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1 | Compass Charter Schools - COM | |||||||||||||||||||||||||
2 | Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||
3 | Statement of Financial Position | |||||||||||||||||||||||||
4 | Reporting Book: | ACCRUAL | ||||||||||||||||||||||||
5 | As of Date: | 01/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Location: | Compass Charter Schools - COM | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Home Office | Los Angeles | San Diego | Yolo County | ||||||||||||||||||||||
9 | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | Year To Date | |||||||||||||||||||||
10 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | 01/31/2024 | |||||||||||||||||||||
11 | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Current Year Balance | Comp on Actual | |||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 912100-COM-010 - California Credit Union - Checking | 175,579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,579.21 | ||||||||||||||||||||
14 | 912200-COM-010 - Cash in California Credit Union | 5,663.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,663.93 | ||||||||||||||||||||
15 | 912300-COM-010 - Cash in Bank(s) - New Chase Account | 6,634,574.45 | 1,009,821.69 | (870,364.84) | 429,593.02 | 7,203,624.32 | ||||||||||||||||||||
16 | 912400-COM-010 - Cash in Bank(s) - PayPal Account | 14,153.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,153.57 | ||||||||||||||||||||
17 | 912500-COM-020 - Cash in County Treasury Account | 0.00 | 0.00 | 2,984,011.81 | 0.00 | 2,984,011.81 | ||||||||||||||||||||
18 | 915100-COM-010 - California Credit Union - Money Market | 255,026.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,026.72 | ||||||||||||||||||||
19 | Total Cash and Cash Equivalents | 7,084,997.88 | 1,009,821.69 | 2,113,646.97 | 429,593.02 | 10,638,059.56 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 920000 - Accounts Receivables | 641.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.70 | ||||||||||||||||||||
22 | 929000 - Due from Grantor Governments | 0.00 | 124,786.00 | 160,556.70 | 146,091.27 | 431,433.97 | ||||||||||||||||||||
23 | Total Accounts Receivable | 641.70 | 124,786.00 | 160,556.70 | 146,091.27 | 432,075.67 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 933000 - Prepaid Expenses | 117,611.72 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 129,469.22 | ||||||||||||||||||||
26 | Total Prepaid Expenses | 117,611.72 | 0.00 | 0.00 | 11,857.50 | 129,469.22 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 933500 - Employee Advances | 373.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.28 | ||||||||||||||||||||
29 | Total Employee Advances | 373.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.28 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 915000-COM-010 - Investments - J.P Morgan | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
32 | Total Short Term Investments | 797,525.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 797,525.13 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 946000 - Right of Use Asset | 55,140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,140.57 | ||||||||||||||||||||
35 | Total Fixed Assets | 55,140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,140.57 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 935000 - Security Deposits | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
38 | Total Other Assets | 5,219.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.63 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Assets | 8,061,509.91 | 1,134,607.69 | 2,274,203.67 | 587,541.79 | 12,057,863.06 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 950000 - Accounts Payable-System | 33,150.12 | 48,245.70 | 39,035.59 | 77,671.58 | 198,102.99 | ||||||||||||||||||||
45 | Total Accounts Payable | 33,150.12 | 48,245.70 | 39,035.59 | 77,671.58 | 198,102.99 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 950100 - Accrued Salaries | 649,335.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,335.74 | ||||||||||||||||||||
48 | 950300 - Accrued STRS | 21,221.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,221.29 | ||||||||||||||||||||
49 | 950500 - Accounts Payable-Accrual | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 140,936.52 | 141,336.52 | ||||||||||||||||||||
50 | 950600 - Credit Card Payable | 8,721.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,721.59 | ||||||||||||||||||||
51 | 959000 - Due to Grantor Governments | 128,138.66 | 67,851.00 | 29,960.00 | 36,116.85 | 262,066.51 | ||||||||||||||||||||
52 | Total Accrued Liabilities | 807,817.28 | 67,851.00 | 29,960.00 | 177,053.37 | 1,082,681.65 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 965000 - Deferred Revenue | 0.00 | 1,421,969.33 | 952,497.88 | 809,116.62 | 3,183,583.83 | ||||||||||||||||||||
55 | 966100 - Summer Holdback | 254,624.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,624.01 | ||||||||||||||||||||
56 | 966500 - Compensated Absences Payable | 0.00 | 90,169.11 | 77,320.58 | 61,948.24 | 229,437.93 | ||||||||||||||||||||
57 | Total Other Short Term Liability | 254,624.01 | 1,512,138.44 | 1,029,818.46 | 871,064.86 | 3,667,645.77 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 965500 - ROU liability | 51,249.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,249.03 | ||||||||||||||||||||
60 | Total Other Liabilities | 51,249.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,249.03 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 961000 - Due to/From Other Locations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | Total Interfund Due to | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | Total Liabilities | 1,146,840.44 | 1,628,235.14 | 1,098,814.05 | 1,125,789.81 | 4,999,679.44 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Net Increase/(Decrease) in Net Assets | 0.00 | (1,451,865.80) | 282,188.73 | (1,235,692.08) | (2,405,369.15) | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 978000 - Unrestricted Net Assets – Other Designations | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
70 | 979000 - Net Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Total Unrestricted Net Assets | 6,904,733.00 | 57,494.30 | 53,592.05 | 41,846.64 | 7,057,665.99 | ||||||||||||||||||||
72 | Total Unrest Net Assets with Inc/(Dec) to date | 6,904,733.00 | (1,394,371.50) | 335,780.78 | (1,193,845.44) | 4,652,296.84 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 978900 - Designated for Economic Uncertainty | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
75 | Total Restricted Net Assets | 9,936.47 | 900,744.05 | 839,608.84 | 655,597.42 | 2,405,886.78 | ||||||||||||||||||||
76 | Total Net Assets | 6,914,669.47 | (493,627.45) | 1,175,389.62 | (538,248.02) | 7,058,183.62 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Liabilities and Net Assets | 8,061,509.91 | 1,134,607.69 | 2,274,203.67 | 587,541.79 | 12,057,863.06 | ||||||||||||||||||||
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81 | Created on : 02/22/2024 12:42 PM PST | |||||||||||||||||||||||||
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