V. v) Las Polizas de Cheques Expedidos 3er Trimestre 2023.xlsx

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3	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
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6						R E P O R T E DE C H E Q U E S TERCER TRIMESTRE 2023
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8	BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
9	BBVA BANCOMER	101574116	258	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	7/31/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,074.00
10	BBVA BANCOMER	101574116	259	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	8/31/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 4,492.52
11	BBVA BANCOMER	101574116	260	EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO	9/26/2023	IMPORTE PARA AMPLIACIÓN DE FONDO DE CAJA RECAUDACIÓN	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,500.00
12	BBVA BANCOMER	101574116	261	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	9/30/2023	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 3,053.68
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