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 BALANCETE PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA 2020 (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) GOVERNO FEDERAL
7
8
ESTA VERBA TEM DUAS CONTAS CORRENTES. UMA COM SALDO FINAL R$73,83 SOMADO AO SALDO DESTA OUTRA CONTA CORRENTE REPRESENTADA NESTE BALANCETE ABAIXO. PORTANTO SALDO TOTAL DAS DUAS CONTAS R$5.081,60
9
JANEIRO
10
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
11
R$5.007,77
12
1653
Padovani/trica de 6 filtros e limpeza da caixa d água
R$ 872,83R$4.134,94
13
16Tubo e plug/Roçadeira nota emitida fora do prazo/funcionário da escola, retirou mercadoria e não retirou a nota (Pagaremos com Recursos Próprios valor reposto da cc em 30/12/2020R$ 759,00R$3.375,94
14
173187Fênix CP/dedetizaçãoR$590,00R$2.785,94
15
Rendimento LíquidoR$3,25R$2.789,19
16
R$ 2.221,83
17
FEVEREIRO
18
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
19
R$2.789,19
20
19INSSImposto ISSQN NF 53 Padovani (troca de filtro e limpeza caixa d´águaR$20,07R$2.769,12
21
Rendimento LíquidoR$2,16R$2.771,28
22
R$ 20,07
23
MARÇO
24
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
25
R$2.771,28
26
27
Rendimento LíquidoR$2,19R$2.773,47
28
29
ABRIL
30
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
31
R$2.773,47
32
33
Rendimento LíquidoR$1,24R$2.774,71
34
35
MAIO
36
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
37
R$2.774,71
38
6Ordem bancária R$ 9.000,00R$11.774,71
39
6Ordem bancária R$ 9.000,00R$20.774,71
40
Rendimento Líquido R$5,17R$20.779,88
41
42
JUNHO
43
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
44
R$20.779,88
45
46
Rendimento LíquidoR$ 9,16R$20.789,04
47
48
49
50
51
52
53
JULHO
54
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
55
R$20.789,04
56
57
Rendimento LíquidoR$ 6,80R$20.795,84
58
59
AGOSTO
60
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
61
R$20.795,84
62
63
Rendimento LíquidoR$2,84R$20.798,68
64
65
SETEMBRO
66
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
67
R$20.798,68
68
69
Rendimento líquidoR$1,62R$20.800,30
70
71
Data
NFOUTUBRO
72
DescriçãoEntradaSaídaSaldo
73
R$20.800,30
74
Rendimento líquido R$2,25R$20.802,55
75
76
NOVEMBRO
77
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
78
R$20.802,55
79
Rendimento líquido R$3,18R$20.799,37
80
81
DEZEMBRO
82
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
83
R$20.799,37
84
106926MR Camargo/Camacon materiais para telhadoR$ 2.989,38R$ 17.809,99
85
107364MR Camargo/Camacon VedalageR$ 3.506,40R$ 14.303,59
86
10120Padovani/Conserto e reforma do telhado do prédio 2 Parcelas 2 e 3/3R$ 6.315,33R$ 7.988,26
87
10121Padovani/Revisão e conserto das salas 01, 05,08,09 e10 pagamento cancelado. Valor será estornado. Pagamento será efetuado com PDDE PaulistaR$261,00R$ 7.727,26
88
28121Padovani Revisão e conserto das salas 01, 05,08,09 e10 pagamento cancelado. Valor estornadoR$261,00R$ 7.988,26
89
29ISSQN(Imposto municipal) NF 120 (R$145,18) e NF 121 (R$6,00)Padovani / NF 121 é do PDDE Paulista, ver OBS acima. R$ 6,00 ressarcido em 23/04/2021R$ 151,18R$ 7.837,08
90
91
92
93
94
95
96
97
DEZEMBRO CONTINUAÇÃO
98
Data
NFDescriçãoEntradaSaídaSaldo
99
30Tubo e plug/Roçadeira nota emitida fora do prazo/funcionário da escola retirou mercadoria e não retirou a nota (Pagamos com Recursos Próprios valor reposto da cc em 30/12/2020R$ 759,00R$ 8.596,08
100
Rendimento líquidoR$ 1,33R$ 8.597,41