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1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||
3 | ABAR | |||||||||||||||||||||||||
4 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Proposta Orçamentária 2022 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | TÍTULOS | REALIZADO | ||||||||||||||||||||||||
8 | ANUAL | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % | ||||||||||||||||||||||
9 | RECEITAS | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1. - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.196.780,00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1.1. Contribuição Associativas | 1.196.780,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 2. - RECEITAS FINANCEIRAS | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 2.1 - Rendimentos Aplicações | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3. - OUTRAS RECEITAS | 83.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3.1. Despesas Recuperadas | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 3.2. Consultorias Especializadas (Catálogo de Serviços) | 80.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 4. - EVENTOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO | 500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 4.1. Inscrições | 500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 5. - DIVERSAS | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 5.1 Utilização de Aplicações Financeiras (Superavit Exercícios Anteriores) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | TOTAL DAS RECEITAS | 1.819.780,00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO - ABAR | |||||||||||||||||||||||||
25 | CNPJ: 03.657.354/0001-00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | Proposta Orçamentária 2022 - Em R$ 1,00 | |||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | TÍTULOS | REALIZADO | ||||||||||||||||||||||||
29 | ANUAL | NO MÊS | ATÉ O MÊS | EM % | ||||||||||||||||||||||
30 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1. - Pessoal | 152.250,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1.1. Salários | 129.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1.2. Férias | 13.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1.3. 13º Salário | 9.750,00 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2. - Encargos Sociais/Previdenciários | 83.030,00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 2.1. I.N.S.S. | 33.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 2.2. F.G.T.S. | 12.400,00 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2.3. P.I.S. | 1.398,00 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 2.4. Vale Refeição | 17.832,00 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 2.5. Vale Transporte | 18.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 3. - TRIBUTOS DIVERSOS | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 3.1 IPTU/OUTROS | 4.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 3.2 Outras Contribuições e Taxas | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 4. - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 19.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 4.1. Imóveis | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 4.2. Móveis e Utensilios | 6.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 4.3. Máquinas e Equipamentos | 3.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 4.4. Instalações e Acessórios | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 5. - MATERIAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 5.1. Expediente e Escritório | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 5.2. Limpeza e Higiene | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 5.3. Copa/Lanches | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 6. - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 59.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 6.1. Telefonia/Internet | 16.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 6.2. Energia | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 6.3. Condominio | 11.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 6.4. Correios | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 6.5. Cópias/Cartórios/Outros | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 6.6. Outros Serviços de Terceiros | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 7. - ATIVIDADES OPERACIONAIS | 305.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 7.1. Alugueis | 70.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 7.2. Transportes (Aéreos e Terrestres) | 120.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 7.3. Hospedagem e Alimentação | 40.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 7.4. Publicidade Legal/Institucional | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 7.5. Produções de Jornais/Revistas/Outros | 15.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 7.6. Outras Despesas | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 8. - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 482.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 8.1. Contábeis | 32.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 8.2. Serviços Profissionais Pessoa Juridica | 450.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 9. - EVENTOS | 655.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 9.1. Eventos Próprios ou de Parcerias | 305.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 9.2. Cursos/Treinamentos | 350.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 10. - DESPESAS FINANCEIRAS | 10.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 10.1. Despesas Financeiras | 5.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 10.2. Despesas Bancárias | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 11. - OUTRAS DESPESAS | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 11.1. Diversas | 20.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Total das Despesas Gerais | 1.800.780,00 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | AQUISICÕES DE CAPITAL | |||||||||||||||||||||||||
81 | Aquisição de Imobilizado | 19.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Dispêndio de Capital | 19.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
84 | DESPESAS + AQUISIÇÕES + SUPERÁVIT/Previsto | 1.819.780,00 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||