A | B | C | D | E | F | G | O | P | Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звіт про рух грошових коштів 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | НАДХОДЖЕННЯ/ВИТРАТИ | січень | лютий | березень | квітень | травень | ВСЬОГО | % | |||
3 | НАДХОДЖЕННЯ | 219 640 | 207 579 | 231 310 | 312 130 | 0 | 974 959 | ||||
4 | внески на утримання будинку | 199 909 | 177 284 | 187 517 | 252 204 | 816 914 | 83,8% | ||||
5 | платежі за оренду та рекламу | 19 731 | 30 295 | 43 793 | 59 926 | 153 745 | 15,8% | ||||
8 | благодійні внески | 1 150 | 550 | 1 600 | 1 000 | 4 300 | 0,4% | ||||
9 | ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ | -150 670 | -164 128 | -179 078 | -130 451 | 0 | -624 327 | ||||
10 | комплексне обслуговування будинку | -32 955 | -32 955 | -32 955 | -32 955 | -131 820 | 21,1% | ||||
11 | електроенергія | -46 715 | -52 190 | -48 494 | -11 808 | -159 207 | 25,5% | ||||
12 | заробітна плата | -25 638 | -15 716 | -22 039 | -16 441 | -79 834 | 12,8% | ||||
13 | ТО внутрішньобудинкових мереж | -27 000 | -13 500 | -13 500 | -54 000 | 8,6% | |||||
14 | вивіз сміття | -11 334 | -12 507 | -11 334 | -14 927 | -50 101 | 8,0% | ||||
15 | ТО ліфтів | -12 600 | -25 200 | -12 600 | -50 400 | 8,1% | |||||
16 | податки з/п | -11 467 | -9 852 | -11 362 | -8 476 | -41 157 | 6,6% | ||||
17 | обслуг. систем протипожежного захисту | -5 200 | -5 200 | -5 200 | -5 200 | -20 800 | 3,3% | ||||
18 | об'єднана система диспетчеризації | -4 800 | -4 800 | -9 600 | -19 200 | 3,1% | |||||
19 | ХВП на потреби ОСББ (полив, технічні) | -3 834 | -3 226 | -2 193 | -4 067 | -13 320 | 2,1% | ||||
20 | мобільний звя'зок (абонплата) | -550 | -355 | -640 | -480 | -2 025 | 0,3% | ||||
21 | ОСББ-онлайн (абонплата) | -973 | -973 | 0,2% | |||||||
22 | банківськи послуги (абонплата, комісії) | -377 | -327 | -388 | -399 | -1 490 | 0,2% | ||||
24 | ПЕРІОДИЧНІ/РАЗОВІ ВИТРАТИ | -36 559 | -7 569 | -36 118 | -32 259 | 0 | -112 504 | ||||
25 | ремонтнi роботи лiфтiв | -34 814 | -24 000 | -58 814 | 52,3% | ||||||
26 | поточні госпвитрати | -1 745 | -3 369 | -7 369 | -18 255 | -30 738 | 27,3% | ||||
27 | ремонтні роботи мережі ГВП/ХВП | -4 200 | -8 462 | -12 662 | 11,3% | ||||||
28 | купівля квітів | -4 029 | -4 029 | 3,6% | |||||||
29 | ландшафтні послуги | -3 000 | -3 000 | 2,7% | |||||||
36 | інші витрати | -720 | -2 541 | -3 261 | 2,9% | ||||||
37 | залишок | 32 411 | 35 882 | 16 115 | 149 420 | 0 | 233 828 | ||||
38 | ЗАЛИШКИ КОШТІВ НА РАХУНКАХ | січень | лютий | березень | квітень | травень | |||||
39 | на початок місяця | 672 684 | 705 095 | 740 977 | 757 091 | ||||||
40 | на кінець місяця | 705 095 | 740 977 | 757 091 | 906 512 | ||||||
41 | |||||||||||
42 | СТАН РОЗРАХУНКІВ ЗА ВНЕСКАМИ | січень | лютий | березень | квітень | травень | |||||
43 | залишок на початок місяця | -304 741 | -297 707 | -313 298 | -318 656 | ||||||
44 | нараховано | -192 875 | -192 875 | -192 875 | -192 875 | ||||||
45 | сплачено | 199 909 | 177 284 | 187 517 | 252 204 | ||||||
46 | залишок на кінець місяця | -297 707 | -313 298 | -318 656 | -259 327 | ||||||
47 | |||||||||||
48 | НЕСПЛАЧЕНІ ВНЕСКИ ≥ 3 МІС. | січень | лютий | березень | квітень | травень | |||||
49 | сума заборгованості на кінець місяця | -142 805 | -156 418 | -154 570 | -89 081 | ||||||
50 | % від загальної суми заборгованості | 48,0% | 49,9% | 48,5% | 34,4% | ||||||
51 | кількість квартир | 56 | 59 | 58 | 33 | ||||||
52 | % від загальної кількість квартир | 14,1% | 14,8% | 14,6% | 8,3% | ||||||
53 | |||||||||||
54 | СПЛАЧЕНІ ВНЕСКИ ВЧАСНО/НАПЕРЕД | січень | лютий | березень | квітень | травень | |||||
55 | загальна сума передплати на кінець місяця | 10 194 | 11 971 | 11 295 | 12 026 | ||||||
56 | кількість квартир | 22 | 18 | 19 | 20 | ||||||
57 | % від загальної кількість квартир | 5,5% | 4,5% | 4,8% | 5,0% | ||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 |