ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
Исходные данные:Rp1 800 000
2
Объект:1 bdrМесяцЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрьИТОГО
3
Количество объектов:1Дней312831303130313130313031365
4
Полное управление:18%Заполняемость88%79%80%81%82%84%88%93%83%78%76%92%83,7%
5
*от чистой выручкиСредний тариф/сутки (IDR)Rp1 710 000Rp1 530 000Rp1 566 000Rp1 602 000Rp1 656 000Rp1 980 000Rp2 070 000Rp2 160 000Rp1 944 000Rp1 764 000Rp1 746 000Rp1 872 000Rp1 800 000
6
Курс за 1 USD:Rp17 800Средний тариф/сутки (USD)$96$86$88$90$93$111$116$121$109$99$98$105$101
8
Сумма инвестиций:$140 000Выручка/мес (USD)$2 621$1 901$2 182$2 187$2 365$2 803$3 172$3 498$2 719$2 396$2 236$2 999$31 081
9
10
0,950,850,870,890,921,11,151,21,080,980,971,041,000
11
12
13
Расчет прогноза производится путем анализа показателей рынка за прошедший год и данных о спросе на будущие периоды.
14
Этих результатов планируется достичь за счет ручного управления ценами и глубокой проработке и поддержания объявления, имитируя работу собственника на платформе. Такой подход высоко оценивается алгоритмами искусственного интеллекта, что способствует продвижению объявлений в поисковой выдаче.
15
16
Годовой сценарий
17
пессимистичныйреалистичныйоптимистичный
18
Заполняемость80%84%88%
19
Средний тариф/сутки (USD)$93$101$109
20
Выручка/год (USD)$27 275$31 081$35 020
21
22
Источники трафика
23
Прямые бронирования15%$4 091$4 662$5 253
24
Сторонние бронирования (платформы)85%$23 183$26 419$29 767
25
26
Комиссионные выплаты, налоги и вознаграждение УК%$9 501$10 827$12 199
27
Прямые бронирования10%$409$466$525
28
Сторонние бронирования (платформы)17%$3 941$4 491$5 060
29
Налог на выручку (PB1)5%$1 159$1 321$1 488
30
Чистая выручка$21 765$24 803$27 946
31
Вознаграждение УК18%$3 991$4 548$5 125
32
33
Коммунальные услуги и затраты на персонал$5 292$5 292$5 292зп в месяц
34
Управляющий виллы (менеджер)$337$337$337Rp500 000
35
Уборщики (Клинеры)$1 685$1 685$1 685Rp2 500 000
36
Обслуживание бассейна (Пулмен)$404$404$404Rp600 000
37
Обслуживание сада (Садовник)$404$404$404Rp600 000
40
Электричество, газ, вода, вывоз мусора$1 517$1 517$1 517Rp2 250 000
41
Интернет, Netflix$270$270$270Rp400 000
42
Складская программа$236$236$236Rp350 000
43
Прачечная (Laundry)$438$438$438Rp650 000
45
Ремонт и непредвиденные расходы$169$169$169Rp250 000
46
47
ИТОГО РАСХОДЫ:$14 961$16 288$17 659
48
49
Подоходный налог владельца (Pph)5%$616$740$868
50
51
В год
52
ВЫПЛАТА СОБСТВЕННИКУ (IDR)Rp208 213 345Rp250 163 781Rp293 560 695
53
ВЫПЛАТА СОБСТВЕННИКУ (USD)$11 697$14 054$16 492
54
Помесячно
56
ВЫПЛАТА СОБСТВЕННИКУ (IDR)Rp17 351 112Rp20 846 982Rp24 463 391
57
ВЫПЛАТА СОБСТВЕННИКУ (USD)$975$1 171$1 374
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106