0315_EFE_MAPA_000_2603.xlsx

	A	B	C	D
1	Municipio de Apaseo el Alto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2026	2025
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	248.783.248	300.930.139	XX
15				XX
16	Aplicación	127.658.872	224.288.326	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	121.124.376	76.641.813	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	790103
40				XX
41	Aplicación	40.342.218	51.293.177	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40.070.892	48.274.759	6000
43	Bienes Muebles	271.326	3.018.419	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-40.342.218	-51.293.177	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	30.000.000	12.454.072	XX
49	Endeudamiento Neto	30.000.000	12.454.072	XX
50	Interno	30.000.000	12.454.072	030000
51	Externo	0	0	020000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
53				XX
54	Aplicación	69.088.332	83.856.417	XX
55	Servicios de la Deuda	24.534.898	9.340.410	XX
56	Interno	24.534.898	9.340.410	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	44.553.434	74.516.007	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39.088.332	-71.402.345	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41.693.826	-46.053.709	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	227.508	46.281.217	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41.921.334	227.508	XX
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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