1 | ||||
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2 | Company Code | NWLI | ||
3 | Company Name | National Western Life Group, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | NWLI | 490.62 | 0.705 | 15847 | 1685780132 | 0.36 | 260.0-493.0 | -0.03 | National Western Life Group, Inc. | USD | 1635984 | US6385171029 | 638517102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Insurance - Life | National Western Life Group, Inc., through its subsidiary, National Western Life Insurance Company, operates as a stock life insurance company. It operates through Domestic Life Insurance, International Life Insurance, Annuities, and ONL and Affiliates segments. The company provides life products, including universal life insurance, interest-sensitive whole life, and traditional products, such as term insurance coverage; and annuity products comprising flexible premium and single premium deferred annuities, equity-index annuities, and single premium immediate annuities. The company also engages in the real estate and other investment activities. It markets and distributes its insurance products primarily through independent national marketing organizations. The company was founded in 1956 and is based in Austin, Texas. | Mr. Ross Rankin Moody | Financial Services | US | 351 | 512 836 1010 | Building 3 | Austin | TX | 78759-5415 | -968.86908 | 1457.884082 | 1975-11-17 | FALSCH | FALSCH | WAHR | FALSCH | FALSCH | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:01:42 | 2023 | FY | 698234000 | 32796000 | 665438000 | 0.953030073 | 0 | 163015000 | 0 | 163015000 | -208538000 | 208538000 | -568549000 | 0 | 0 | 9897000 | 145367000 | 0.2081923825 | 145367000 | 0.2081923825 | 129685000 | 129685000 | 0.1857328632 | 35255000 | 94430000 | 0.1352411942 | 26.71 | 26.71 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-15 | 2023-03-14 19:19:26 | 2022 | FY | 558397000 | 0 | 558397000 | 1 | 0 | 102570000 | 0 | 102570000 | 135817000 | 135817000 | 432363000 | 0 | 0 | 14330000 | 334313000 | 0.5987012824 | 319983000 | 0.5730385371 | -193949000 | 126034000 | 0.2257068 | 24890000 | 101144000 | 0.1811327783 | 28.6 | 28.6 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-03-10 | 2022-03-10 17:18:23 | 2021 | FY | 824091000 | 0 | 824091000 | 1 | 0 | 91495000 | 0 | 91495000 | -710643000 | -619148000 | 596834000 | 0 | 0 | 13001000 | 217944000 | 0.2644659388 | 204943000 | 0.2486897685 | 22314000 | 227257000 | 0.2757668753 | 46576000 | 180681000 | 0.2192488451 | 51.1 | 51.1 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-03-16 | 2021-03-16 14:27:45 | 2020 | FY | 694742000 | 104584000 | 590158000 | 0.8494635419 | 0 | 30372000 | 0 | 30372000 | -631568000 | -601196000 | 582674000 | 0 | 0 | 11903000 | 105449000 | 0.1517815247 | 93546000 | 0.1346485458 | 18522000 | 112068000 | 0.1613088024 | 19756000 | 92312000 | 0.1328723469 | 26.11 | 26.11 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:23:35 | 2019 | FY | 819188000 | 104558000 | 714630000 | 0.872363853 | 0 | 31956000 | 0 | 31956000 | -703474000 | -671518000 | 654032000 | 0 | 0 | 11270000 | 158940000 | 0.1940213968 | 147670000 | 0.1802638711 | 17486000 | 165156000 | 0.2016093986 | 33540000 | 131616000 | 0.160666416 | 37.22 | 37.22 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2019-03-01 | 2019-03-01 14:52:47 | 2018 | FY | 551599000 | 93969000 | 457630000 | 0.8296425483 | 0 | 27340000 | 0 | 27340000 | -437432000 | -410092000 | 410092000 | 0 | 0 | 11825000 | 153332000 | 0.2779772987 | 141507000 | 0.2565396239 | 551599000 | 141507000 | 0.2565396239 | 24749000 | 116758000 | 0.2116718848 | 33.98 | 33.98 | 3436000 | 3436000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2018-03-01 | 2018-03-01 14:06:58 | 2017 | FY | 874448000 | 107002000 | 767446000 | 0.877634805 | 0 | 27146000 | 10738000 | 27146000 | -650037000 | -622891000 | 729893000 | 0 | 0 | 10005000 | 154560000 | 0.1767515049 | 144555000 | 0.1653100013 | 874448000 | 110421000 | 0.1262750901 | 34134000 | 110421000 | 0.1262750901 | 31.23 | 31.23 | 3436000 | 3436000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2017-03-10 | 2017-03-10 15:00:00 | 2016 | FY | 682368000 | 94448000 | 587920000 | 0.8615878822 | 0 | 28151000 | 11206000 | 28151000 | -463209000 | -435058000 | 529505000 | 0 | 0 | 8057000 | 160919000 | 0.2358243646 | 152862000 | 0.2240169527 | 682368000 | 152862000 | 0.2240169527 | 51970000 | 100892000 | 0.1478557025 | 28.53 | 28.53 | 3436000 | 3437000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2016-03-11 | 2016-03-11 12:57:45 | 2015 | FY | 589795000 | 78442000 | 511353000 | 0.8670012462 | 0 | 19981000 | 11934000 | 19981000 | -384666000 | -364685000 | 443128000 | 0 | 0 | 2987000 | 149655000 | 0.2537407065 | 146668000 | 0.248676235 | 589795000 | 146668000 | 0.248676235 | 48272000 | 98396000 | 0.166830848 | 27.83 | 27.82 | 3436000 | 3437000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 708780000 | 0 | 708780000 | 1 | 0 | 28207000 | 11090000 | 28207000 | -579466000 | -551259000 | 551259000 | 0 | 0 | 3421000 | 160942000 | 0.2270690482 | 157521000 | 0.2222424448 | 708780000 | 157521000 | 0.2222424448 | 51933000 | 105588000 | 0.1489714721 | 29.87 | 29.85 | 3436000 | 3437000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:01:42 | 2023 | FY | 482758000 | 715497000 | 7590946000 | 1545497000 | -9136443000 | 1351749000 | 1351749000 | 171100000 | 13900000 | 129905000 | 129905000 | 380629000 | 230436000 | 8674808000 | 9586878000 | 0 | 10938627000 | 0 | 0 | 17633000 | 0 | -1542424000 | -1542424000 | 0 | 0 | 216101000 | 9825226000 | 10041327000 | 0 | 0 | 8498903000 | 0 | 36000 | 2720545000 | -322573000 | 41716000 | 2439724000 | 2439724000 | 10938627000 | 0 | 10938627000 | 1096126000 | 0 | -482758000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-15 | 2023-03-14 19:19:26 | 2022 | FY | 295270000 | 7615570000 | 295270000 | 1729855000 | 4691401000 | 1190377000 | 7906903000 | 68900000 | 13900000 | 153237000 | 167137000 | 8703639000 | 57867000 | -8939676000 | 57867000 | 5135457000 | 13100227000 | 0 | 0 | 18444000 | 0 | 18444000 | 18444000 | 0 | 0 | 259863999 | -258557999 | 1306000 | 11073266000 | 0 | 11093016000 | 0 | 36000 | 2381856000 | -416397000 | 41716000 | 2007211000 | 2007211000 | 13100227000 | 0 | 13100227000 | 9565639000 | 0 | -295270000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-03-10 | 2022-03-10 17:18:23 | 2021 | FY | 714624000 | 9068946000 | 714624000 | 1539919000 | 7921488000 | 1147458000 | 11323489000 | 81300000 | 13900000 | 161971000 | 175871000 | 10174601000 | 8258000 | -8258000 | 10431772000 | -7425072000 | 14330189000 | 0 | 0 | 2331000 | 0 | 14388000 | 14388000 | 0 | 0 | 101166000 | -101166000 | 101166000 | -14388000 | 0 | 101166000 | 0 | 36000 | 2281986000 | 215953000 | 41716000 | 2539691000 | 2539691000 | 14330189000 | 0 | 14330189000 | 10972483000 | 0 | -714624000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-03-16 | 2021-03-16 14:27:45 | 2020 | FY | 581059000 | 10770923000 | 581059000 | 1719640000 | 9292573000 | 1478350000 | 13071622000 | 83300000 | 13900000 | 171170000 | 185070000 | 10788667000 | 7721000 | -7721000 | 11057037000 | -9480389000 | 14648270000 | 0 | 0 | 11667000 | 0 | 11667000 | 11667000 | 0 | 0 | 145126000 | -145126000 | 145126000 | -11667000 | 0 | 145126000 | 0 | 36000 | 2102577000 | 395421000 | 41716000 | 2539750000 | 2539750000 | 14648270000 | 0 | 14648270000 | 11432205000 | 0 | -581059000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:23:35 | 2019 | FY | 253525000 | 3356945000 | 253525000 | 0 | 0 | 1045905000 | 3610470000 | 153600000 | 13864000 | 138071000 | 138071000 | 10486784000 | 204177000 | -357777000 | 10624855000 | -1681878000 | 12553447000 | 0 | 0 | 3748000 | 0 | 0 | 3748000 | 0 | 0 | 39907000 | -39907000 | 39907000 | -3748000 | 0 | 39907000 | 0 | 36000 | 2026383000 | 60108000 | 41716000 | 2128243000 | 2128243000 | 12553447000 | 0 | 12553447000 | 11058892000 | 0 | -253525000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2019-03-01 | 2019-03-01 14:52:47 | 2018 | FY | 131976000 | 329439000 | 131976000 | 17934000 | 2166109000 | 779950000 | 3095969000 | -841704000 | 0 | 841704000 | 841704000 | 10248804000 | 397000 | -397000 | 10248804000 | -1413082000 | 11931691000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39384000 | -39384000 | 10030914000 | 10030914000 | 0 | 10030914000 | 0 | 36000 | 1896040000 | -37015000 | 41716000 | 1900777000 | 1900777000 | 11931691000 | 0 | 11931691000 | 10578243000 | 0 | -131976000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2018-03-01 | 2018-03-01 14:06:58 | 2017 | FY | 217624000 | 337353000 | 217624000 | 0 | 0 | 651795000 | 3277233000 | -819511000 | 0 | 819511000 | 819511000 | 10306633000 | 51000 | -819562000 | 10306633000 | -1358772000 | 12225094000 | 0 | 0 | 2701000 | 0 | 0 | 2701000 | 0 | 0 | 25408000 | -25408000 | 10392920000 | -2701000 | 0 | 10392920000 | 0 | 36000 | 1776141000 | 14281000 | 41716000 | 1832174000 | 1832174000 | 12225094000 | 0 | 12225094000 | 10817846000 | 0 | -217624000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2017-03-10 | 2017-03-10 15:00:00 | 2016 | FY | 51247000 | 279450000 | 51247000 | 0 | 0 | 429942000 | 3111610000 | -835194000 | 0 | 835194000 | 835194000 | 10219622000 | 64990000 | -900184000 | 10219622000 | -1436251000 | 11894981000 | 0 | 0 | 789000 | 0 | 0 | 789000 | 0 | 0 | 64990000 | 10107374000 | 10172364000 | 0 | 0 | 10173153000 | 0 | 36000 | 1669524000 | 10552000 | 41716000 | 1721828000 | 1721828000 | 11894981000 | 0 | 11894981000 | 10627453000 | 0 | -51247000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2016-03-11 | 2016-03-11 12:57:45 | 2015 | FY | 106007000 | 285128000 | 106007000 | 12512000 | 2376317000 | 503266000 | 2998102000 | -853451000 | 0 | 853451000 | 853451000 | 10053550000 | 49333000 | -902784000 | 10053550000 | -1439076000 | 11612576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49333000 | -49333000 | 10000590000 | 10000590000 | 0 | 10000590000 | 0 | 36000 | 1569905000 | 329000 | 41716000 | 1611986000 | 1611986000 | 11612576000 | 0 | 11612576000 | 10289014000 | 0 | -106007000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 277078000 | 2728680000 | 277078000 | 0 | 0 | 0 | 3005758000 | 0 | 0 | 802919000 | 802919000 | 9570223000 | 0 | -802919000 | 9570223000 | -1224089000 | 11351892000 | 0 | 0 | 3336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31675000 | -31675000 | 9795572000 | 9795572000 | 0 | 9795572000 | 0 | 3636000 | 1472782000 | 41786000 | 38116000 | 1556320000 | 1556320000 | 11351892000 | 0 | 11351892000 | 9926432000 | 0 | -277078000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:01:42 | 2023 | FY | 94430000 | 9897000 | 38642000 | 66800000 | 102360000 | 146364000 | 0 | 0 | -44004000 | 68807000 | 255700000 | -5562000 | 0 | -416375000 | 1225283000 | 8179000 | 811525000 | -340000 | 0 | 0 | -1274000 | -878222000 | -879836000 | 99000 | 187488000 | 482758000 | 295270000 | 255700000 | -5562000 | 250138000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-15 | 2023-03-14 19:19:26 | 2022 | FY | 101144000 | 14330000 | 9061000 | 15200000 | 257456000 | 121607000 | 0 | 0 | 135849000 | -38651000 | 358540000 | -1594000 | 0 | -1454301000 | 1303484000 | -20519000 | -172930000 | -338000 | 0 | 0 | -1274000 | -603867000 | -605479000 | 515000 | -419354000 | 295270000 | 714624000 | 358540000 | -1594000 | 356946000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-03-10 | 2022-03-10 17:18:23 | 2021 | FY | 180681000 | 13001000 | -5800000 | 5800000 | -90622000 | 169313000 | 0 | 0 | -259935000 | 173765000 | 276825000 | -9977000 | -151957000 | -2643084000 | 3062804000 | -77191000 | 180595000 | -389000 | 0 | 0 | -1272000 | -322174000 | -323835000 | -20000 | 133565000 | 714624000 | 581059000 | 276825000 | -9977000 | 266848000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-03-16 | 2021-03-16 14:27:45 | 2020 | FY | 92312000 | 11903000 | 2200000 | 0 | 106929000 | 728000 | 0 | 0 | 106201000 | 161927000 | 373071000 | -12106000 | 0 | -958997000 | 1424121000 | -59481000 | 393537000 | -378000 | 0 | 0 | -1273000 | -437442000 | -439093000 | 19000 | 327534000 | 581059000 | 253525000 | 373071000 | -12106000 | 360965000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2020-02-28 | 2020-02-28 15:23:35 | 2019 | FY | 131616000 | 11270000 | -2400000 | 2400000 | -72301000 | 0 | 0 | 0 | -72301000 | 258444000 | 329029000 | -2844000 | -189121000 | -531536000 | 1172196000 | -70821000 | 377874000 | -75000000 | 0 | 0 | -1273000 | -509744000 | -586017000 | 663000 | 121549000 | 253525000 | 131976000 | 329029000 | -2844000 | 326185000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2019-03-01 | 2019-03-01 14:52:47 | 2018 | FY | 116758000 | 11825000 | 0 | 1400000 | 107970000 | 0 | 0 | 0 | 107970000 | 90070000 | 326623000 | -3138000 | 8000 | -834671000 | 858774000 | 6964000 | 27929000 | 0 | 0 | 0 | -1273000 | -440641000 | -441914000 | 1714000 | -85648000 | 131976000 | 217624000 | 326623000 | -3138000 | 323485000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2018-03-01 | 2018-03-01 14:06:58 | 2017 | FY | 110421000 | 10005000 | 0 | 5000000 | -224210000 | 0 | 0 | 0 | -224210000 | 379914000 | 276130000 | -9116000 | 3024000 | -938964000 | 1031106000 | -28229000 | 54797000 | 0 | 0 | 0 | -1273000 | -163262000 | -164535000 | -15000 | 166377000 | 217624000 | 51247000 | 276130000 | -9116000 | 267014000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2017-03-10 | 2017-03-10 15:00:00 | 2016 | FY | 100892000 | 8057000 | 0 | 7900000 | 9878000 | 0 | 0 | 0 | 9878000 | 190316000 | 309143000 | -50214000 | 1528000 | -836059000 | 638014000 | -62834000 | -309565000 | 0 | 0 | 0 | -1273000 | -52814000 | -54087000 | -251000 | -54760000 | 51247000 | 106007000 | 309143000 | -50214000 | 258929000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2016-03-11 | 2016-03-11 12:57:45 | 2015 | FY | 98396000 | 2987000 | 0 | 0 | 95117000 | 0 | 0 | 0 | 95117000 | 149724000 | 346224000 | 0 | 0 | -1430803000 | 863132000 | 43264000 | -524407000 | 0 | 0 | 0 | -1273000 | 8171000 | 6898000 | 214000 | -171071000 | 106007000 | 277078000 | 346224000 | 0 | 346224000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 105588000 | 3421000 | 0 | 4400000 | -68833000 | 0 | 0 | 0 | -68833000 | 273088000 | 313264000 | 0 | 0 | -1257564000 | 1012284000 | -14274000 | -259554000 | 0 | 350000 | 0 | -1273000 | 104345000 | 103422000 | -913000 | 156219000 | 277078000 | 120859000 | 313264000 | 0 | 313264000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | NWLI | 2023-12-31 | 2023 | FY | -0.8763796466 | -1.778857175 | -0.3129865718 | 807.9045205 | -101683.1838 | -100875.2793 | 0 | -100875.2793 | 0.953030073 | 0.2081923825 | 0.1857328632 | 0.1352411942 | 0.2718510236 | 0.008632710486 | 0.0387051978 | 0.01164701594 | 0.7281489764 | 0.8921213205 | 0.2081923825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.483551008 | 0.4517860598 | 0 | -0.003589580759 | 4.080853302 | 0.0638319599 | 72.31334842 | 70.74038462 | 338.8730204 | 0.01349147517 | 0.3662096088 | 0.9782479468 | 0 | 0 | -45.9726717 | -59.63152985 | 0.01349147517 | 0.7000622693 | 0.7000622693 | 2.44611222 | 18.08703505 | 6.828065788 | 6.679541338 | 6.679541338 | -2.736979907 | 2.44611222 | 0.0007459196672 | 8.42832775 | 0.7000622693 | |
51 | NWLI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 428.6978421 | 522.7008783 | 16.00900022 | 1130.731496 | 0 | -100875.2793 | 0 | -100875.2793 | 1 | 0.5730385371 | 0.2257068 | 0.1811327783 | 0.1974863926 | 0.007720782243 | 0.05039031771 | 0.02446019782 | 0.8025136074 | 0.3938771747 | 0.5730385371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.526581909 | 0.3227998879 | 0 | 0 | 8.104455733 | 0.04262498657 | 101.3970588 | 100.946267 | 2237.228507 | 0.01259590287 | 0.6420879768 | 0.995554192 | 0 | 0 | -224.9309912 | -1120.4375 | 0.01259590287 | 0.4950231939 | 0.4950231939 | 1.779407841 | 9.823776003 | 2.783659153 | 2.771283539 | 2.771283539 | -0.2231088683 | 1.779407841 | 0.001282185472 | 2.088898727 | 0.4950231939 | |
52 | NWLI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 787.0092438 | 787.0092438 | 49.66805671 | 682.0489909 | 0 | -100875.2793 | 0 | -100875.2793 | 1 | 0.2486897685 | 0.2757668753 | 0.2192488451 | 0.2049485824 | 0.0126084171 | 0.07114290676 | 0.0143158598 | 0.7950514176 | 1.108879054 | 0.2486897685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.642493122 | 0.5351521736 | 0 | 0 | 10.13642066 | 0.05750733643 | 78.28761312 | 75.46606335 | 2766.846719 | 0.007040031879 | 0.3359155724 | 0.96395918 | 0 | 0 | -27.74631653 | -31.80068926 | 0.007040031879 | 0.2985638174 | 0.2985638174 | 0.9201166376 | 4.196677238 | 2.841542151 | 2.739130642 | 2.739130642 | 0.04384763613 | 0.9201166376 | 0.001677525214 | 0.2002158353 | 0.2985638174 | |
53 | NWLI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1120.392732 | 1120.392732 | 49.80363418 | 903.4556713 | 32431.24326 | 33334.69893 | 0 | 33334.69893 | 0.8494635419 | 0.1346485458 | 0.1613088024 | 0.1328723469 | 0.1762858265 | 0.006301904594 | 0.03634688454 | 0.006391237092 | 0.8237141735 | 1.197998845 | 0.1346485458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.767603111 | 0.4040043265 | 0 | 0.01125457933 | 8.340240096 | 0.04742826286 | 105.5065045 | 102.082862 | 3210.402149 | 0.01379018979 | 0.5369921496 | 0.9675504127 | 0 | 0 | -30.81703288 | -34.43838272 | 0.01379018979 | 0.2874187774 | 0.2874187774 | 1.050709242 | 7.907659243 | 2.022278725 | 1.956656615 | 1.956656615 | -0.264917261 | 1.050709242 | 0.001743902888 | 1.412178778 | 0.2874187774 | |
54 | NWLI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 963.3057631 | 963.3057631 | 67.6427428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872363853 | 0.1802638711 | 0.2016093986 | 0.160666416 | 0.2030807237 | 0.010484451 | 0.06184256215 | 0.01176681608 | 0.7969192763 | 1.118412677 | 0.1802638711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.898502662 | 0 | 0 | 0 | 5.333255208 | 0.06525602092 | 93.05118778 | 92.24688914 | 1021.06052 | 0.009672076343 | 0.4016526121 | 0.991356385 | 0 | 0 | -115.6923347 | -209.4392107 | 0.009672076343 | 0.4832867675 | 0.4832867675 | 1.255574642 | 7.814792123 | 3.153277067 | 3.126021354 | 3.126021354 | 0.8195883837 | 1.255574642 | 0.001237662652 | 4.876221719 | 0.4832867675 | |
55 | NWLI | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0 | 0 | 0 | 11.86715349 | 8413.7299 | 8425.597054 | 0 | 8425.597054 | 0.8296425483 | 0.2565396239 | 0.2565396239 | 0.2116718848 | 0.1748959415 | 0.009785536685 | 0.06142645876 | 0.0118597607 | 0.8251040585 | 1 | 0.2565396239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.277270295 | 30.75716516 | 0 | 0.04338147342 | -0.6553360801 | 0.04622974229 | 95.05908033 | 94.14580908 | 134.2884168 | 0.01090289316 | 0.5921384919 | 0.9903925933 | 0 | 0 | -104.0863607 | -175.1329759 | 0.01090289316 | 0.543569919 | 0.543569919 | 1.87310927 | 8.849116977 | 3.193981792 | 3.16329591 | 3.16329591 | 1.004937903 | 1.87310927 | 0.001232088263 | 5.877632849 | 0.543569919 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:07:40 | 2024 | Q1 | 196154000 | 25838000 | 170316000 | 0.8682769661 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40884000 | 40884000 | -102876000 | 0 | 0 | 2415000 | 53174000 | 0.2710829246 | 53174000 | 0.2710829246 | 93278000 | 93278000 | 0.475534529 | 19670000 | 73608000 | 0.3752561763 | 20.82 | 20.82 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:01:42 | 2023 | Q4 | 205069000 | 21452000 | 183617000 | 0.8953913073 | 0 | 53924000 | 0 | 53924000 | -57935000 | 57935000 | -305812000 | 0 | 0 | 9897000 | 9899000 | 0.0482715574 | 2000 | 0.0000097528 | -21370000 | -21370000 | -0.1042088273 | -9135000 | -12233000 | -0.0596530924 | -3.46 | -3.46 | 3536020 | 3536020 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:27:33 | 2023 | Q3 | 156690000 | 11782000 | 144908000 | 0.9248069436 | 0 | 35539000 | 0 | 35539000 | 25209000 | 25209000 | 10066000 | 0 | 0 | 2342000 | 13427000 | 0.0856914928 | 13427000 | 0.0856914928 | 5741000 | 13427000 | 0.0856914928 | 34148000 | 13427000 | 0.0856914928 | 3.8 | 3.8 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-08-09 | 2023-08-09 10:26:08 | 2023 | Q2 | 186177000 | 42466000 | 143711000 | 0.77190523 | 0 | 56120000 | 0 | 56120000 | -172960000 | -116840000 | 149290000 | 0 | 0 | 2562000 | 34164000 | 0.1835027957 | 26871000 | 0.1443303953 | 5285000 | 36887000 | 0.1981286625 | 7253000 | 29634000 | 0.1591711114 | 8.38 | 8.38 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 152614000 | 0 | 152614000 | 1 | 0 | 17432000 | 0 | 17432000 | -154751000 | -137319000 | 137319000 | 0 | 0 | 2545000 | 17840000 | 0.1168962218 | 15295000 | 0.1002201633 | 5705000 | 15295000 | 0.1002201633 | 2991000 | 12304000 | 0.0806216992 | 3.48 | 3.48 | 3536000 | 3536000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-15 | 2023-03-14 19:19:26 | 2022 | Q4 | 163068000 | 0 | 163068000 | 1 | 0 | 35644000 | 0 | 35644000 | 135817000 | 135817000 | 148248000 | 0 | 0 | 3732000 | 238390000 | 1.461905463 | 234658000 | 1.439019305 | -219838000 | 14820000 | 0.0908823313 | 2386000 | 12434000 | 0.0762503986 | 3.52 | 3.52 | 3536020 | 3536020 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:18:42 | 2022 | Q3 | 143873000 | 8683000 | 135190000 | 0.9396481619 | 0 | 22158000 | 0 | 22158000 | -65127000 | -42969000 | 115970000 | 0 | 0 | 3702000 | 95923000 | 0.6667199544 | 92221000 | 0.6409889277 | -64318000 | 27903000 | 0.1939418793 | 6142000 | 21761000 | 0.1512514509 | 6.15 | 5.98 | 3536000 | 3636000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-08-09 | 2022-08-09 15:37:13 | 2022 | Q2 | 117157000 | 9791000 | 107366000 | 0.9164283824 | 0 | 21243000 | 0 | 21243000 | -90905000 | -69662000 | 79453000 | 0 | 0 | 3456000 | 41160000 | 0.3513234378 | 37704000 | 0.3218245602 | 5578000 | 37704000 | 0.3218245602 | 6939000 | 30765000 | 0.2625963451 | 8.7 | 8.46 | 3536000 | 3636000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:15:16 | 2022 | Q1 | 134299000 | 12907000 | 121392000 | 0.903893551 | 0 | 23525000 | 0 | 23525000 | -112217000 | -88692000 | 88692000 | 0 | 0 | 3440000 | 49047000 | 0.3652074848 | 45607000 | 0.3395929977 | 5797000 | 45607000 | 0.3395929977 | 9423000 | 36184000 | 0.2694286629 | 10.23 | 9.95 | 3536000 | 3636000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-03-10 | 2022-03-10 17:18:23 | 2021 | Q4 | 216667000 | 0 | 216667000 | 1 | 0 | 62022000 | 0 | 62022000 | -242630000 | -180608000 | 180608000 | 0 | 0 | 3198000 | 39257000 | 0.1811858751 | 36059000 | 0.1664258978 | 5060000 | 36059000 | 0.1664258978 | 7247000 | 28812000 | 0.132978257 | 7.92 | 7.92 | 3536020 | 3636000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:49:31 | 2021 | Q3 | 154881000 | 0 | 154881000 | 1 | 0 | 8745000 | 0 | 8745000 | -113445000 | -104700000 | 104700000 | 0 | 0 | 3172000 | 53353000 | 0.344477373 | 50181000 | 0.3239971333 | 5806000 | 50181000 | 0.3239971333 | 10341000 | 39840000 | 0.2572297441 | 11.27 | 11.27 | 3536000 | 3636000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:55:28 | 2021 | Q2 | 222165000 | 0 | 222165000 | 1 | 0 | 8198000 | 0 | 8198000 | -167666000 | -159468000 | 159468000 | 0 | 0 | 3472000 | 66169000 | 0.2978371931 | 62697000 | 0.2822091689 | 6034000 | 62697000 | 0.2822091689 | 12798000 | 49899000 | 0.2246033354 | 14.11 | 14.11 | 3536000 | 3636000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:07:40 | 2024 | Q1 | 73608000 | 2415000 | 0 | 0 | -6652000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39592000 | 104133000 | -323000 | 0 | -219919000 | 298456000 | 714000 | 78928000 | -3183000 | 0 | 0 | 0 | -211180000 | -211266000 | 0 | -32259000 | 450499000 | 482758000 | 104133000 | -323000 | 103810000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:01:42 | 2023 | Q4 | -12233000 | 9897000 | -23200000 | 23200000 | 23747000 | 4843000 | 0 | 0 | 18904000 | 34734000 | 56145000 | -3342000 | -15328000 | -95645000 | 437207000 | -28000 | 338192000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -231048000 | -232407000 | 88000 | 162018000 | 482758000 | 320740000 | 56145000 | -3342000 | 52803000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:27:33 | 2023 | Q3 | 64725000 | 2342000 | -11300000 | 11300000 | 56123000 | 63876000 | 0 | 0 | -7753000 | -41974000 | 81216000 | -627000 | 5838000 | -75216000 | 214755000 | 2960000 | 147710000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -199942000 | -200027000 | 21000 | 28920000 | 320740000 | 291820000 | 81216000 | -627000 | 80589000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-08-09 | 2023-08-09 10:26:08 | 2023 | Q2 | 29634000 | 2562000 | -34600000 | 34600000 | 14758000 | 61576000 | 0 | 0 | -46818000 | 24334000 | 71288000 | -558000 | 9490000 | -96470000 | 253251000 | 4671000 | 170384000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -251631000 | -251716000 | 28000 | -10016000 | 291820000 | 301836000 | 71288000 | -558000 | 70730000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 12304000 | 2545000 | -2300000 | 2300000 | 7732000 | 16069000 | 0 | 0 | -8337000 | 24470000 | 47051000 | -1035000 | 0 | -142244000 | 296087000 | 2431000 | 155239000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -195601000 | -195686000 | -38000 | 6566000 | 301836000 | 295270000 | 47051000 | -1035000 | 46016000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-15 | 2023-03-14 19:19:26 | 2022 | Q4 | 12434000 | 3732000 | -6597000 | 13800000 | 87184000 | 40153000 | 0 | 0 | 47031000 | 13397000 | 123950000 | -246000 | 0 | -202967000 | 267746000 | 1916000 | 66449000 | -84000 | 0 | 0 | 0 | -224996000 | -226354000 | 86000 | -35869000 | 295270000 | 331139000 | 123950000 | -246000 | 123704000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:18:42 | 2022 | Q3 | 21761000 | 3702000 | 15658000 | 0 | 59167000 | -5903000 | 0 | 0 | 65070000 | -3787000 | 95301000 | -584000 | 0 | -424392000 | 278549000 | 3413000 | -143014000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -151683000 | -151768000 | 61000 | -199420000 | 331139000 | 530559000 | 95301000 | -584000 | 94717000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-08-09 | 2022-08-09 15:37:13 | 2022 | Q2 | 30765000 | 3456000 | -1000000 | 1000000 | 53316000 | 42202000 | 0 | 0 | 11114000 | -20955000 | 66582000 | -195000 | 0 | -307539000 | 387279000 | -1091000 | 78454000 | -85000 | 0 | 0 | 0 | -114118000 | -114203000 | -28000 | 30805000 | 530559000 | 499754000 | 66582000 | -195000 | 66387000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:15:16 | 2022 | Q1 | 36184000 | 3440000 | 0 | 1600000 | 57789000 | 45155000 | 0 | 0 | 12634000 | -24706000 | 72707000 | -569000 | 0 | -519403000 | 369910000 | -24757000 | -174819000 | -84000 | 0 | 0 | 0 | -113070000 | -113154000 | 396000 | -214870000 | 499754000 | 714624000 | 72707000 | -569000 | 72138000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-03-10 | 2022-03-10 17:18:23 | 2021 | Q4 | 28812000 | 3198000 | 0 | 1600000 | 180339000 | 40988000 | 0 | 0 | 139351000 | 67139000 | 279488000 | -1834000 | -22897000 | -335031000 | 546155000 | -6114000 | 180279000 | -86000 | 0 | 0 | 0 | -285482000 | -285568000 | 199000 | 174398000 | 714624000 | 540226000 | 279488000 | -1834000 | 277654000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:49:31 | 2021 | Q3 | 39841000 | 3172000 | 0 | 300000 | -52427000 | 48950000 | 0 | 0 | -101377000 | 995000 | -8419000 | -3320000 | -69248000 | -250980000 | 498561000 | -1700000 | 173313000 | -106000 | 0 | 0 | 0 | -20272000 | -20378000 | -123000 | 144393000 | 540226000 | 395833000 | -8419000 | -3320000 | -11739000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:55:28 | 2021 | Q2 | 49899000 | 3472000 | 0 | 0 | -163377000 | 65841000 | 0 | 0 | -229218000 | 59872000 | -50134000 | -2220000 | -15568000 | -1003636000 | 1010694000 | -29587000 | -40317000 | -98000 | 0 | 0 | 0 | 50828000 | 50730000 | -90000 | -39811000 | 395833000 | 435644000 | -50134000 | -2220000 | -52354000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-05-09 | 2024-05-09 17:07:40 | 2024 | Q1 | 450499000 | 966460000 | 1416959000 | 0 | 0 | 1571998000 | 1571998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11906000 | 9060931000 | 9072837000 | 0 | 10644835000 | 0 | 0 | 14675000 | 0 | -1456934000 | -1456934000 | 0 | 0 | 11906000 | 9592888000 | 9604794000 | 0 | 0 | 8147860000 | 0 | 36000 | 2794153000 | -338930000 | 41716000 | 2496975000 | 2496975000 | 10644835000 | 0 | 10644835000 | 966460000 | 0 | -450499000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2024-02-29 | 2024-02-29 17:01:42 | 2023 | Q4 | 482758000 | 715497000 | 7590946000 | 1545497000 | -9136443000 | 1351749000 | 1351749000 | 171100000 | 13900000 | 129905000 | 129905000 | 380629000 | 230436000 | 8674808000 | 9586878000 | 0 | 10938627000 | 0 | 0 | 17633000 | 0 | -1542424000 | -1542424000 | 0 | 0 | 216101000 | 9825226000 | 10041327000 | 0 | 0 | 8498903000 | 0 | 36000 | 2720545000 | -322573000 | 41716000 | 2439724000 | 2439724000 | 10938627000 | 0 | 10938627000 | 1096126000 | 0 | -482758000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-11-09 | 2023-11-09 15:27:33 | 2023 | Q3 | 320740000 | 1008176000 | 1328916000 | 1550428000 | -1332489000 | 1332489000 | 2879344000 | 8194474000 | 0 | 132004000 | 132004000 | 8082643000 | 20173000 | -8214647000 | 8214647000 | 965439000 | 12059430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1547267000 | -1547267000 | 0 | 0 | 0 | 9815331000 | 9815331000 | 0 | 0 | 8268064000 | 0 | 36000 | 2734052000 | -531705000 | 41716000 | 2244099000 | 2244099000 | 12059430000 | 0 | 12059430000 | 9004688000 | 0 | -320740000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-08-09 | 2023-08-09 10:26:08 | 2023 | Q2 | 291820000 | 7331921000 | 291820000 | 1616632000 | 6095325000 | 1236596000 | 9240373000 | 8544978000 | 0 | 134097000 | 134097000 | 8424703000 | 13822000 | -8558800000 | 8558800000 | -5344787000 | 12454386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1611143000 | -1611143000 | 0 | 0 | 0 | 10176186000 | 10176186000 | 0 | 0 | 8565043000 | 0 | 36000 | 2669327000 | -432879000 | 41716000 | 2278200000 | 2278200000 | 12454386000 | 0 | 12454386000 | 9362566000 | 0 | -291820000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 301836000 | 7590243000 | 301836000 | 1672719000 | 6469255000 | 1120988000 | 9564798000 | 0 | 13864000 | 142842000 | 156706000 | 8719729000 | 0 | -8876435000 | 8876435000 | -5659340000 | 12781893000 | 0 | 0 | 6301000 | 0 | -1666418000 | -1666418000 | 0 | 0 | 8539000 | -8539000 | 8539000 | 1666418000 | 0 | 8539000 | 0 | 36000 | 2639693000 | -375214000 | 41716000 | 2306231000 | 2306231000 | 12781893000 | 0 | 12781893000 | 9607961000 | 0 | -301836000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2023-03-15 | 2023-03-14 19:19:26 | 2022 | Q4 | 295270000 | 7615570000 | 295270000 | 1729855000 | 4691401000 | 1190377000 | 7906903000 | 68900000 | 13900000 | 153237000 | 167137000 | 8703639000 | 57867000 | -8939676000 | 57867000 | 5135457000 | 13100227000 | 0 | 0 | 18444000 | 0 | 18444000 | 18444000 | 0 | 0 | 259863999 | -258557999 | 1306000 | 11073266000 | 0 | 11093016000 | 0 | 36000 | 2381856000 | -416397000 | 41716000 | 2007211000 | 2007211000 | 13100227000 | 0 | 13100227000 | 9565639000 | 0 | -295270000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-11-09 | 2022-11-09 17:18:42 | 2022 | Q3 | 331139000 | 7650578000 | 331139000 | 1777916000 | 5353264000 | 519398000 | 7981717000 | 0 | 13864000 | 155115000 | 168979000 | 8724637000 | 66856000 | -8893616000 | 66856000 | 5189652000 | 13238225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1763500000 | -1763500000 | 0 | 0 | 0 | 11300809000 | 11300809000 | 1763500000 | 0 | 11300809000 | 0 | 36000 | 2370696000 | -475032000 | 41716000 | 1937416000 | 1937416000 | 13238225000 | 0 | 13238225000 | 9539358000 | 0 | -331139000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-08-09 | 2022-08-09 15:37:13 | 2022 | Q2 | 530558999 | 748309000 | 530558999 | 1469417000 | 7396894001 | 764058000 | 10160928000 | 9242408000 | 13864000 | 157069000 | 170933000 | 9092720000 | 21245000 | -9263653000 | 9263653000 | -6122212000 | 13302369000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1452562000 | -1452562000 | 0 | 0 | 0 | 11206820000 | 11206820000 | 0 | 0 | 9754258000 | 0 | 36000 | 2348935000 | -295138000 | 41716000 | 2095549000 | 2095549000 | 13302369000 | 0 | 13302369000 | 9841029000 | 0 | -530558999 | |||||||
99 | 2022-03-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-05-10 | 2022-05-10 16:15:16 | 2022 | Q1 | 499754000 | 8715874000 | 499754000 | 1497525000 | 7846364000 | 869510000 | 10713153000 | 9890539000 | 13864000 | 159752000 | 173616000 | 9758363000 | 41440000 | -9931979000 | 9931979000 | -6821096000 | 13824036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1494764000 | -1494764000 | 0 | 0 | 41440000 | -41440000 | 11526055000 | 1494764000 | 0 | 11526055000 | 0 | 36000 | 2318170000 | -61941000 | 41716000 | 2297981000 | 2297981000 | 13824036000 | 0 | 13824036000 | 10531346000 | 0 | -499754000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | NWLI | USD | 1635984 | 2022-03-10 | 2022-03-10 17:18:23 | 2021 | Q4 | 714624000 | 258754000 | 714624000 | 1539919000 | 7921488000 | 1147458000 | 11323489000 | 81300000 | 13900000 | 161971000 | 175871000 | 10174601000 | 8258000 | -8258000 | 10431772000 | -7425072000 | 14330189000 | 0 | 0 | 2331000 | 0 | 14388000 | 14388000 | 0 | 0 | 101166000 | -101166000 | 11790498000 | -14388000 | 0 | 11790498000 | 0 | 36000 | 2281986000 | 215953000 | 41716000 | 2539691000 | 2539691000 | 14330189000 | 0 | 14330189000 | 10972483000 | 0 | -714624000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-11-08 | 2021-11-08 16:49:31 | 2021 | Q3 | 540226000 | 435102000 | 540226000 | 1590392000 | 8194850000 | 1169233000 | 11494701000 | 10531215000 | 13864000 | 163914000 | 177778000 | 10470923000 | 117486000 | -10648701000 | 10648701000 | -7721760000 | 14421642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1580907000 | -1580907000 | 0 | 0 | 117486000 | -117486000 | 11865408000 | 1580907000 | 0 | 11865408000 | 0 | 36000 | 2254446000 | 260036000 | 41716000 | 2556234000 | 2556234000 | 14421642000 | 0 | 14421642000 | 11212635000 | 0 | -540226000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | NWLI | USD | 1635984 | 2021-08-06 | 2021-08-06 16:55:28 | 2021 | Q2 | 395833000 | 635508000 | 395833000 | 1629857000 | 8402121000 | 1214906000 | 11642717000 | 10769745000 | 13864000 | 166004000 | 179868000 | 10704613000 | 114736000 | -10884481000 | 10884481000 | -8057059000 | 14470139000 | 0 | 0 | 6030000 | 0 | 6030000 | 6030000 | 0 | 0 | 114736000 | 11809529000 | 11924265000 | 0 | 0 | 11930295000 | 0 | 36000 | 2214605000 | 283487000 | 41716000 | 2539844000 | 2539844000 | 14470139000 | 0 | 14470139000 | 11411809000 | 0 | -395833000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | National Western Life Group, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Insurance - Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.48 | 0.29 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 15,847 | FTEs | 351 | EV/EBITDA | 8.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 491 | ROE | 3.9% | P/E | 18.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.7B | ROA | 0.9% | P/B | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.71 | Gross Margin | 95.3% | Debt/Equity | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 260.0-493.0 | DPS | 1.4% | Current Ratio | (0.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7.81 | 7.91 | 4.20 | 9.82 | 18.09 | 4.88 | 1.41 | 0.20 | 2.09 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.48 | 0.29 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | National Western Life Group, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Ross Rankin Moody | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Insurance - Life | |||
9 | Website | https://www.nwlgi.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | National Western Life Group, Inc., through its subsidiary, National Western Life Insurance Company, operates as a stock life insurance company. It operates through Domestic Life Insurance, International Life Insurance, Annuities, and ONL and Affiliates segments. The company provides life products, including universal life insurance, interest-sensitive whole life, and traditional products, such as term insurance coverage; and annuity products comprising flexible premium and single premium deferred annuities, equity-index annuities, and single premium immediate annuities. The company also engages in the real estate and other investment activities. It markets and distributes its insurance products primarily through independent national marketing organizations. The company was founded in 1956 and is based in Austin, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 709 | 590 | 682 | 874 | 552 | 819 | 695 | 824 | 558 | 698 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (78) | (94) | (107) | (94) | (105) | (105) | - | - | (33) | ||
8 | Gross Profit | 709 | 511 | 588 | 767 | 458 | 715 | 590 | 824 | 558 | 665 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 86.7% | 86.2% | 87.8% | 83.0% | 87.2% | 84.9% | 100.0% | 100.0% | 95.3% | ||
10 | EBITDA | 161 | 150 | 161 | 155 | 153 | 159 | 105 | 218 | 334 | 145 | ||
11 | EBITDA, % | 22.7% | 25.4% | 23.6% | 17.7% | 27.8% | 19.4% | 15.2% | 26.4% | 59.9% | 20.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 158 | 147 | 153 | 145 | 142 | 148 | 94 | 205 | 320 | 145 | ||
13 | EBIT, % | 22.2% | 24.9% | 22.4% | 16.5% | 25.7% | 18.0% | 13.5% | 24.9% | 57.3% | 20.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 158 | 147 | 153 | 110 | 142 | 165 | 112 | 227 | 126 | 130 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 22.2% | 24.9% | 22.4% | 12.6% | 25.7% | 20.2% | 16.1% | 27.6% | 22.6% | 18.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 106 | 98 | 101 | 110 | 117 | 132 | 92 | 181 | 101 | 94 | ||
17 | Profit Margin, % | 14.9% | 16.7% | 14.8% | 12.6% | 21.2% | 16.1% | 13.3% | 21.9% | 18.1% | 13.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 106 | 98 | 101 | 110 | 117 | 132 | 92 | 181 | 101 | 94 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (2) | 2 | (6) | 9 | 39 | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | - | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 6 | 15 | 67 | ||
27 | Change in working capital | (69) | 95 | 10 | (224) | 108 | (72) | 107 | (91) | 257 | 102 | ||
28 | Other non-cash items | 273 | 150 | 190 | 380 | 90 | 258 | 162 | 174 | (39) | 69 | ||
29 | Operating Cash Flow | 313 | 346 | 309 | 276 | 327 | 329 | 373 | 277 | 359 | 256 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | (50) | (9) | (3) | (3) | (12) | (10) | (2) | (6) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 2 | 3 | 0 | (189) | - | (152) | - | - | ||
32 | Investment purchases | (1,258) | (1,431) | (836) | (939) | (835) | (532) | (959) | (2,643) | (1,454) | (416) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,012 | 863 | 638 | 1,031 | 859 | 1,172 | 1,424 | 3,063 | 1,303 | 1,225 | ||
34 | Other Investing Activites | (14) | 43 | (63) | (28) | 7 | (71) | (59) | (77) | (21) | 8 | ||
35 | Investing Cash Flow | (260) | (524) | (310) | 55 | 28 | 378 | 394 | 181 | (173) | 812 | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (75) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 104 | 8 | (53) | (163) | (441) | (510) | (437) | (322) | (604) | (878) | ||
41 | Financing Cash Flow | 103 | 7 | (54) | (165) | (442) | (586) | (439) | (324) | (605) | (880) | ||
42 | Cash at beginning of period | 121 | 277 | 106 | 51 | 218 | 132 | 254 | 581 | 715 | 295 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 156 | (171) | (55) | 166 | (86) | 122 | 328 | 134 | (419) | 187 | ||
44 | Cash at end of period | 277 | 106 | 51 | 218 | 132 | 254 | 581 | 715 | 295 | 483 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 277 | 106 | 51 | 218 | 132 | 254 | 581 | 715 | 295 | 483 | ||
51 | Short Term Investments | 2,729 | 285 | 279 | 337 | 329 | 3,357 | 10,771 | 9,069 | 7,616 | 715 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 277 | 106 | 51 | 218 | 132 | 254 | 581 | 715 | 295 | 7,591 | ||
53 | Account Receivables | - | 13 | - | - | 18 | - | 1,720 | 1,540 | 1,730 | 1,545 | ||
54 | Inventory | - | 2,376 | - | - | 2,166 | - | 9,293 | 7,921 | 4,691 | (9,136) | ||
55 | Other Current Assets | - | 503 | 430 | 652 | 780 | 1,046 | 1,478 | 1,147 | 1,190 | 1,352 | ||
56 | Total Current Assets | 3,006 | 2,998 | 3,112 | 3,277 | 3,096 | 3,610 | 13,072 | 11,323 | 7,907 | 1,352 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
58 | Intangible Assets | 803 | 853 | 835 | 820 | 842 | 138 | 171 | 162 | 153 | 130 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 803 | 853 | 835 | 820 | 842 | 138 | 185 | 176 | 167 | 130 | ||
60 | Long Term Investments | 9,570 | 10,054 | 10,220 | 10,307 | 10,249 | 10,487 | 10,789 | 10,175 | 8,704 | 381 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | (853) | (835) | (820) | (842) | 154 | 83 | 81 | 69 | 171 | ||
62 | Other non-current Assets | (803) | (903) | (900) | (820) | (0) | (358) | (8) | (8) | (8,940) | 8,675 | ||
63 | Total non-current Assets | 9,570 | 10,054 | 10,220 | 10,307 | 10,249 | 10,625 | 11,057 | 10,432 | 58 | 9,587 | ||
64 | Total assets | 11,352 | 11,613 | 11,895 | 12,225 | 11,932 | 12,553 | 14,648 | 14,330 | 13,100 | 10,939 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 18 | (1,542) | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 12 | 14 | 18 | (1,542) | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 32 | 49 | 65 | 25 | 39 | 40 | 145 | 101 | 260 | 216 | ||
73 | Other non-current Liabilities | (32) | (49) | 10,107 | (25) | (39) | (40) | (145) | (101) | (259) | 9,825 | ||
74 | Total non-current liabilities | 9,796 | 10,001 | 10,172 | 10,393 | 10,031 | 40 | 145 | 101 | 1 | 10,041 | ||
75 | Total liabilities | 9,796 | 10,001 | 10,173 | 10,393 | 10,031 | 40 | 145 | 101 | 11,093 | 8,499 | ||
76 | Common Stock | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 1,473 | 1,570 | 1,670 | 1,776 | 1,896 | 2,026 | 2,103 | 2,282 | 2,382 | 2,721 | ||
78 | Other Income/Loss | 42 | 0 | 11 | 14 | (37) | 60 | 395 | 216 | (416) | (323) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,556 | 1,612 | 1,722 | 1,832 | 1,901 | 2,128 | 2,540 | 2,540 | 2,007 | 2,440 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,556 | 1,612 | 1,722 | 1,832 | 1,901 | 2,128 | 2,540 | 2,540 | 2,007 | 2,440 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84 | Total Investments | 9,926 | 10,289 | 10,627 | 10,818 | 10,578 | 11,059 | 11,432 | 10,972 | 9,566 | 1,096 | ||
85 | Net Debt | (277) | (106) | (51) | (218) | (132) | (254) | (581) | (715) | (295) | (483) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 222 | 155 | 217 | 134 | 117 | 144 | 163 | 153 | 186 | 157 | 205 | 196 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | (13) | (10) | (9) | - | - | (42) | (12) | (21) | (26) | ||
8 | Gross Profit | 222 | 155 | 217 | 121 | 107 | 135 | 163 | 153 | 144 | 145 | 184 | 170 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 90.4% | 91.6% | 94.0% | 100.0% | 100.0% | 77.2% | 92.5% | 89.5% | 86.8% | ||
10 | EBITDA | 66 | 53 | 39 | 49 | 41 | 96 | 238 | 18 | 34 | 13 | 10 | 53 | ||
11 | EBITDA, % | 29.8% | 34.4% | 18.1% | 36.5% | 35.1% | 66.7% | 146.2% | 11.7% | 18.4% | 8.6% | 4.8% | 27.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 63 | 50 | 36 | 46 | 38 | 92 | 235 | 15 | 27 | 13 | 0 | 53 | ||
13 | EBIT, % | 28.2% | 32.4% | 16.6% | 34.0% | 32.2% | 64.1% | 143.9% | 10.0% | 14.4% | 8.6% | 0.0% | 27.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 63 | 50 | 36 | 46 | 38 | 28 | 15 | 15 | 37 | 13 | (21) | 93 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 28.2% | 32.4% | 16.6% | 34.0% | 32.2% | 19.4% | 9.1% | 10.0% | 19.8% | 8.6% | -10.4% | 47.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 50 | 40 | 29 | 36 | 31 | 22 | 12 | 12 | 30 | 13 | (12) | 74 | ||
17 | Profit Margin, % | 22.5% | 25.7% | 13.3% | 26.9% | 26.3% | 15.1% | 7.6% | 8.1% | 15.9% | 8.6% | -6.0% | 37.5% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 50 | 40 | 29 | 36 | 31 | 22 | 12 | 12 | 30 | 65 | (12) | 74 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | (1) | 16 | (7) | (2) | (35) | (11) | (23) | - | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 14 | 2 | 35 | 11 | 23 | - | ||
27 | Change in working capital | (163) | (52) | 180 | 58 | 53 | 59 | 87 | 8 | 15 | 56 | 24 | (7) | ||
28 | Other non-cash items | 60 | 1 | 67 | (25) | (21) | (4) | 13 | 24 | 24 | (42) | 35 | 40 | ||
29 | Operating Cash Flow | (50) | (8) | 279 | 73 | 67 | 95 | 124 | 47 | 71 | 81 | 56 | 104 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (3) | (2) | (1) | (0) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (3) | (0) | ||
31 | Acquisitions | (16) | (69) | (23) | - | - | - | - | - | 9 | 6 | (15) | - | ||
32 | Investment purchases | (1,004) | (251) | (335) | (519) | (308) | (424) | (203) | (142) | (96) | (75) | (96) | (220) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 1,011 | 499 | 546 | 370 | 387 | 279 | 268 | 296 | 253 | 215 | 437 | 298 | ||
34 | Other Investing Activites | (30) | (2) | (6) | (25) | (1) | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | (0) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (40) | 173 | 180 | (175) | 78 | (143) | 66 | 155 | 170 | 148 | 338 | 79 | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 51 | (20) | (285) | (113) | (114) | (152) | (225) | (196) | (252) | (200) | (231) | (211) | ||
41 | Financing Cash Flow | 51 | (20) | (286) | (113) | (114) | (152) | (226) | (196) | (252) | (200) | (232) | (211) | ||
42 | Cash at beginning of period | 436 | 396 | 540 | 715 | 500 | 531 | 331 | 295 | 302 | 292 | 321 | 483 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (40) | 144 | 174 | (215) | 31 | (199) | (36) | 7 | (10) | 29 | 162 | (32) | ||
44 | Cash at end of period | 396 | 540 | 715 | 500 | 531 | 331 | 295 | 302 | 292 | 321 | 483 | 450 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 396 | 540 | 715 | 500 | 531 | 331 | 295 | 302 | 292 | 321 | 483 | 450 | ||
51 | Short Term Investments | 636 | 435 | 259 | 8,716 | 748 | 7,651 | 7,616 | 7,590 | 7,332 | 1,008 | 715 | 966 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 396 | 540 | 715 | 500 | 531 | 331 | 295 | 302 | 292 | 1,329 | 7,591 | 1,417 | ||
53 | Account Receivables | 1,630 | 1,590 | 1,540 | 1,498 | 1,469 | 1,778 | 1,730 | 1,673 | 1,617 | 1,550 | 1,545 | - | ||
54 | Inventory | 8,402 | 8,195 | 7,921 | 7,846 | 7,397 | 5,353 | 4,691 | 6,469 | 6,095 | (1,332) | (9,136) | - | ||
55 | Other Current Assets | 1,215 | 1,169 | 1,147 | 870 | 764 | 519 | 1,190 | 1,121 | 1,237 | 1,332 | 1,352 | 1,572 | ||
56 | Total Current Assets | 11,643 | 11,495 | 11,323 | 10,713 | 10,161 | 7,982 | 7,907 | 9,565 | 9,240 | 2,879 | 1,352 | 1,572 | ||
57 | Goodwill | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | - | ||
58 | Intangible Assets | 166 | 164 | 162 | 160 | 157 | 155 | 153 | 143 | 134 | 132 | 130 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 180 | 178 | 176 | 174 | 171 | 169 | 167 | 157 | 134 | 132 | 130 | - | ||
60 | Long Term Investments | 10,705 | 10,471 | 10,175 | 9,758 | 9,093 | 8,725 | 8,704 | 8,720 | 8,425 | 8,083 | 381 | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 10,770 | 10,531 | 81 | 9,891 | 9,242 | - | 69 | - | 8,545 | 8,194 | 171 | - | ||
62 | Other non-current Assets | (10,884) | (10,649) | (8) | (9,932) | (9,264) | (8,894) | (8,940) | (8,876) | (8,559) | (8,215) | 8,675 | 9,061 | ||
63 | Total non-current Assets | 10,884 | 10,649 | 10,432 | 9,932 | 9,264 | 67 | 58 | 8,876 | 8,559 | 8,215 | 9,587 | 9,073 | ||
64 | Total assets | 14,470 | 14,422 | 14,330 | 13,824 | 13,302 | 13,238 | 13,100 | 12,782 | 12,454 | 12,059 | 10,939 | 10,645 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 6 | (1,581) | 14 | (1,495) | (1,453) | (1,764) | 18 | (1,666) | (1,611) | (1,547) | (1,542) | (1,457) | ||
69 | Total current liabilities | 6 | (1,581) | 14 | (1,495) | (1,453) | (1,764) | 18 | (1,666) | (1,611) | (1,547) | (1,542) | (1,457) | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 115 | 117 | 101 | 41 | - | - | 260 | 9 | - | - | 216 | 12 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 11,810 | (117) | (101) | (41) | 11,207 | 11,301 | (259) | (9) | 10,176 | 9,815 | 9,825 | 9,593 | ||
74 | Total non-current liabilities | 11,924 | 11,865 | 11,790 | 11,526 | 11,207 | 11,301 | 1 | 9 | 10,176 | 9,815 | 10,041 | 9,605 | ||
75 | Total liabilities | 11,930 | 11,865 | 11,790 | 11,526 | 9,754 | 11,301 | 11,093 | 9 | 8,565 | 8,268 | 8,499 | 8,148 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 2,215 | 2,254 | 2,282 | 2,318 | 2,349 | 2,371 | 2,382 | 2,640 | 2,669 | 2,734 | 2,721 | 2,794 | ||
78 | Other Income/Loss | 283 | 260 | 216 | (62) | (295) | (475) | (416) | (375) | (433) | (532) | (323) | (339) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,540 | 2,556 | 2,540 | 2,298 | 2,096 | 1,937 | 2,007 | 2,306 | 2,278 | 2,244 | 2,440 | 2,497 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2,540 | 2,556 | 2,540 | 2,298 | 2,096 | 1,937 | 2,007 | 2,306 | 2,278 | 2,244 | 2,440 | 2,497 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84 | Total Investments | 11,412 | 11,213 | 10,972 | 10,531 | 9,841 | 9,539 | 9,566 | 9,608 | 9,363 | 9,005 | 1,096 | 966 | ||
85 | Net Debt | (396) | (540) | (715) | (500) | (531) | (331) | (295) | (302) | (292) | (321) | (483) | (450) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 490.62 | |||||
5 | Beta | 0.71 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 4 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 20.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 0 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,735 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,735 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 0.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 100.0% | |||||
18 | WACC, % | 8.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 20.3% | 17.6% | 20.5% | 19.7% | 27.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 20.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 819 | 695 | 824 | 558 | 698 | 692 | 685 | 679 | 672 | 666 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.2% | 18.6% | -32.2% | 25.0% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | ||
9 | EBITDA | 159 | 105 | 218 | 334 | 145 | 211 | 210 | 208 | 206 | 204 | |
10 | EBITDA, % | 19.4% | 15.2% | 26.4% | 59.9% | 20.8% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | |
11 | Depreciation | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12 | Depreciation, % | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 2.6% | 1.4% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
13 | EBIT | 148 | 94 | 205 | 320 | 135 | 199 | 197 | 195 | 193 | 192 | |
14 | EBIT, % | 18.0% | 13.5% | 24.9% | 57.3% | 19.4% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 254 | 581 | 715 | 295 | 7,591 | 2,266 | 2,244 | 2,223 | 2,202 | 2,182 | |
22 | Total Cash, % | 30.9% | 83.6% | 86.7% | 52.9% | 1087.2% | 327.6% | 327.6% | 327.6% | 327.6% | 327.6% | |
23 | Account Receivables | - | 1,720 | 1,540 | 1,730 | 1,545 | 1,670 | 1,654 | 1,638 | 1,623 | 1,607 | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 247.5% | 186.9% | 309.8% | 221.3% | 241.4% | 241.4% | 241.4% | 241.4% | 241.4% | |
25 | Inventories | - | 9,293 | 7,921 | 4,691 | (9,136) | 3,165 | 3,135 | 3,106 | 3,076 | 3,047 | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 1337.6% | 961.2% | 840.2% | -1308.5% | 457.6% | 457.6% | 457.6% | 457.6% | 457.6% | |
27 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (12) | (10) | (2) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 1.7% | 1.2% | 0.3% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 819 | 695 | 824 | 558 | 698 | 692 | 685 | 679 | 672 | 666 | |
38 | EBITDA | 159 | 105 | 218 | 334 | 145 | 211 | 210 | 208 | 206 | 204 | |
39 | EBIT | 148 | 94 | 205 | 320 | 135 | 199 | 197 | 195 | 193 | 192 | |
40 | Tax Rate, % | 20.3% | 17.6% | 20.5% | 19.7% | 27.2% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | 21.3% | |
41 | EBIAT | 118 | 77 | 163 | 257 | 99 | 157 | 155 | 154 | 152 | 151 | |
42 | Depreciation | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
43 | Accounts Receivable | 18 | (1,720) | 180 | (190) | 184 | (124) | 16 | 16 | 15 | 15 | |
44 | Inventories | 2,166 | (9,293) | 1,371 | 3,230 | 13,828 | (12,302) | 30 | 30 | 29 | 29 | |
45 | Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (12) | (10) | (2) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
47 | UFCF | 2,310 | (10,935) | 1,717 | 3,310 | 14,115 | (12,263) | 206 | 204 | 202 | 200 | |
48 | WACC, % | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (11,354) | 177 | 162 | 149 | 136 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (10,730) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -7,188 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -483 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 209 | Equity Value - (USD 'MM) | -6,705 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,206 | Shares Outstanding, MM | 4 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 3,543 | Equity Value Per Share, USD | -1,896.19 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 819 | 695 | 824 | 558 | 698 | 692 | 685 | 679 | 672 | 666 | |
8 | Revenue Growth, % | -15.2% | 18.6% | -32.2% | 25.0% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 329 | 373 | 277 | 359 | 256 | 325 | 322 | 319 | 316 | 313 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 40.2% | 53.7% | 33.6% | 64.2% | 36.6% | 47.0% | 47.0% | 47.0% | 47.0% | 47.0% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (12) | (10) | (2) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.3% | 1.7% | 1.2% | 0.3% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
13 | Free Cash Flow | 326 | 361 | 267 | 357 | 250 | 318 | 315 | 312 | 309 | 306 | |
14 | Free Cash Flow, % | 39.8% | 52.0% | 32.4% | 63.9% | 35.8% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | 46.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 326 | 361 | 267 | 357 | 250 | 318 | 315 | 312 | 309 | 306 | |
22 | WACC, % | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | ||||||
23 | PV UFCF | 295 | 270 | 248 | 227 | 209 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,249 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 6,664 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.0% | Net Debt - (USD 'MM) | -483 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 319 | Equity Value - (USD 'MM) | 7,147 | ||||||||
32 | Terminal Value | 7,958 | Shares Outstanding, MM | 4 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 5,415 | Equity Value Per Share, USD | 2,021.10 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 963.31 | 1,120.39 | 787.01 | 428.70 | -0.88 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 963.31 | 1,120.39 | 787.01 | 522.70 | -1.78 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 67.64 | 49.80 | 49.67 | 16.01 | -0.31 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 903.46 | 682.05 | 1,130.73 | 807.90 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 32,431.24 | 0.00 | 0.00 | -101,683.18 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 33,334.70 | -100,875.28 | -100,875.28 | -100,875.28 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 33,334.70 | -100,875.28 | -100,875.28 | -100,875.28 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 87.2% | 84.9% | 100.0% | 100.0% | 95.3% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 18.0% | 13.5% | 24.9% | 57.3% | 20.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 20.2% | 16.1% | 27.6% | 22.6% | 18.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 16.1% | 13.3% | 21.9% | 18.1% | 13.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 20.3% | 17.6% | 20.5% | 19.7% | 27.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 5.90 | 5.77 | 5.64 | 6.53 | 4.48 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.33 | 8.34 | 10.14 | 8.10 | 4.08 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.40 | 0.54 | 0.34 | 0.64 | 0.37 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 115.69 | 30.82 | 27.75 | 224.93 | 45.97 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -209.44 | -34.44 | -31.80 | -1,120.44 | -59.63 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.48 | 0.29 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.13 | 1.96 | 2.74 | 2.77 | 6.68 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 7.81 | 7.91 | 4.20 | 9.82 | 18.09 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.82 | -0.26 | 0.04 | -0.22 | -2.74 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.26 | 1.05 | 0.92 | 1.78 | 2.45 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 4.88 | 1.41 | 0.20 | 2.09 | 8.43 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.48 | 0.29 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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