Octubre 2023.xls

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2	MOVIMIENTOS DESDE : 01/10/2023 HASTA: 31/10/2023
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4	Número de cuenta	Divisa	F. Operación	F. Valor	Ingreso (+)	Gasto (-)	Saldo (+)	Saldo (-)	Concepto común	Concepto propio	Referencia 1	Referencia 2	Concepto complementario 1	Concepto complementario 2	Concepto complementario 4	Concepto complementario 5	Concepto complementario 6	Concepto complementario 7	Concepto complementario 8	Concepto complementario 10
5	ES 2100 ** 9148	EUR	31/10/2023	31/10/2023		15.487,91	181.710,33		03	019	000000000000	0111101201010787	CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL			GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 12202300227987509 PERIODO: 09/2023-09/2023		AUTORIZADO: 020749
6	ES 2100 ** 9148	EUR	27/10/2023	27/10/2023		13.024,04	197.198,24		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500157 000005 COMITE ECO			PAG NOMINAS
7	ES 2100 ** 9148	EUR	27/10/2023	27/10/2023		19.940,81	210.222,28		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500157 000009 COMITE ECO			PAG NOMINAS
8	ES 2100 ** 9148	EUR	27/10/2023	27/10/2023		670,82	230.163,09		03	046	000000000000	(21702) Comi	COREWOFFU JOB ORGANIZER, SL			Cobro factura: 23F2680
9	ES 2100 ** 9148	EUR	20/10/2023	20/10/2023		36.457,52	230.833,91		17	016	000000000000	Q6250005C	Q2826000H111 I.R.P.F. M.111			MODELO 111 : IRPF-RETENCION TRABAJO
10	ES 2100 ** 9148	EUR	18/10/2023	18/10/2023	27.166,67		267.291,43		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			JUNIO 2023
11	ES 2100 ** 9148	EUR	18/10/2023	18/10/2023	27.166,67		240.124,76		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			MAYO 2023
12	ES 2100 ** 9148	EUR	18/10/2023	18/10/2023	27.166,67		212.958,09		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			ABRIL 2023
13	ES 2100 ** 9148	EUR	18/10/2023	18/10/2023	76.931,67		185.791,42		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			JUNIO 2023
14	ES 2100 ** 9148	EUR	18/10/2023	18/10/2023	76.931,67		108.859,75		02	048	000000000000		GENERALITAT C.V. S4611001A0			MAYO 2023
15	ES 2100 ** 9148	EUR	17/10/2023	17/10/2023		17,00	31.928,08		03	038	000000000000	X9323234087	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 59063773 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
16	ES 2100 ** 9148	EUR	12/10/2023	12/10/2023		689,64	31.945,08		03	005	000000000000	270929433000	COREIBERDROLA CLIENTES,SA			ENRGTRADIBERDROLA ELECTRICIDAD 0758342238 CASTELLO DE LA PLANA, CL ENSE?ANZ		A 10,
17	ES 2100 ** 9148	EUR	06/10/2023	06/10/2023		264,00	32.634,72		04	073	000000000000	NVERHOTEL	4238 55 0000378 93 500156 000002 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
18	ES 2100 ** 9148	EUR	06/10/2023	06/10/2023		4.115,21	32.898,72		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500155 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
19	ES 2100 ** 9148	EUR	06/10/2023	06/10/2023		980,73	37.013,93		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500154 000005 COMITE ECO			PAGO TRANSFERENCIAS
20	ES 2100 ** 9148	EUR	06/10/2023	06/10/2023		749,55	37.994,66		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500155 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
21	ES 2100 ** 9148	EUR	06/10/2023	06/10/2023		187,39	38.744,21		04	073	000000000000	DIETAS	4238 55 0000378 93 500154 000001 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
22	ES 2100 ** 9148	EUR	05/10/2023	05/10/2023		3.196,28	38.931,60		04	073	000000000000	SEGURO	4238 55 0000378 93 500153 000002 COMITE ECO			PAGO TRASPASOS
23	ES 2100 ** 9148	EUR	05/10/2023	05/10/2023		333,02	42.127,88		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500152 000003 COMITE ECO			PAG NOMINAS
24	ES 2100 ** 9148	EUR	05/10/2023	05/10/2023		689,17	42.460,90		04	073	000000000000	NÓMINAS	4238 55 0000378 93 500152 000007 COMITE ECO			PAG NOMINAS
25	ES 2100 ** 9148	EUR	05/10/2023	05/10/2023		282,64	43.150,07		12	040	000000000000	961281450142467	BUSINESS
26	ES 2100 ** 9148	EUR	04/10/2023	04/10/2023		3,00	43.432,71		17	036	000000000000		PRECIO ED. EXTRACTO
27	ES 2100 ** 9148	EUR	04/10/2023	04/10/2023		193,42	43.435,71		17	016	000000000000	000003855886	COREAYUNTAMIENTO DE CASTELLON			ESTX AYTO.CASTELLON TASA RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 2023 WWW.CA		ST ELLO.ES NUM.RECIBO: 12131365 CSV:R3SBNCJ2NRLXAX
28	ES 2100 ** 9148	EUR	03/10/2023	03/10/2023		17,00	43.629,13		03	038	000000000000	X2022927726	COREWERTGARANTIE SE			Contrato 58754977 Su seguro WERTGARANTIE.		Mas info en my.wertgarantie.com/es
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