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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | |||||||||||||||||||||||||
4 | Pólizas de cheque del 01/11/2021 al 30/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PÓLIZA | FECHA | CHEQUE O TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | BENEFICIARIO/CONCEPTO | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||
8 | BANSI cta 00099086610 | |||||||||||||||||||||||||
9 | D00407 | 01/11/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $879.634,15 | |||||||||||||||||||||
10 | D00392 | 11/11/2021 | Transferencia | IPEJAL (DISPERSION DE IPEJAL) | $531.391,12 | |||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | BAJIO SP 2021 cta 031009111 | |||||||||||||||||||||||||
13 | D00366 | 01/11/2021 | Transferencia | PAGO PROVISIONAL DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO PROVISIONAL DE OCTUBRE DEL 2021) | $376.371,00 | |||||||||||||||||||||
14 | D00369 | 01/11/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL NUEVO INGRESO) | $63.992,95 | |||||||||||||||||||||
15 | D00371 | 01/11/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $456.832,99 | |||||||||||||||||||||
16 | D00415 | 01/11/2021 | Transferencia | SEDAR (SEDAR) | $3.999,72 | |||||||||||||||||||||
17 | C00015 | 01/11/2021 | Transferencia | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | GP Folio: 10 (IMSS DEL MES DE OCTUBRE 2021. GP Folio: 10) | $101.266,73 | ||||||||||||||||||||
18 | D00389 | 11/11/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $465.566,31 | |||||||||||||||||||||
19 | D00390 | 11/11/2021 | Transferencia | IPEJAL (IPEJAL) | $3.000,00 | |||||||||||||||||||||
20 | D00391 | 11/11/2021 | Transferencia | FIDEICOMISO SEDAR (SEDAR) | $22.577,40 | |||||||||||||||||||||
21 | E00232 | 12/11/2021 | Cheque | CAMPOS VALADEZ NAYLA | CAMPOS VALADEZ NAYLA (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $3.315,60 | ||||||||||||||||||||
22 | E00233 | 12/11/2021 | Cheque | REYES RAMOS JUAN ARNULFO | REYES RAMOS JUAN ARNULFO (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $3.315,60 | ||||||||||||||||||||
23 | E00242 | 12/11/2021 | Cheque | NUÑEZ FIGUEROA LIDIA JOSEFINA | NUÑEZ FIGUEROA LIDIA JOSEFINA (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $3.315,60 | ||||||||||||||||||||
24 | E00243 | 12/11/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $3.618,80 | ||||||||||||||||||||
25 | E00246 | 12/11/2021 | Cheque | DIAZ RAMIREZ KATIA CORINE | DIAZ RAMIREZ KATIA CORINE (PAGO DE SUELDO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $5.233,80 | ||||||||||||||||||||
26 | D00412 | 12/11/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $622.632,80 | |||||||||||||||||||||
27 | E00247 | 29/11/2021 | Cheque | DIAZ RAMIREZ KATIA CORINE | DIAZ RAMIREZ KATIA CORINNE (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021) | $11.273,80 | ||||||||||||||||||||
28 | E00248 | 29/11/2021 | Cheque | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA | SOTO LOMELI SANDRA FABIOLA (PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE) | $4.171,40 | ||||||||||||||||||||
29 | D00403 | 29/11/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021) | $733.006,20 | |||||||||||||||||||||
30 | D00404 | 29/11/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE VALES DE DESPENSA) | $120.888,00 | |||||||||||||||||||||
31 | D00405 | 29/11/2021 | Transferencia | SEDAR (APORTACION SEDAR) | $23.051,08 | |||||||||||||||||||||
32 | D00406 | 29/11/2021 | Transferencia | IPEJAL (APORTACION DE IPEJAL) | $473.987,13 | |||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | BANBAJIO SEGURIDAD 0330069330101 | |||||||||||||||||||||||||
35 | E00234 | 12/11/2021 | Cheque | MURILLO PALAFOX LAURA JOCELYN | MURILLO PALAFOX LAURA JOCELN (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $5.515,40 | ||||||||||||||||||||
36 | E00238 | 12/11/2021 | Cheque | MARTINEZ CASTRO MARAI DEL ROSARIO | MARTINEZ CASTRO MARIA DEL ROSARIO (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $2.409,40 | ||||||||||||||||||||
37 | E00240 | 12/11/2021 | Cheque | HERRERA MACIAS LESLIE ARACELY | HERRERA MACIAS LESLIE ARACELY (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $2.409,40 | ||||||||||||||||||||
38 | E00241 | 12/11/2021 | Cheque | HERNANDEZ MARTINEZ PEDRO ALFONSO | HERNANDEZ MARTINEZ PEDRO ALFONSO (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $6.772,40 | ||||||||||||||||||||
39 | E00244 | 12/11/2021 | Cheque | REYES JUAREZ DANIEL ISMAEL | REYES JUAREZ DANIEL ISMAEL (PAGO DE SUELDO 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $2.409,40 | ||||||||||||||||||||
40 | D00412 | 12/11/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE 1ERA DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $136.719,80 | |||||||||||||||||||||
41 | E00245 | 29/11/2021 | Cheque | HERNANDEZ CORONADO JUAN MANUEL | HERNANDEZ CORONADO JUAN MANUEL (PAGO DE SUELDO 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021) | $8.029,20 | ||||||||||||||||||||
42 | D00403 | 29/11/2021 | Transferencia | PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2021) | $194.373,60 | |||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | BANBAJIO 0280708370101 OPERACION | |||||||||||||||||||||||||
45 | D00417 | 30/11/2021 | Transferencia | ARTURO PAREDES CARRANZA (PAGO TOTAL DE UNIFORMES 2020) | $83.207,38 | |||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | BAJIO 031009103 OPERACIONES 2021 | |||||||||||||||||||||||||
48 | D00368 | 01/11/2021 | Transferencia | OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA (LIMPIEZA DE BAÑOS) | $275.014,78 | |||||||||||||||||||||
49 | D00372 | 01/11/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $11.200,00 | |||||||||||||||||||||
50 | D00373 | 01/11/2021 | Transferencia | JOSE EFRAIN FIGUEROA ALVAREZ (REPARACION DE CAMIONETAS ELECTRICA) | $25.431,00 | |||||||||||||||||||||
51 | D00436 | 01/11/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
52 | D00437 | 02/11/2021 | Transferencia | EXPEDIT INTERNACIONAL SA DE CV (BARRA TRASERA PARA CAMION CON GANCHO) | $24.157,00 | |||||||||||||||||||||
53 | E00230 | 05/11/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $25.938,95 | ||||||||||||||||||||
54 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.846,00 | |||||||||||||||||||||
55 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $4.108,00 | |||||||||||||||||||||
56 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $6.207,00 | |||||||||||||||||||||
57 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.206,00 | |||||||||||||||||||||
58 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $572,00 | |||||||||||||||||||||
59 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.733,00 | |||||||||||||||||||||
60 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $2.648,00 | |||||||||||||||||||||
61 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $7.249,00 | |||||||||||||||||||||
62 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $4.982,00 | |||||||||||||||||||||
63 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.396,00 | |||||||||||||||||||||
64 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $3.033,00 | |||||||||||||||||||||
65 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $1.883,00 | |||||||||||||||||||||
66 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $10.059,00 | |||||||||||||||||||||
67 | D00375 | 08/11/2021 | Transferencia | CFE SUMINISTRACION DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE LUZ) | $18.801,00 | |||||||||||||||||||||
68 | D00376 | 11/11/2021 | Transferencia | WORKING ON GO S DE RL (SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO) | $372.361,79 | |||||||||||||||||||||
69 | D00377 | 11/11/2021 | Transferencia | ESPECIALIZADES QUIMICAS Y DESARROLLO INDUSTRIAL (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | $58.605,98 | |||||||||||||||||||||
70 | D00384 | 11/11/2021 | Transferencia | GELIMEX SA DE CV (ART. DE LIMPIEZA) | $5.051,25 | |||||||||||||||||||||
71 | D00385 | 11/11/2021 | Transferencia | RAQUEL LARA CAPETILLO (IMPRESION DE RECIBOS) | $6.519,20 | |||||||||||||||||||||
72 | D00386 | 11/11/2021 | Transferencia | MAQUINARIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACIFICO SA DE CV (REPARACION DE TRACTOR PODADOR) | $10.201,04 | |||||||||||||||||||||
73 | D00387 | 11/11/2021 | Transferencia | CONTROL DE PLAGAS MORTEX (FUMIGACION DE PARQUES) | $7.701,47 | |||||||||||||||||||||
74 | D00388 | 11/11/2021 | Transferencia | MICROCHIP SA DE CV (TRASPASO DE INFORMACION DE EQUIPO NUEVO) | $2.610,00 | |||||||||||||||||||||
75 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
76 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
77 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
78 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
79 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
80 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
81 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
82 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
83 | D00393 | 17/11/2021 | Transferencia | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS (SEGUROS DE PARQUES) | $7.757,85 | |||||||||||||||||||||
84 | D00397 | 17/11/2021 | Transferencia | JOSE EFRAIN FIGUEROA ALVAREZ (RERAPACION DE CARRITOS DE GOF) | $104.500,00 | |||||||||||||||||||||
85 | E00231 | 18/11/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $23.976,23 | ||||||||||||||||||||
86 | D00395 | 18/11/2021 | Transferencia | LAZZAR SA DE CV (CHALECOS) | $3.889,48 | |||||||||||||||||||||
87 | D00396 | 18/11/2021 | Transferencia | LAZZAR SA DE CV (UNIFORMES) | $1.284,12 | |||||||||||||||||||||
88 | D00438 | 18/11/2021 | Transferencia | JOSE EFRAIN FIGUEROA ALVAREZ (REPARACION DE CAMIONETAS ELECTRICA) | $101.724,00 | |||||||||||||||||||||
89 | D00398 | 19/11/2021 | Transferencia | ECO CENTER SA DE CV (MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES) | $253.750,00 | |||||||||||||||||||||
90 | D00439 | 19/11/2021 | Transferencia | GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ (LIMPIEZA DE BAÑOS DEL MORELOS) | $10.500,00 | |||||||||||||||||||||
91 | D00399 | 22/11/2021 | Transferencia | LUIS GUILLERMO HERNADEZ MARQUEZ (ANTICIPO PARA ADECUACION Y CANALIZACION DE AGUAS) | $59.779,44 | |||||||||||||||||||||
92 | D00400 | 22/11/2021 | Transferencia | CARLOS VELAZQUEZ AGUILAR (REPARACION DE MUROS MAMPOSTERIA) | $38.537,50 | |||||||||||||||||||||
93 | D00440 | 23/11/2021 | Transferencia | JOSE EFRAIN FIGUEROA ALVAREZ (REPARACION DE CAMIONETAS ELECTRICA) | $101.724,00 | |||||||||||||||||||||
94 | D00441 | 24/11/2021 | Transferencia | LAZZAR SA DE CV (UNIFORMES) | $5.856,26 | |||||||||||||||||||||
95 | E00250 | 26/11/2021 | Cheque | EVA GONZALEZ ARJON | EVA GONZALEZ ARJON (REPOSICION DE CAJA CHICA) | $38.646,65 | ||||||||||||||||||||
96 | D00402 | 26/11/2021 | Transferencia | COMUNICACIONES INTEGRALES JIFA (COMPRA DE TIEMPO AIRE) | $50.000,00 | |||||||||||||||||||||
97 | D00404 | 29/11/2021 | Transferencia | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (PAGO DE VALES DE DESPENSA) | $2.804,60 | |||||||||||||||||||||
98 | D00419 | 30/11/2021 | Transferencia | CONTROL DE PLAGAS MORTEX (FUMIGACION DE PARQUES) | $8.803,47 | |||||||||||||||||||||
99 | D00420 | 30/11/2021 | Transferencia | ALFONSO NUÑEZ DE LA O (ALIMENTO PARA AVES PAA) | $28.354,00 | |||||||||||||||||||||
100 | D00421 | 30/11/2021 | Transferencia | INDATCOM SA DE CV (PLATAFORMA GOOGLE) | $88.134,48 | |||||||||||||||||||||