| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 167 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 136,440,294.72 | 0.00 | 22,342,716.88 | 21,173,539.82 | 137,609,471.78 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 47,465,052.11 | 0.00 | 21,108,423.18 | 21,173,539.82 | 47,399,935.47 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-01 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 20,145,503.77 | 0.00 | 20,905,831.25 | 20,487,827.75 | 20,563,507.27 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-01-02 | BANCOS/TESORERIA | 5,604,068.49 | 0.00 | 18,277,880.97 | 17,969,369.83 | 5,912,579.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-01-04 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 14,541,435.28 | 0.00 | 2,627,950.28 | 2,518,457.92 | 14,650,927.64 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-02 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,805,726.46 | 0.00 | 202,591.93 | 171,890.19 | 26,836,428.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-02-02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,272.02 | 27,151.00 | 27,151.00 | 0.00 | 20,272.02 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-02-03 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 244,383.34 | 0.00 | 151,786.62 | 113,154.88 | 283,015.08 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-02-05 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 38,945.85 | 0.00 | 23,654.31 | 31,584.31 | 31,015.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-02-06 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,542,669.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,542,669.29 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-03 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 513,821.88 | 0.00 | 0.00 | 513,821.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-03-04 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 513,821.88 | 0.00 | 0.00 | 513,821.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 88,975,242.61 | 0.00 | 1,234,293.70 | 0.00 | 90,209,536.31 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2-03 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 58,896,481.83 | 0.00 | 1,207,493.70 | 0.00 | 60,103,975.53 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-03-01 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-03-03 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-03-05 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 40,666,438.68 | 0.00 | 1,207,493.70 | 0.00 | 41,873,932.38 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-03-09 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-04 | BIENES MUEBLES | 24,808,210.58 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 24,835,010.58 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-04-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 1,969,164.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969,164.63 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-04-02 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 200,225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,225.28 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-04-03 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-04-04 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,723,175.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,723,175.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-04-06 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 6,331,457.18 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 6,358,257.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-04-09 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-05 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-05-01 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
38 | 1-2-07 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | 1-2-07-01 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 2 | PASIVO | 0.00 | 28,867,516.36 | 12,982,218.07 | 12,369,480.29 | 0.00 | 28,254,778.58 | ||||||||||||||||
41 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 23,087,052.56 | 12,982,218.07 | 12,369,480.29 | 0.00 | 22,474,314.78 | ||||||||||||||||
42 | 2-1-01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,545,182.54 | 12,922,138.59 | 12,369,480.29 | 0.00 | 21,992,524.24 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-01-01 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,986,360.01 | 4,726,905.37 | 4,669,101.27 | 0.00 | 2,928,555.91 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-01-02 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,793,155.05 | 2,212,388.42 | 2,129,228.62 | 0.00 | 1,709,995.25 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-01-03 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 723,668.31 | 723,668.31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-01-05 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 130,706.88 | 1,081,129.03 | 1,100,219.15 | 0.00 | 149,797.00 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-01-07 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 17,273,764.47 | 4,178,047.46 | 3,702,471.51 | 0.00 | 16,798,188.52 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-01-08 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 41,580.38 | 0.00 | 0.00 | 44,791.43 | 0.00 | 3,211.05 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-01-09 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-03 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 414,163.45 | 0.00 | 60,079.48 | 0.00 | 474,242.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-03-01 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 414,163.45 | 0.00 | 60,079.48 | 0.00 | 474,242.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-06 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 956,033.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 956,033.47 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-06-01 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 954,119.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954,119.47 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-06-05 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
55 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 5,780,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780,463.80 | ||||||||||||||||
56 | 2-2-03 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,780,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780,463.80 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-03-03 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 5,780,463.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780,463.80 | ||||||||||||||||
58 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 65,779,307.16 | 44,791.43 | 0.00 | 0.00 | 65,734,515.73 | ||||||||||||||||
59 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,156,954.26 | ||||||||||||||||
60 | 3-1-02 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-02-02 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
62 | 3-1-03 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | ||||||||||||||||
63 | 3-1-03-01 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,826,454.26 | |||||||||||||||
64 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 55,622,352.90 | 44,791.43 | 0.00 | 0.00 | 55,577,561.47 | ||||||||||||||||
65 | 3-2-02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 55,622,352.90 | 44,791.43 | 0.00 | 0.00 | 55,577,561.47 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-02-01 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-02-02 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
68 | 3-2-02-03 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
69 | 3-2-02-04 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
70 | 3-2-02-05 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
71 | 3-2-02-06 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-02-07 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
73 | 3-2-02-08 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-02-09 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
75 | 3-2-02-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-02-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
77 | 3-2-02-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
78 | 3-2-02-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
79 | 3-2-02-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,257,615.28 | |||||||||||||||
80 | 3-2-02-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,680,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,680,185.46 | |||||||||||||||
81 | 3-2-02-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
82 | 3-2-02-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,162,004.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,162,004.03 | 0.00 | |||||||||||||||
83 | 3-2-02-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,717,452.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,717,452.93 | |||||||||||||||
84 | 3-2-02-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 4,163,048.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163,048.16 | |||||||||||||||
85 | 3-2-02-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 3,479,023.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,479,023.59 | |||||||||||||||
86 | 3-2-02-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,176,648.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,176,648.07 | |||||||||||||||
87 | 3-2-02-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 0.00 | 20,483,448.46 | 44,791.43 | 0.00 | 0.00 | 20,438,657.03 | |||||||||||||||
88 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 128,657,254.60 | 42,605.00 | 13,111,549.58 | 0.00 | 141,726,199.18 | ||||||||||||||||
89 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 34,717,514.57 | 0.00 | 1,724,621.79 | 0.00 | 36,442,136.36 | ||||||||||||||||
90 | 4-1-01 | IMPUESTOS | 0.00 | 26,080,245.50 | 0.00 | 880,857.72 | 0.00 | 26,961,103.22 | ||||||||||||||||
91 | 4-1-01-01 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 16,374.30 | 0.00 | 2,886.60 | 0.00 | 19,260.90 | ||||||||||||||||
92 | 4-1-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 19,567,321.74 | 0.00 | 295,305.76 | 0.00 | 19,862,627.50 | ||||||||||||||||
93 | 4-1-01-03 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 5,662,548.99 | 0.00 | 500,583.45 | 0.00 | 6,163,132.44 | ||||||||||||||||
94 | 4-1-01-07 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 834,000.47 | 0.00 | 82,081.91 | 0.00 | 916,082.38 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-04 | DERECHOS | 0.00 | 8,004,856.62 | 0.00 | 802,652.67 | 0.00 | 8,807,509.29 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 296,930.85 | 0.00 | 32,145.91 | 0.00 | 329,076.76 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 3,936,453.55 | 0.00 | 446,606.00 | 0.00 | 4,383,059.55 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-04-04 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 37,086.54 | 0.00 | 2,601.54 | 0.00 | 39,688.08 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-04-09 | OTROS DERECHOS | 0.00 | 3,734,385.68 | 0.00 | 321,299.22 | 0.00 | 4,055,684.90 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-05 | PRODUCTOS | 0.00 | 214,125.08 | 0.00 | 13,092.47 | 0.00 | 227,217.55 |