01-10-2022.xls

	A	C	D	E	G	I	J	L	N	Q	R	S	U
1											Додаток 1 до постанови Правління Національного банку України 15 лютого 2018 року № 11
2	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
3	(найменування банку)
4	станом на "01" жовтня 2022 року
5	(місяць/рік)
6	Таблиця (тис. грн)
7	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
8					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
9					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1	Клас - 1
12	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	196 934	171 152	25 782	205 675	173 308	32 367	51 896	7 476	44 421
13	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	448 454	387 595	60 859	460 138	397 776	62 362	46 779	42 952	3 826
14	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	129 158	129 158	0	122 072	122 072	0	25 728	25 728	0
15	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	50 175	50 175	0	50 175	50 175	0	0	0	0
16	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	327 480	296 037	31 443	331 457	299 862	31 595	6 116	5 801	315
17	7	Усього по 100 групі			1152 201	1034 117	118 085	1169 518	1043 194	126 323	130 519	81 957	48 562
18	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	6	0	6	4	0	4	- 226	- 30	- 196
19	9	Усього по 109 групі			6	0	6	4	0	4	- 226	- 30	- 196
20	10	Усього по 10 розділу			1152 207	1034 117	118 090	1169 521	1043 194	126 327	130 292	81 927	48 366
21	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	17964 562	17964 562	0	17998 672	17998 672	0	49 039	49 039	0
22	12	Усього по 120 групі			17964 562	17964 562	0	17998 672	17998 672	0	49 039	49 039	0
23	13	Усього по 12 розділу			17964 562	17964 562	0	17998 672	17998 672	0	49 039	49 039	0
24	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 146	0	2 146	3 460	0	3 460	485 859	264 000	221 859
25	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 291	-1 291	0
26	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 627	3 284	343	3 992	3 409	583	336	0	336
27
28	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 012	-1 705	- 306
29	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 068	1 586	483	12	12	0	30	30	0
30	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	708	607	101	22	0	22	2 538	2 184	355
31	20	Усього по 141 групі			8 549	5 476	3 073	7 486	3 421	4 065	485 462	263 218	222 244
32	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15435 000	15435 000	0	15415 000	15415 000	0	720 000	720 000	0
33	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 362	13 362	0	13 349	13 349	0	454	454	0
34	23	Усього по 144 групі			15448 362	15448 362	0	15428 349	15428 349	0	720 454	720 454	0
35	24	Усього по 14 розділу			15456 911	15453 839	3 073	15435 836	15431 771	4 065	1205 916	983 672	222 244
36	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	631 898	44 163	587 735	653 722	44 251	609 472	274 399	528	273 871
37	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 868	1	1 868	3 225	3	3 222	-11 005	- 9	-10 996
38	27	Усього по 150 групі			633 767	44 164	589 603	656 948	44 254	612 694	263 395	520	262 875
39	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
40	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123	123	0	123	123	0	0	0	0
42	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 593	- 593	0
43	32	Усього по 151 групі			123	123	0	123	123	0	9 407	9 407	0
44	33	Усього по 15 розділу			633 890	44 287	589 603	657 071	44 377	612 694	272 802	9 926	262 875
45	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	47 004	45 168	1 836	47 004	45 168	1 836	0	0	0
46	35	Усього по 181 групі			47 004	45 168	1 836	47 004	45 168	1 836	0	0	0
47	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 198	902	296	1 305	1 123	182	16 289	15 278	1 011
48
49	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	3	3	0	1	0	1	- 184	- 173	- 11
50	38	Усього по 183 групі			1 200	904	296	1 306	1 123	183	16 105	15 105	999
51	39	Усього по 18 розділу			48 204	46 073	2 132	48 310	46 291	2 019	16 105	15 105	999
52	40	Усього по 1 класу			35255 774	34542 877	712 897	35309 410	34564 305	745 105	1674 154	1139 670	534 484
53	41	Клас - 2
54	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
55	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
56	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
57	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195 985	195 227	759	198 826	193 921	4 905	1330 313	1167 856	162 457
59	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	237	228	9	134	132	2	-1 495	-1 310	- 186
60	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 521	18 510	1 010	16 675	16 177	498	19 475	18 777	698
61	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	4 939	4 916	23	16 068	14 333	1 736	-75 405	-70 908	-4 497
62	50	Усього по 206 групі			220 683	218 882	1 801	231 703	224 562	7 141	1272 889	1114 416	158 473
63	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 586	3 586	0	636	636	0	7 573	7 573	0
64	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	- 9	- 9	0
65	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	72	72	0	72	72	0	0	0	0
66	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	135	135	0	1 207	1 207	0	-1 363	-1 363	0
67
68	55	Усього по 207 групі			3 793	3 793	0	1 918	1 918	0	6 201	6 201	0
69	56	Усього по 20 розділу			224 476	222 675	1 801	233 622	226 481	7 141	1279 089	1120 617	158 473
70	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 759	2 759	0	1 878	1 878	0	29 258	29 258	0
71	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	3	3	0	- 186	- 186	0
72	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	850	850	0	864	864	0	898	898	0
73	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46	46	0	284	284	0	-2 916	-2 916	0
74	61	Усього по 220 групі			3 664	3 664	0	3 030	3 030	0	27 055	27 055	0
75	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	17	17	0	1 393	1 393	0
76	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	34	34	0	1	1	0
78	65	Усього по 221 групі			31	31	0	51	51	0	1 393	1 393	0
79	66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41	41	0	1 228	1 228	0	27 694	26 467	1 227
80	67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	- 288	- 288	0
81	68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	450	450	0	447	447	0	375	375	0
82	69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80	80	0	126	126	0	-5 131	-3 904	-1 227
83	70	Усього по 223 групі			578	578	0	1 802	1 802	0	22 650	22 650	0
84	71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	245	245	0
85	72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 36	- 36	0
86
87	73	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	3	3	0	0	0	0
88	74	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
89	75	Усього по 224 групі			4	4	0	6	6	0	209	209	0
90	76	Усього по 22 розділу			4 277	4 277	0	4 889	4 889	0	51 308	51 308	0
91	77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	9595 010	9271 732	323 278	9530 868	9203 544	327 324	75 922	75 922	0
92	78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	995	995	0	1 181	1 181	0	132	132	0
93	79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	439	439	0	1 134	1 134	0	-1 527	-1 527	0
94	80	Усього по 260 групі			9596 445	9273 167	323 278	9533 183	9205 859	327 324	74 527	74 527	0
95	81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	366 083	344 122	21 961	376 414	359 668	16 746	2 471	2 471	0
96	82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	53	53	0	60	60	0	44	44	0
97	83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	72	72	0	72	72	0	- 403	- 403	0
98	84	Усього по 262 групі			366 208	344 247	21 961	376 546	359 800	16 746	2 112	2 112	0
99	85	Усього по 26 розділу			9962 653	9617 414	345 239	9909 729	9565 659	344 070	76 639	76 639	0
100	86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	35 787	35 787	0	35 787	35 787	0	0	0	0