| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||
3 | ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
4 | Форма по ОКУД | 0503730 | ||||||||||||||||||||||||
5 | на «01» января 2023 г. | Дата | 01.01.2023 | |||||||||||||||||||||||
6 | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||
7 | по ОКПО | 71163800 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Земляничка" | ИНН | 5250022327 | ||||||||||||||||||||||
9 | Обособленное подразделение | |||||||||||||||||||||||||
10 | Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||||||||||||||||
11 | Наименование органа, | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||
12 | осуществляющего | ИНН | ||||||||||||||||||||||||
13 | полномочия учредителя | Глава по БК | ||||||||||||||||||||||||
14 | Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||
15 | Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
18 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
20 | I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
21 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 49 296 620,63 | 771 131,67 | 50 067 752,30 | - | 54 869 080,63 | 771 131,67 | 55 640 212,30 | ||||||||||||||||
22 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 10 495 702,86 | 402 592,71 | 10 898 295,57 | - | 12 411 069,85 | 429 392,67 | 12 840 462,52 | ||||||||||||||||
23 | из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 10 495 702,86 | 402 592,71 | 10 898 295,57 | - | 12 411 069,85 | 429 392,67 | 12 840 462,52 | ||||||||||||||||
24 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 38 800 917,77 | 368 538,96 | 39 169 456,73 | - | 42 458 010,78 | 341 739,00 | 42 799 749,78 | ||||||||||||||||
25 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
26 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
27 | из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
28 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
29 | Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 17 150 970,24 | - | 17 150 970,24 | - | 17 150 970,24 | - | 17 150 970,24 | ||||||||||||||||
30 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 689 280,86 | 279 464,79 | 968 745,65 | - | 705 396,80 | 368 856,38 | 1 074 253,18 | ||||||||||||||||
31 | из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Форма 0503730, с. 2 | |||||||||||||||||||||||||
34 | А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
35 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
37 | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 64 685,00 | - | 64 685,00 | - | 64 685,00 | - | 64 685,00 | ||||||||||||||||
38 | из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
39 | Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
40 | из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
41 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
42 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
43 | Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
44 | Итого по разделу I | |||||||||||||||||||||||||
45 | (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | 56 705 853,87 | 648 003,75 | 57 353 857,62 | - | 60 379 062,82 | 710 595,38 | 61 089 658,20 | ||||||||||||||||
46 | II. Финансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
47 | Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 631 500,00 | 44 836,96 | 552 128,41 | 1 228 465,37 | - | 362 669,21 | 279 453,31 | 642 122,52 | ||||||||||||||||
48 | в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 631 500,00 | 44 836,96 | 552 128,41 | 1 228 465,37 | - | 362 669,21 | 279 453,31 | 642 122,52 | ||||||||||||||||
49 | в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
50 | из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
51 | из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
52 | в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
53 | в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
54 | Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
55 | из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
56 | Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 54 034 556,46 | 30 126,23 | 54 064 682,69 | - | 38 212 288,00 | 58 050,10 | 38 270 338,10 | ||||||||||||||||
57 | из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
58 | Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 197 492,16 | - | 197 492,16 | - | 91 825,10 | - | 91 825,10 | ||||||||||||||||
59 | из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Форма 0503730, с. 3 | |||||||||||||||||||||||||
62 | А К Т И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
63 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
65 | Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
66 | из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
67 | Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
68 | из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
69 | Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
70 | Итого по разделу II | |||||||||||||||||||||||||
71 | (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 631 500,00 | 54 276 885,58 | 582 254,64 | 55 490 640,22 | - | 38 666 782,31 | 337 503,41 | 39 004 285,72 | ||||||||||||||||
72 | БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 631 500,00 | 110 982 739,45 | 1 230 258,39 | 112 844 497,84 | - | 99 045 845,13 | 1 048 098,79 | 100 093 943,92 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Форма 0503730, с. 4 | |||||||||||||||||||||||||
75 | П А С С И В | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
76 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
78 | III. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||
79 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
80 | из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
81 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 101 095,59 | 66 627,98 | 167 723,57 | - | 89 086,00 | 47 537,00 | 136 623,00 | ||||||||||||||||
82 | из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
83 | Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
84 | Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 57 189,38 | 57 189,38 | - | - | - | - | ||||||||||||||||
85 | в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | Х | Х | 57 189,38 | 57 189,38 | Х | Х | - | - | ||||||||||||||||
86 | внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
87 | расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
88 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
89 | Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 128 846,55 | 128 846,55 | - | - | 149 900,55 | 149 900,55 | ||||||||||||||||
90 | из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
91 | Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 57 772 045,42 | - | 57 772 045,42 | - | 57 772 045,42 | - | 57 772 045,42 | ||||||||||||||||
92 | Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 631 500,00 | 54 034 556,46 | - | 54 666 056,46 | - | 38 212 288,00 | - | 38 212 288,00 | ||||||||||||||||
93 | Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
94 | Итого по разделу III | |||||||||||||||||||||||||
95 | (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 631 500,00 | 111 907 697,47 | 252 663,91 | 112 791 861,38 | - | 96 073 419,42 | 197 437,55 | 96 270 856,97 | ||||||||||||||||
96 | IV. Финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||
97 | Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -924 958,02 | 977 594,48 | 52 636,46 | - | 2 972 425,71 | 850 661,24 | 3 823 086,95 | ||||||||||||||||
98 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 631 500,00 | 110 982 739,45 | 1 230 258,39 | 112 844 497,84 | - | 99 045 845,13 | 1 048 098,79 | 100 093 943,92 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||||||||||||||||||||