36.99 | 36.51 | 48.45 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 76.98 | 67.74 | 94.40 | 109.43 | 79.81 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 111.49 | 98.11 | 131.39 | 145.94 | 128.26 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 63.72 | 37.17 | 56.18 | 58.08 | 97.32 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 47.77 | 60.94 | 75.21 | 87.86 | 30.94 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 30.1% | 27.6% | 25.4% | 29.2% | 33.7% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -2.7% | -2.0% | -2.9% | -2.0% | -6.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -5.6% | -7.4% | -7.1% | -3.4% | -10.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -12.3% | -7.4% | -10.5% | -3.3% | -23.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -119.8% | 0.5% | -48.5% | 1.9% | 0.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.17 | -0.09 | -0.12 | -0.04 | -0.42 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.47 | -0.33 | -0.40 | -0.15 | -2.08 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.20 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.26 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.58 | 1.28 | 1.10 | 1.29 | 1.28 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.37 | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.37 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -1.36 | -0.95 | -0.72 | -0.98 | -2.29 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.39 | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.14 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.70 | 3.51 | 3.22 | 3.34 | 4.93 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.15 | 2.68 | 2.26 | 2.82 | 5.82 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.40 | 1.28 | 1.18 | 1.34 | 1.81 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.02 | -11.07 | 11.17 | 2.32 | 3.18 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.39 | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.14 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1,042.65 | 0.25 | -0.21 | -0.99 | -0.84 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.02 | 0.08 | -0.10 | -0.76 | -0.46 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.02 | -0.08 | 0.10 | 0.76 | 0.46 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.79 | 1.13 | 2.13 | 0.81 | 1.43 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 7.95 | 86.80 | -150.60 | -7.45 | -7.90 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -3.83 | -3.41 | -5.37 | -5.45 | -0.69 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | 0.07 | -0.58 | 0.09 | 0.00 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.47 | 0.25 | 0.56 | 0.18 | 0.16 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 24.82 | 10.55 | 20.31 | 14.59 | -81.83 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.79 | 1.13 | 2.13 | 0.81 | 1.43 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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